大东方:2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

关于无锡商业大厦大东方股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：无锡商业大厦大东方股份有限公司
审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：附表2关于无锡商业大厦大东方股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元占用方与上市公资金占用2022年期初2022年度占用2022年度占2022年期末非经营性资上市公司司核算2022年度偿还占用形占用性方占用资金余累计发生金额用资金的利占用资金余金占用的关联关的会计累计发生金额成原因质
名称额(不含利息)息(如有)额系科目现大股东及非经营其附属企业性占用非经营性占用
小计/////前大股东及非经营其附属企业性占用非经营性占用
小计/////
总计/////上市公往来方与2022年期初2022年度往来2022年度往2022年期末其他关联资资金往来司核算2022年度偿还往来形往来性上市公司往来资金余累计发生金额来资金的利往来资金余金往来方名称的会计累计发生金额成原因质
的关系额（不含利息）息（如有）额科目
大股东及其上海均瑶控股股东、预付款25943.40546605.32505114.7767433.95提供服经营性附属企业科创信息实际控制人项务往来技术有限的附属企业
公司上海吉祥控股股东、其他应12104.6012104.60提供服经营性智驱新能实际控制人收款务往来源汽车有的附属企业限公司
江苏无锡控股股东应收账22531047.7317186642.4939715479.222211.00销售商经营性商业大厦款品及提往来集团有限供服务公司
江苏无锡控股股东预付款37096.839981975.659977233.4141839.07物业费经营性商业大厦项及转供往来集团有限能源公司
江苏无锡控股股东其他应222193.0011178.00233371.00保证金经营性商业大厦收款往来集团有限公司
上市公司的无锡市吟子公司及其其他应32000000.002700000.003000000.0031700000.00借款非经营子公司及其春大厦商控制的法人收款性往来附属企业贸有限公司
无锡东方子公司及其其他应106143513.2850925343.2355613356.51101455500.00借款非经营易谷信息控制的法人收款性往来技术有限公司
无锡东方子公司及其其他应2522915.643913220.876436136.51借款非经营易谷信息控制的法人收款性往来技术有限公司
南通海门子公司及其其他应83997382.2387280.8084084663.03借款非经营大东方百控制的法人收款性往来货有限公司
无锡市三子公司及其其他应8100000.008100000.00借款非经营凤桥食品控制的法人收款性往来专卖有限责任公司
无锡市三子公司及其其他应106514700.00--106514700.00借款非经营凤桥肉庄控制的法人收款性往来有限责任公司
上海均瑶子公司及其其他应323000000.00139180000.0076000000.00386180000.00借款非经营医疗健康控制的法人收款性往来科技有限公司
上海均瑶子公司及其其他应4062295.92-16768255.68-20830551.60借款非经营医疗健康控制的法人收款性往来科技有限公司
无锡商业子公司及其其他应20530905.3915832335.9127075014.389288226.92借款非经营大厦东方控制的法人收款性往来百业超市有限公司
湖北东方子公司及其其他应70930.239607862.306006576.383672216.15借款非经营美邻便利控制的法人收款性往来店有限公司
无锡东方子公司及其其他应50000000.0050000000.00借款非经营鸿缘食品控制的法人收款性往来科技有限公司关联自然人关联自然人
其他关联方无锡大世联营企业其他应1960000.001960000.00股东贷非经营及其附属企界影城有收款款性往来业限责任公司
其他关联方无锡大世联营企业应收账1081825.00471825.00610000.00物业费经营性及其附属企界影城有款及转供往来业限责任公能源司
其他关联方上海东瑞联营企业应收账45958.8145958.81物业经营性
及其附属企保险代理款费、租往来业有限公司赁费
其他关联方安徽陶铝联营企业应收账2000.002000.00-提供服经营性及其附属企新材料研款务往来业究院有限公司
其他关联方浙江均旭联营企业其他应96055500.0096055500.00借款非经营及其附属企房地产开收款性往来业发有限公司
其他关联方浙江均旭联营企业其他应4239602.687791168.3612030771.04借款非经营及其附属企房地产开收款性往来业发有限公司
其他关联方上海昕崟实际控制人其他应92900000.0046450000.0046450000.00股权转非经营及其附属企实业有限董事的直系收款让款性往来业公司亲属的控股公司
总计///812016026.33390099112.1128472644.91314862558.48915725224.87//