特宝生物:2023年第一季度报告

2023年第一季度报告
证券代码：688278证券简称：特宝生物
厦门特宝生物工程股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入419307024.7021.53
归属于上市公司股东的净利润84173127.6446.51归属于上市公司股东的扣除非
102455003.3735.62
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额21847454.23-73.66
基本每股收益（元/股）0.2150.00
稀释每股收益（元/股）0.2150.00
加权平均净资产收益率（%）5.81增加0.98个百分点
研发投入合计70109028.9671.26
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研发投入占营业收入的比例
16.72增加4.85个百分点
（%）本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产1845004186.331768559647.314.32归属于上市公司股东的所有者
1491773459.091407600331.455.98
权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-13706.42
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府2448314.22补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金1895625.91融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-15076097.01其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额7536012.43
少数股东权益影响额（税后）
合计-18281875.73
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
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变动比例项目名称主要原因
（%）
公司营业收入增长的同时，总体费用率呈下降趋归属于上市公司股东的净利润46.51势，带动利润增加。
归属于上市公司股东的扣除非
35.62公司经营利润增加。
经常性损益的净利润
公司销售增长，货款回笼及时，销售商品、提供劳经营活动产生的现金流量净额-73.66务收到的现金增加；同时支付的职工薪酬及其他经营费用较上年同期有所增加。
基本每股收益（元/股）50.00公司净利润增长。
稀释每股收益（元/股）50.00
研发投入合计71.26在研项目稳步推进，研发投入相应增加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数5888不适用数（如有）前10名股东持股情况
持有有包含转融质押、标记或冻股东性持股比限售条通借出股结情况股东名称持股数量
质例(%)件股份份的限售股份数量数量股份数量状态境内自
杨英13807726633.9400无0然人境内非通化东宝药业
国有法6520011416.0300无0股份有限公司人境内自
孙黎325392378.0000无0然人青岛鼎兴启光医疗产业投资
其他202500004.9800无0基金合伙企业（有限合伙）
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广州厚宝投资合伙企业（有其他202000534.9700无0限合伙）境内自
郑善贤118252302.9100质押7500000然人境内自
蔡智华114281212.8100无0然人境内自
左仲鸿53679531.3200质押3500000然人
国金证券－招
商银行－国金证券特宝生物
高管参与科创其他40000000.9800无0板战略配售1号集合资产管理计划招商银行股份
有限公司－东方红睿丰灵活
其他31250200.7700无0配置混合型证券投资基金（LOF）前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流股份种类及数量股东名称通股的数量股份种类数量杨英138077266人民币普通股138077266通化东宝药业股份有限公司65200114人民币普通股65200114孙黎32539237人民币普通股32539237青岛鼎兴启光医疗产业投资基金合伙企
20250000人民币普通股20250000业（有限合伙）
广州厚宝投资合伙企业（有限合伙）20200053人民币普通股20200053郑善贤11825230人民币普通股11825230蔡智华11428121人民币普通股11428121左仲鸿5367953人民币普通股5367953
国金证券－招商银行－国金证券特宝生物高管参与科创板战略配售1号集合资产4000000人民币普通股4000000管理计划
4/132023年第一季度报告
招商银行股份有限公司－东方红睿丰灵
3125020人民币普通股3125020
活配置混合型证券投资基金（LOF）
（1）本公司的实际控制人为杨英、孙黎；（2）孙
黎和蔡智华为夫妻关系；（3）杨英之女与孙黎之子上述股东关联关系或一致行动的说明为夫妻关系。除上述说明外，公司未知其他前十大股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。
截至2023年3月31日，股东郑善贤持有公司股份前10名股东及前10名无限售股东参与融
11825230股，其中通过普通证券账户持有
资融券及转融通业务情况说明（如有）
11820230股，通过信用证券账户持有5000股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
根据公司与中国肝炎防治基金会、北京红心相通公益基金会、吴阶平医学基金会等签订的捐赠协议，报告期内公司实际履行的捐赠义务为：
（1）根据“中国慢乙肝临床治愈（珠峰）工程项目”捐赠协议书及其补充协议的约定，报告
期内公司实际捐赠现金262.5万元，截至报告期末累计捐赠现金4237.5万元。
（2）根据“中国降低乙肝患者肝癌发生率研究（绿洲）工程项目”捐赠协议书及其补充协议的约定，报告期内公司实际捐赠现金270万元，截至报告期末累计捐赠现金2020万元。
（3）根据“中国慢乙肝核苷经治低病毒血症患者治疗研究（未名）项目”捐赠协议书，公司
在以自有资金分期支付的方式向中国肝炎防治基金会捐赠221.97万元。截至报告期末，公司实际捐赠现金110万元。
（4）根据公司与吴阶平医学基金会签订的捐赠协议书，公司以自有资金分两笔支付的方式向
吴阶平医学基金会捐赠200万元。截至报告期末公司已完成捐赠义务，实际捐赠现金200万元。
（5）公司于2022年8月18日召开第八届董事会第八次会议，全票审议通过了《关于对外捐赠的议案》，决定自董事会审议通过之日起2年内向北京红心相通公益基金会捐赠不超过20万支的派格宾，用于基金会开展的有关援助病毒性肝炎患者的公益项目。2022年9月公司与北京红心相通公益基金会签署了药品捐赠协议书，约定公司在项目期间捐赠派格宾不超过10万支，截至报告期末已捐赠4.04万支。
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:厦门特宝生物工程股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金520779757.78301240536.26结算备付金拆出资金
交易性金融资产270781272.15衍生金融资产
应收票据2767293.995961567.74
应收账款269561429.50217086530.22应收款项融资
预付款项16114962.658948690.78应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款12189351.5020125081.30
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货139814625.69129727791.38合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产243960.481739440.82
流动资产合计961471381.59955610910.65
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非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产35000000.00投资性房地产
固定资产239820337.55243999146.06
在建工程140881046.15135809928.81生产性生物资产油气资产
使用权资产9348937.299958978.02
无形资产115327856.13121693385.67
开发支出252786212.31220389607.10商誉
长期待摊费用7602391.488856106.36
递延所得税资产44200663.4145868219.71
其他非流动资产38565360.4226373364.93
非流动资产合计883532804.74812948736.66
资产总计1845004186.331768559647.31
