精艺股份:关于2023年度担保额度预计的公告

广东精艺金属股份有限公司
GuangdongJingyiMetalCo.Ltd.证券代码：002295证券简称：精艺股份公告编号：2023-006
广东精艺金属股份有限公司关于2023年度担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次担保额度全部使用后，广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保额度总额超过最近一期经审计净资产的91%，对资产负债率超70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产的47%，该等担保全部系为公司合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称“子公司”）提供的担保。敬请投资者关注风险。
一、担保情况概述
为满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要，确保公司及子公司业务顺利开展，公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请综合授信及贷款额度，同时公司为子公司提供担保及子公司互相担保，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、信托融资、融资租赁、债权转让、贸易供应链业务等。
第1页共10页广东精艺金属股份有限公司
GuangdongJingyiMetalCo.Ltd.
2023年度公司拟担保额度具体情况如下：
单位：万元被担保方最截至2023年担保额度占公司序担保方持本次审议是否关担保方被担保方近一年资产3月31日担最近一年净资产综合授信机构保证方式号股比例担保额度联担保负债率保余额比例广东顺德农村商业银行股份有限公司北
公司及子公司136903875030%否连带责任保证滘支行
公司5000100008%否兴业银行股份有限公司佛山分行连带责任保证广东精艺销售有直接持股
192.83%
公司限公司100%300050004%否澳门国际银行股份有限公司连带责任保证其他金融机构（包括存续融资机构增额公司060005%否及新增融资机构额度，根据实际需求确连带责任保证定）广东顺德农村商业银行股份有限公
公司及子公司01250010%否连带责任保证芜湖精艺铜业有直接持股司北滘支行
229.08%
限公司100%
公司100010001%否芜湖扬子农村商业银行股份有限公司连带责任保证
第2页共10页广东精艺金属股份有限公司
GuangdongJingyiMetalCo.Ltd.其他金融机构（包括存续融资机构增额公司050004%否及新增融资机构额度，根据实际需求确连带责任保证定）公司及广东顺德农村商业银行股份有限公司北
76572500019%否连带责任保证
子公司滘支行
公司芜湖精艺新材间接持股300049004%否芜湖扬子农村商业银行股份有限公司连带责任保证
369.85%
料科技有限公100%其他金融机构（包括存续融资机构增额公司060005%否及新增融资机构额度，根据实际需求确连带责任保证定）飞鸿国际发展有直接持股
4公司1.25%030002%否平安银行股份有限公司佛山分行质押
限公司100%佛山市顺德区精间接持股其他金融机构（包括新增融资机构额度，
5公司艺万希铜业有限25.05%020002%否连带责任保证
75%根据实际需求确定）
公司合
----3334711915091%计
说明：广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行给予广东精艺销售有限公司、芜湖精艺铜业有限公司、芜湖精艺新材料科技
第3页共10页广东精艺金属股份有限公司
GuangdongJingyiMetalCo.Ltd.有限公司共用额度40000万元，故该三笔担保金额合计不超过40000万元。。
第4页共10页广东精艺金属股份有限公司
GuangdongJingyiMetalCo.Ltd.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次年度担保额度预计事项尚须提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。授权期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起12个月内。授权期间，上述担保额度可循环使用。
二、被担保人基本情况
（一）广东精艺销售有限公司
1、被担保人名称：广东精艺销售有限公司
2、成立日期：2011年5月10日
3、注册地址：佛山市顺德区北滘镇西海村委会北围工业大道11号之一
4、法定代表人：卫国
5、注册资本：5000万元人民币
6、经营范围：销售：金属制品、新型复合材料、金属加工机械、金属塑料
复合制品、塑料制品、建筑装饰材料、包装材料、电子产品、日用电器、电器配
件、机电设备、轴承装备及配件、中央空调设备、通风设备、除尘设备、水处理
设备、空气净化设备、锅炉设备、智能化安防监控系统及弱电智能化产品、汽车、
汽车用品及其零部件、摩托车、摩托车配件、黄金、白银、K 金、铂金、钯金、
钻石、珠宝首饰、化妆品进出口、初级农产品、化工原料（不含危化品）；除以
上项目以外的国内商业、物资供销业；企业管理咨询；经营和代理各类商品及技术的进出口业务；供应链管理及相关配套服务。
7、股权关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
8、该公司不是失信被执行人。
9、财务数据：
单位：人民币元
2022年12月31日
项目
（2022年度）
资产总额1158349193.62
负债总额1075247862.80
其中：银行贷款总额129363055.56
流动负债总额1074997781.95或有事项涉及的总额0
净资产83101330.82
第5页共10页广东精艺金属股份有限公司
GuangdongJingyiMetalCo.Ltd.营业收入3288312009.10
利润总额-205649.16
净利润-314886.61
资产负债率92.83%
（二）芜湖精艺铜业有限公司
1、被担保人名称：芜湖精艺铜业有限公司
2、成立日期：2010年5月28日
3、注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路88号
4、法定代表人：孔岩
5、注册资本：25945万元人民币
6、经营范围：金属制品（不含国家政策规定的专控、专营项目）制造、销售；金属加工设备的研究开发、制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（凭对外贸易经营者备案登记证经营）；供应链管理及相关配套服务。
