凌钢股份:凌源钢铁股份有限公司2023年度日常关联交易公告

股票代码：600231转债代码：110070
股票简称：凌钢股份转债简称：凌钢转债
编号：临2023-026凌源钢铁股份有限公司2023年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需提交股东大会审议：是
●日常关联交易对公司的影响：公司具有独立的产、供、销系统，在充分利用凌源钢铁集团有限责任公司(以下简称“凌钢集团”)及其他关联方现有资源的同时
按照市场化原则进行关联交易，能够有效地控制公司的生产经营成本，有利于公司的可持续发展关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2023年4月27日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》，并授权公司总经理代表公司与凌钢集团及其关联方签署相关关联交易协议。关联董事文广先生、冯亚军先生、张君婷女士在表决该议案时进行了回避，其余6名非关联董事一致同意表决通过该议案。公司独立董事孙浩先生、张先治先生、石育斌先生对该项关联交易事前予以认可，并在董事会上发表了独立意见独立董事认为：上述关联交易系公司开展日常生产经营活动所必需的，与上年度相比，关联交易价格未发生重大变动，新增的关联交易是根据公司需要按照市场化原则进行的。上述关联交易公平合理，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股东的利益。同意将上述关联交易提交公司股东大会审议。
会后，公司与凌源钢铁集团有限责任公司签订了《2023年度综合服务合同》、-1-《房屋租赁协议》、《会议中心使用协议》；与凌源钢铁运输有限责任公司（以下简称“凌钢运输”）签订了《运输服务协议》、《备件材料供应协议》；与凌源钢铁热电有
限责任公司签订了《氮气供应协议》、《备件材料供应协议》；与凌钢集团建筑材料检
测有限公司签署了《房屋租赁协议》；与凌源钢铁集团设计研究有限公司签署了《房屋租赁协议》。
公司的全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司（简称“国贸公司”）与凌源钢铁
集团有限责任公司签订了《2023年度物资购销合同》；与凌钢运输签订了《运输服务协议》。
本议案需提交公司股东大会批准，关联股东对该项关联交易应当回避表决。
（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元预计数与实
2022年预计2022年实际
际发生数差关联交易类别关联人关联金额发生金额异较大的原（不含税）（不含税）因凌源钢铁集团有限责任公司491832501547注1向关联人购买材料赤峰九联煤化有限责任公司5520033914注2向关联人购买动力凌源钢铁集团有限责任公司148690130457注3向关联人购买热力凌源钢铁集团有限责任公司6687463937注3凌源钢铁集团有限责任公司94719232接受关联人提供的劳凌源钢铁运输有限责任公司68927213务凌源钢铁集团设计研究有限公司12641332凌源滨河会务中心105107
向关联方租赁房屋、凌源钢铁集团有限责任公司38193819
土地、会议室等凌源钢铁集团有限责任公司6300167360注4凌源钢铁热电有限责任公司997415凌源钢铁运输有限责任公司12593
融通物贸（天津）电子商务有限公司70005881向关联人销售材料天津市盈通物资有限公司5000028840注2天津融诚物产新材料科技有限责任
50004601
公司天津融诚物产能源资源发展有限公
300272
司向关联人提供的劳务凌源钢铁集团有限责任公司47564450向关联人出租房屋等凌源钢铁集团有限责任公司7676
-2-凌源钢铁热电有限责任公司6868凌钢集团建筑材料检测有限公司11凌源钢铁集团设计研究有限公司2424
注1：公司向凌钢集团购买的材料金额增加主要是报告期从凌钢集团采购的焦
炭、废钢、铁矿石等大宗原燃材料执行的市场价格高于年初计划价格所致。
注2:公司向天津泰悦投资管理有限公司（以下简称“天津泰悦”）的关联企业
赤峰九联煤化有限责任公司（以下简称“赤峰九联”）及天津市盈通物资有限公司（以下简称“盈通物资”）关联采购和关联销售减少，主要是交易双方根据市场情况减少关联交易数量所致。
注3：公司向凌钢集团购买的动力、热力金额减少，主要是报告期公司实施炼钢产能置换和 1#120t 转炉改造，产量减少，相应各项消耗减少所致。
注4：公司向凌钢集团销售材料的金额增加，主要是报告期公司生铁产量较计划增加，高炉煤气相应增加，以及提高煤气回收效率，向凌钢集团销售的高炉煤气、转炉煤气增加所致。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元预计数与实上年实际发本次预计金际发生数差关联交易类别关联人生金额（不额（不含税）异较大的原
