键凯科技:2023年第一季度报告

2023年第一季度报告
证券代码：688356证券简称：键凯科技
北京键凯科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期同期增减变动幅
度(%)
营业收入92823711.88-7.95
归属于上市公司股东的净利润47081919.93-10.04归属于上市公司股东的扣除非经
43513875.160.73
常性损益的净利润
1/92023年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净额39121377.13-13.73
基本每股收益（元/股）0.78-10.34
稀释每股收益（元/股）0.77-10.47
减少1.09个百分
加权平均净资产收益率（%）3.76点
研发投入合计13302499.84-30.47
减少4.64个百分
研发投入占营业收入的比例（%）14.33点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产1338167702.381302559885.182.73归属于上市公司股东的所有者权
1276702676.001224758225.954.24
益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
计入当期损益的政府补助，但与公442114.50司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效3724975.50
套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入30609.73和支出
减：所得税影响额629654.96
合计3568044.77
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
2/92023年第一季度报告
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
主要系根据各研发项目进度，于报研发投入合计-30.47告期内确认的委外研发费用较上年同期减少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数54720
东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有包含转融质押、标记或冻结股东性持股数持股比限售条通借出股情况股东名称
质量例(%)件股份份的限售股份状数量股份数量数量态境外自14881148661486661
XUAN ZHAO 24.68 无 0然人6106100境外自9145914589145847300000
吴凯庭15.17质押然人847470境内自62780
刘慧民10.410无0然人181境内自22700
朱飞鸿3.770无0然人301全国社保基金一一二2195
其他3.6400无0组合886境内非上海曼路创业投资合1413
国有法2.3400无0
伙企业（有限合伙）175人境内非北京天逸希慧投资管1411
国有法2.3400无0
理中心（有限合伙）001人北京键业腾飞企业管境内非
1079理咨询中心（有限合国有法1.7900无0
100
伙）人
3/92023年第一季度报告
招商银行股份有限公
司－汇添富医疗服务83366
其他1.3800无0灵活配置混合型证券9投资基金
Shuimu Development 境外法 79046
1.3100无0
Limited 人 8前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量刘慧民6278181人民币普通股6278181朱飞鸿2270301人民币普通股2270301全国社保基金一一二组合2195886人民币普通股2195886上海曼路创业投资合伙企业
1413175人民币普通股1413175（有限合伙）北京天逸希慧投资管理中心
1411001人民币普通股1411001（有限合伙）北京键业腾飞企业管理咨询
1079100人民币普通股1079100中心（有限合伙）
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合833669人民币普通股833669型证券投资基金
Shuimu Development
790468人民币普通股790468
Limited
渤海银行股份有限公司－中信建投医改灵活配置混合型600000人民币普通股600000证券投资基金香港中央结算有限公司586758人民币普通股586758
上述股东关联关系或一致行 除 XUAN ZHAO与吴凯庭为一致行动人关系，未发现其他股东存在关动的说明联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融不适用
通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、报告期内，公司实现营业收入9282.37万元，同比下降7.95%；归属于上市公司股东净利润
为4708.19万元，同比下降10.04%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为4351.39
4/92023年第一季度报告万元，同比增长0.73%。
2、报告期内，公司主营业务收入较上年同期有所下降，主要系产品销售收入下降所致。上年四季
度外部因素的影响在本报告期内（1、2月份）仍有一定的延续，公司生产陆续恢复中，销售发货及物流验收延迟仍然对公司报告期内收入产生一定影响。报告期内，公司产品销售收入7653.43万元，较上年同期下降15.09%，技术服务收入1612.06万元，较上年同期增长51.99%。产品销售收入中，内销收入2892.18万元，较上年同期增长1.24%；外销收入4761.26万元，较上年同期下降22.67%，外销收入的减少，一方面受外部因素影响导致的物流及验收延迟，另一方面系LNP 产品订单较上年同期大幅减少所致。技术服务收入的增长，主要系由于下游客户产品销售的放量所致。
3、报告期内，公司研发投入金额为1330.25万元，较上年同期下降30.47%，主要系根据各研发
项目进度，于报告期内确认的委外研发费用较上年同期减少所致。
4、报告期内，公司确认的股份支付金额为627.47万元（上年同期：893.19万元）。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:北京键凯科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金209460204.13309629593.24
交易性金融资产342518085.93242092843.28
应收账款144171812.39140749492.60
预付款项5088411.882667043.13
其他应收款6474259.938125242.42
存货71348121.9965529980.84
其他流动资产1562394.448065635.83
流动资产合计780623290.69776859831.34
非流动资产：
其他非流动金融资产56908020.6656234759.43
固定资产141534569.39144478285.05
在建工程278533618.85253514286.30
使用权资产4225470.194691661.07
无形资产20473217.6220643272.64
5/92023年第一季度报告
长期待摊费用3071280.653253887.74
递延所得税资产16202021.5715421518.26
其他非流动资产36596212.7627462383.35
非流动资产合计557544411.69525700053.84
资产总计1338167702.381302559885.18
流动负债：
短期借款5000000.00
衍生金融负债2420660.003682637.43
应付账款4999082.305185648.58
合同负债7465323.6310212502.43