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款96736342.2297348006.61预收款项
合同负债4767855.787232535.30卖出回购金融资产款
7/132023年第一季度报告
吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬67497941.7498925448.50
应交税费58631292.4850571463.70
其他应付款30077949.119419322.75
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债-1049739.024177362.90
其他流动负债143035.67216976.06
流动负债合计256804677.98267891115.82
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债10057287.225564826.32长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债26040926.8525985949.15
递延收益46935950.6447682171.10
递延所得税负债13391884.5513835253.47其他非流动负债
非流动负债合计96426049.2693068200.04
负债合计353230727.24360959315.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）406800000.00406800000.00其他权益工具
其中：优先股
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永续债
资本公积397038962.00397038962.00
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积72963779.0672963779.06一般风险准备
未分配利润614970718.03530797590.39归属于母公司所有者权益（或股东权
1491773459.091407600331.45
益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计1491773459.091407600331.45负债和所有者权益（或股东权
1845004186.331768559647.31
益）总计
公司负责人：孙黎主管会计工作负责人：杨毅玲会计机构负责人：杨毅玲合并利润表
2023年1—3月
编制单位：厦门特宝生物工程股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入419307024.70345009951.29
其中：营业收入419307024.70345009951.29利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本304580777.32258970544.82
其中：营业成本37731976.0336592959.40利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2128280.891595662.41
9/132023年第一季度报告
销售费用186144235.35173460312.73
管理费用41937809.4728014526.45
研发费用37712423.7520347219.38
财务费用-1073948.17-1040135.55
其中：利息费用117363.05187589.68
利息收入1311415.201368556.98
加：其他收益2732776.871624312.58
投资收益（损失以“－”号填列）1895625.911282556.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）21250.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）-363792.0739185.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）118990858.0989006711.83
加：营业外收入174127.3542452.11
减：营业外支出15263930.7816488276.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）103901054.6672560887.17
减：所得税费用19727927.0215108463.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）84173127.6457452423.77
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）84173127.6457452423.77
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
84173127.6457452423.77号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
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（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额84173127.6457452423.77
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额84173127.6457452423.77
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.210.14
（二）稀释每股收益(元/股)0.210.14
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：孙黎主管会计工作负责人：杨毅玲会计机构负责人：杨毅玲合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：厦门特宝生物工程股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金379091244.26368702244.57客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额
11/132023年第一季度报告
回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金8034933.883090385.16
经营活动现金流入小计387126178.14371792629.73
购买商品、接受劳务支付的现金20802771.6216130337.26客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金123793401.7287763515.80
支付的各项税费24146198.0422558137.94
支付其他与经营活动有关的现金196536352.53162391212.91
经营活动现金流出小计365278723.91288843203.91
经营活动产生的现金流量净额21847454.2382949425.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金352766198.12277716364.85取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
4250.00
现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计352766198.12277720614.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
38652017.1952675352.51
现金
投资支付的现金115000000.00100000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计153652017.19152675352.51
投资活动产生的现金流量净额199114180.93125045262.34
三、筹资活动产生的现金流量：
12/132023年第一季度报告
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1337826.721629338.64
筹资活动现金流出小计1337826.721629338.64
筹资活动产生的现金流量净额-1337826.72-1629338.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-84586.92-83602.66
五、现金及现金等价物净增加额219539221.52206281746.86
加：期初现金及现金等价物余额300331036.26284909825.22
六、期末现金及现金等价物余额519870257.78491191572.08
公司负责人：孙黎主管会计工作负责人：杨毅玲会计机构负责人：杨毅玲
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告厦门特宝生物工程股份有限公司董事会
2023年4月24日