华海清科:2023年第一季度报告

证券代码：688120证券简称：华海清科
华海清科股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减变动幅度项目本报告期
(%)
营业收入616162771.8676.87
归属于上市公司股东的净利润193865558.18112.49归属于上市公司股东的扣除非经常
167096441.18114.46
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额71058817.64不适用
基本每股收益（元/股）1.8259.65
稀释每股收益（元/股）1.8259.65
加权平均净资产收益率（%）3.97减少6.71个百分点
研发投入合计64736219.0997.07研发投入占营业收入的比例（%）10.51提高1.08个百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产7798391758.837826758909.40-0.36
归属于上市公司股东的所有者权益4985034327.824790865019.644.05
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密8026500.03切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，19418961.12持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出68580.27
减：所得税影响额744924.42
合计26769117.00
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
项目涉及金额（元）原因公司所销售产品中的嵌入式软件增值税即征即退是因
公司正常经营业务产生的持续性事项，与主营业务密软件增值税即征即退
30858673.61切相关且能够持续取得，体现公司正常的经营业绩和
退税
盈利能力，不符合非经常性损益的定义，因此归于经常性损益。
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
主要系公司 CMP产品作为集成电路前道制造的关键
营业收入76.87
工艺设备之一，获得了更多客户的肯定并实现了多次批量销售，市场占有率不断提高；同时随着公司CMP产品的市场保有量不断扩大，晶圆再生、关键耗材与维保服务等业务规模逐步放量
（1）公司本报告期营业收入6.16亿元，较上年同
期增长76.87%；（2）公司强化费用控制，本报告归属于上市公司股东的净
112.49期期间费用的增长幅度低于营业收入的增长幅度；
利润
（3）本报告期公允价值变动、现金管理收益、嵌入式软件即征即退税收优惠等金额增加。
归属于上市公司股东的扣主要系本报告期政府补助和投资收益、公允价值变
114.46
除非经常性损益的净利润动等非经常性损益较去年同期增加。
经营活动产生的现金流量主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较去年不适用净额同期增加。
基本每股收益（元/股）59.65主要系归属于上市公司股东的净利润增长所致。
稀释每股收益（元/股）59.65主要系归属于上市公司股东的净利润增长所致。
加权平均净资产收益率减少6.71主要系公司2022年6月首次公开发行股票募集资
（%）个百分点金影响。
主要系公司持续加大研发投入，本期研发直接投入研发投入合计97.07
和研发人员薪酬均有较大幅度增加。二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数6929报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
包含转融通借出质押、标记或冻结情持股比例持有有限售条股东名称股东性质持股数量股份的限售股份况
(%)件股份数量数量股份状态数量
清控创业投资有限公司国有法人3006723728.193006723730067237无0
清津厚德（天津）科技合伙企业（有限合伙）境内非国有法人81899467.6881899468189946无0
路新春境内自然人63477545.9563477546347754无0
天津科海投资发展有限公司国有法人59427605.5759427605942760无0国投（上海）创业投资管理有限公司－国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有境内非国有法人50000004.6950000005000000无0限合伙）
朱煜境内自然人39853393.7439853393985339无0
雒建斌境内自然人38787983.6438787983878798无0
青岛民和德元创业投资管理中心（有限合伙）
境内非国有法人20000001.8720000002000000无0
－青岛民芯投资中心（有限合伙）
上海金浦创新股权投资管理有限公司－上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合境内非国有法人17500001.6417500001750000无0伙）
清津立德（天津）科技合伙企业（有限合伙）境内非国有法人15203731.4315203731520373无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
大家人寿保险股份有限公司－万能产品1138707人民币普通股1138707基本养老保险基金八零四组合845281人民币普通股845281
中国工商银行股份有限公司－银华中小盘精选
630802人民币普通股630802
混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－金信稳健策略灵
600000人民币普通股600000
活配置混合型发起式证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－南方信息创新混
589136人民币普通股589136
合型证券投资基金
交通银行股份有限公司－南方成长先锋混合型
541156人民币普通股541156
证券投资基金
银华基金－中国人寿保险股份有限公司－分红
险－银华基金国寿股份成长股票型组合单一资535821人民币普通股535821
产管理计划（可供出售）
中国建设银行股份有限公司－银华集成电路混
428800人民币普通股428800
合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－东方阿尔法优势产业
366680人民币普通股366680
混合型发起式证券投资基金
平安银行股份有限公司－银华心享一年持有期
329356人民币普通股329356
混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明清津厚德（天津）科技合伙企业（有限合伙）和清津立德（天津）科技合伙企业（有限合伙）为一致行动人，公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融不适用
券及转融通业务情况说明（如有）三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:华海清科股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金2606089748.062057286617.42结算备付金拆出资金
交易性金融资产1540700309.002103041311.70衍生金融资产
应收票据12000000.008000000.00
应收账款403672469.05420344603.14应收款项融资
预付款项50351544.5357449216.32应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款23764528.598487016.00
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2305448993.062361225895.94
合同资产12295874.9910536445.16持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产82168817.1496101059.78
流动资产合计7036492284.427122472165.46非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资54000000.00-
其他权益工具投资4911116.834911116.83
其他非流动金融资产30000000.00投资性房地产
固定资产569404814.91546194065.67在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产6841635.107271476.05
无形资产74774152.4476495096.76开发支出商誉
长期待摊费用31839.5437146.15
递延所得税资产8858007.928860938.68
其他非流动资产13077907.6760516903.80
非流动资产合计761899474.41704286743.94
资产总计7798391758.837826758909.40
