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天原股份:募集资金使用计划书

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天原股份:募集资金使用计划书

久遇 发表于 2023-4-29 00:00:00 浏览:  866 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:002386证券简称:天原股份公告编号:2023-036
宜宾天原集团股份有限公司
募集资金使用计划书
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据投资者认购情况,公司本次非公开发行股票286532951股,发行价格为每股6.98元,募集资金总额为人民币1999999997.98元,扣除各项不含税发行费用合计人民币15111819.25元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币1984888178.73元,上述募集资金于2023年3月13日到账。按照《天原股份关于2022年度非公开发行股票预案(修订稿)》,用于以下项目——年产10万吨磷酸铁锂正极材料生产项目、研发检测中心建设项目、偿还银行贷款。实际募集资金净额相较于《天原股份关于2022年度非公开发行股票预案(修订稿)》中约定的投资项目募集资金拟投入金额少
15111821.27元,为保证年产10万吨磷酸铁锂正极材料生产项目
和研发检测中心建设项目的顺利实施,拟减少偿还银行贷款拟使用募集资金金额。结合实际情况,制订募集资金使用计划如下:
单位:万元总投资金拟使用募集资金金序号项目名称额额年产10万吨磷酸铁锂正极材料生产
1164726.87128000.00
项目
2研发检测中心建设项目20590.0017000.00
3偿还银行贷款63500.0053488.82
248816.8
合计198488.82
7一、年产10万吨磷酸铁锂正极材料生产项目
本次“年产10万吨磷酸铁锂正极材料生产项目”总投资为
164726.87万元,其中工程费用总计122358.36万元。工程建设其
他费总计7649.11万元,此外,预备费6372.51万元,铺底流动资金28346.89万元。具体情况如下:
单位:万元拟投入募集2023年拟使后续年度序号项目名称投资总投资资金金额用使用
1工程费用122358.36120402.9173089.3647313.55
1.1建筑工程费26959.6026959.6018209.368750.24
1.2设备购置费72292.0072292.0045314.0026978.00
1.3安装工程费23106.7621151.319566.0011585.31
工程建设其
27649.117597.096175.681421.41
他费
2.1建设用地费2557.282557.282557.28
2.2其他费用5091.835039.813618.401421.41
3预备费6372.51-
铺底流动资
428346.89-

5项目总投资164726.87128000.0079265.0448734.96
注:1、2023年拟使用金额含前期项目预先投入资金置换金额。
2、根据实际情况,可能在本项目不同明细费用之间进行调整。
二、研发检测中心建设项目
本次“研发检测中心建设项目”总投资为20590.00万元,其中工程费用投资17050.00万元,其他费用为2941.00万元,预备费
599.00万元。具体情况如下:
单位:万元投资总投拟投入募集2023年拟使后续年度使序号项目名称资资金金额用用
1工程费用17050.0017000.007950.009050.00
1.1形貌结构分析平台5339.305289.301000.004289.30
1.2光谱、核磁及色谱分析平台3440.903440.907002740.90
产品性能测试及综合分析
1.35916.805916.804200.001716.80
平台
1.4研发检测软件及硬件平台860.00860.00750110
1.5场地租赁及改造1493.001493.001300.00193
2其他费用2941.000.00--
3预备费599.00---
4项目总投资20590.0017000.007950.009050.00
注:1、2023年拟使用金额含前期项目预先投入资金置换金额。
2、根据实际情况,可能在本项目不同明细费用之间进行调整。
三、偿还银行贷款
除去用于年产10万吨磷酸铁锂正极材料生产项目建设资金12.8
亿元、用于研发检测中心建设项目建设资金1.7亿元,剩余募集资金为人民币534888178.73元,全部用于偿还集团及下属子公司银行贷款,具体明细如下:
单位:万元贷款合同拟使用募集序号金融机构放款日期合同到期日金额资金交通银行股份有限公司宜宾
120000.002022/3/242023/3/2418500.00
分行中国农业银行股份有限公司
220000.002018/3/12026/1/715900.00
江安县支行中国农业银行股份有限公司
310000.002018/5/162025/4/154088.82
江安县支行
4上海浦东发展银行成都分行15000.002022/7/112023/7/1015000.00
合计65000.0053488.82四、独立董事意见
公司本次募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向,符合公司及全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途的情况,不存在损害公司和中小股东权益的情形,相关审议及表决程序合法、有效。综上所述,我们同意该议案。
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日
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