斯莱克:关于公司2023年度合并报表范围内担保额度的公告

证券代码：300382证券简称：斯莱克公告编号：2023-045
债券代码：123067债券简称：斯莱转债
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于公司2023年度合并报表范围内担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”、“斯莱克”）于2023年4月25日召开了第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2023年度合并报表范围内担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述根据公司及下属公司（包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司）的生产经营和资金需求，为统筹安排公司及下属公司的融资活动，公司召开了第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2023年度合并报表范围内担保额度的议案》，同意公司与下属公司之间、下属公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币15.6亿元。
其中，预计为资产负债率大于或等于70%的子公司提供担保的额度为不超过人民币5.8亿元，预计为资产负债率小于70%的子公司提供担保的额度为不超过人民币9.8亿元，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
在不超过人民币15.6亿元的担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对公司及下属公司之间的担保金额进行调配，亦可对新设立的下属公司分配担保额度。公司与下属公司之间、下属公司之间因业务向授信机构申请综合授信需提供担保的，在此额度范围内，不需要单独进行审批。
本担保事项尚需提交公司2022年度股东大会审议批准后方可实施，担保额度有效期为自公司2022年度股东大会审议批准之日起至2023年度股东大会召
开之日止，担保额度在授权期限内可循环滚动使用。二、担保额度的预计情况预计公司2023年度新增为子公司提供担保额度为不超过人民币15.6亿元（含续期授信重新提供的担保），其中，预计为资产负债率大于或等于70%的子公司提供的担保额度为不超过人民币5.8亿元，预计为资产负债率小于70%的子公司提供担保额度为不超过人民币9.8亿元。具体情况如下表所示：
单位：万元
（一）为资产负债率大于或等于70%的子公司提供的担保额度预计情况截至目前担本次新增担被担保方保余额（已担保额度占上是否被担保担保方持最近一期提供且尚在本次新增保市公司最近关联方股比例资产负债担保期限内担保额度方一期净资产担保率的担保余比例
额）北京中斯天九五直接持股
莱科技发543.7%010000.41%否
51%
克展有限公司斯斯莱克间接持股
莱国际有107.81%0100004.07%否
100%
克限公司山东斯斯莱克智间接持股
莱能科技89.33%0100004.07%否
100%
克有限公司山东明斯佳科技直接持股
莱88.48%020000.81%否
有限公76.46%克司斯常州莱间接持股
莱胜新能87.6%0200008.14%否100%克源有限公司海南斯直接持股斯
莱克科83.33%；
莱84.91%0100004.07%否技有限间接持股克
公司16.67%安徽斯斯翔电池间接持股
莱78.02%050002.03%否
科技有51%克限公司
合计05800023.59%否
（二）为资产负债率小于70%的子公司提供的担保额度预计情况截至目前担本次新增担被担保方保余额（已担保额度占上是否被担保担保方持最近一期提供且尚在本次新增保市公司最近关联方股比例资产负债担保期限内担保额度方一期净资产担保率的担保余比例
额）西安斯斯莱克科直接持股
莱技发展68.41%152402000012.2%否
100%
克有限公司新乡市斯盛达新间接持股
莱能源科67.1%4300150006.1%否
70%
克技有限公司常州和斯盛新能直接持股
莱源科技66.88%03000012.2%否
55%
克有限公司苏州斯斯直接持股
莱克智36.39%1100100004.07%否
莱87.5%能模具克制造有限公司苏州斯斯莱克能直接持股
莱源发展1.91%030001.22%否
100%
克有限公司宜宾先斯莱新能间接持股
莱源科技00200008.14%否
100%
克有限公司
合计206409800039.86%否
三、被担保人基本情况
1、北京中天九五科技发展有限公司
公司名称北京中天九五科技发展有限公司北京市西城区太平街甲2号一成立时间2017年2月23日注册地址层101室注册资本10000万元人民币法定代表人祝伟东
技术推广、开发、转让、咨询、服务；应用软件服务；基础软件服务；计算机系统集成；数据处理（禁止新建和扩建银行卡中心和数据中心、ＰＵＥ值在１．５以下的云计算数据中心除外）；市场调查；经济信息咨询；货物进出口；技术进出口；销售电子产品、仪器仪表、机械设备；从事互联网文化活经营范围动；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2022年末/2022年度
2021年末/2021年度经审计
项目经审计（单位：元）（单位：元）
总资产2710978.673620624.69主要财务数据
