中信博:中信博关于2022年度募集资金存放与使用情况专项公告

证券代码：688408证券简称：中信博公告编号：2023-016
江苏中信博新能源科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及公司《募集资金使用制度》等有关规定，现将江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况：
（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会2020年7月28日出具的《关于同意江苏中信博新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕
1583号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股3392.8870万股，每股
发行价格42.19元，新股发行募集资金总额1431459025.3元，扣除发行费用
124404221.84元，募集资金净额为1307054803.46元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述公开发行股票的资金到位情况进行了审验并出具了信会
师报字[2020]第 ZF10756号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
（二）募集资金使用及结余情况
报告期内，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元时间募集资金专户发生情况
募集资金期初余额163864454.09
减：募投项目支出226382140.97
减：银行手续费801.25
减：闲置资金购买理财产品1092000000.00加：赎回理财产品本金1462000000.00
加：理财产品利息收入8971383.20
加：专户利息收入1555623.77
减：超募资金永久补流62400136.37
减：结项剩余资金永久补流188634290.91
截止2022年12月31日专户余额66974091.56
注1：截至2022年12月31日，公司募集资金专户余额为66217070.67元；
注2：截至2022年12月31日，中信博投资（香港）有限公司的交通银行股份有限公司昆山支行 OSA391899999993010000196银行专户有募集资金余额 757020.89元；
注3：截至2022年12月31日，中信博投资（香港）有限公司已投资到贾什新能源私人有限公司的募集资金余额为0元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《江苏中信博新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2020年3月21日经本公司2020年第三次临时股东大会审议通过并生效实施。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2020年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户使用情况
2022年11月9日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用剩余超募资金用于永久补充流动资金。根据该议案，本次剩余超募资金转出后，公司拟办理销户手续，并注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。2022年12月14日，公司第三届董事会第六会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据该议案，节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、各专户存储募集资金的商业银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。
截止2022年12月31日，公司募集资金在银行账户存放情况如下：
单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注中信银行股份有限公司太阳能光伏支架生产
昆山高8112001014100556800-基地建设项目新技术产业开发区支行江苏中信博新能源科苏州银行股份有限公司
51453100000882-技股份有限公司研发
昆山支行中心项目昆山农村商业银行股份3052239012016000004
-超募资金存储和使用有限公司陆家支行869中国银行股份有限公司
52357503384366217070.67超募资金存储和使用
昆山陆家支行
合计66217070.67
注1：截至2022年12月31日，中信博投资（香港）有限公司的交通银行股份有限公司昆山支行 OSA391899999993010000196银行专户另有募集资金余额 757020.89元；
注2：截至2022年12月31日，另中信博投资（香港）有限公司已投资到贾什新能源私人有限公司的另有募集资金余额为0元。
截止2023年1月18日，“太阳能光伏支架生产基地建设项目”专户、“研发中心项目”专户及开设在昆山农商行的超募资金专户均已完成销户手续。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况使用情况见附表1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用超额募集资金永久补充流动资金情况
公司于2022年11月9日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会
第四次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常
进行的前提下，使用剩余超募资金用于永久补充流动资金。
在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，同时本着股东利益最大化的原则，公司拟将上述资金用于永久补充流动资金，占超募资金总额的11.69%。
独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构安信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
本报告期内，公司实际使用超募资金6240.01万元用于永久补充流动资金。
截止2022年12月31日，累计使用超募资金43240.01万元用于永久补充流动资金，剩余6697.41万元作为节余资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2022年8月30日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目的建设和使用安排、并有效控制风险的前提下，合理使用额度不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行投资理财，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品）。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层全权在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，及具体实施相关事宜。
独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构安信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
