皖通科技:2022年年度财务报告

安徽皖通科技股份有限公司2022年年度财务报告
安徽皖通科技股份有限公司
Anhui Wantong Technology Co.Ltd.（安徽省合肥市高新区皖水路589号）
2022年年度财务报告
股票代码：002331
股票简称：皖通科技
披露日期：2023年4月26日
1安徽皖通科技股份有限公司2022年年度财务报告
1、合并资产负债表
编制单位：安徽皖通科技股份有限公司
2022年12月31日
单位：元项目2022年12月31日2022年1月1日
流动资产：
货币资金736405480.60748675161.18结算备付金拆出资金
交易性金融资产18122109.79衍生金融资产
应收票据16915888.2241717697.02
应收账款715096097.27634593550.58
应收款项融资2497043.4021590026.81
预付款项32039780.4827170595.63应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款45968295.5287057378.55
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货410087853.90470666221.91
合同资产75992978.1188221401.90持有待售资产
一年内到期的非流动资产55962795.41
其他流动资产2290545.1410279657.80
流动资产合计2111378867.842129971691.38
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款29024979.7126224828.97
长期股权投资5520348.005328945.92其他权益工具投资
其他非流动金融资产46889956.9099559256.72
投资性房地产94854273.0397714230.15
固定资产216554370.21231102979.33
在建工程43625140.0069494323.83生产性生物资产油气资产
2安徽皖通科技股份有限公司2022年年度财务报告
使用权资产3913071.281023147.34
无形资产70178691.8880805560.34
开发支出1757055.15
商誉4181796.254181796.25
长期待摊费用3451262.124854444.52
递延所得税资产37328193.7335450680.13其他非流动资产
非流动资产合计557279138.26655740193.50
资产总计2668658006.102785711884.88
流动负债：
短期借款41183732.7934676219.18向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据73534499.9129447101.09
应付账款524353601.37514894470.86
预收款项600.00600.00
合同负债107638355.48156054571.63卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬55296097.3658791005.32
应交税费8322568.958561840.07
其他应付款7574467.2110908069.32
其中：应付利息
应付股利1681145.00314312.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1001645.41
其他流动负债3944975.0725918457.90
流动负债合计822850543.55839252335.37
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债3142849.791224940.11长期应付款
3安徽皖通科技股份有限公司2022年年度财务报告
长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1000000.00200000.00
递延所得税负债1355831.531605377.45其他非流动负债
非流动负债合计5498681.323030317.56
负债合计828349224.87842282652.93
所有者权益：
股本410245949.00410245949.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1040295372.271040295372.27
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积66028081.3265033420.63一般风险准备
未分配利润241393926.43345510965.59
归属于母公司所有者权益合计1757963329.021861085707.49
少数股东权益82345452.2182343524.46
所有者权益合计1840308781.231943429231.95
负债和所有者权益总计2668658006.102785711884.88
法定代表人：陈翔炜主管会计工作负责人：许晓伟会计机构负责人：诸黎明
2、母公司资产负债表
单位：元项目2022年12月31日2022年1月1日
流动资产：
货币资金578560617.01559751726.04
交易性金融资产18122109.79衍生金融资产
应收票据7046166.087913510.90
应收账款304074073.06342973659.49
应收款项融资965895.406755555.10
预付款项14431402.159298478.15
其他应收款86135617.20116686338.84
其中：应收利息
应收股利1545300.00
存货295977754.40255572340.88
合同资产40611013.8140299826.85持有待售资产
一年内到期的非流动资产55962795.41
其他流动资产1817284.12280726.05
4安徽皖通科技股份有限公司2022年年度财务报告
流动资产合计1403704728.431339532162.30
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款29024979.7126224828.97
长期股权投资603233336.81603233336.81其他权益工具投资
其他非流动金融资产46889956.9099559256.72投资性房地产
固定资产78502903.7084617020.81在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产3647192.02552915.72
无形资产29873123.4338242654.62开发支出商誉
长期待摊费用1727181.101559257.14
递延所得税资产61283644.0459746265.09其他非流动资产
非流动资产合计854182317.71913735535.88
资产总计2257887046.142253267698.18
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据63044700.5518703594.15
应付账款310424213.97326630850.99预收款项
合同负债76140214.13103814992.18
应付职工薪酬30287248.6830917905.93
应交税费757489.775430614.18
其他应付款2769555.795290055.87
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债1001645.41
其他流动负债1800000.00
流动负债合计484425068.30492588013.30
非流动负债：
长期借款应付债券
5安徽皖通科技股份有限公司2022年年度财务报告
其中：优先股永续债
租赁负债2746766.48729396.85长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1000000.00200000.00
递延所得税负债18316.47其他非流动负债
