复洁环保:2023年第一季度报告

2023年第一季度报告
证券代码：688335证券简称：复洁环保
上海复洁环保科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期
期增减变动幅度(%)
营业收入172569104.9459.43归属于上市公司股东的净利
30770241.2769.93
润归属于上市公司股东的扣除
29023947.8382.02
非经常性损益的净利润
1/132023年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净
-9156031.07-121.22额
基本每股收益（元/股）0.3020.00
稀释每股收益（元/股）0.3020.00加权平均净资产收益率
2.49增加0.89个百分点
（%）
研发投入合计6950015.3451.56研发投入占营业收入的比例
4.03减少0.21个百分点
（%）本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度
(%)
总资产1532941420.791544434680.10-0.74归属于上市公司股东的所有
1252803132.901221650571.632.55
者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-496.17
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准240000.00定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益1699784.01
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
2/132023年第一季度报告
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收
-4086.43入和支出其他符合非经常性损益定义的损
124246.66
益项目
减：所得税影响额312960.46少数股东权益影响额（税
194.17
后）
合计1746293.44
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
3/132023年第一季度报告
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入59.43
归属于上市公司股东的净利润69.93主要系公司业务增长所致归属于上市公司股东的扣除非经
82.02
常性损益的净利润主要系上年同期收到预收货款所
经营活动产生的现金流量净额-121.22致主要系公司高度重视技术创新与
研发投入合计51.56科研发展，报告期内持续加大研发投入所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数4859不适用
股东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记持有有限售持股比例借出股份的或冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
(%)限售股份数量股份量数量状态境内自然不适
黄文俊1682360216.571679006616790066无人用德清隽洁企业管理合境内非国不适
92820009.1400无
伙企业（有限合伙）有法人用上海邦明科兴创业投境内非国不适
71715927.0600无
资中心（有限合伙）有法人用上海惠畅创业投资中境内非国不适
69863006.8800无心（有限合伙）有法人用宁波梅山保税港区英境内非国不适
硕翔腾投资合伙企业68205686.7200无有法人用（有限合伙）境内自然不适
许太明57211625.6357211625721162无人用
4/132023年第一季度报告国投（上海）创业投
资管理有限公司－国境内非国不适投（上海）科技成果44735364.4100无有法人用转化创业投资基金企业（有限合伙）上海众洁投资管理合境内非国不适
43857454.3243857454385745无
伙企业(有限合伙)有法人用深圳忠天创亿基金管境内非国不适
42329004.1700无
理有限公司有法人用境内自然不适
孙卫东36076093.5535660993566099无人用前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条股份种类及数量股东名称件流通股的数数量股份种类量
德清隽洁企业管理合伙企业（有限合伙）9282000人民币普通股9282000
上海邦明科兴创业投资中心（有限合伙）7171592人民币普通股7171592
上海惠畅创业投资中心（有限合伙）6986300人民币普通股6986300宁波梅山保税港区英硕翔腾投资合伙企业（有限合
6820568人民币普通股6820568
伙）国投（上海）创业投资管理有限公司－国投（上海）
4473536人民币普通股4473536
科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）深圳忠天创亿基金管理有限公司4232900人民币普通股4232900李华平1668332人民币普通股1668332
中国工商银行股份有限公司－中欧量化驱动混合型证
749724人民币普通股749724
券投资基金沈慧芬730958人民币普通股730958
上海翌诚创业投资管理有限公司－上海湉诚创业投资
637421人民币普通股637421
合伙企业（有限合伙）
黄文俊、许太明、孙卫东和上海众洁投资管理合
伙企业(有限合伙)为一致行动人；黄文俊和上海
众洁投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务上述股东关联关系或一致行动的说明合伙人李峻为夫妻关系；
除上述情况之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转不适用
融通业务情况说明（如有）
5/132023年第一季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:上海复洁环保科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金432967935.19849944190.85结算备付金拆出资金
交易性金融资产390000000.005294.80衍生金融资产
应收票据2600000.007673676.00
应收账款145744561.27130384285.56
应收款项融资4280252.006944038.00
预付款项10342783.468710952.96应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款5448693.814780925.22
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货72836829.2681835674.74
合同资产150448933.06117410905.03
持有待售资产106200.00106200.00一年内到期的非流动资产
其他流动资产36946937.2431872974.55
流动资产合计1251723125.291239669117.71
6/132023年第一季度报告
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资16449.33其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产90369749.90116961795.76
在建工程35526971.4031072889.39生产性生物资产油气资产
使用权资产11738508.1613397723.76
无形资产47007081.3547361877.29开发支出
商誉6254013.266254013.26
长期待摊费用10148237.429361829.92
递延所得税资产17007353.7115019666.06
其他非流动资产63166380.3065319317.62
非流动资产合计281218295.50304765562.39
资产总计1532941420.791544434680.10
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款204465508.03225093663.61预收款项
合同负债28069451.0227840508.78卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬3031904.9116651071.76
应交税费9510959.2020623010.05
其他应付款815864.951180142.83