负债14739521.8310910587.14
净资产-12028543.16-7289962.45
营业收入1802724.082417320.82
利润总额-4738580.71-6292989.96净利润-4738580.71-6292989.96是否为失信被执行人否
2、斯莱克国际有限公司
公司名称斯莱克国际有限公司
FLAT E 2/F RIALTO MANSION
成立时间 2018年 1月 5日 注册地址 183 KING'S RD NORTH POINT
HONG KONG注册资本10000港币法定代表人张琦经营范围贸易
2022年末/2022年度
2021年末/2021年度经审计
项目经审计（单位：元）（单位：元）
总资产228225622.52225109683.82
主要财务数据负债246057921.02245974488.18
净资产-17832298.50-20864804.36
营业收入184212361.36170512197.80
利润总额3032505.86-9433737.95
净利润3032505.86-9433737.95是否为失信被执行人否
3、山东斯莱克智能科技有限公司
公司名称山东斯莱克智能科技有限公司泰安市山东岱岳经济开发区共成立时间2018年6月11日注册地址青团路北首
注册资本3295.08万元人民币法定代表人赵岚
智能设备及控制系统及其零部件的研发、制造、销售。工业智能装备软件、硬件及网络系统和系统集成。机器视觉测量、检测、控制等设备的研发、制造、经营范围销售及技术服务、电子产品销售、进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2022年末/2022年度
2021年末/2021年度经审计
项目经审计（单位：元）（单位：元）
主要财务数据总资产297655506.1770945994.16
负债265895180.6145430049.49
净资产31760325.5625515944.67
营业收入286561.061246858.41利润总额-548326.02-962862.35
净利润-156240.13-962862.35是否为失信被执行人否
4、山东明佳科技有限公司
公司名称山东明佳科技有限公司成立时间2009年7月1日注册地址泰安市泰山青春创业开发区
注册资本1367.8万元人民币法定代表人安旭
在线检测设备、包装机械设备、食品机械设备、饮料机械设备、流体设备、数
字化智能装备、工业机器人的科研开发、生产制造、安装、销售；检测设备技
术开发、技术转让及相关咨询服务；计算机软件的开发与销售；机电设备的设主营业务
计及安装（不含特种设备）；进出口贸易（不含出口国营贸易经营）。（需许可经营的须凭许可证经营）（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2022年末/2022年度
2021年末/2021年度经审计
项目经审计（单位：元）（单位：元）
总资产52424806.3960652546.96
主要财务数据负债46385221.9859542200.90
净资产6039584.411110346.06
营业收入38428337.8727328053.73
利润总额4929238.35-7759772.30
净利润4929238.35-20335162.34是否为失信被执行人否
5、常州莱胜新能源有限公司
公司名称常州莱胜新能源有限公司常州西太湖科技产业园腾龙路成立时间2021年5月24日注册地址
2号
注册资本10000万元人民币法定代表人安旭许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新兴能源技术研发；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；塑料制主营业务品销售；电池销售；电子元器件与机电组件设备销售；金属制品销售；高性能
有色金属及合金材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；工业互联网数据服务；电子元器件与机电组件设备制造；信息安全设备销售；工业控制计算机及系统销售；智能基础制造装备销售；软件开发；工业控制计算机及系统制造；智能基础制造装备制造；工业机器人制造；智能机器人的研发；人工智能硬件销售；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；智能机器人销售；电子元器件制造；电子元器件零售（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）
2022年末/2022年度
2021年末/2021年度经审计
项目经审计（单位：元）（单位：元）
总资产282968008.2022993960.39
主要财务数据负债247875212.975750.00
净资产35092795.2322988210.39
营业收入--
利润总额1472599.58-11789.61
净利润1104584.84-11789.61是否为失信被执行人否
6、海南斯莱克科技有限公司
公司名称海南斯莱克科技有限公司海南省海口市国家高新技术产成立时间2021年9月28日注册地址业开发区南海大道266号创业
孵化中心 A楼 5层 A20-486 室
注册资本 6000万元人民币 法定代表人 JINXIU SHAN
许可项目：国营贸易管理货物的进出口；进出口代理；包装装潢印刷品印刷；