含税）因凌源钢铁集团有限责任公司437339501547注1向关联人购买材料赤峰九联煤化有限责任公司2407033914注2向关联人购买动力凌源钢铁集团有限责任公司150516130457注3向关联人购买热力凌源钢铁集团有限责任公司7228263937注3凌源钢铁集团有限责任公司88159232接受关联人提供的劳凌源钢铁运输有限责任公司71367213务凌源钢铁集团设计研究有限公司13801332凌源滨河会务中心105107
向关联方租赁房屋、凌源钢铁集团有限责任公司38193819
土地、会议室等凌源钢铁集团有限责任公司7132367360向关联人销售材料凌源钢铁热电有限责任公司407415凌源钢铁运输有限责任公司9293
融通物贸（天津）电子商务有限公司5881注4
-3-天津市盈通物资有限公司3020028840天津融诚物产新材料科技有限责任
4601注4
公司天津融诚物产能源资源发展有限公
25200272注2
司向关联人提供的劳务凌源钢铁集团有限责任公司50994450凌源钢铁集团有限责任公司7676凌源钢铁热电有限责任公司6868向关联人出租房屋等凌钢集团建筑材料检测有限公司11凌源钢铁集团设计研究有限公司2424
注1：主要是公司预计2023年从凌钢集团采购的焦炭、废钢、铁矿石等大宗原燃材料价格大幅低于上年实际价格。
注2:公司2023年预计向天津泰悦的关联企业赤峰九联及天津融诚物产能源资源发展有限公司的关联交易较上年实际发生重大变化主要是交易双方根据业务需要预计的。
注 3：主要是公司完成炼钢产能置换和 1#120t 转炉改造后，预计 2023 年产量增加，相应的各项消耗增加。
注4：公司暂时无法预计2023年交易金额。
二、关联方介绍和关联关系
1、凌源钢铁集团有限责任公司
（1）基本情况
该公司成立于1998年7月14日，注册资本为16亿元，住所：辽宁省凌源市钢铁路3号；法定代表人：文广；是由原凌源钢铁公司改制而设立的，性质为国有控股的有限责任公司。经营范围：许可项目：建筑用钢筋产品生产，危险化学品生产，矿产资源（非煤矿山）开采，建设工程监理，建设工程施工，建设工程设计，发电业务、输电业务、供（配）电业务，危险化学品经营，危险废物经营，燃气经营，国营贸易管理货物的进出口，检验检测服务，危险化学品仓储（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：钢、铁冶炼，钢压延加工，金属材料制造，化工产品生产（不含许可类化工产品），矿物洗选加工，石灰和石膏制造，建筑用钢筋产品销售，金属材料销售，金属矿石销售，煤炭及制品销售，再生资源销售，热力生产和供应，选矿，机械零件、-4-零部件加工，工程管理服务，石灰和石膏销售，化肥销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），货物进出口，以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营）。凌钢集团是公司发起人和第一大股东，持有本公司1012999876股股权，占公司总股本的35.52%。凌钢集团的实际控制人为朝阳市人民政府国有资产监督管理委员会，截止本公告披露日，其股权结构图如下：
（2）最近一年又一期主要财务指标
单位：亿元
2023年3月31日2022年12月31日
项目
或2023年1-3月或2022年度
资产总额274.84265.25
负债总额185.55176.39
净资产89.2988.86
营业收入53.64210.30
净利润0.47-7.41
资产负债率67.51%66.50%该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条“具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为上市公司的关联法人（或者其他组织）”第（一）项规定的关联关系情形。
该关联人依法存续，资信情况良好，与本公司存在长期的持续性的关联关系，具备持续经营和服务的履约能力，支付等履约能力正常，未发生违约情形，对本公-5-司支付的款项不会形成坏账。
该公司2022年度和2023年第一季度财务数据未经审计。
2、凌源钢铁运输有限责任公司
（1）基本情况
该公司系公司控股股东凌钢集团的全资子公司，成立于2013年9月30日，注册资本为2000万元，住所：凌源市莫胡店；法定代表人：黄伟；性质为有限责任公司。主营公司专用线铁路货物运输、货物装卸与搬运、铁路器材销售。
（2）最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
2023年3月31日2022年12月31日
项目
或2023年1-3月或2022年度
资产总额8283.527917.64
负债总额734.35618.41
净资产7549.187299.22
营业收入2127.727715.57
净利润249.9689.30
资产负债率8.87%7.81%该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条“具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为上市公司的关联法人（或者其他组织）”第（二）项规定的关联关系情形。