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金
7/132023年第一季度报告
应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债5358237.155837332.02
其他流动负债9940194.643860977.93
流动负债合计261192119.90301086706.98
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债3956136.046067138.01长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债6214227.706214227.70递延收益
递延所得税负债1715286.771800222.39其他非流动负债
非流动负债合计11885650.5114081588.10
负债合计273077770.41315168295.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）101530111.00101530111.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积807667852.49807285532.49
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积28715330.8728715330.87一般风险准备
未分配利润314889838.54284119597.27归属于母公司所有者权益（或1252803132.901221650571.63股东权益）合计
少数股东权益7060517.487615813.39
所有者权益（或股东权益）
1259863650.381229266385.02
合计负债和所有者权益（或股
1532941420.791544434680.10东权益）总计
公司负责人：黄文俊主管会计工作负责人：王懿嘉会计机构负责人：王懿嘉
8/132023年第一季度报告
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：上海复洁环保科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入172569104.94108243123.21
其中：营业收入172569104.94108243123.21利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本137914286.2687273953.28
其中：营业成本119258467.4773222645.55利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加295085.541695025.24
销售费用1926171.451667627.18
管理费用10576696.467076217.85
研发费用6950015.344585701.48
财务费用-1092150.00-973264.02
其中：利息费用122344.19164730.32
利息收入1304980.831336898.12
加：其他收益380695.99840422.78投资收益（损失以“－”号填
1683334.68675221.93
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以
1066271.86“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
772998.21-836861.78
列）资产减值损失（损失以“-”号填-4003278.57-2077634.68
列）
9/132023年第一季度报告资产处置收益（损失以“－”号-496.173881.90
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）33488072.8220640471.94
加：营业外收入419.45
减：营业外支出4505.8842491.77四、利润总额（亏损总额以“－”号填
33483986.3920597980.17
列）
减：所得税费用3269041.032490389.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）30214945.3618107591.10
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
30214945.3618107591.10“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
30770241.2718107591.10亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-555295.91
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额30214945.3618107591.10
10/132023年第一季度报告
（一）归属于母公司所有者的综合收
30770241.2718107591.10
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
-555295.91额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.300.25
（二）稀释每股收益(元/股)0.300.25
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：黄文俊主管会计工作负责人：王懿嘉会计机构负责人：王懿嘉合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：上海复洁环保科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金134826431.09192311299.01客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还421.0264329.40
收到其他与经营活动有关的现金2178380.165248441.30
经营活动现金流入小计137005232.27197624069.71
购买商品、接受劳务支付的现金94454306.8686693833.38客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金27802398.3217369561.55
11/132023年第一季度报告
支付的各项税费14820082.6619464700.47
支付其他与经营活动有关的现金9084475.5030949290.50
经营活动现金流出小计146161263.34154477385.90经营活动产生的现金流量净
-9156031.0743146683.81额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金830000000.00480000000.00
取得投资收益收到的现金1699784.01675221.93
处置固定资产、无形资产和其他
36500.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计831699784.01480711721.93
购建固定资产、无形资产和其他
18672404.7712824274.66
长期资产支付的现金
投资支付的现金1220000000.00930000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1238672404.77942824274.66投资活动产生的现金流量净
-406972620.76-462112552.73额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3406190.673038309.90
筹资活动现金流出小计3406190.673038309.90筹资活动产生的现金流量净
-3406190.67-3038309.90额
四、汇率变动对现金及现金等价物
1395.31
的影响
五、现金及现金等价物净增加额-419533447.19-422004178.82
12/132023年第一季度报告
加：期初现金及现金等价物余额824471089.08781855460.39
六、期末现金及现金等价物余额404937641.89359851281.57
公司负责人：黄文俊主管会计工作负责人：王懿嘉会计机构负责人：王懿嘉
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告上海复洁环保科技股份有限公司董事会
2023年4月26日