7、与本公司关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
8、该公司不是失信被执行人。
9、财务数据：
单位：人民币元
2022年12月31日
项目
（2022年度）
资产总额401894884.77
负债总额116853764.78
其中：银行贷款总额10015166.67
流动负债总额105691980.69或有事项涉及的总额0
净资产285041119.99
营业收入275794328.43
利润总额-7691944.02
净利润-4751379.62
资产负债率29.08%
（三）芜湖精艺新材料科技有限公司
1、被担保人名称：芜湖精艺新材料科技有限公司
2、成立日期：2018年5月9日
3、注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路88号办公
第6页共10页广东精艺金属股份有限公司
GuangdongJingyiMetalCo.Ltd.楼302室
4、法定代表人：孔岩
5、注册资本：5000万元人民币
6、经营范围：光电子产品研发及制造；铜制品生产及销售；金属制品、复
合材料、金属加工设备、塑料制品、建筑装饰材料、包装材料、电子产品、日用
电器、电器配件、机电设备、轴承及配件、中央空调设备、通风设备、除尘设备、
水处理设备、空气净化设备、锅炉设备、智能化安防监控系统及弱电智能化产品、
汽车、汽车用品及其零部件、摩托车、摩托车配件、黄金、白银、18K 金、铂金、
钯金、钻石、珠宝首饰、化妆品、初级农产品、化工原料（不含危险品）销售；
国内商业、物资供销业；企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；供应链管理及相关配套服务；
房屋租赁。
7、与本公司关系：本公司全资子公司芜湖精艺铜业有限公司持有其100%的股权。
8、该公司不是失信被执行人。
9、财务数据：
单位：人民币元
2022年12月31日
项目
（2022年度）
资产总额452290013.27
负债总额315930145.98
其中：银行贷款总额83627236.13
流动负债总额315763023.33或有事项涉及的总额0
净资产136359867.29
营业收入1437982937.47
利润总额28686940.60
净利润21466525.88
资产负债率69.85%
（四）飞鸿国际发展有限公司
1、被担保人名称：飞鸿国际发展有限公司
2、成立日期：2009年6月16日
3、注册地址：香港九龙旺角登打士街56号家乐坊18楼1806室
第7页共10页广东精艺金属股份有限公司
GuangdongJingyiMetalCo.Ltd.
4、注册资本：970万元港币
5、主营业务为投资及一般贸易。
6、与本公司关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
7、该公司不是失信被执行人。
8、财务数据：
单位：人民币元
2022年12月31日
项目
（2022年度）
资产总额75702069.43
负债总额944077.21
其中：银行贷款总额0
流动负债总额944077.21或有事项涉及的总额0
净资产74757992.22
营业收入117268387.21
利润总额823204.46
净利润528824.07
资产负债率1.25%
（五）佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司
1、被担保人名称：佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司
2、成立日期：2003年10月24日
3、注册地址：佛山市顺德区北滘镇西海工业区
4、法定代表人：郭桂庆
5、注册资本：3870万港币
6、经营范围：生产经营金属制品。
7、股权关系：公司直接持股75%，间接持股25%。
8、该公司不是失信被执行人。
9、财务数据：
单位：人民币元
2022年12月31日
项目
（2022年度）
资产总额269981456.53
负债总额67623169.37
其中：银行贷款总额0
流动负债总额15345288.00
第8页共10页广东精艺金属股份有限公司
GuangdongJingyiMetalCo.Ltd.或有事项涉及的总额0
净资产202358287.16
营业收入312379338.37
利润总额-11390883.76
净利润-7963089.96
资产负债率25.05%
三、担保协议的主要内容本次担保额度项下的实际担保情况应在担保额度内以银行和其他金融机构
与公司及公司子公司实际发生的担保金额和正式签署的合同、协议为准。
四、董事会意见公司2023年度担保额度预计是根据公司及子公司日常经营和业务发展的资
金需求评估设定，有利于公司及子公司拓展融资渠道，保障公司持续、稳健发展。
上述担保事项中，被担保对象为子公司，公司对上述被担保对象的经营拥有控制权，上述被担保对象目前经营稳定，资信状况良好，财务风险可控，担保风险较小。公司董事会同意本次担保事项，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。
五、独立董事意见
公司2023年度担保额度预计为公司及子公司正常生产经营行为，有利于满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要。被担保对象具有良好的偿债能力，信誉及经营状况良好，本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有损害公司及中小股东利益。本次对外担保的风险可控，不存在与中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26号）相违背的情况。我们同意该议案并提交公司2022年度股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2023年3月31日，公司为子公司提供的担保余额为33347万元，子公司之间互相担保余额为21347万元；担保的实际总债务金额为33347万元，占公司
2022年经审计净资产的比例为26%。除此以外，公司无其他担保事项，也无逾期
担保及涉及诉讼的担保。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
第9页共10页广东精艺金属股份有限公司
GuangdongJingyiMetalCo.Ltd.
2、公司第七届监事会第四次会议决议。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
2023年4月25日