中锐股份:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：002374证券简称：中锐股份公告编号：2023-007
山东中锐产业发展股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度募集资金存放与使用情况专项报告如下
一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]965号文），公司非公开发行股份210526315.00股，每股面值1元，每股发行价格为2.28元，共募集资金人民币479999998.20元，扣除各项发行费用合计人民币11210195.71元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币468789802.49元。上述资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2020）第000042号验资报告。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金监管情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司于2020年10月17日分别与东兴证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司烟台分行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱山支行、烟
台银行股份有限公司牟平支行、平安银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台牟平支行签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况
3单位：元
开户银行开户单位银行账号账户余额备注
兴业银行股份有限公司山东中锐产业发37801010010066778910014.18烟台分行展股份有限公司
上海浦东发展银行股份山东中锐产业发146600788013000004421752.18有限公司烟台莱山支行展股份有限公司
烟台银行股份有限公司山东中锐产业发8160106530142100939710965.02牟平支行展股份有限公司平安银行股份有限公司山东中锐产业发15286666668826已注销烟台分行展股份有限公司中国光大银行股份有限山东中锐产业发38020188000637372已注销公司烟台分行展股份有限公司
中信银行股份有限公司大冶市劲鹏制盖81106010141011587091902.72烟台牟平支行有限司
三、本年度募集资金的实际使用情况
单位：元项目内容金额
年初募集资金账户余额8295623.11
减：瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目827600.00
专户销户转一般结算户12294.33
手续费支出622.00
永久补充流动资金267491641.82
加：利息收入61169.14
归还暂时补充流动资金260000000.00
期末募集资金账户余额（2022.12.31）24634.10募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022年6月13日，经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十
六次会议审议，并经2022年6月29日召开的2022年第二次临时股东大会审议，通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意变更2019年非公开发行募投项目“华阴市城乡环境综合治理 PPP 项目”及“瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目”剩余募集资金用途，并将上述项目的募集资金余额永久补充流动资
4金。
公司变更募集资金投资项目的原因如下：
1、华阴市城乡环境综合治理 PPP项目
华阴市城乡环境综合治理 PPP 项目实施期间，项目申请并获得银行配套项目贷款，综合授信额度3.3亿元，期限12年，除非公开发行募集资金外，公司亦同时使用本项目贷款资金投入建设。预计后续项目配套贷款资金能够满足项目建设需求。
因此，经综合研究公司决定将不再使用募集资金投入华阴市城乡环境综合治理 PPP项目，将剩余募集资金用于永久补充流动资金。
2、瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目
受全球经济形势影响，设备生产厂家无法及时供货，采购进度推迟，导致本项目募集资金投资进度低。为满足客户需求，在本项目实施期间，公司使用了部分国产设备以保证项目分步推进。由于客户生产规划和产线需求有所调整，近几年不会大幅新增对曲面印刷工艺的需求，且公司已投入的国产设备能够完全满足其现有需求。因此，为提高公司资金利用效率，公司决定终止实施瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目，将剩余募集资金用于永久补充流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金的存放和使用合理、规范，募集资金使用的披露及时、真实、准确、完整。
附件一：募集资金使用情况对照表
附件二：变更募集资金投资项目情况表山东中锐产业发展股份有限公司
2023年4月29日
5附件一
募集资金使用情况对照表
2022年度
单位：人民币万元
编制单位：山东中锐产业发展股份有限公司
募集资金总额46878.98本年度投入募集资金总额26831.93
