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天原股份:年度关联方资金占用专项审计报告

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天原股份:年度关联方资金占用专项审计报告

久遇 发表于 2023-4-29 00:00:00 浏览:  805 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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宜宾天原集团股份有限公司
2022年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明索引页码专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表1-3关于宜宾天原集团股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2023CDAA5F0046
宜宾天原集团股份有限公司全体股东:
我们按照中国注册会计师审计准则审计了宜宾天原集团股份有限公司(以下简称天原股份)2022年度财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表
以及财务报表附注,并于 2023年 4月 27日出具了 XYZH/2023CDAA5B0105号无保留意见的审计报告。
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号),以及深圳证券交易所相关披露的要求,天原股份编制了本专项说明所附的天原股份2022年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是天原股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天原股份2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。
除对天原股份2022年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计天原股份2022年度财务报表时天原股份提供的会计资料和经审计
的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解天原股份2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。本专项说明仅供天原股份为2022年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:庄瑞兰
中国注册会计师:徐洪荣
中国北京二○二三年四月二十七日附件一
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称:宜宾天原集团股份有限公司单位:万元占用方非与经2022年2022上2022年营上市公2022年度占用年度2022年市度性司核算期初累计发占用期末占用形成占用性资金占用方名称公偿还累资的会计占用资生金额资金占用资原因质司计发生金科目金余额(不含的利金余额的金额占利息)息关用联关系现大股东及其附属企业小计前大股东及其附属企业小计总计往来方其与它2022年2022上2022年关上市公2022年度往来年度2022年市度联司核算期初累计发往来期末往来形成往来性资金往来方名称公偿还累资的会计往来资生金额资金往来资原因质司计发生金科目金余额(不含的利金余额的金额往利息)息关来联关系其他应收
宜宾发展控股集团有限公司28.37226.42254.78购销往来经营性款
成都丽雅纤维股份有限公司应收账款29.70-29.70购销往来经营性
四川九河电力股份有限公司预付款项82.191639.561448.22273.52购销往来经营性四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有其他应收
5.005.00购销往来经营性
限公司款四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有
应收账款10.2574.8377.717.37购销往来经营性限公司
四川省宜宾环球集团天沃商贸有限实其他应收6.006.00购销往来经营性公司际款大四川省宜宾环球集团天沃商贸有限
股控应收账款26.233.4829.71购销往来经营性公司东制其他应收
及宜宾建恒工程安装有限责任公司人10.0010.00购销往来经营性款其控
附宜宾建恒工程安装有限责任公司制应收账款48.0148.0196.01购销往来经营性属的
宜宾金喜来酒类销售有限公司法预付款项3.0012.6815.68购销往来经营性企
业人其他应收宜宾临港房产管理有限责任公司1.550.251.80购销往来经营性款
宜宾雅钡奇纳米科技有限公司应收账款3.501.002.50购销往来经营性
宜宾纸业股份有限公司应收账款32.0832.08购销往来经营性
宜宾临港自来水有限公司应收账款5.935.93购销往来经营性其他应收
宜宾市清源水务集团有限公司10.0010.00交易保证金经营性款
宜宾市清源水务集团有限公司应收账款20.461.6422.100.002752购销往来经营性
宜宾市清源水务集团有限公司实预付款项27.37226.21212.7640.82购销往来经营性宜宾市三江商贸有限责任公司际应收账款0.420.42购销往来经营性控
宜宾市叙州区天泉供水有限责任公制其他应收2.002.00交易保证金经营性司人款
宜宾市叙州区天泉供水有限责任公控应收账款24.51182.24206.75购销往来经营性司制其他应收
宜宾丽雅量典置业有限责任公司的4.260.753.51交易保证金经营性法款
宜宾丽雅量典置业有限责任公司人应收账款6.880.096.79购销往来经营性其他应收
宜宾市润宜天然气有限公司2.502.50交易保证金经营性款小
376.562428.952371.50434.01

