振东制药:2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

山西振东制药股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：山西振东制药股份有限公司金额单位：人民币万元
2022年度占
资金占用占用方与上市公上市公司核算2022年期初2022年度偿2022年期末占用形占用资金占用方名称用累计发生金方类别司的关联关系的会计科目占用资金余额还累计发生额占用资金余额成原因性质额
山西振东安装装饰工程有限公司同一实际控制人预付款项456.31688.681037.78107.21工程款经营性
山西振东安装装饰工程有限公司同一实际控制人应收账款0.270.300.57-销货款经营性
山西振东安装装饰工程有限公司同一实际控制人其他会计科目27.520.641.2726.89销货款经营性
山西振东五和医养堂股份有限公司同一实际控制人应收账款12.41117.6599.8130.25销货款经营性
山西振东五和医养堂股份有限公司同一实际控制人其他会计科目114.063254.773307.2461.59购货款经营性
山西振东五和医养堂股份有限公司同一实际控制人其他会计科目72.91894.33835.94131.30购货款经营性
山西振东园林绿化有限公司同一实际控制人其他会计科目13.6013.60服务费经营性
山西振东健康护理科技股份有限公司同一实际控制人应收账款106.4243.616.89143.14销货款经营性
山西振东健康护理科技股份有限公司同一实际控制人预付款项-1.2551.4845.015.22购货款经营性现大股东
山西振东健康护理科技股份有限公司同一实际控制人其他应收款14.16287.97257.6244.51购货款经营性及其附属
山西振东健康产业集团有限公司实际控制人应收账款0.720.390.460.65购货款经营性企业
山西振东健康产业集团有限公司实际控制人其他会计科目1.31132.33129.474.17购货款经营性
山西振东健康产业集团有限公司实际控制人其他会计科目9.9811.8811.879.99购货款经营性非经营
山西振东健康产业集团有限公司实际控制人预付款项6114.006114.00往来款性
山西振东建筑工程有限公司同一实际控制人应收账款1.340.650.69销货款经营性
山西振东建筑工程有限公司同一实际控制人预付款项-33.85190.55156.70购货款经营性
山西振东建筑工程有限公司同一实际控制人其他会计科目3.163.16购货款经营性实质上的关联关
北京振东健康科技有限公司应收账款46.790.4115.8131.39销货款经营性系2022年度占资金占用占用方与上市公上市公司核算2022年期初2022年度偿2022年期末占用形占用资金占用方名称用累计发生金方类别司的关联关系的会计科目占用资金余额还累计发生额占用资金余额成原因性质额实质上的关联关
北京振东健康科技有限公司其他会计科目5.97203.46204.155.28购货款经营性系实质上的关联关
北京振东健康科技有限公司其他应收款2.516799.096641.58160.02购货款经营性系
山西振东房地产开发有限公司同一实际控制人应收账款0.500.040.040.50销货款经营性长治市振东五和堂大药房中医药科技实质上的关联关
应收账款8.4472.7477.743.44销货款经营性有限公司系长治市振东五和堂大药房中医药科技实质上的关联关
其他会计科目15.6012.932.67购货款经营性有限公司系实质上的关联关
山西振东电子商务有限公司应收账款8.09-6.190.181.72销货款经营性系实质上的关联关
山西振东电子商务有限公司其他会计科目7.146.960.18购货款经营性系实质上的关联关
山西振东电子商务有限公司其他会计科目0.210.21购货款经营性系
山西振东五和药茶科技有限公司同一实际控制人应收账款20.6721.8442.51销货款经营性
山西振东五和药茶科技有限公司同一实际控制人其他会计科目0.6321.8121.151.29购货款经营性
山西振东五和药茶科技有限公司同一实际控制人其他会计科目0.166.285.640.80购货款经营性
山西药茶产业联盟股份有限公司同一实际控制人应收账款0.100.10销货款经营性
山西药茶产业联盟股份有限公司同一实际控制人预付款项207.91207.91购货款经营性