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据287409394.34223749925.12
应付账款428452969.07793997498.23预收款项
合同负债1333728060.341303749585.29卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬29583025.0052448206.70
应交税费47024863.1931354971.96
其他应付款36559754.6321566163.22
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债9333342.6418666685.28
其他流动负债20751666.9730702820.81
流动负债合计2192843076.182476235856.61
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款211866902.42179849791.31应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债86637334.7572881124.15
递延收益317879947.91302796947.94
递延所得税负债4130169.754130169.75其他非流动负债
非流动负债合计620514354.83559658033.15
负债合计2813357431.013035893889.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）106666700.00106666700.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3888068704.343887764954.34
减：库存股
其他综合收益-10088883.17-10088883.17专项储备
盈余公积83128404.0983128404.09一般风险准备
未分配利润917259402.56723393844.38归属于母公司所有者权益（或
4985034327.824790865019.64股东权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）
4985034327.824790865019.64
合计负债和所有者权益（或股
7798391758.837826758909.40东权益）总计
公司负责人：张国铭主管会计工作负责人：王怀需会计机构负责人：王峰合并利润表
2023年1—3月
编制单位：华海清科股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入616162771.86348378185.07
其中：营业收入616162771.86348378185.07利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本449864791.00256153685.32
其中：营业成本328686985.69183494752.37利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5955180.191002910.96
销售费用31745630.0222918376.78
管理费用25632499.4718342335.14
研发费用64736219.0932850082.31
财务费用-6891723.46-2454772.24
其中：利息费用1025242.881823360.29
利息收入6719407.871615949.65
加：其他收益38885173.6411386545.73投资收益（损失以“－”号填
5058057.641552177.57
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以
14360903.48646749.80“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-1469585.13-624289.60
列）资产减值损失（损失以“-”号填-3422900.71-745716.77列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）219709629.78104439966.48
加：营业外收入68580.2740515.81
减：营业外支出-218.05四、利润总额（亏损总额以“－”号填
219778210.05104480264.24
列）
减：所得税费用25912651.8713244281.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）193865558.1891235982.86
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
193865558.1891235982.86“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
193865558.1891235982.86亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额193865558.1891235982.86（一）归属于母公司所有者的综合收
193865558.1891235982.86
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)1.821.14
（二）稀释每股收益(元/股)1.821.14
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：张国铭主管会计工作负责人：王怀需会计机构负责人：王峰合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：华海清科股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金738210789.09428118974.80客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还17690652.99
收到其他与经营活动有关的现金30522508.7318503193.89
经营活动现金流入小计786423950.81446622168.69
购买商品、接受劳务支付的现金553140953.95438539632.25客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金92936876.9166025679.36
支付的各项税费56569176.63309082.40
支付其他与经营活动有关的现金12718125.689790105.92
经营活动现金流出小计715365133.17514664499.93经营活动产生的现金流量净额71058817.64-68042331.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1640000000.00300000000.00
取得投资收益收到的现金23065561.652221369.86
处置固定资产、无形资产和其他长
-416.05期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1663065561.65302221785.91
购建固定资产、无形资产和其他长
25227011.3085142909.44
期资产支付的现金
投资支付的现金1164000000.00350000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1189227011.30435142909.44
投资活动产生的现金流量净额473838550.35-132921123.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金32000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计32000000.00
偿还债务支付的现金9327500.009327500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
1013974.411829202.93
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金-9246818.98
筹资活动现金流出小计10341474.4120403521.91
筹资活动产生的现金流量净额21658525.59-20403521.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的
--6642.40影响
五、现金及现金等价物净增加额566555893.58-221373619.08
加：期初现金及现金等价物余额1980487087.87598431093.22
六、期末现金及现金等价物余额2547042981.45377057474.14
公司负责人：张国铭主管会计工作负责人：王怀需会计机构负责人：王峰2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告华海清科股份有限公司董事会
2023年4月24日