其他应收37103.536615.7非经营
宜宾天蓝化工有限责任公司501.57989.29代付款上款18性
市其他应收28959.450781.752281.528201.3拆借及代付非经营
水富金明化工有限责任公司741.73公款1206款性司其他应收拆借及代付非经营
宜宾天畅物流有限责任公司2707.41667.542711.03663.92的款款性控
子其他应收19320.219320.2非经营云南天原集团有限公司股代付款公款99性子
司其他应收14747.113062.613506.414811.2拆借及代付非经营
大关天达化工有限公司公507.91及款9569款性司
其其他应收15464.725091.1拆借及代付非经营
马边长和电力有限责任公司9530.89201.18105.64附款14款性
属其他应收175855.53828.761553.7168130.拆借及代付非经营企云南天力煤化有限公司款412736款性
业其他应收25713.325623.951337.3非经营宜宾天原海丰和泰有限公司代付款款876性其他应收
29885.030780.31314.28600.733378.8拆借及代付非经营
马边无穷矿业有限公司款、长期
891236款性
应收款其他应收
25206.123906.8拆借及代付非经营
四川马边中天电力有限公司款、长期736.292035.56
58款性
应收款其他应收拆借及代付非经营
美姑罗姑水电开发有限公司17.9817.98款款性其他应收非经营福建天原化工有限公司代付款款性其他应收非经营四川天原怡亚通供应链有限公司代付款款性
张家港保税区天泰国际贸易有限责其他应收40654.041851.4非经营
1197.35代付款
任公司款94性
其他应收15866.015165.2非经营
四川屏山天原钛业股份有限公司2268.502969.28代付款款13性
其他应收12310.812450.5非经营
佛山天南兴瑞商贸有限公司139.77代付款款18性
其他应收10601.120408.430409.5非经营
宜宾天原物产集团有限公司600.00代付款款358性
其他应收20852.011601.013372.419080.5非经营宜宾天亿新材料科技有限公司代付款款0394性
其他应收55178.644000.811177.8拆借及代付非经营宜宾天原锂电新材有限公司款926款性
小410039.340796.3501.405050.349286.计2752233369关联自然人及其控制的法人小计
四川海云天智物联科技有限公司预付款项7.8720.707.8720.70购销往来经营性其他应收非经营
四川海云天智物联科技有限公司0.260.26代付款款性其他应收非经营
四川天原鑫华供应链科技有限公司533.5768.17601.74代付款款性其
他四川天原鑫华供应链科技有限公司应收账款211.825234.505388.2858.04购销往来经营性关
四川天原鑫华供应链科技有限公司预付款项1908.001895.7912.21购销往来经营性联参
人盐津云宏化工有限责任公司股应收账款180.12-180.12购销往来经营性及其宜宾天原包装有限责任公司
公应收账款2052.535114.616638.71528.43购销往来经营性司附其他应收非经营
属宜宾博原环境科技有限责任公司50.13193.08164.7178.50代付款款性企
宜宾博原环境科技有限责任公司应收账款94.631036.61960.53170.71购销往来经营性业
宜宾博原环境科技有限责任公司预付款项82.0882.08购销往来经营性其他应收非经营
宜宾天原包装有限责任公司36.7936.790.00代付款款性
宜宾天原包装有限责任公司预付款项425.421500.811569.84356.38购销往来经营性四川瑞祈供应链管理有限公司应收账款272.73272.73购销往来经营性
宜宾锂宝新材料有限公司应收账款616.379108.189700.3024.26购销往来经营性联其他应收非经营
宜宾光原锂电材料有限公司8.128.12代付款营款性
宜宾光原锂电材料有限公司企应收账款322.021979.271766.66534.63购销往来经营性业的
宜宾天原锂电产业技术有限公司子应收账款0.9850.5751.55购销往来经营性公司
小26577.628782.7
4532.262327.18
计97
总414948.369803.3501.436204.352047.计0917236088
企业负责人:罗云主管会计工作的负责人:田英会计机构负责人:陶铸
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