昊华科技:昊华化工科技集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

昊华化工科技集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
目录
1、昊华化工科技集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
2、关于昊华化工科技集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况表
委托单位：昊华化工科技集团股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-88827799附表2关于昊华化工科技集团股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022年度
上市公司核2022年期2022年度2022年度2022年期非经营性资金占资金占用方占用方与上市公占用累计发占用形成原算的会计科初占用资占用资金的偿还累计发末占用资金占用性质
用名称司的关联关系生金额(不因
目金余额利息(如有)生金额余额
含利息)现大股东及其附非经营性属企业占用非经营性占用
小计/////前大股东及其附非经营性属企业占用非经营性占用
小计/////
总计/////
2022年度2022年度
上市公司核2022年期2022年度2022年期其他关联资金往往来方与上市公往来累计发往来资金的往来形成原资金往来方名称算的会计科初往来资偿还累计发末往来资金往来性质来司的关系生金额（不利息（如因目金余额生金额余额含利息）有）
大股东及其附属控股股东、实际浙江中蓝新能源材经营性往
企业控制人的附属企应收账款17178.009515.097662.91销售商品料有限公司来业
大股东及其附属控股股东、实际湖北中蓝宏源新能经营性往
企业控制人的附属企应收账款25045.4822602.062443.42销售商品源材料有限公司来业
大股东及其附属太仓中化环保化工控股股东、实际经营性往
应收账款5130.173815.761314.41销售商品企业有限公司控制人的附属企来业
大股东及其附属控股股东、实际江西蓝星星火有机经营性往
企业控制人的附属企应收账款38.4928.25410.99555.66销售商品硅有限公司来业
大股东及其附属控股股东、实际聊城鲁西化工物资经营性往
企业控制人的附属企应收账款717.52391.61325.91销售商品有限公司来业
控股股东、实际中蓝国际化工有限经营性往
控制人的附属企应收账款160.61160.61销售商品公司来业
控股股东、实际中化重庆涪陵化工经营性往
控制人的附属企应收账款162.2998.6963.6销售商品有限公司来业
聊城市鲁西化工工控股股东、实际经营性往
程设计有限责任公控制人的附属企应收账款56.7256.72销售商品来司业
控股股东、实际鲁西工业装备有限经营性往
控制人的附属企应收账款266.23215.1151.12销售商品公司来业
控股股东、实际鲁西化工集团股份经营性往
控制人的附属企应收账款70.721852.72销售商品有限公司来业
控股股东、实际中化（舟山）兴海经营性往
控制人的附属企应收账款1118.291089.5128.78销售商品建设有限公司来业
控股股东、实际蓝星安迪苏南京有经营性往
控制人的附属企应收账款51.09388.32417.5121.9销售商品限公司来业
控股股东、实际鲁西新能源装备集经营性往
控制人的附属企应收账款83.0458.324.74销售商品团有限公司来业
控股股东、实际桂林橡胶制品厂有经营性往控制人的附属企应收账款66销售商品限责任公司来业
大庆中蓝石化有限控股股东、实际经营性往
应收账款0.39.96.243.96销售商品公司控制人的附属企来业
控股股东、实际山纳合成橡胶有限经营性往
控制人的附属企应收账款0.173.050.173.05销售商品责任公司来业
控股股东、实际
天华院（南京）智经营性往
控制人的附属企应收账款7.076.090.98销售商品能制造有限公司来业
控股股东、实际宜章弘源化工有限经营性往
控制人的附属企应收账款0.780.360.42销售商品责任公司来业
控股股东、实际聊城鲁西聚酰胺新经营性往
控制人的附属企应收账款3.162.770.39销售商品材料科技有限公司来业
控股股东、实际湖南中蓝新材料科经营性往
控制人的附属企应收账款0.50.140.36销售商品技有限公司来业
控股股东、实际中国化工橡胶桂林经营性往
控制人的附属企应收账款0.250.25销售商品有限公司来业