该关联人依法存续，资信情况良好，与本公司存在长期的持续性的关联关系，具备持续经营和服务的履约能力，支付等履约能力正常，未发生违约情形，对本公司支付的款项不会形成坏账。
该公司2022年度和2023年第一季度财务数据未经审计。
3、凌源钢铁集团设计研究有限公司
（1）基本情况
-6-该公司系公司控股股东凌钢集团的控股子公司，成立于2002年7月1日，注册资本为900万元，住所：凌源市钢铁路3号；法定代表人：徐世通；性质为其他有限责任公司。主营工程设计、工程勘察、工程咨询、工程造价咨询、工程总承包、项目管理服务；建设工程监理、设备工程监理、招投标代理、工程施工管理；设计、
工程技术咨询、技术开发、技术服务；机电系统集成、安装调试。
截止本公告披露日，其股权结构图如下：
（2）最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
2023年3月31日2022年12月31日
项目
或2023年1-3月或2022年度
资产总额2129.092063.41
负债总额31.1231.56
净资产2097.982031.86
营业收入378.091597.68
净利润66.12280.97
资产负债率1.46%1.53%该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条“具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为上市公司的关联法人（或者其他组织）”第（二）项规定的关联关系情形。
该关联人依法存续，资信情况良好，与本公司存在长期的持续性的关联关系，具备持续经营和服务的履约能力，支付等履约能力正常，未发生违约情形，对本公-7-司支付的款项不会形成坏账。
该公司2022年度和2023年第一季度财务数据未经审计。
4、凌源滨河会务中心
（1）基本情况
该公司系公司控股股东凌钢集团的全资子公司，成立于1983年4月15日，注册资本为15.4万元，住所：辽宁省朝阳市凌源市牛河梁大街凌钢集团驻地旁；法定代表人：付宇光；性质为全民所有制。主营大型餐馆、中餐类制售，含凉菜，含酒水；卷烟、雪茄烟零售；预包装食品（不含乳制品）零售；文化用品、日用杂品零售。
（2）最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
2023年3月31日2022年12月31日
项目
或2023年1-3月或2022年度
资产总额204.60204.01
负债总额656.12630.21
净资产-451.52-426.20
营业收入177.67649.21
净利润-25.32-166.09
资产负债率320.68308.91%该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条“具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为上市公司的关联法人（或者其他组织）”第（二）项规定的关联关系情形。
该关联人依法存续，与本公司存在长期的持续性的关联关系，具备持续经营和服务的履约能力，支付等履约能力正常，未发生违约情形，对本公司支付的款项不会形成坏账。
该公司2022年度和2023年第一季度财务数据未经审计。
5、凌源钢铁热电有限责任公司
-8-（1）基本情况
该公司系公司控股股东凌钢集团的全资子公司，成立于2013年9月30日，注册资本为3亿元，住所：凌源市莫胡店(凌钢热电综合楼)；法定代表人：张海明；
性质为有限责任公司。主营发电、供暖。
（2）最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
2023年3月31日2022年12月31日
项目
或2023年1-3月或2022年度
资产总额212517.85233102.78
负债总额145254.57166923.88
净资产67263.2866178.90
营业收入14811.8059745.76
净利润1076.234649.03
资产负债率68.35%71.61%该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条“具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为上市公司的关联法人（或者其他组织）”第（二）项规定的关联关系情形。
该关联人依法存续，资信情况良好，与本公司存在长期的持续性的关联关系，具备持续经营和服务的履约能力，支付等履约能力正常，未发生违约情形，对本公司支付的款项不会形成坏账。
该公司2022年度和2023年第一季度财务数据未经审计。
6、凌钢集团建筑材料检测有限公司
（1）基本情况
该公司系公司控股股东凌钢集团的全资子公司，成立于2009年11月25日，注册资本为80万元，住所：凌源市钢铁路3号；法定代表人：冯铁辉；性质为有限责任公司。主营建筑材料检测。
-9-（2）最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
2023年3月31日2022年12月31日
项目
