金山办公:金山办公2023年第一季度报告

2023年第一季度报告
证券代码：688111证券简称：金山办公
北京金山办公软件股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上项目本报告期年同期增减变
动幅度(%)
营业收入1051441001.9421.11
归属于上市公司股东的净利润267286859.366.58归属于上市公司股东的扣除非经
250491196.1424.37
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额125787949.13-18.05
基本每股收益（元/股）0.587.41
1/182023年第一季度报告
稀释每股收益（元/股）0.587.41
减少0.18个百
加权平均净资产收益率（%）3.01分点
研发投入合计355216409.2516.28
研发投入占营业收入的比例减少1.41个百
33.78
（%）分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产12174230578.3712057676594.660.97归属于上市公司股东的所有者权
9035487737.578724302169.553.57
益
报告期内，公司实现营业收入105144万元，同比增长21.11%；公司全力推进AI新技术在应用层面落地，积极投入相关研发，实现归属于母公司所有者净利润26729万元，同比增长6.58%；归属于母公司所有者扣除非经常性损益净利润25049万元，同比增长24.37%。
报告期内，公司各项业务发展情况如下：
单位：万元本期上年同主营业务分类营业同比变动期营业情况说明收入收入
公司不断优化云和协作用户体验，提升国内个人办公用户使用粘性，会员属性持续向长周期
5885238.17%42593
服务订阅业务转化，带动国内个人办公服务订阅业务稳定增长。
公司数字办公解决方案及服务品质不断
国内机构订阅升级，持续推进政企端云一体化及协作
2132147.28%14477
及服务业务办公进程，推动国内机构订阅及服务业务保持高速增长。
受上年同期高基数及当期信创订单进展国内机构授权
18242-21.43%23217影响，导致国内机构授权业务有所下滑
业务。
互联网广告推公司重视用户体验，持续调整互联网广广服务及其他业67083.02%6512告业务。此外，公司海外业务发展良好务。
报告期内，公司主要主要产品月度活跃设备数更新如下：
2/182023年第一季度报告
截至2023年3月31日，公司主要产品月度活跃设备数为5.89亿，较上年同期增长2.97%。其中WPS Office PC版月度活跃设备数2.52亿，较上年同期增长8.62%；移动版月度活跃设备数
3.34亿，较上年同期下降0.60%。
截至日期2023年3月31日2022年3月31日同比增长
主要产品月活设备数5.89亿5.72亿2.97%
注：主要产品月度活跃设备数定义为WPS Office及金山词霸各端活跃数合并，不包含金山文档等产品数据。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益2319756.57
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准7954689.39定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
9715738.74损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
3/182023年第一季度报告
对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出60885.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目-1246761.50
减：所得税影响额1919186.77
少数股东权益影响额（税后）89458.66
合计16795663.22
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用√不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数137100
东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记持有有包含转融或冻结情况持股比限售条通借出股股东名称股东性质持股数量股
例(%)件股份份的限售份数量股份数量数量状态
Kingsoft WPS
Corporation 境外法人 243000000 52.68 0 0 无 0
Limited天津奇文五维企业管理咨询合伙企业（有其他273351515.9300无0限合伙）香港中央结算有限公
境外法人196396654.2600无0司
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招商银行股份有限公
司－华夏上证科创板境内非国
100582082.1800无0
50成份交易型开放有法人
式指数证券投资基金天津奇文四维企业管理咨询合伙企业（有其他82723201.7900无0限合伙）天津奇文七维企业管理咨询合伙企业（有其他60060701.3000无0限合伙）深圳市腾讯信息技术境内非国
51862501.1200无0
有限公司有法人中国工商银行股份有
限公司－易方达上证境内非国
科创板50成份交易31883470.6900无0有法人型开放式指数证券投资基金天津奇文三维企业管理咨询合伙企业（有其他26328150.5700无0限合伙）天津奇文九维企业管理咨询合伙企业（有其他25364350.5500无0限合伙）前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量
Kingsoft WPS Corporation 24300000
243000000人民币普通股
Limited 0天津奇文五维企业管理咨询合
27335151人民币普通股27335151
伙企业（有限合伙）香港中央结算有限公司19639665人民币普通股19639665
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放10058208人民币普通股10058208式指数证券投资基金天津奇文四维企业管理咨询合
8272320人民币普通股8272320
伙企业（有限合伙）天津奇文七维企业管理咨询合
6006070人民币普通股6006070
伙企业（有限合伙）深圳市腾讯信息技术有限公司5186250人民币普通股5186250
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易3188347人民币普通股3188347型开放式指数证券投资基金
5/182023年第一季度报告
天津奇文三维企业管理咨询合
2632815人民币普通股2632815
伙企业（有限合伙）天津奇文九维企业管理咨询合
2536435人民币普通股2536435
伙企业（有限合伙）
上述股东关联关系或一致行动天津奇文五维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的普通合的说明伙人为北京金山奇文企业管理咨询有限责任公司及北京奇文壹纬投资有限责任公司；天津奇文四维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文七维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文三维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文九维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人均为北京金山奇文企业管理咨询有限责任公司。
除此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业无
务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
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(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:北京金山办公软件股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金3753909344.887015446058.61结算备付金拆出资金
交易性金融资产2526789902.721192107361.83衍生金融资产
应收票据2907750.003447750.00
应收账款503978661.64496791515.39应收款项融资
预付款项30856206.9727596961.96应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款30066595.2327086472.30