货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：金属制品研发；金属包装容器及材料制造；包装专用设备制造；包装材料及制品销售；金属包装容器及材料销售；包装专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；食品、酒、饮料及茶生产专
用设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能通用应用系统；信息系统集成服务；企业主营业务管理；企业管理咨询；创业空间服务；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；文
化用品设备出租；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；电子、机械设备维护（不含特种设备）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算器设备销售；日用品生产专用设备制造；金属结构制造；通用设备制造（不含特种设备制造）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）2022年末/2022年度
2021年末/2021年度经审计
项目经审计（单位：元）（单位：元）
总资产101102673.7115075815.03
主要财务数据负债85847153.5937750.00
净资产15255520.1215038065.03
营业收入--
利润总额241442.79-61934.97
净利润217455.09-61934.97是否为失信被执行人否
7、安徽斯翔电池科技有限公司
公司名称安徽斯翔电池科技有限公司安徽省合肥市肥东县肥东经济成立时间2019年9月30日注册地址开发区金阳南路33号东城科技产业园
14285.7143万元人民
注册资本法定代表人赵猛币
电池盖板及铝壳研发、生产、销售；电池产品、金属制品、电子产品、铝型材主营业务销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2022年末/2022年度
2021年末/2021年度经审计
项目经审计（单位：元）（单位：元）
总资产89470318.6358670362.60
主要财务数据负债69802829.4234773181.04
净资产19667489.2123897181.56
营业收入24828925.60851878.51
利润总额-14229692.35-4913557.16
净利润-14229692.35-4913557.16是否为失信被执行人否
8、西安斯莱克科技发展有限公司
公司名称西安斯莱克科技发展有限公司陕西省西安市沣东新城红光大成立时间2017年8月11日注册地址道协同创新港研发中试2号楼南楼308室
注册资本10000万元人民币法定代表人农渊精冲模、冲压系统的研发；包装产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；包装产品设备零配件、太阳能产品、地热能产品、风能产品、海洋能产
品、生物质能产品的研发、销售；精密模具及零部件、精密机械零部件、精密
金属制品的设计、研发、维修、保养、销售；电子商务技术服务；工业自动化
设备、智能化设备的销售；机电安装工程、房屋建筑工程、环保工程的设计；
主营业务会务服务；展览展示服务；企业员工内部培训；货物及技术的进出口业务（国家禁止的货物及技术除外）（《外商投资产业指导目录（2017年修订）》中限
制类和禁止类，以及鼓励类中有股权要求、高管要求的项目和产品不得生产经营）。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）
2022年末/2022年度
2021年末/2021年度经审计
项目经审计（单位：元）（单位：元）
总资产270499289.82131177980.91
主要财务数据负债185049987.9441787691.58
净资产85449301.8889390289.33
营业收入1801856.80428409.14
利润总额-3940987.45-4142127.12
净利润-3940987.45-4142127.12是否为失信被执行人否
9、新乡市盛达新能源科技有限公司
公司名称新乡市盛达新能源科技有限公司新乡市凤泉区大块镇陈堡村电成立时间2007年8月1日注册地址池专业园区西片区
注册资本 10000 万元人民币 法定代表人 单金秀（SHAN JINXIU）
锂电池精密结构件的研发、生产、销售；锂电池材料、有色金属销售；对外贸主营业务易经营。
2022年末/2022年度
2021年末/2021年度经审计
项目经审计（单位：元）（单位：元）
总资产196787626.31209145883.37
主要财务数据负债132035366.58134326101.20
净资产64752259.7374819782.17
营业收入62198269.7677268166.18
利润总额-12067522.44-10962717.30
净利润-12067522.44-10977476.81
是否为失信被执行人否10、常州和盛新能源科技有限公司公司名称常州和盛新能源科技有限公司常州西太湖科技产业园禾香路
成立时间 2022年 1月 20日 注册地址 123号 7号楼 D区一楼 1110室
16585.694723万元人
注册资本 法定代表人 SHAN JINXIU民币