控股股东、实际广州合成材料研究经营性往
控制人的附属企应收账款0.160.130.03销售商品院有限公司来业
控股股东、实际中蓝晨光化工研究经营性往
控制人的附属企应收账款0.070.07销售商品设计院有限公司来业原中昊财务
公司存款，控股股东、实际债权债务转非银行金北京中天融资产管
控制人的附属企其他应收款1576.911576.91移形成，融机构存理咨询有限公司业2006年起已款全额计提坏账
控股股东、实际桂林蓝宇航空轮胎经营性往
控制人的附属企其他应收款360.74237.31123.43业务往来款发展有限公司来业重大资产重
控股股东、实际组前发生的中国化工橡胶桂林经营性往
控制人的附属企其他应收款62.0462.04尾款，因公有限公司来业司合并账务调整增加
控股股东、实际中国化工集团有限提取的研发经营性往
控制人的附属企其他应收款37.937.9公司资金来业
控股股东、实际经营性往
中化商务有限公司控制人的附属企其他应收款7.76.51.2业务往来款来业
控股股东、实际广州合成材料研究经营性往
控制人的附属企其他应收款17.5316.80.73业务往来款院有限公司来业
控股股东、实际鲁西化工集团股份经营性往
控制人的附属企其他应收款10.6100.6业务往来款有限公司来业
控股股东、实际华夏汉华化工装备经营性往
控制人的附属企其他应收款43.980.02业务往来款有限公司来业历史业务往
控股股东、实际来款，重大中蓝晨光化工研究经营性往
控制人的附属企其他应收款0.180.18资产重组前设计院有限公司来业已全额计提坏账
控股股东、实际聊城氟尔新材料科经营性往
控制人的附属企预付款项6373.225804.04569.18采购商品技有限公司来业
控股股东、实际山东蓝星东大有限经营性往
控制人的附属企预付款项177.463161.982841.87497.57采购商品公司来业
控股股东、实际经营性往
中化商务有限公司控制人的附属企预付款项382.95232.95150采购商品来业
控股股东、实际四川蓝星机械有限经营性往
控制人的附属企预付款项187.61164.291272.4979.4采购商品公司来
业控股股东、实际沧州大化股份有限经营性往
控制人的附属企预付款项963.4543.7528.7采购商品公司来业
控股股东、实际中化信息技术有限经营性往
控制人的附属企预付款项920.08894.4725.61采购商品公司来业
控股股东、实际蓝星工业服务（沈经营性往控制人的附属企预付款项151.2190.5321.720采购商品
阳）有限公司来业
天华化工机械及自控股股东、实际经营性往
动化研究设计院有控制人的附属企预付款项819.73802.1317.6采购商品来限公司业
控股股东、实际中化石化销售（福经营性往控制人的附属企预付款项14.243.0911.15采购商品
建）有限公司来业
控股股东、实际北京橡胶工业研究经营性往
控制人的附属企预付款项144.44139.315.13采购商品设计院有限公司来业
控股股东、实际山纳合成橡胶有限经营性往
控制人的附属企预付款项2.64105.8104.044.4采购商品责任公司来业
控股股东、实际圣奥化学科技有限经营性往
控制人的附属企预付款项50.0946.893.2采购商品公司来业
控股股东、实际南通星辰合成材料经营性往
控制人的附属企预付款项5.091996.651999.212.53采购商品有限公司来业
控股股东、实际中化石化销售有限经营性往
控制人的附属企预付款项0.290.29采购商品公司来业
控股股东、实际中国化工信息中心经营性往
控制人的附属企预付款项155.77155.590.18采购商品有限公司来业
控股股东、实际经营性往
中国化工博物馆控制人的附属企预付款项0.070.07采购商品来
业控股股东、实际中化蓝天集团贸易经营性往
控制人的附属企预付款项0.040.04采购商品有限公司来业
控股股东、实际中蓝晨光化工研究经营性往
控制人的附属企预付款项0.20.2采购商品设计院有限公司来业
控股股东、实际中国化工财务有限其他流动资
控制人的附属企598.57623.151221.72存款利息存款利息公司产业
控股股东、实际中化集团财务有限其他流动资
控制人的附属企1985.391737.31248.08存款利息存款利息责任公司产业
控股股东、实际其他非流动经营性往
蓝星工程有限公司控制人的附属企11441.713306.208135.51工程服务资产来业
杭州水处理技术研控股股东、实际其他非流动经营性往
究开发中心有限公控制人的附属企933.43933.43工程服务资产来司业上市公司的子公中昊北方涂料工业子公司及其控制统借统还借非经营性
