中盐化工:2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

关于中盐内蒙古化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：中盐内蒙古化工股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0483-8182022关于中盐内蒙古化工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
信会师报字[2023]第 ZG11044号
中盐内蒙古化工股份有限公司全体股东：
我们审计了中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称“中盐化工”)2022年度的财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、2022年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
2023 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZG11042 号的无保留意见审计报告。
中盐化工管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理（2022年12月修订）》的相关规定编制了后附的
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是中盐化工管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计中盐化工2022年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表
中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解中盐化工2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供中盐化工为披露2022年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所中国注册会计师：张军书（特殊普通合伙）
中国注册会计师：王慧
中国*上海2023年4月27日附表2关于中盐内蒙古化工股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022年度
2022年度
占用方与上市上市公司2022年占用累计2022年度2022年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因
系计科目资金余额(不含利发生金额金余额
(如有)
息)现大股东及其附非经营性属企业占用非经营性占用
小计/////前大股东及其附非经营性属企业占用非经营性占用
小计/////
总计/////
2022年度
2022年度
上市公司2022年往来累计2022年度2022年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成核算的会期初往来发生金额偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系的利息原因计科目资金余额（不含利发生金额金余额（如有）
息）
大股东及其附属中盐内蒙古建控股股东、实应收账款7.055458.575465.210.41货款经营性往企业材有限公司际控制人的附来属企业
中盐安徽红四控股股东、实应收账款537.00544.00-7.00货款经营性往方股份有限公际控制人的附来司属企业
中盐甘肃省盐控股股东、实应收账款15.31185.50157.2843.53货款经营性往业（集团）有际控制人的附来限责任公司属企业
中盐甘肃省盐控股股东、实应收账款-0.931096.441139.33-43.83货款经营性往业（集团）有际控制人的附来限责任公司属企业
控股股东、实应收账款31.451980.282021.08-9.34货款经营性往中盐宁夏盐业际控制人的附来有限公司属企业
中国盐业集团控股股东、实应收账款3733.453733.45货款经营性往有限公司物资际控制人的附来分公司属企业
控股股东、实应收账款1.211.100.11货款经营性往中盐新干盐化际控制人的附来有限公司属企业
控股股东、实应收账款-0.02-0.02货款经营性往中盐北京市盐际控制人的附来业公司属企业
中盐甘肃省盐控股股东、实应收账款9.699.69货款经营性往业集团天城商际控制人的附来贸有限责任公属企业司
控股股东、实应收账款5.305.30货款经营性往中盐国本盐业际控制人的附来有限公司属企业
中盐吉兰泰盐控股股东应收账款6.146.14货款经营性往化集团有限公来
司控股股东、实应收账款13.3110.1820.792.70货款经营性往中盐榆林盐化际控制人的附来有限公司属企业
上市公司的子公阿拉善经济开子公司及其控其他应收14649.08629.37527.772354.3713451.85资金拆借非经营性司及其附属企业发区污水处理制的法人款往来有限责任公司
中盐青海昆仑子公司及其控其他应收17630.675000.00156.9522787.62资金拆借非经营性碱业有限公司制的法人款往来
鄂托克旗胡杨子公司及其控其他应收1208.681600.001791.681017.00资金拆借非经营性矿业有限责任制的法人款往来公司关联自然人非经营性往来关联自然人非经营性往来
其他关联方及其昆山宝盐气体联营企业应收账款570.6726090.9126661.58货款经营性往附属企业有限公司来
其他关联方及其昆山市热能有联营企业应收账款7490.177490.17货款经营性往附属企业限公司来
其他关联方及其附中盐江西兰太联营企业其他应收11.3011.5611.3011.56代垫款工经营性往属企业化工有限公司款资来
总计///34137.7853844.56684.7274200.0914466.97//