非流动负债合计3765082.95929396.85
负债合计488190151.25493517410.15
所有者权益：
股本410245949.00410245949.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1040397745.211040397745.21
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积65599717.0464605056.35
未分配利润253453483.64244501537.47
所有者权益合计1769696894.891759750288.03
负债和所有者权益总计2257887046.142253267698.18
3、合并利润表
单位：元项目2022年度2021年度
一、营业总收入983459945.211007263586.90
其中：营业收入983459945.211007263586.90利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1018495265.241028806428.51
其中：营业成本767748105.96767988780.69利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5889106.665791277.21
销售费用68145792.3661230450.85
6安徽皖通科技股份有限公司2022年年度财务报告
管理费用103280030.88122934224.94
研发费用76734547.2077303856.15
财务费用-3302317.82-6442161.33
其中：利息费用2285354.39990372.83
利息收入6566006.869010606.92
加：其他收益13862630.7421803153.37投资收益（损失以“－”号填
9904856.419818809.21
列）
其中：对联营企业和合营企
947284.62827935.27
业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
122109.79“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-30523124.47-25283682.27
填列）资产减值损失（损失以“-”号-57434231.59-73533615.09
填列）资产处置收益（损失以“-”号
66406.49-37239.09
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-99036672.66-88775415.48
加：营业外收入132948.67587998.40
减：营业外支出1206406.391269174.76四、利润总额（亏损总额以“－”号填-100110130.38-89456591.84
列）
减：所得税费用-1938679.66-6133676.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-98171450.72-83322915.25
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-98171450.72-83322915.25“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润-103122378.47-90379690.39
2.少数股东损益4950927.757056775.14
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
7安徽皖通科技股份有限公司2022年年度财务报告
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-98171450.72-83322915.25归属于母公司所有者的综合收益总
-103122378.47-90379690.39额
归属于少数股东的综合收益总额4950927.757056775.14
八、每股收益
（一）基本每股收益-0.2514-0.2195
（二）稀释每股收益-0.2514-0.2195
法定代表人：陈翔炜主管会计工作负责人：许晓伟会计机构负责人：诸黎明
4、母公司利润表
单位：元项目2022年度2021年度
一、营业收入402551674.96554085076.58
减：营业成本343436288.35455007754.34
税金及附加2201353.123046163.77
销售费用27260004.0127700163.28
管理费用43972707.1055231791.30
研发费用37145068.6735675975.08
财务费用-7863727.29-8346533.38
其中：利息费用143024.3118505.21
利息收入8314148.309194076.94
加：其他收益7645251.218239536.32投资收益（损失以“－”号填
53565224.9312530300.14
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以122109.79
8安徽皖通科技股份有限公司2022年年度财务报告“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-3853182.8310416615.90
填列）资产减值损失（损失以“-”号-5596010.21-73533615.09
填列）资产处置收益（损失以“-”号
148911.32-558.76
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）8432285.21-56577959.30
加：营业外收入331828.59
减：营业外支出4740.8377016.30三、利润总额（亏损总额以“－”号填
8427544.38-56323147.01
列）
减：所得税费用-1519062.48-9466052.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）9946606.86-46857094.13
（一）持续经营净利润（净亏损以
9946606.86-46857094.13“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额9946606.86-46857094.13
七、每股收益
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目2022年度2021年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金961213251.271217089845.08
9安徽皖通科技股份有限公司2022年年度财务报告
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4506166.327767385.39
收到其他与经营活动有关的现金143864613.68253139346.31
经营活动现金流入小计1109584031.271477996576.78
购买商品、接受劳务支付的现金655039292.28909692808.38客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金241359530.66263007695.85
支付的各项税费26870685.5571101817.58
支付其他与经营活动有关的现金184800016.00313162880.22
经营活动现金流出小计1108069524.491556965202.03
经营活动产生的现金流量净额1514506.78-78968625.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金317090000.00749039951.57
取得投资收益收到的现金5897367.878524418.93
处置固定资产、无形资产和其他长期
276989.4729122.94
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