或2023年1-3月或2022年度
资产总额14.5714.96
负债总额2.412.41
净资产12.1612.55营业收入
净利润-0.39-1.62
资产负债率16.55%16.12%该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条“具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为上市公司的关联法人（或者其他组织）”第（二）项规定的关联关系情形。
该关联人依法存续，资信情况良好，与本公司存在长期的持续性的关联关系，具备持续经营和服务的履约能力，支付等履约能力正常，未发生违约情形。
该公司2022年度和2023年第一季度财务数据未经审计。
7、赤峰九联煤化有限责任公司
（1）基本情况该公司成立于2008年5月9日，由赤峰远联钢铁有限责任公司（简称“赤峰远联”）及自然人胡法兴、王德亮共同出资设立，初始注册资本1500万元，其中赤峰远联持股40%，胡法兴持股30%，王德亮持股30%。2010年6月，股东变更为天津物产基建物资有限公司（简称“物产基建”）持股40%、胡法兴持股30%、王德亮持股
30%；2012年2月，股东变更为物产基建持股55%，胡法兴持股45%；2013年12月，
股东变更为物产基建持股55%，马学龙持股45%；2014年11月，马学龙增资218.75万元，增资后注册资本变更为1718.75万元其中物产基建持股48%，马学龙持股
52%；2021年5月6日，股东变更为天津融诚物产集团有限公司100%持股；2022年
5月9日，注册资本变更为10000万人民币。住所：内蒙古自治区赤峰市资源型城
-10-市经济转型试验开发区；法定代表人：赵辰；类型：有限责任公司；经营范围：危
险化学品生产;危险废物经营;发电业务、输电业务、供（配）电业务;热力生产和供
应;炼焦;煤制品制造;煤制活性炭及其他煤炭加工;生物质燃料加工;石油制品制造（不含危险化学品）;煤炭及制品销售;煤炭洗选;金属材料销售;高品质特种钢铁材
料销售;建筑用钢筋产品销售;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属合金销售;
金属矿石销售;固体废物治理。
截止本公告披露日，该公司股权结构图如下：
（2）最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
2023年3月31日2022年12月31日
项目
或2023年1-3月或2022年度
资产总额89538.5295202.69
负债总额71407.2972047.69
净资产18131.2323155.00
-11-营业收入22044.54155290.27
净利润-5023.76-13597.15
资产负债率79.75%75.68%
2022年度财务数据、2023年第一季度财务数据未经审计。
该公司的实际控制人张荣华系公司持股5%以上股东天津泰悦的实际控制人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条“具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为上市公司的关联法人（或者其他组织）”第（三）项规定的关联关系情形。
该关联人依法存续，资信情况良好，公司向其采购焦炭的结算方式为货到付款，不存在影响履约的情况，未发生违约情形。
8、融通物贸（天津）电子商务有限公司
（1）基本情况
该公司成立于2013年7月19日，由天津中联进出口贸易有限公司出资设立，初始注册资本1000万元；2017年3月，股东变更为滨海云商金控（天津）投资集团有限公司持股70%，天津融和互联高新技术股份有限公司持股30%；2021年5月，天津荣程联合钢铁集团有限公司向该公司增资9000万元，持股90%，滨海云商金控（天津）投资集团有限公司持股变为7%，天津融和互联高新技术股份有限公司持股变为3%，注册资本变更为10000万元；住所：天津市津南区葛沽镇滨海民营经济成长示范基地创意中心 A座 15-1510室 028 号；法定代表人：王其清；类型：有
限责任公司(外商投资企业投资)；经营范围：网上销售钢材、矿石、矿粉、金属制
品、化工原料（危险品除外）、焦炭、金属矿产品、非金属矿产品、木材、建筑用材
料、橡胶制品、塑料制品、五金、机械设备及零件、计算机软硬件；钢材、矿石、
矿粉、焦炭、金属矿产品、非金属矿产品、机械设备及零部件批发兼零售；仓储服务（危险品除外）（港口除外）；计算机软件技术开发；计算机信息系统集成服务；
计算机信息技术咨询服务；货物及技术的进出口业务；煤炭销售（不得在天津市境-12-内进行煤炭的储存、销售、加工及运输）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止本公告披露日，该公司股权结构图如下：
（2）最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
2023年3月31日2022年12月31日
项目
或2023年1-3月或2022年度
资产总额233953.34204509.87