司及其附属企业研究设计院有限公其他应收款600.00600.0019.12619.12600.00的法人款及利息往来司中昊晨光化工研究子公司及其控制统借统还借非经营性
其他应收款18100.0036100.00480.1236680.1218000.00院有限公司的法人款及利息往来海洋化工研究院有子公司及其控制统借统还借非经营性
其他应收款1000.003000.0047.184047.18-限公司的法人款及利息往来中国化工集团曙光子公司及其控制统借统还借非经营性
橡胶工业研究设计其他应收款6500.0015000.00390.086890.0815000.00的法人款及利息往来院有限公司沈阳橡胶研究设计子公司及其控制统借统还借非经营性
其他应收款1000.004000.0064.772064.773000.00院有限公司的法人款及利息往来子公司及其控制统借统还借非经营性
昊华气体有限公司其他应收款6000.006000.00172.4712172.47-的法人款及利息往来中昊国际贸易有限子公司及其控制统借统还借非经营性
其他应收款4000.0020000.00129.1019822.154306.95公司的法人款及利息往来非经营性关联自然人往来
其他关联方及其晨光科慕氟材料本公司之合营其他流动资5006.56214.54214.545006.56合营协议委托贷款附属企业（上海）有限公企业产股东借款司晨光科慕氟材料本公司之参股经营性往（上海）有限公应收账款365.4927548.8227410.47503.84销售商品合营企业来司
昊华鸿鹤化工有经营性往其他关联方应收账款360.9831.9475.88317.04销售商品限责任公司来河南骏化化工装经营性往
其他关联方应收账款309.13309.13销售商品备有限公司来河南顺达新能源经营性往
其他关联方应收账款199.0713.735.01207.79销售商品科技有限公司来河北盛华化工有经营性往
其他关联方应收账款165.81165.81销售商品限公司来
昊华宇航化工有经营性往其他关联方应收账款100.53105.5490.03116.04销售商品限责任公司来河南骏化发展股经营性往
其他关联方应收账款69.79111.98101.1580.62服务费份有限公司来自贡鸿鹤制药有经营性往
其他关联方应收账款44.2174.9674.9644.21销售商品限责任公司来沁阳市长怀化工经营性往
其他关联方应收账款16.5116.51销售商品有限公司来
蓝星化工有限责经营性往其他关联方应收账款13.9013.90销售商品任公司来昊华辛集化工有经营性往
其他关联方应收账款8.230.317.92销售商品限责任公司来德州实华化工有经营性往
其他关联方应收账款8.380.787.60销售商品限公司来山东华星石油化经营性往
其他关联方应收账款7.277.27销售商品工集团有限公司来山东昌邑石化有经营性往
其他关联方应收账款12.8764.4673.334.00销售商品限公司来自贡张家坝氯碱经营性往
其他关联方应收账款3.243.24销售商品化工有限责任公来司济南裕兴化工有经营性往
其他关联方应收账款2.892.89销售商品限责任公司来自贡鸿鹤化工股经营性往
其他关联方应收账款2.662.66销售商品份有限公司来华斯防腐工程有经营性往
其他关联方应收账款0.400.40销售商品限公司来历史业务往来款，自贡鸿鹤化工股重大资产经营性往
其他关联方其他应收款212.2423.87188.37份有限公司重组前已来全额计提坏账昊华鸿鹤化工有业务往来经营性往
其他关联方其他应收款73.4273.42限责任公司款来重大资产自贡鸿鹤制药有重组前已经营性往
其他关联方其他应收款66.950.1566.80限责任公司发生的业来务尾款山东昌邑石化有业务往来经营性往
其他关联方其他应收款1.001.00限公司款来德州实华化工有经营性往
其他关联方预付款项2217.462088.01129.45采购商品限公司来山东昌邑石化有经营性往
其他关联方预付款项1.001.00采购商品限公司来蓝星（成都）新经营性往
其他关联方预付款项41.3438.223.12采购商品材料有限公司来
总计///47226.07197314.401302.84172360.7173482.60//
注1：根据《企业会计准则解释第15号》，企业根据相关法规制度，通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员公司资金实行集中统一管理的，对于成员单位从集团母公司账户拆借的资金，母公司期末在资产负债表“其他应收款”项目中列示，期初列示“其他流动资产中”。