截止报告日，公司使用闲置募集资金购买的银行保本人民币理财产品全部到期赎回，无余额。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况公司于2022年4月12日召开了第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用超募资金对募投项目追加投资的议案》，同意使用超募资金760.00万美元，约合人民币4837.00万元用于对“投资印度贾什新能源私人有限公司项目”进行追加投资。本议案已提交公司于2022年4月29日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过。
2022年5月27日，中信博投资（香港）有限公司以自有资金2800.00美元
增资至贾什新能源私人有限公司，增资完成后中信博投资（香港）有限公司占贾什新能源私人有限公司60%的股权。公司与贾什新能源私人有限公司的少数股东约定投资款以借款形式出资。
中信博投资（香港）有限公司和贾什新能源私人有限公司分别于2022年7月、
2022年12月签订了借款协议，中信博投资（香港）有限公司出借资金分别为8.00
亿印度卢比、1.45亿印度卢比，用于支持贾什新能源私人有限公司建设厂房、购买生产设备、采购存货及日常运营活动。
2022年度，公司共从募集资金专户以投资款的方式支付82165941.00元（折合12049980.00美元）至中信博投资（香港）有限公司的交通银行股份有限
公司昆山支行 OSA391899999993010000196 账户进行银行专户管理，中信博投资（香港）有限公司全额支付至贾什新能源私人有限公司。因美元对印度卢比汇率变动原因，贾什新能源私人有限公司将超过协议约定印度卢比金额（协议约定印度卢比金额按打款时汇率折合人民币81408920.11元）的款项退回至中信博投资（香港）有限公司的交通银行股份有限公司昆山支行 OSA391899999993010000196银行专户。
截至2022年12月31日，尚有757020.89元在中信博投资（香港）有限公司的交通银行股份有限公司昆山支行 OSA391899999993010000196 银行专户中。
截至2022年12月31日，中信博投资（香港）有限公司已投资到贾什新能源私人有限公司的募集资金余额为0元。
（七）募集资金的其他使用情况
2022年12月14日，公司第三届董事会第六会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“太阳能光伏支架生产基地建设项目”、“江苏中信博新能源科技股份有限公司研发中心项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。
截至2022年12月31日，投资项目之“江苏中信博新能源科技股份有限公司研发中心项目”、“太阳能光伏支架生产基地建设项目”结项后账户合计余额为
18863.43万元，已全部用于永久补充公司流动资金，剩余项目尚未支付的尾款
由自有资金进行支付。
（八）募集资金的其他使用情况
报告期内，公司不存在募集资金的其他使用情况四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司募集资金的存放和使用符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规的规定，公司对募集资金的投向，进展及置换均履行了相关的法定程序和及时、真实、准确、完整的信息披露义务，不存在募集资金管理违规情形。
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2023年4月28日附表1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额130705.48本年度投入募集资金总额47741.64
变更用途的募集资金总额18590.46
已累计投入募集资金总额127985.38
变更用途的募集资金总额比例14.22%已变更项目，截至期末累计投截至期末投入项目达到预定本年度是否达项目可行性含部分募集资金承诺截至期末承诺投本年度投入金截至期末累计投入金额与承诺投
承诺投资项目调整后投资总额进度（%）可使用状态日实现的到预计是否发生重
变更投资总额入金额(1)额入金额(2)入金额的差额
(4)＝(2)/(1)期效益效益大变化
（如(3)＝(2).(1)有）追加投太阳能光伏支
资、增
架生产基地建50131.1856631.1856631.1813477.0340358.73-16272.4571.271081.1否否加实施设项目地点江苏中信博新能源科技股份
否8006.738006.738006.731020.287382.32-624.4192.2不适用不适用否有限公司研发中心项目
补充流动资金否1000000100000010000000.0010000000.00不适用不适用否投资印度什新
能源私人有限否12090.4612090.468140.898140.89-3949.5767.332023年4月否公司项目承诺投资项目
68137.9186728.3786728.3722638.2065881.94-20846.4367.33
小计超募资金补充
否43240.0143240.016240.0143240.010.00不适用不适用否流动资金
剩余超募资金否62567.57737.10737.100.000.00不适用不适用不适用
7超募资金小计62567.576240.0143240.01不适用不适用不适用否
合计130705.48130705.48130705.4828878.20109121.95
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，不存在募投项目先期投入及置换情况用募集闲置资金暂时补充流动资金情况报告期内，不存在用募集闲置资金暂时补充流动资金情况对闲置资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资产或归还银行贷款情况详见本报告三（三）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
超募资金用于在建项目及新项目的情况详见本报告三（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
募集资金结余的金额及形成原因详见本报告三（七）超募资金用于在建项目及新项目的情况
募集资金其他使用情况报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致；
注4：根据公司2022年12月14日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议决定，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目之“江苏中信博新能源科技股份有限公司研发中心项目”、“太阳能光伏支架生产基地建设项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金，截止2022年12月31日，上述两项目共永久补流募集资金18863.43万元，其中“太阳能光伏支架生产基地建设项目”永久补充流动资金
18161.93万元、“江苏中信博新能源科技股份有限公司研发中心项目”永久补充流动资金701.50万元；
注5：根据公司2022年12月14日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议以及2022年11月9日召开的第三届董事会第五次会
议、第三届监事会第四次会议，同意公司超募资金永久补流，金额为6240.01万元。本年度募投项目结余资金、超募资金永久补流合计25103.44万元。
注6：本年度投入募集资金总额包括募投项目本年度投入金额22638.20万元及本年度募投项目结余资金、超募资金永久补流合计25103.44万元，合计投入募集资金总额47741.64万元。
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