山西药茶产业联盟股份有限公司同一实际控制人其他应收款0.020.02购货款经营性实质上的关联关
北京道地良品技术发展有限公司其他会计科目100.00100.00购货款经营性系
小计——————7106.8313025.0419142.77989.10————关联自然2022年度占资金占用占用方与上市公上市公司核算2022年期初2022年度偿2022年期末占用形占用资金占用方名称用累计发生金方类别司的关联关系的会计科目占用资金余额还累计发生额占用资金余额成原因性质额人及其控制的法人
小计——————————其他关联人及其附属企业
小计——————————母子公非经营
山西振东医药有限公司全资子公司其他应收款7236.7514682.1711947.679971.25司间资性占用金流转母子公非经营
山西振东泰盛制药有限公司全资子公司其他会计科目7346.3537527.6243025.511848.46司间资性占用金流转母子公非经营
上市公司山西振东道地药材开发有限公司全资子公司其他应收款95013.3195418.7690758.5199673.56司间资性占用的子公司金流转及其附属母子公非经营
企业山西振东道地连翘开发有限公司全资子公司其他应收款3364.865937.558095.691206.72司间资性占用金流转母子公非经营
山西振东五和堂制药有限公司控股子公司其他应收款12807.797416.616250.0013974.40司间资性占用金流转母子公全资子公司之控非经营
山西振东医药物流有限公司其他应收款12550.3812550.38司间资股子公司性占用金流转2022年度占资金占用占用方与上市公上市公司核算2022年期初2022年度偿2022年期末占用形占用资金占用方名称用累计发生金方类别司的关联关系的会计科目占用资金余额还累计发生额占用资金余额成原因性质额母子公全资子公司之控非经营
大同市振东仁和医药有限公司其他应收款3058.4511264.8511264.853058.45司间资股子公司性占用金流转母子公非经营
山西振东道地党参开发有限公司全资子公司其他会计科目-454.957500.005000.002045.05司间资性占用金流转母子公非经营
山西振东道地苦参开发有限公司全资子公司其他应收款1109.575001.605000.001111.17司间资性占用金流转母子公非经营
山西振东安欣生物制药有限公司全资子公司其他应收款24702.415626.3910957.2019371.60司间资性占用金流转母子公非经营
北京振东光明药物研究院有限公司全资子公司其他应收款3903.472738.2474.316567.40司间资性占用金流转母子公非经营
山西振东医药贸易有限公司全资子公司其他应收款27130.0522383.4823755.9425757.59司间资性占用金流转母子公非经营
山西振东先导生物科技有限公司控股子公司其他应收款1586.15518.48100.002004.63司间资性占用金流转母子公非经营
北京振东生物科技有限公司全资子公司其他应收款15858.341156.661588.8115426.19司间资性占用金流转2022年度占资金占用占用方与上市公上市公司核算2022年期初2022年度偿2022年期末占用形占用资金占用方名称用累计发生金方类别司的关联关系的会计科目占用资金余额还累计发生额占用资金余额成原因性质额母子公非经营
山西振东五和堂大药房连锁有限公司全资子公司其他应收款375.980.1520.13356.00司间资性占用金流转母子公全资子公司之子非经营
山西振东种业科技有限公司其他会计科目0.051800.381800.42司间资公司性占用金流转母子公非经营
宜春振东康朗医药有限公司全资子公司其他应收款527.051.461.70526.81司间资性占用金流转母子公非经营
海南振东健康科技有限公司全资子公司其他会计科目15694.8919680.263654.4531720.70司间资性占用金流转母子公全资子公司之子非经营
瑞丽市振东盛铭投资有限公司其他应收款60200.0060200.00司间资公司性占用金流转
小计292010.90238654.66223295.19307370.36
总计299117.73251679.70242437.96308359.46
法定代表人：李安平主管会计工作的负责人：刘长禄会计机构负责人：刘长禄