天智航:2023年第一季度报告

2023年第一季度报告
证券代码：688277证券简称：天智航
北京天智航医疗科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上项目本报告期年同期增减变
动幅度(%)
营业收入39503426.05130.28
归属于上市公司股东的净利润8639060.96不适用归属于上市公司股东的扣除非经常
-39601959.97不适用性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-90397892.83不适用
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基本每股收益（元/股）0.02不适用
稀释每股收益（元/股）0.02不适用
增加3.64个百
加权平均净资产收益率（%）0.74分点
研发投入合计26050050.5623.50
减少57.02个
研发投入占营业收入的比例（%）65.94百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1526843693.801406958245.528.52
归属于上市公司股东的所有者权益1369316621.871043692867.6231.20
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益48241849.44
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密2106311.15切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，208079.08持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处
2/122023年第一季度报告
置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-50000.00其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额1042308.72
少数股东权益影响额（税后）1222910.02
合计48241020.93
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
主要原因系，报告期内，公司主要产品骨科手术机器营业收入130.28
人销量较上年同期增长133.33%。
报告期内，公司转让非全资子公司水木东方公司部分归属于上市公司股东的股权，致使公司丧失对水木东方公司的控制权，丧失
130.03
净利润控制权产生的投资收益，致使报告期内归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比有较大幅度增长。
经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少
4031.73万元，主要原因：一方面，报告期内收到的
经营活动产生的现金流政府补助较上年同期所减少，导致收到其他与经营活
80.50
量净额动有关的现金同比减少；另一方面，支付给职工以及为职工支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金较上年同期有较大幅度增加。
报告期内，公司转让非全资子公司水木东方公司部分股权，致使公司丧失对水木东方公司的控制权，丧失基本每股收益（元/股）128.57
控制权产生的投资收益，致使报告期内公司基本每股收益与上年同期相比有较大幅度增长。
稀释每股收益（元/股）128.57原因同上
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研发投入占营业收入的减少57.02报告期内，公司营业收入较上年同期有较大幅度增比例（%）个百分点长，导致研发投入占营业收入的比例有所下降。
归属于上市公司股东的 报告期内，公司向特定对象发行 A股股票募集资金到
31.20
所有者权益位，归属于上市公司股东的所有者权益有所增加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数17748不适用
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有包含转融质押、标记持股比限售条通借出股或冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份份的限售股份数量股份数量数量状态境内自然75664756640
张送根7566400016.84无0人00000北京智汇合创投资合境内非国33045330455
330455607.35无0
伙企业（有限合伙）有法人56060先进制造产业投资基境内非国
255234125.6800无0金（有限合伙）有法人京津冀产业协同发展境内非国投资基金（有限合255234125.6800无0有法人
伙）境内自然
汪丽慧123584002.7500无0人
智汇德创（天津）科境内非国9200920000
92000002.05无0
技中心（有限合伙）有法人0000境内自然
李巧玲79000001.7600无0人境内自然
蒋文军72000001.6000无0人境内自然
王飞69652001.5500无0人境内自然
苏故乡42838420.9500无0人前10名无限售条件股东持股情况股东名称股份种类及数量
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持有无限售条件流数量股份种类通股的数量
先进制造产业投资基金（有限合伙）25523412人民币普通股25523412京津冀产业协同发展投资基金（有限合
25523412人民币普通股25523412
伙）汪丽慧12358400人民币普通股12358400李巧玲7900000人民币普通股7900000蒋文军7200000人民币普通股7200000王飞6965200人民币普通股6965200苏故乡4283842人民币普通股4283842苏州纪源源星股权投资合伙企业（有限
4061460人民币普通股4061460
合伙）刚云卿3606600人民币普通股3606600萧绍瑾2962050人民币普通股2962050
上述股东关联关系或一致行动的说明张送根与北京智汇合创投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如不适用有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、本报告期，公司归属于上市公司股东的净利润为盈利863.91万元，主要系公司转让非全资子
公司水木东方公司部分股权，致使公司丧失对水木东方公司的控制权，丧失控制权产生的投资收益，导致报告期内归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比有较大幅度增长。扣除前述交易影响的投资收益后，公司本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损
3960.20万元，请广大投资者注意投资风险。
2、报告期内，公司实现营业收入3950.34万元，销售额及销售数量较上年同期相比均实现增长。
此外，本报告期内，公司天玑骨科手术机器人累计开展的手术量较上年同期也实现了增长，截至本报告期末，公司天玑骨科手术机器人已在约170家医院实现常规临床应用，累计开展手术数量已超4万例。
3、报告期内，公司向特定对象发行 A股股票已顺利完成（详情请见公司于 2023 年 3月 10日在上海证券交易所网站披露的《2021年度向特定对象发行 A股股票上市公告书》），公司再融资项目的顺利推进，将为公司的持续发展提供强有力的资金支持，有利于提高公司的综合竞争力。
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:北京天智航医疗科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金490658668.02211390430.59结算备付金拆出资金
交易性金融资产40200816.15衍生金融资产应收票据
应收账款24711012.9228715330.46应收款项融资
预付款项11551199.1613122745.83应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款20655284.4911854982.74
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货47601097.5743804172.55
合同资产3540415.693540415.69持有待售资产
一年内到期的非流动资产3171339.013114928.51
其他流动资产16974623.3817665098.73
流动资产合计618863640.24373408921.25
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资77713312.5222045007.35
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其他权益工具投资337877481.55444973159.09其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产189838335.11204134488.73在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产23068972.7075337791.07
无形资产6113435.796685505.28开发支出商誉
长期待摊费用9242315.4519384513.28
递延所得税资产93632000.4486004980.17
其他非流动资产170494200.00174983879.30
非流动资产合计907980053.561033549324.27
资产总计1526843693.801406958245.52
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款24425591.8028549029.78
预收款项31876.97
合同负债22756826.2632075284.61卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬16584401.3045503420.31
应交税费712965.896539062.06
其他应付款2415807.457717468.42
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债17656449.4036762467.42