负债总额205058.78175827.70
净资产28894.5628682.17
营业收入763252.693088496.14
净利润212.385949.75
资产负债率87.65%85.98%
-13-2022年度财务数据、2023年第一季度财务数据未经审计。
该公司的实际控制人张荣华系公司持股5%以上股东天津泰悦的实际控制人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条“具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为上市公司的关联法人（或者其他组织）”第（三）项规定的关联关系情形。
该关联人依法存续，资信情况良好，公司向其销售产品的结算方式为款到发货，不存在赊欠款等影响履约的情况，未发生违约情形。
9、天津市盈通物资有限公司
（1）基本情况
该公司成立于2000年4月，初始注册资本300万元，天津市浩通物产有限公司（以下简称“天津浩通”）持股46.70%，天津市物资综合贸易中心（以下简称“天津物资”）持股28.30%，自然人潘浩持股8.70%、杨洪涛持股8.30%、李洁丽持股8.00%。
2001年2月，天津浩通向盈通物资增资，注册资本由300万元增至1000万元。2001年8月，天津市物产集团有限公司（以下简称“天津物产”）和天津物资共同向盈通物资增资，注册资本由1000万元增至4000万元。2002年8月，天津物产向盈通物资增资，注册资本由4000万元增至9300万元。2002年12月，天津物产受让天津物资持有的盈通物资11.67%股权，转让完成后，天津物产持有盈通物资90.16%股权。2005年2月，天津物产向盈通物资增资，注册资本由9300万元增至11335.35万元。2005年3月至2006年11月，天津物产受让系统内下属企业、个人持有的盈通物资公司全部股权，转让完成后，天津物产持有盈通物资100%股权。2007年3月，天津物产向盈通物资增资，注册资本由11335.35万元增至19335.35万元。
2021年8月，盈通物资股东变更为天津融诚物产集团有限公司。住所：天津市河北
区光复道街海河东路旺海国际公寓2号楼22号、24号、26号；法定代表人：苗桂杰；类型：有限责任公司(法人独资)；经营范围：金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；涂料销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；汽车新车销售；二手车经销；电子元器件与机电组件设备销售；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；建筑工程机械与设备租赁；
木材销售；机械零件、零部件销售；日用百货销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产
-14-租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属矿石销售；
货物进出口；技术进出口；再生资源销售；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截止本公告披露日，该公司股权结构图如下：
（2）最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
2023年3月31日2022年12月31日
项目
或2023年1-3月或2022年度
资产总额214826.22226212.57
负债总额173266.05185439.40
净资产41560.1740773.17
营业收入186966.39764003.61
净利润787.007812.09
资产负债率80.65%81.98%
-15-2022年度财务数据、2023年第一季度财务数据未经审计。
该公司的实际控制人张荣华系公司持股5%以上股东天津泰悦的实际控制人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条“具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为上市公司的关联法人（或者其他组织）”第（三）项规定的关联关系情形。
该关联人依法存续，公司向其销售产品的结算方式为款到发货，不存在赊欠款等影响履约的情况，未发生违约情形。
10、天津融诚物产新材料科技有限责任公司
（1）基本情况
该公司成立于2012年6月19日，成立之初名称为天津物产新材料科技有限责任公司。由天津物产金属国际贸易有限公司出资设立，初始资金3000万元，100%持股；2021年4月6日股东变为融诚物产100%持股；2021年8月23日公司名称变更为天津融诚物产新材料科技有限责任公司；2022年5月18日融诚物产增资12000万元，增资后注册资本变更为15000万元。住所：天津滨海高新区滨海科技园风光大道23号二层；法定代表人：薄桂申；类型：有限责任公司(法人独资)；经营范围：