1696299.56
现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计323264357.34759289793.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
6004839.467955719.81
资产支付的现金
投资支付的现金335000000.00750000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计341004839.46757955719.81
投资活动产生的现金流量净额-17740482.121334073.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金41145200.0034650000.00
收到其他与筹资活动有关的现金5947019.001850227.63
筹资活动现金流入小计47092219.0036500227.63
偿还债务支付的现金34650000.0025451669.00
10安徽皖通科技股份有限公司2022年年度财务报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现
7713991.7810275989.44
金
其中：子公司支付给少数股东的股
3503589.004949000.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1499657.448913417.60
筹资活动现金流出小计43863649.2244641076.04
筹资活动产生的现金流量净额3228569.78-8140848.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
847.64-0.55
响
五、现金及现金等价物净增加额-12996557.92-85775401.02
加：期初现金及现金等价物余额718599583.03804374984.05
六、期末现金及现金等价物余额705603025.11718599583.03
6、母公司现金流量表
单位：元项目2022年度2021年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金466840728.05736523730.02
收到的税费返还1365741.053563530.88
收到其他与经营活动有关的现金117434133.07157827526.13
经营活动现金流入小计585640602.17897914787.03
购买商品、接受劳务支付的现金364647356.36536431515.35
支付给职工以及为职工支付的现金87017866.00115928292.34
支付的各项税费9075181.5335613060.23
支付其他与经营活动有关的现金129428800.91249513402.07
经营活动现金流出小计590169204.80937486269.99
经营活动产生的现金流量净额-4528602.63-39571482.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金257000000.00710000000.00
取得投资收益收到的现金41524962.0117713803.21
处置固定资产、无形资产和其他长期
241000.006438.90
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计298765962.01727720242.11
购建固定资产、无形资产和其他长期
2686387.972100955.45
资产支付的现金
投资支付的现金275000000.00750000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计277686387.97752100955.45
投资活动产生的现金流量净额21079574.04-24380713.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金1088234.62
筹资活动现金流入小计1088234.62偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金8913417.60
11安徽皖通科技股份有限公司2022年年度财务报告
筹资活动现金流出小计8913417.60
筹资活动产生的现金流量净额-7825182.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额16550971.41-71777379.28
加：期初现金及现金等价物余额539193061.30610970440.58
六、期末现金及现金等价物余额555744032.71539193061.30
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2022年度
归属于母公司所有者权益所有
项目少数其他权益工具减：其他一般未分者权资本专项盈余股东股本优先永续库存综合风险配利其他小计益合其他公积储备公积权益股债股收益准备润计
一、410104650345186823194上年245029334510108435342期末949.53720.6965.57024.4923
余额002.273597.4961.95加
：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、410104650345186823194本年245029334510108435342期初949.53720.6965.57024.4923
余额002.273597.4961.95
三、本期增减变动
-104-103-103金额994
117122192120
（减660.
0393787.75450
少以69.16.47.72“－”号填
列）
12安徽皖通科技股份有限公司2022年年度财务报告
（一-103-103-98
）综495
122122171
合收092
378378450.
益总7.75.47.4772额
（二）所有者投入和减少资本
1．所
有者投入的普通股
2．其
他权益工具持有者投入资本
3．股
份支付计入所有者权益的金额
4．其
他
（三-49-49）利490490
660.6600.00
润分00.000.0
69.69
配00
1．提
取盈
660.6600.00
余公
69.69
积
2．提
取一般风险准备
3．对
所有
-49-49者
490490
（或
00.000.0
股
00
东）的分
13安徽皖通科技股份有限公司2022年年度财务报告
配
4．其
他
（四）所有者权益内部结转
1．资
本公积转增资本
（或股
本）
2．盈
余公积转增资本
（或股
本）
3．盈
余公积弥补亏损
4．设
定受益计划变动额结转留存收益
5．其
他综合收益结转留存收益
6．其
他
（五）专项储备
1．本
期提取
14安徽皖通科技股份有限公司2022年年度财务报告
2．本
期使用
（六）其他
四、410104660241175823184本期245029280393796454030
期末949.53781.3926.33252.2878
余额002.272439.0211.23上期金额
单位：元
2021年度
归属于母公司所有者权益所有
项目少数其他权益工具减：其他一般未分者权资本专项盈余股东股本优先永续库存综合风险配利其他小计益合其他公积储备公积权益股债股收益准备润计
一、412104650435196802204上年072738334890037357061期末469.22620.6655.88149.3456
余额009.873985.4824.80加
：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、412104650435196802204本年072738334890037357061期初469.22620.6655.88149.3456
余额009.873985.4824.80
三、本期增减变动
-18-70-90-99-97金额210
265868379293185
（减777
20.097.6690.107.332.