报告期内变更用途的募集资金总额26728.74
累计变更用途的募集资金总额26728.74已累计投入募集资金总额46899.41
累计变更用途的募集资金总额比例57.02%截至期末累计截至期末项目可是否已变截至期末累投入金额与承投入进度项目达到预行性是更项目募集资金承调整后投资总本年度实现是否达到
承诺投资项目期初投入本年度投入计投入金额诺投入金额的(%)(4)定可使用状否发生
（含部分诺投资总额额的效益预计效益
(2)差额(3)＝＝态日期重大变
变更）
(2)-(1)(2)/(1)化华阴市城乡环
境综合治理是28878.984282.074282.074282.07100.00%2023年3月310.25否【注1】否
PPP 项目瓶盖产品曲面
印刷工艺升级是4000.001868.171785.4182.761868.17100.00%【注2】不适用不适用否改造项目
偿还银行贷款否14000.0014000.0014000.0014000.00100.00%不适用不适用否
补充流动资金是26728.7426749.1726749.1720.43100.08%不适用不适用否承诺投资项目
46878.9846878.9820067.4826831.9346899.4120.43310.25
小计超募资金投资项目情况本年度实际使用累计实际使用与本年度实际使用本年度计划使用累计实际使用金累计计划使用金本年度项目收益项目累计收益金超募投资项目期初投入与计划使用差额计划使用差额
金额总额(1)金额(2)额(4)额(5)金额额
(3)＝(2)-(1)(6)＝(5)-(4)无募集资金项目节余资金使用情况本年度实际使用累计实际使用与募集资金节余投本年度实际使用本年度计划使用累计实际使用金累计计划使用金本年度项目收益项目累计收益金前期投入与计划使用差额计划使用差额
资项目金额总额(1)金额(2)额(4)额(5)金额额
(3)＝(2)-(1)(6)＝(5)-(4)无节余资金使用情况小计
华阴市城乡环境综合治理 PPP项目已配套项目贷款使用自有资金投入，因此募集资金投入进度较低。瓶盖产品曲面印刷工艺升未达到计划进度原因（分具体项目）
级改造项目，受全球经济形势的持续影响，项目所需部分进口设备的采购进度有所推迟，因此，项目实施进度未能达到预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无
2020 年 10 月，公司以募集资金置换了华阴市城乡环境综合治理 PPP 项目前期投入资金 4282.07 万元，瓶盖产品曲面印刷工
募集资金投资项目先期投入及置换情况
艺升级改造项目前期投入1321.53万元，偿还银行贷款前期投入资金为14000.00万元，2020年12月完成募集资金置换。
公司于2021年11月20日发布公告，截至2021年11月19日，公司将暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币26000万元，提前归还至公司募集资金专用账户。2021年11月24日发布了关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的公告，2021年11用闲置募集资金暂时补充流动资金情况月23日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用2019年度非公开发行募投项目中不超过26000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2022年6月9日，暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因无尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
注 1、受经济形势及根据地方政府相关要求项目建设进度放缓等因素影响，项目施工进度晚于预期，导致华阴市城乡环境综合治理 PPP 项目未达到预计效益。
注2、瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目已终止。具体情况详见本报告"四、变更募集资金投资项目的资金使用情况"。附件二变更募集资金投资项目情况表
2022年度
编制单位：山东中锐产业发展股份有限公司单位：人民币万元变更后的变更后项目拟截至期末投资进项目达到预是否达项目可行期初累计投本年度实际截至期末实际累本年度实现的变更后的项目对应的原承诺项目投入募集资金度（%)定可使用状到预计性是否发入金额投入金额计投入金额（2）效益
总额（1）(3)=(2)/(1)态日期效益生重大变化华阴市城乡环华阴市城乡环境综
境综合治理 PPP 4282.07 4282.07 4282.07 100.00 2022 年 3 月 310.25 否 否
合治理 PPP 项目项目瓶盖产品曲面瓶盖产品曲面印刷
印刷工艺升级1868.171785.4182.761868.17100.00不适用不适用不适用否工艺升级改造项目改造项目华阴市城乡环境综
补充流动资金24596.9124614.1324614.13100.07不适用不适用不适用否
合治理 PPP 项目瓶盖产品曲面印刷
补充流动资金2131.832135.042135.04100.15不适用不适用不适用否工艺升级改造项目
合计32878.986067.4826831.9332899.41
变更原因、决策程序及信息披露情况说明具体情况详见本报告"四、变更募集资金投资项目的资金使用情况"。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因具体见附表一说明变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无