一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；金属链条及其他金属制品销售；金属制品销售；金属结构销售；木材销售；国内贸易代理；供应链管理服务；
货物进出口；机械设备销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
汽车零配件批发；非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；住房租赁；土地使用权租赁；煤炭及制品销售；再生资源销售；金属矿石销售；粮食收购；农业机械销售；小微型客车租赁经营服务；非金属矿及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截止本公告披露日，该公司股权结构图如下：
-16-（2）最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
2023年3月31日2022年12月31日
项目
或2023年1-3月或2022年度
资产总额156470.78158985.21
负债总额76755.1379060.64
净资产79715.6579924.57
营业收入62147.79494130.65
净利润-208.92724.26
资产负债率49.05%49.73%
2022年度财务数据、2023年第一季度财务数据未经审计。
该公司的实际控制人张荣华系公司持股5%以上股东天津泰悦的实际控制人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条“具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为上市公司的关联法人（或者其他组织）”第（三）项规定的-17-关联关系情形。
该关联人依法存续，资信情况良好，公司向其销售产品的结算方式为款到发货，不存在影响履约的情况，未发生违约情形。
11、天津融诚物产能源资源发展有限公司
（1）基本情况
该公司成立于2007年4月5日，由天津市物资集团总公司（简称“物资集团”）出资设立，初始注册资本6000万元。2007年10月28日，物资集团增资4000万元，增资后注册资本变更为10000万元。2009年6月25日，物资集团增资10000万元，增资后注册资本变更为20000万元。2009年7月6日，物资集团增资5000万元，增资后注册资本变更为25000万元。2010年12月26日，物资集团增资25000万元，增资后注册资本变更为50000万元。2014年6月30日，公司注册资本由50000万元增加至98039万元，股东变更为天津物产集团有限公司（简称“物产集团”）持股51%，天津天源投资有限公司（简称“天源投资”）持股49%。2017年1月26日，公司注册资本由98039万元增至129607.61万元，其中物产集团持股62.94%，天源投资持股37.06%。2021年4月，公司注册资本由129607.61万元减至81568.61万元，股东变更为物产集团持股100%。2021年4月，股东变更为融诚物产持股100%。
2021年9月13日，公司更名为天津融诚物产能源资源发展有限公司。2022年5月
18日，公司注册资本增加1元，增资后注册资本为81568.6101万元，由融诚物产
持股 100%。统一社会信用代码：91120105660308465E；住所：天津市河北区光复道街海河东路旺海国际公寓2号楼22号、24号、26号；法定代表人：强军；类型：
有限责任公司(法人独资)；经营范围：一般项目：金属材料销售；建筑材料销售；
煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品增加剂销售；金属链
条及其他金属制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；机械设备销售；机械设备租赁；电子产品销售；金属矿石销售；木材销售；汽车新车销售；橡胶制品销售；日用百货销售；办公用品销售；货物进出口；以自有资金从
-18-事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；土地
使用权租赁；再生资源销售；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；
生产性废旧金属回收。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截止本公告披露日，该公司股权结构图如下：
（2）最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
2023年3月31日2022年12月31日
项目
或2023年1-3月或2022年度
资产总额289555.88345981.80
负债总额108244.78164378.75
净资产181311.10181603.06
营业收入36468.83136379.51
净利润-291.96-3971.52
资产负债率37.38%47.51%
-19-2022年度财务数据、2023年第一季度财务数据未经审计。