少以5.14
00399985“－”号填
列）
15安徽皖通科技股份有限公司2022年年度财务报告
（一-90-90-83
）综705
379379322
合收677
690.690.915.
益总5.14
393925
额
（二）所
-18-70-89-89有者
265868134134
投入
20.097.617.617.6
和减
0000
少资本
1．所
-18-70-89-89有者
265868134134
投入
20.097.617.617.6
的普
0000
通股
2．其
他权益工具持有者投入资本
3．股
份支付计入所有者权益的金额
4．其
他
（三-49-49）利490490
润分00.000.0配00
1．提
取盈余公积
2．提
取一般风险准备
3．对
所有
-49-49者
490490
（或
00.000.0
股
00
东）的分
16安徽皖通科技股份有限公司2022年年度财务报告
配
4．其
他
（四）所有者权益内部结转
1．资
本公积转增资本
（或股
本）
2．盈
余公积转增资本
（或股
本）
3．盈
余公积弥补亏损
4．设
定受益计划变动额结转留存收益
5．其
他综合收益结转留存收益
6．其
他
（五）专项储备
1．本
期提取
17安徽皖通科技股份有限公司2022年年度财务报告
2．本
期使用
（六）其他
四、410104650345186823194本期245029334510108435342
期末949.53720.6965.57024.4923
余额002.273597.4961.95
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2022年度
其他权益工具所有
项目其他未分资本减：库专项盈余者权股本优先永续综合配利其他其他公积存股储备公积益合股债收益润计
一、上10401759
410264602445年期397750
459450560153
末余745.2288.0
9.00.357.47
额13加
：会计政策变更前期差错更正其他
二、本10401759
410264602445年期397750
459450560153
初余745.2288.0
9.00.357.47
额13
三、本期增减变动金89519946
9946
额（减946.606.
60.69
少以1786“－”号
填列）
（一）
99469946
综合
606.606.
收益
8686
总额
（二）
18安徽皖通科技股份有限公司2022年年度财务报告
所有者投入和减少资本
1．所
有者投入的普通股
2．其
他权益工具持有者投入资本
3．股
份支付计入所有者权益的金额
4．其
他
（三）-994
9946
利润660.6
60.69
分配9
1．提
-994取盈9946
660.6
余公60.69
9
积
2．对
所有
者（或股东）的分配
3．其
他
（四）所有者权益内部结转
1．资
本公积转增资
本（或股本）
19安徽皖通科技股份有限公司2022年年度财务报告
2．盈
余公积转增资
本（或股本）
3．盈
余公积弥补亏损
4．设
定受益计划变动额结转留存收益
5．其
他综合收益结转留存收益
6．其
他
（五）专项储备
1．本
期提取
2．本
期使用
（六）其他
四、本10401769
410265592534
期期397696
459497175348
末余745.2894.8
9.00.043.64
额19上期金额
单位：元
2021年度
其他权益工具所有
项目其他未分资本减：库专项盈余者权股本优先永续综合配利其他其他公积存股储备公积益合股债收益润计
一、上41201047646029131815年期724648450565863520
20安徽皖通科技股份有限公司2022年年度财务报告
末余9.00642.8.351.60799.7额16加
：会计政策变更前期差错更正其他
二、本10471815
412064602913年期484520
724650565863
初余642.8799.7
9.00.351.60
额16
三、本期增减变
动金-182-708-468-557
额（减6520689757097051少以.00.604.131.73“－”号
填列）
（一）
-468-468综合
57095709
收益
4.134.13
总额
（二）所有
-182-708-891者投
652068973417
入和.00.60.60减少资本
1．所
有者-182-708-891投入652068973417
的普.00.60.60通股
2．其
他权益工具持有者投入资本
3．股
份支付计入所有者权益的金
21安徽皖通科技股份有限公司2022年年度财务报告
额
4．其
他
（三）利润分配
1．提
取盈余公积
2．对
所有
者（或股东）的分配
3．其
他
（四）所有者权益内部结转
1．资
本公积转增资
本（或股本）
2．盈
余公积转增资
本（或股本）
3．盈
余公积弥补亏损
4．设
定受益计划变动额结转留存收益
5．其
他综合收益结转留
22安徽皖通科技股份有限公司2022年年度财务报告
存收益
6．其
他
（五）专项储备
1．本
期提取
2．本
期使用
（六）其他
四、本10401759
410264602445
期期397750
459450560153
末余745.2288.0
9.00.357.47
额13
23