科华数据:年度关联方资金占用专项审计报告

非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项说明
科华数据股份有限公司
容诚专字[2023]361Z0419号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京目录序号内容页码
1非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所：北京市西城区阜成门外大街22号
外经贸大厦15层/922-926(100037)
TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392
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关于科华数据股份有限公司 https//WWW.rsm.global/china/非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2023]361Z0419 号
科华数据股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了科华数据股份有限公司（以下简称科华数据公司）2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权
益变动表以及财务报表附注，并于2023年4月27日出具了容诚审字[2023]361Z0363 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，科华数据公司管理层编制了后附的科华数据股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是科华数据公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计科华数据公司2022年度财务报表时所复核
的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对科华数据公司实施2022年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解科华数据公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供科华数据公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：科华数据股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。（此页无正文，为科华数据股份有限公司容诚专字[2023]361Z0419 号报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：张立贺（特殊普通合伙）
中国注册会计师：郭清艺
中国·北京
中国注册会计师：徐芹
2023年4月27日附件：
科华数据股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：科华数据股份有限公司单位：万元占用方与上市公上市公司核算2022年初占用资2022年度占用累计发2022年度占用资2022年度偿还累2022年末占用资
非经营性资金占用资金占用方名称()()占用形成原因占用性质司的关联关系的会计科目金余额生金额不含利息金的利息如有计发生金额金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业
前控股股东、实际控制人及其附属企业其他关联方及其附属企业总计往来方与上市公上市公司核算2022年初往来资2022年度往来累计发2022年度往来资2022年度偿还累2022年末往来资
其他关联资金往来资金往来方名称()()往来形成原因往来性质司的关联关系的会计科目金余额生金额不含利息金的利息如有计发生金额金余额
思尼采实业（广州）
同一母公司其他应收款202.82202.82机房保证金经营性往来有限公司
控股股东、实际控制人及佛山科恒智能科技有
同一母公司应收账款334.75275.02509.71100.06货款往来经营性往来其附属企业限公司深圳市科华恒盛科技
同一母公司应收账款11.371193.43319.63885.18货款往来经营性往来有限公司广东科华恒盛电气智
全资子公司其他应收款3750.00460.001000.003210.00资金往来非经营性往来能控制技术有限公司广州吉如光伏电力有
全资孙公司其他应收款6.485.00-11.48资金往来非经营性往来限公司北京科华众腾科技有
控股子公司其他应收款7380.348022.56-15402.90资金往来非经营性往来限公司怀来腾致云计算科技
全资子公司其他应收款782.10820.001602.10-资金往来非经营性往来有限公司
科华恒盛（广州）有
全资子公司其他应收款670.007044.946205.741509.21资金往来非经营性往来限责任公司厦门科华恒盛电力能
上市公司的子公司及其附全资子公司其他应收款34144.784657.4014052.4024749.78资金往来非经营性往来源有限公司属企业广东科华乾昇云计算
全资子公司其他应收款6550.0017410.0018650.005310.00资金往来非经营性往来科技有限公司广东科华乾昇云计算
全资子公司其他应收款847.85847.85-资金往来及利息非经营性往来科技有限公司广东科云辰航计算科
控股子公司其他应收款4923.0028553.0030348.003128.00资金往来非经营性往来技有限责任公司广东科云辰航计算科
控股子公司其他应收款1759.3821000.00388.279100.0014047.65资金往来及利息非经营性往来技有限责任公司广州德昇云计算科技
全资子公司其他应收款12550.1444520.6518838.0038232.79资金往来非经营性往来有限公司
1占用方与上市公上市公司核算2022年初占用资2022年度占用累计发2022年度占用资2022年度偿还累2022年末占用资
非经营性资金占用资金占用方名称()()占用形成原因占用性质司的关联关系的会计科目金余额生金额不含利息金的利息如有计发生金额金余额广州德昇云计算科技
全资子公司其他应收款1486.98327.281814.26资金往来及利息非经营性往来有限公司上海科众恒盛云计算
全资子公司其他应收款500.008384.278884.27-资金往来非经营性往来科技有限公司清远瑞腾计算科技有
全资子公司其他应收款752.002375.003127.00-资金往来非经营性往来限公司智慧能源科技张家口
控股孙公司其他应收款50.3770.0040.0080.37资金往来非经营性往来有限公司厦门科华数能科技有
全资子公司其他应收款100.1621654.0921754.26-资金往来非经营性往来限公司广州云腾电气工程有
控股子公司其他应收款20.00185.00180.0025.00资金往来非经营性往来限公司厦门华睿晟智能科技
全资子公司其他应收款6600.0032915.2333271.236244.00资金往来非经营性往来有限责任公司漳州科华电气技术有
全资子公司其他应收款2112.9623688.8023050.142751.62资金往来非经营性往来上市公司的子公司及其附限公司属企业漳州科华技术有限责
全资子公司其他应收款-18309.3817779.75529.63资金往来非经营性往来任公司北京云著科技有限公
全资子公司其他应收款4280.00-4280.00资金往来非经营性往来司上海成凡云计算科技
全资子公司其他应收款3700.007.58150.003557.58资金往来及利息非经营性往来有限公司广东科华智能科技有
全资子公司其他应收款8.00-8.00资金往来非经营性往来限公司韶关慧云计算科技有
全资子公司其他应收款0.10-0.10资金往来非经营性往来限公司北京科华恒盛技术有
全资子公司其他应收款1000.001000.00-资金往来非经营性往来限公司厦门科华慧云科技有
全资子公司其他应收款681.00681.00-资金往来非经营性往来限公司漳州科华新能源技术
全资子公司其他应收款2549.172549.17-资金往来非经营性往来有限责任公司其他关联方及其附属企业
总计———85535.48253762.07723.14213940.25126080.44
公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：