长川科技:长川科技募集资金2022年度存放与使用情况鉴证报告及说明

目录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第1—2页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第3—7页募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2023〕3940号
杭州长川科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的杭州长川科技股份有限公司（以下简称长川科技公司）管
理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供长川科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为长川科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任长川科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）的规定编
制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对长川科技公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
第1页共7页四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论我们认为，长川科技公司管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）的规定，如实反映了长川科技公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·杭州中国注册会计师：
二〇二三年四月二十日
第2页共7页杭州长川科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）的规定，将本公司募集资金2022年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州长川科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕516号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用余额包销方式，向特定对象定向发行人民币普通股（A股）股票 8126775股，发行价为每股人民币45.75元，共计募集资金37180.00万元，坐扣承销和保荐费用709.39万元(含税)后的募集资金为36470.60万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2021年8月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用264.92万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为36245.84万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕438号）。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 36245.84
项目投入 B1 12903.11
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 133.42
募集资金临时补流净额 B3 20000.00
本期发生额 项目投入 C1 2015.81
第3页共7页项目序号金额
利息收入净额 C2 56.30
本期归还募集资金临时补流 C3 20000.00
本期新增募集资金临时补流 C4 20000.00
项目投入 D1=B1+C1 14918.92
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 189.72
募集资金临时补流净额 D3=B3-C3+C4 20000.00
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 1516.64
实际结余募集资金 F 1693.44
差异[注] G=E-F -176.80
[注]差异系尚未支付的其他发行费用等
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《长川科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2021年8月2日分别与杭州银行股份有限公司支行、华泰联合证券有限责任公司
签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注杭州银行股份有限非公开发行募集资
330104016001819162016934426.02
公司科技支行金专户
第4页共7页开户银行银行账号募集资金余额备注
合计16934426.02
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2.本期超额募集资金的使用情况
不适用
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明不适用
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明募集资金中10219.34万元（原计划11153.50万元，按实际募集资金净额调整为
10219.34万元）用于补充流动资金，截至2022年12月31日，已补充流动资金10244.10万元，该等补充流动资金无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表杭州长川科技股份有限公司
二〇二三年四月二十日
第5页共7页附件1募集资金使用情况对照表
2022年度
编制单位：杭州长川科技股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额36245.84本年度投入募集资金总额2015.81报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额14918.92累计变更用途的募集资金总额比例是否已变更调整后截至期末截至期末项目可行性承诺投资项目募集资金本年度项目达到预定本年度是否达到
项目（含部投资总额累计投入金额投资进度（%）是否发生和超募资金投向承诺投资总额投入金额可使用状态日期实现的效益预计效益分变更）(1)(2)(3)＝(2)/(1)重大变化承诺投资项目
1.探针台研发及
否26026.5026026.502015.814674.8217.962023年12月98.19否否产业化项目
2.补充流动资金否11153.5010219.3410244.10100.24不适用不适用不适用否
承诺投资项目
37180.0036245.842015.8114918.92
小计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）探针台研发及产业化项目由于产品持续开发和市场开拓原因，暂未达到预期的效益项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
第6页共7页超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天募集资金投资项目先期投入及置换情况健审〔2021〕9442号），公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目1778.01万元，2021年11月5日，公司募集资金账户置换金额1778.01万元。
2021年10月22日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的不超过2.00亿元募集资金临时性补充日常经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过议案之日起不超过12个月。2021年10月29日，2021年11月5日，募集资金账户分别转账1.00亿元至一般户。2022年10月18日，2022年10月19日，上述用于暂时补充流动资金的2亿元分次归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2022年10月27日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的不超过2.00亿元募集资金临时性补充日常经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过议案之日起不超过12个月。2022年10月31日，2022年11月1日，募集资金账户分次转账共2.00亿元至一般户。截至2022年12月31日，公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共
2.00亿元，尚未归还。
用闲置募集资金进行现金管理情况不适用项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用