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1056733.581157966.86
合同资产2152342.382151316.28持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2948779482.531009530765.27
流动资产合计9800497019.939775316168.50
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资438262190.12444095244.28
其他权益工具投资19422777.3219615452.34
其他非流动金融资产27493620.5827620704.04投资性房地产
固定资产72480408.6882420787.41
在建工程124706876.02120646133.22
7/182023年第一季度报告
生产性生物资产油气资产
使用权资产81824356.36107053350.10
无形资产96869845.20102293232.89开发支出
商誉184668972.58184668972.58
长期待摊费用26752237.6428062368.19
递延所得税资产32321993.8221125978.25
其他非流动资产1268930280.121144758202.86
非流动资产合计2373733558.442282360426.16
资产总计12174230578.3712057676594.66
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款351726637.06306304743.18预收款项
合同负债1711679106.381731247591.55卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬241005915.57394332633.05
应交税费37794705.6745606445.44
其他应付款98628000.7797531167.48
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债35886787.8765846468.35
其他流动负债107311993.98109350691.39
流动负债合计2584033147.302750219740.44
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
8/182023年第一季度报告
租赁负债49415348.4469422847.71
长期应付款52970032.7651723271.25长期应付职工薪酬预计负债
递延收益43310531.0543847197.00
递延所得税负债36276089.3926791198.44
其他非流动负债300410527.91317281371.76
非流动负债合计482382529.55509065886.16
负债合计3066415676.853259285626.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）461264990.00461221529.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积4985797868.374941641371.28
减：库存股
其他综合收益8329404.5611403623.32专项储备
盈余公积152973070.32152973070.32一般风险准备
未分配利润3427122404.323157062575.63归属于母公司所有者权益（或
9035487737.578724302169.55股东权益）合计
少数股东权益72327163.9574088798.51
所有者权益（或股东权益）
9107814901.528798390968.06
合计负债和所有者权益（或股
12174230578.3712057676594.66东权益）总计
公司负责人：邹涛主管会计工作负责人：崔研会计机构负责人：杨梦晗
9/182023年第一季度报告
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：北京金山办公软件股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入1051441001.94868145318.07
其中：营业收入1051441001.94868145318.07利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本816785996.20698320534.12
其中：营业成本138581754.69116933653.35利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7061466.988657271.91
销售费用249494354.27172073002.41
管理费用104472291.2497209581.95
研发费用355216409.25305480154.28
财务费用-38040280.23-2033129.78
其中：利息费用2382778.522546265.16
利息收入40535811.804369271.46
加：其他收益29837636.7745557014.07投资收益（损失以“－”号填
22377978.7633596576.44
列）
其中：对联营企业和合营企业的
-5214053.47-6738221.36投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以
3275819.0823513351.45“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-10556842.772885214.05
列）
10/182023年第一季度报告资产减值损失（损失以“-”号填-22041.82
列）资产处置收益（损失以“－”号
2270808.844226.13
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）281860406.42275359124.27
加：营业外收入112277.23395510.53
减：营业外支出2444.0519731.42四、利润总额（亏损总额以“－”号填
281970239.60275734903.38
列）
减：所得税费用16440098.7720121990.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）265530140.83255612913.25
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
265530140.83255612913.25“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
267286859.36250781948.53亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-1756718.534830964.72
填列）
六、其他综合收益的税后净额-3074218.76-1341172.80
（一）归属母公司所有者的其他综合
-3074218.76-1341172.80收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-3074218.76-1341172.80
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-3074218.76-1341172.80
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
11/182023年第一季度报告
七、综合收益总额262455922.07254271740.45
（一）归属于母公司所有者的综合收
264212640.60249440775.73
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
-1756718.534830964.72额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.580.54
（二）稀释每股收益(元/股)0.580.54
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：邹涛主管会计工作负责人：崔研会计机构负责人：杨梦晗
12/182023年第一季度报告
