中油工程:中油工程关于2023年度向银行等金融机构申请融资额度的公告

证券代码：600339证券简称：中油工程公告编号：临2023-020
中国石油集团工程股份有限公司
关于2023年度向银行等金融机构申请融资额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*拟向金融机构申请总额不超过人民币56亿元的融资额度，其中拟与中国石油集团下属金融机构发生融资相关的关联交易额度人民币55亿元。
*在上述融资额度内，授权董事会及董事长按照权限办理相关业务审批。
公司于2023年4月20日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于2023年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
一、基本情况
为满足公司生产经营和发展需要，根据2023年财务收支预算及融资计划，拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币56亿元的融资额度，其中拟与中国石油集团下属金融机构发生融资相关的关联交易额度人民币55亿元。上述融资额度为公司实际融资金额上限，实际融资金额将视公司运营资金的需求确定，融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、贸易融资、卖方信贷、项目贷款等。
提请公司股东大会按照以下权限授权董事会及董事长办理相关业务审批，其中融资项目金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产10%以上的境内
外融资由董事会审批；融资项目金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审
1计净资产10%以下的境内外融资由董事长审批。股东大会将不再逐笔就授权和融资事项形成决议。授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。
二、对公司影响
公司向银行等金融机构申请融资额度，是为了更好的满足公司经营发展的资金需要，有利于促进公司业务发展，进一步提高经济效益。目前公司经营状况良好，具备良好的偿债能力，本次向银行等金融机构申请融资额度不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司、股东利益的情况。
三、独立董事的事前认可情况和独立意见
1.公司独立董事发表事前认可意见如下：
为满足生产经营和发展需要，根据2023年财务收支预算及融资计划，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币56亿元的融资额度，其中拟与中国石油集团下属金融机构发生融资相关的关联交易额度人民币55亿元。该关联交易定价结算办法将以市场价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司其它股东利益的情况。同意将该议案提交公司第八届董事会第五次会议审议。
2.公司独立董事发表独立意见如下：
公司2023年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币56亿元的融资额度授
权办理有关事宜，是为了满足公司生产经营和业务发展的需要，对公司业务的开展起到积极的推动作用。本次融资申请不会给公司带来重大财务风险。其中拟与中国石油集团下属金融机构发生融资相关的关联交易额度人民币55亿元，该关联交易定价结算办法将以市场价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司其它股东利益的情况。董事会表决时关联董事白雪峰先生、刘雅伟先生、周树彤先生按规定进行了回避。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
备查文件
1.第八届董事会第五次会议决议；
2.独立董事的事前认可情况和独立意见。
2特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司董事会
2023年4月21日
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