一般项目：新兴能源技术研发；有色金属压延加工；金属包装容器及材料销主营业务售；金属切割及焊接设备制造；软件开发；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）
2022年末/2022年7-
2021年末/2021年度经审计
项目12月经审计（单位：元）（单位：元）
总资产343811477.43
主要财务数据负债229948620.90常州和盛新能源科技有限公司
净资产113862856.53
于2022年1月20日成立，公营业收入208936104.45司于2022年三季度开始并表。
利润总额-13880663.45
净利润-13966427.96是否为失信被执行人否
11、苏州斯莱克智能模具制造有限公司
公司名称苏州斯莱克智能模具制造有限公司苏州市吴中区胥口镇石胥路成立时间2015年6月15日注册地址
621号4幢
注册资本6000万元人民币法定代表人杨最林
精密模具及零部件、精密机械零部件、精密金属制品的设计、研发、制造、提主营业务供售后服务、销售；电子商务技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2022年末/2022年度
2021年末/2021年度经审计
项目经审计（单位：元）（单位：元）
总资产98191752.9385931536.32主要财务数据
负债35732163.5031381790.66
净资产62459589.4354549745.66
营业收入86880664.1076640781.90
利润总额27312672.2023038626.16净利润23744266.6120062807.18是否为失信被执行人否
12、苏州斯莱克能源发展有限公司
公司名称苏州斯莱克能源发展有限公司苏州太湖国家旅游度假区后塘成立时间2016年8月5日注册地址
路2号59幢9楼903-44室注册资本5000万元人民币法定代表人陆英昶
能源项目研发、管理服务；能源设备工程施工，合同能源管理，微电网及能源管理平台维护服务；供电、售电服务；节能及光伏设备的销售、安装及维护。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技主营业务术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2022年末/2022年度
2021年末/2021年度经审计
项目经审计（单位：元）（单位：元）
总资产42898146.9641566025.53
主要财务数据负债817709.28891547.63
净资产42080437.6840674477.90
营业收入3342889.249459368.51
利润总额1440404.144929772.43
净利润1405959.783847450.73是否为失信被执行人否
13、宜宾先莱新能源科技有限公司
公司名称宜宾先莱新能源科技有限公司四川省宜宾市三江新区宋家镇成立时间2022年12月15日注册地址长江工业园区智能终端产业园
B2行政办公楼 8层 19号注册资本6000万元人民币法定代表人单金秀
一般项目：金属制品研发；金属结构制造；集装箱制造；金属表面处理及热处理加工；塑料制品制造；喷涂加工；金属切削加工服务；金属包装容器及材料主营业务制造；通用零部件制造；电子元器件与机电组件设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）2022年末/2022年度
2021年末/2021年度经审计
项目经审计（单位：元）（单位：元）
总资产13929095.53
主要财务数据负债-
净资产13929095.53宜宾先莱新能源科技有限公司
营业收入-于2022年12月15日成立。
利润总额-70904.47
净利润-70904.47是否为失信被执行人否
四、担保协议的主要内容
截至目前，公司尚未签订与本次担保额度预计事项有关的担保合同。本次
2023年度担保额度预计事项是公司及子公司与相关银行和金融机构初步协商后
的测算结果，实际担保金额、担保期限、担保方式等担保具体情况以正式签署的担保协议为准。
五、董事会意见
全体董事一致认为：本次2023年度担保额度预计事项是为满足子公司项目
建设及生产经营资金需求，拟担保对象均为公司合并报表范围内子公司，公司及子公司目前经营情况正常，担保风险总体可控。本次审议的担保事项不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次公司2023年度为子公司提供担保额度预计的事项。
六、独立董事意见经审议，独立董事认为：公司2023年度为子公司提供担保额度预计事项系为满足项目建设及生产经营资金需求，拟担保对象均为合并报表范围内子公司，公司及子公司目前经营情况正常，担保风险总体可控。本次审议的担保事项不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及下属子公司的提供担保余额为21540万元，占
2022年年度经审计净资产的8.76%，全部为公司为合并报表范围内子公司提供的担保。
截至本公告日，公司及下属子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，无逾期对外担保、亦无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
1、第五届董事会第二十八次会议决议；
2、第五届监事会第二十四次会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
2023年4月27日