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：北京金山办公软件股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1034315110.061021289140.88客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还25633158.0036103804.84
收到其他与经营活动有关的现金44640194.8912803703.22
经营活动现金流入小计1104588462.951070196648.94
购买商品、接受劳务支付的现金180649468.91170917121.05客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金663366946.81600815245.01
支付的各项税费103127591.69119641131.01
支付其他与经营活动有关的现金31656506.4125334416.02
经营活动现金流出小计978800513.82916707913.09经营活动产生的现金流量净
125787949.13153488735.85
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1176390000.003175870000.00
取得投资收益收到的现金16081860.1528177820.14
处置固定资产、无形资产和其他
59116.58592.00
长期资产收回的现金净额
13/182023年第一季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1192530976.733204048412.14
购建固定资产、无形资产和其他
26683693.9612563122.44
长期资产支付的现金
投资支付的现金4545731463.903590651029.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计4572415157.863603214151.44投资活动产生的现金流量净
-3379884181.13-399165739.30额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5136238.558221800.91
筹资活动现金流出小计5136238.558221800.91筹资活动产生的现金流量净
-5136238.55-8221800.91额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-1906013.18-743905.85的影响
五、现金及现金等价物净增加额-3261138483.73-254642710.21
加：期初现金及现金等价物余额7012857828.611251354840.00
六、期末现金及现金等价物余额3751719344.88996712129.79
公司负责人：邹涛主管会计工作负责人：崔研会计机构负责人：杨梦晗
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用□不适用调整当年年初财务报表的原因说明
14/182023年第一季度报告
本公司自2023年1月1日起施行财政部于2022年发布的《企业会计准则解释第16号》中
“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关规定。
根据该准则解释的衔接规定，对于在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初至该解释施行日之间发生的适用该规定的单项交易，按该解释的规定进行调整。对于在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
15/182023年第一季度报告
合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：
货币资金7015446058.617015446058.61结算备付金拆出资金
交易性金融资产1192107361.831192107361.83衍生金融资产
应收票据3447750.003447750.00
应收账款496791515.39496791515.39应收款项融资
预付款项27596961.9627596961.96应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款27086472.3027086472.30
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1157966.861157966.86
合同资产2151316.282151316.28持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1009530765.271009530765.27
流动资产合计9775316168.509775316168.50
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资444095244.28444095244.28
其他权益工具投资19615452.3419615452.34
其他非流动金融资产27620704.0427620704.04投资性房地产
固定资产82420787.4182420787.41
在建工程120646133.22120646133.22生产性生物资产油气资产
使用权资产107053350.10107053350.10
无形资产102293232.89102293232.89开发支出
16/182023年第一季度报告
商誉184668972.58184668972.58
长期待摊费用28062368.1928062368.19
递延所得税资产21125978.2534544668.4713418690.22
其他非流动资产1144758202.861144758202.86
非流动资产合计2282360426.162295779116.3813418690.22
资产总计12057676594.6612071095284.8813418690.22
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款306304743.18306304743.18预收款项
合同负债1731247591.551731247591.55卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬394332633.05394332633.05
应交税费45606445.4445606445.44
其他应付款97531167.4897531167.48
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债65846468.3565846468.35
其他流动负债109350691.39109350691.39
流动负债合计2750219740.442750219740.44
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债69422847.7169422847.71
长期应付款51723271.2551723271.25长期应付职工薪酬预计负债
递延收益43847197.0043847197.00
17/182023年第一季度报告
递延所得税负债26791198.4437441835.3610650636.92
其他非流动负债317281371.76317281371.76
非流动负债合计509065886.16519716523.0810650636.92
负债合计3259285626.603269936263.5210650636.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）461221529.00461221529.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积4941641371.284941641371.28
减：库存股
其他综合收益11403623.3211403623.32专项储备
盈余公积152973070.32152973070.32一般风险准备
未分配利润3157062575.633159835544.962772969.33归属于母公司所有者权益
8724302169.558727075138.882772969.33（或股东权益）合计
少数股东权益74088798.5174083882.48-4916.03所有者权益（或股东权
8798390968.068801159021.362768053.30
益）合计负债和所有者权益
12057676594.6612071095284.8813418690.22（或股东权益）总计特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司董事会
2023年4月19日