应付职工薪酬5879347.348953403.56
应交税费5353591.366843819.24
其他应付款15545101.6428655483.30
一年内到期的非流动负债3069841.062818413.18
其他流动负债970492.07228253.33
流动负债合计50703439.4066580161.05
非流动负债：
租赁负债1121412.751819114.44
递延收益8433305.658455420.15
递延所得税负债981868.58721963.59
其他非流动负债225000.00225000.00
非流动负债合计10761586.9811221498.18
负债合计61465026.3877801659.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）60288000.0060288000.00
资本公积693149155.55687642520.02
其他综合收益806633.061450738.47
盈余公积18007252.8418007252.84
未分配利润504451634.55457369714.62归属于母公司所有者权益（或股1276702676.001224758225.95东权益）合计
所有者权益（或股东权益）合1276702676.001224758225.95计负债和所有者权益（或股东1338167702.381302559885.18权益）总计
公司负责人：赵宣主管会计工作负责人：韩磊会计机构负责人：李春雷合并利润表
2023年1—3月
编制单位：北京键凯科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
6/92023年第一季度报告
项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入92823711.88100845422.03
其中：营业收入92823711.88100845422.03
二、营业总成本42210452.5650151972.42
其中：营业成本13467588.1013742669.68
税金及附加427286.12816190.62
销售费用3036584.335073650.91
管理费用11017203.6410802874.90
研发费用13302499.8419130957.99
财务费用959290.53585628.32
其中：利息费用51254.1281517.02
利息收入789728.18184515.43
加：其他收益683623.176153636.00
投资收益（损失以“－”号填列）3814494.193446202.55净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”-89518.691114176.39号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-201454.35-477490.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1650427.15-1634417.41
三、营业利润（亏损以“－”号填列）53169976.4959295556.46
加：营业外收入30609.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）53200586.2259295556.46
减：所得税费用6118666.296957493.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）47081919.9352338062.73
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”47081919.9352338062.73号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏47081919.9352338062.73损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-644105.41-385424.72
（一）归属母公司所有者的其他综合收-644105.41-385424.72益的税后净额
2．将重分类进损益的其他综合收益-644105.41-385424.72
（6）外币财务报表折算差额-644105.41-385424.72
七、综合收益总额46437814.5251952638.01
（一）归属于母公司所有者的综合收益46437814.5251952638.01总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.780.87
（二）稀释每股收益(元/股)0.770.86
7/92023年第一季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：赵宣主管会计工作负责人：韩磊会计机构负责人：李春雷合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：北京键凯科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金89295885.8086869339.93
收到的税费返还11073557.524822238.45
收到其他与经营活动有关的现金4319687.916628278.44
经营活动现金流入小计104689131.2398319856.82
购买商品、接受劳务支付的现金11177831.8910538885.25
支付给职工及为职工支付的现金22997736.8322177649.15
支付的各项税费9930515.714470766.52
支付其他与经营活动有关的现金21461669.6715782791.29
经营活动现金流出小计65567754.1052970092.21
经营活动产生的现金流量净额39121377.1345349764.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金192550000.00271531288.00
取得投资收益收到的现金3814494.193446202.55
收到其他与投资活动有关的现金1153646.131736043.50
投资活动现金流入小计197518140.32276713534.05
购建固定资产、无形资产和其他长42671149.0818315266.17期资产支付的现金
投资支付的现金295000000.00264228005.70
支付其他与投资活动有关的现金2814372.60
投资活动现金流出小计337671149.08285357644.47
投资活动产生的现金流量净额-140153008.76-8644110.42
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金5000000.00
筹资活动现金流入小计5000000.00
支付其他与筹资活动有关的现金1266878.92819130.21
筹资活动现金流出小计1266878.92819130.21
筹资活动产生的现金流量净额3733121.08-819130.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的-1346651.54-703994.17影响
五、现金及现金等价物净增加额-98645162.0935182529.81
加：期初现金及现金等价物余额300962044.94227857012.81
六、期末现金及现金等价物余额202316882.85263039542.62
8/92023年第一季度报告
公司负责人：赵宣主管会计工作负责人：韩磊会计机构负责人：李春雷
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告北京键凯科技股份有限公司董事会
2023年4月27日