天壕环境:2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

天壕环境股份有限公司
2022年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表1信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)65542288
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certified public accountants 100027 P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190关于天壕环境股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2023BJAA2F0139
天壕环境股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了天壕环境股份有限公司（以下简称“天壕环境”）2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及
财务报表附注，并于 2023年 4月 23日出具了 XYZH/2023BJAA2B0283 号无保留意见的审计报告。
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，天壕环境编制了本专项说明所附的天壕环境2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天壕环境的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天壕环境2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对天壕环境2022年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计天壕环境2022年度财务报表时天壕环境提供的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解天壕环境2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。本专项说明仅供天壕环境为2022年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：冯光辉
中国注册会计师：王燕
中国北京二○二三年四月二十三日附件一
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：天壕环境股份有限公司单位：万元
2022年度占用2022年度
占用方与上市公司的关上市公司核算2022年期初占用2022年度偿还2022年期末占用资金余非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额占用资金占用形成原因占用性质联关系的会计科目资金余额累计发生金额额（不含利息）的利息
控股股东、实际控制人及其附属企业----------
小计----------
前控股股东、实际控制人及其附属企业----------
小计----------
2022年度往来2022年度
往来方与上市公司的关上市公司核算2022年期初往来2022年度偿还2022年期末往来资金余其它关联资金往来资金往来方名称累计发生金额往来资金往来形成原因往来性质联关系的会计科目资金余额累计发生金额额（不含利息）的利息
控股股东、实际控制人及其附属企业北京灜润科技有限公司联营企业其他应收款15.30--15.30-押金经营性往来-
小计---15.30--15.30----
华盛新能燃气集团有限公司子公司其他应收款24944.008446.34-8600.0024790.34代垫款项非经营性往来-
北京赛诺水务科技有限公司子公司其他应收款26120.513125.0028.004100.0025173.51代垫款项非经营性往来-
山西华盛新能贸易有限责任公司子公司其他应收款15000.0016039.00-29510.321528.68代垫款项非经营性往来-
兴县华盛燃气有限责任公司子公司其他应收款11298.4510120.50--21418.95代垫款项非经营性往来-
保德县海通燃气供应有限责任公司子公司其他应收款2320.4259.50112.50129.922362.50代垫款项非经营性往来-
华盛汇丰燃气输配有限公司山西分公司子公司其他应收款-74.10-74.10-代垫款项非经营性往来-
贵州天壕新能源有限公司子公司其他应收款217.943957.40-970.003205.34代垫款项非经营性往来-
四川德立信石油天然气勘察设计有限责任公司子公司其他应收款-70.00-70.00-代垫款项非经营性往来-
忻州市华盛能源有限公司子公司其他应收款-275.01-275.01-代垫款项非经营性往来-
石家庄市胜鸿燃气销售有限责任公司子公司其他应收款-7.00-7.00-代垫款项非经营性往来-
原平市天然气有限责任公司子公司其他应收款-26313.44-26313.44-代垫款项非经营性往来-上市公司的子公司及其附属企业
北京华盛新能投资有限公司子公司其他应收款-3000.00--3000.00代垫款项非经营性往来-
山西华盛燃气销售有限公司子公司其他应收款-21.50-21.50-代垫款项非经营性往来-
霸州市华盛燃气有限公司子公司其他应收款-34.50-34.50-代垫款项非经营性往来-
高平市华盛天然气有限公司子公司其他应收款-13.50-13.50-代垫款项非经营性往来-
北京力拓节能工程技术有限公司子公司其他应收款15822.74279.70--16102.44代垫款项非经营性往来-
瓜州力拓新能源有限公司子公司其他应收款5798.39270.72--6069.11代垫款项非经营性往来-
宁夏节能新华余热发电有限公司子公司其他应收款2244.430.60--2245.03代垫款项非经营性往来-
山丹天壕力拓新能源有限公司子公司其他应收款1361.27---1361.27代垫款项非经营性往来-
北京天壕环保科技有限公司子公司其他应收款128.74174.40-203.00100.14代垫款项非经营性往来-
天壕投资(香港)有限公司子公司其他应收款100.00---100.00代垫款项非经营性往来-国能（东山）新能源有限公司子公司其他应收款-35.40--35.40代垫款项非经营性往来-
小计---105356.8972317.61140.5070322.29107492.71--
中联华瑞天然气有限公司联营企业应收账款5839.587114.84-9623.143331.28运维费用经营性往来-
葛洲坝赛诺（日照）环境科技有限公司联营企业应收账款2526.46---2526.46销售商品经营性往来-
漳州中联华瑞天然气有限公司联营企业应收账款72.4698.93-43.94127.45提供设计服务经营性往来-其他关联人及其附属企业
漳州常山中联华瑞天然气有限公司联营企业的子公司应收账款49.7342.80--92.53提供设计服务经营性往来-
中联华瑞天然气有限公司联营企业其他应收款6449.7248.40-5911.06587.06813管线转让尾款经营性往来-
漳州中联华瑞天然气有限公司联营企业其他应收款59.74--59.74-保证金经营性往来-
小计---14997.697304.97-15637.886664.78--
总计---120369.8879622.58140.5085975.47114157.49--
企业负责人：陈作涛主管会计工作的负责人：刘彦山会计机构负责人：牛美爱