*ST海核:关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

台海玛努尔核电设备股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2022年度
编制单位：台海玛努尔核电设备股份有限公司单位：元
占用方与上市公上市公司核算2022年期初占2022年度占用累计发生2022年度占用资金2022年度偿还累2022年期末占
非经营性往来项目资金占用方名称占用形成原因占用性质
司的关联关系的会计科目用资金余额金额（不含利息）的利息(如有）计发生金额用资金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计
2022年度往来累计发生金额2022年度往来资金的利息
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2022年期初往来资金余额2022年度偿还累计发生金额2022年期末往来资金余额往来形成原因往来性质（不含利息）（如有）
控股股东、实际控制人及
青岛军民融合发展集团有限公司控股股东应收账款481339202.88153000000.00328339202.88购销业务结算经营性往来其附属企业
青岛军民融合发展集团有限公司控股股东其他应收款238777020.59238777020.59购销业务结算经营性往来
小计-720116223.47-153000000.00567116223.47购销业务结算经营性往来
（原）控股股东、（原）
烟台市台海集团有限公司原控股股东控制的公司应收账款124026922.83124026922.83-购销业务结算经营性往来实际控制人及其附属企业
烟台市凯实工业有限公司董事控制的公司应收账款12992215.2812992215.28-购销业务结算经营性往来
烟台玛努尔高温合金有限公司原控股股东控制的公司应收账款518965802.09215685343.44179837549.50554813596.03购销业务结算经营性往来
玛努尔皮特简易股份有限公司原控股股东控制的公司应收账款4220710.214220710.21-购销业务结算经营性往来
烟台市台海冶金科技有限公司原控股股东控制的公司应收账款375428.00375428.00-购销业务结算经营性往来
烟台台海物业管理发展有限公司原控股股东控制的公司其他应收款4201037.842583508.222625965.284158580.78购销业务结算经营性往来
小计664782116.25218268851.66324078791.10558972176.81上市公司的子公司及其附
烟台台海玛努尔核电设备有限公司全资子公司其他应收款415966543.73593882615.18508956269.10500892889.81资金拆借属企业
山东融发戍海智能装备有限公司参股子公司应收账款26014350.0027611216.45-53625566.45-购销业务结算经营性往来
德阳万创智能成套机械设备有限公司控股子公司的少数股东控制的公司应收账款732400.00732400.00-购销业务结算经营性往来
德阳万创智能成套机械设备有限公司控股子公司的少数股东控制的公司其他应收款1630000.004360220.00240000.005750220.00购销业务结算经营性往来
德阳万创智能成套机械设备有限公司控股子公司的少数股东控制的公司预付账款3584320.0083790.003627820.0040290.00购销业务结算经营性往来
德阳万创智能成套机械设备有限公司控股子公司的少数股东控制的公司预付账款13264681.685342225.817922455.87购销业务结算经营性往来
德阳万创智能成套机械设备有限公司控股子公司的少数股东控制的公司其他应收款694349.40694349.40-购销业务结算经营性往来
小计447927613.73639896872.71573218630.76514605855.68
其他关联方及其附属企业德阳市九益锻造有限公司控股子公司的少数股东控制的公司应收账款24223872.1822309401.0018639418.4127893854.77购销业务结算经营性往来
德阳市九益锻造有限公司控股子公司的少数股东控制的公司合同资产3424739.823424739.82购销业务结算经营性往来
小计24223872.1825734140.8218639418.4131318594.59
总计1136933602.161604016088.66-1068936840.271672012850.55
本表已于2023年4月23日获第***届董事会第****次会议批准。
企业负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：项目名称关联方烟台市台海集团有应收账款限公司烟台凯实工业有限应收账款公司烟台玛努尔高温合应收账款金有限公司玛努尔皮特简易股应收账款份有限公司山东融发戍海智能应收账款装备有限公司烟台市台海冶金科应收账款技有限公司德阳万创智能成套应收账款机械设备有限公司德阳万创智能成套其他应收款机械设备有限公司德阳万创智能成套其他应收款机械设备有限公司青岛军民融合发展应收账款集团有限公司青岛军民融合发展其他应收款集团有限公司烟台台海物业管理其他应收款发展有限公司德阳市九益锻造有合同资产限公司德阳市九益锻造有应收账款限公司德阳万创智能成套预付账款机械设备有限公司德阳万创智能成套预付账款机械设备有限公司合计期末余额上年年末余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备
124026922.83##########
12992215.286496107.64
554813596.03470007145.06518965802.09##########
4220710.212723943.14
26014350.00
375428.00108874.12
732400.00
1630000.00
5750220.00496011.00
328399202.88
238777020.59
4158580.784201037.84
3424739.82171236.99
27893854.771657365.4324223872.181542092.66
40290.00
7922455.87
1171179960.74472216485.72717382738.43#########