其他流动负债1100392.471198117.05
流动负债合计85652434.57158376726.62
非流动负债：
7/122023年第一季度报告
保险合同准备金
长期借款21250000.0021250000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债3276975.2240408677.64长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债5497557.455179674.08
递延收益2162173.6111799641.67
递延所得税负债39687931.0852372989.99其他非流动负债
非流动负债合计71874637.36131010983.38
负债合计157527071.93289387710.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）449391939.00419846848.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积990378128.15668471966.83
减：库存股
其他综合收益231737452.38266204011.41专项储备盈余公积一般风险准备
未分配利润-302190897.66-310829958.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合1369316621.871043692867.62计
少数股东权益73877667.90
所有者权益（或股东权益）合计1369316621.871117570535.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计1526843693.801406958245.52
公司负责人：张送根主管会计工作负责人：齐敏会计机构负责人：齐敏合并利润表
2023年1—3月
编制单位：北京天智航医疗科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入39503426.0517154459.17
其中：营业收入39503426.0517154459.17利息收入
8/122023年第一季度报告
已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本94531368.1360547770.93
其中：营业成本14139093.636147558.62利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加93210.4625255.51
销售费用30797046.7016173564.10
管理费用22017616.8616586471.76
研发费用26050050.5621093619.30
财务费用1434349.92521301.64
其中：利息费用1259851.77814879.53
利息收入473555.87440019.85
加：其他收益4048824.486530678.77
投资收益（损失以“－”号填列）48548114.13644935.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收-40874.91-102.83益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填27824.89611144.43列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1255957.341692601.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）-185513.15
资产处置收益（损失以“－”号填列）-6764.47
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-3844649.07-33920715.24
加：营业外收入5000.00
减：营业外支出50000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-3894649.07-33915715.24
减：所得税费用-7622846.54-4047572.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）3728197.47-29868143.23
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填3728197.47-29868143.23列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
9/122023年第一季度报告1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以8639060.96-28768004.29“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-4910863.49-1100138.94
六、其他综合收益的税后净额-103275.52-30247.91
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的-103275.52-30247.91税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-103275.52-30247.91
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-103275.52-30247.91
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额3624921.95-29898391.14
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额8535785.44-28798252.20
（二）归属于少数股东的综合收益总额-4910863.49-1100138.94
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.02-0.07
（二）稀释每股收益(元/股)0.02-0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：张送根主管会计工作负责人：齐敏会计机构负责人：齐敏合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：北京天智航医疗科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金33677709.9535730636.33客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额
10/122023年第一季度报告
收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1944532.893954776.26
收到其他与经营活动有关的现金3814179.007887580.54
经营活动现金流入小计39436421.8447572993.13
购买商品、接受劳务支付的现金18305101.1423903756.45客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金67450402.1348193515.64
支付的各项税费7375691.462970775.77
支付其他与经营活动有关的现金36703119.9422585513.92
经营活动现金流出小计129834314.6797653561.78
经营活动产生的现金流量净额-90397892.83-50080568.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金27234156.31125000000.00
取得投资收益收到的现金708757.80813567.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收5600.00回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6000000.00
收到其他与投资活动有关的现金13971012.00
投资活动现金流入小计33942914.11139790179.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支13133811.8230839087.26付的现金
投资支付的现金110000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金7391696.69
投资活动现金流出小计20525508.51140839087.26
投资活动产生的现金流量净额13417405.60-1048907.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金363699990.23
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金20000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
11/122023年第一季度报告
筹资活动现金流入小计363699990.2320000000.00
偿还债务支付的现金750000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金272839.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5978664.486556791.46
筹资活动现金流出小计7001504.066556791.46
筹资活动产生的现金流量净额356698486.1713443208.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-449761.51-132424.84
五、现金及现金等价物净增加额279268237.43-37818692.40
加：期初现金及现金等价物余额211390430.59287112585.08
六、期末现金及现金等价物余额490658668.02249293892.68
公司负责人：张送根主管会计工作负责人：齐敏会计机构负责人：齐敏
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2023年4月25日