该公司的实际控制人张荣华系公司持股5%以上股东天津泰悦的实际控制人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条“具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为上市公司的关联法人（或者其他组织）”第（三）项规定的关联关系情形。
该关联人依法存续，资信情况良好，公司向其销售产品的结算方式为款到发货，不存在影响履约的情况，未发生违约情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
(一)本公司与凌源钢铁集团有限责任公司之间的日常关联交易
I.《2023 年度综合服务合同》
1、交易双方法定名称：
甲方：凌源钢铁集团有限责任公司
乙方：凌源钢铁股份有限公司
2、签约日期：2023年4月27日
3、签约地点：辽宁省凌源市
4、交易标的：双方持续生产经营所必需的某些产品、原燃材料、能源动力、备
品备件、服务等。
5、定价原则：除本协议另有规定外，本协议项下任何服务的服务费用均应按如
下定价原则计价：
(1)有国家定价的，应当适用国家定价；
(2)若无国家定价，应首先适用市场价格；
(3)若无国家定价及市场价格，应由甲乙双方协商确定。
6、交易金额（均为不含税交易金额）：预计2023年度公司向凌钢集团购买材料
437339万元，购买动力150403万元，购买热力72243万元，接受劳务
8595万元；向其销售材料71323万元，提供劳务786万元。
7、结算、支付方式：除焦炭、焦粉、铁精矿、废钢等采用预付货款、月底结算
的方式外，其它产品和服务均采用按月结算、即时付款方式。支付方式可以采用银行承兑汇票、转帐支票、电汇凭证、国内信用证、现金等方式支付。
-20-8、合同的有效期限为一年，即自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
II.《房屋租赁协议》
1、交易双方法定名称：
甲方（承租方）：凌源钢铁股份有限公司乙方（出租方）：凌源钢铁集团有限责任公司
2、签约日期：2023年4月27日
3、签约地点：辽宁省凌源市
4、交易标的：乙方位于辽宁省凌源市的行政楼，房屋面积：1535m2
5、交易价格：798200.00元/年（不含税）
6、结算方式：按月结算，即时付款方式
7、协议的有效期限：自2023年1月1日起至2023年12月31日止
III.《房屋租赁协议》
1、交易双方法定名称：
甲方（承租方）：凌源钢铁集团有限责任公司乙方（出租方）：凌源钢铁股份有限公司
2、签约日期：2023年4月27日
3、签约地点：辽宁省凌源市
4、交易标的：乙方位于辽宁省凌源市的综合楼，房屋面积：180m2
5、交易价格：93600.00元/年（不含税）
6、结算方式：按月结算，即时付款方式
7、协议的有效期限：自2023年1月1日起至2023年12月31日止
IV.《会议中心使用协议》
1、交易双方法定名称：
甲方（承租方）：凌源钢铁股份有限公司乙方（出租方）：凌源钢铁集团有限责任公司
2、签约日期：2023年4月27日
3、签约地点：辽宁省凌源市
4、交易标的：会议中心
5、交易价格：甲方租赁乙方会议中心的面积为 3695.58m2租金为 1921701.60
-21-元/年（不含税）。
6、结算方式：按月结算，即时付款方式
7、协议的有效期限：自2023年1月1日起至2023年12月31日止
（二）本公司与凌源钢铁运输有限责任公司之间的关联交易
I.《运输服务协议》
1、交易双方法定名称：
甲方：凌源钢铁股份有限公司
乙方：凌源钢铁运输有限责任公司
2、签约日期：2023年4月27日
3、签约地点：辽宁省凌源市
4、交易标的：甲方厂内铁路运输服务
5、交易数量及价格：甲方2023年度厂内铁路运输数量计划为717万吨。运输费
用包括乙方的运输成本、装卸成本、费用和合理的利润，2023年度的运输费用为4.20元/吨（不含税）。
6、结算方式：按月结算，即时付款方式。
7、协议的有效期限一年，即自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
II.《备件材料供应协议》
1、交易双方法定名称：
甲方：凌源钢铁股份有限公司
乙方：凌源钢铁运输有限责任公司
2、签约日期：2023年4月27日
3、签约地点：辽宁省凌源市
4、交易标的：乙方生产经营所必需的备件材料
5、交易价格：按同期市场价格结算6、交易金额：预计2023年度甲方向乙方供应的备件材料金额为92万元（不含税）。
7、结算方式：按月结算，即时付款方式。
8、协议的有效期限为一年，即自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
（三）本公司与凌源钢铁热电有限责任公司之间的关联交易
-22-I.《氮气供应协议》
1、交易双方法定名称：
甲方：凌源钢铁股份有限公司
乙方：凌源钢铁热电有限责任公司
2、签约日期：2023年4月27日
3、签约地点：辽宁省凌源市
4、交易标的：氮气
5、交易数量及价格：甲方 2023 年度计划向乙方供应氮气 775 万 m3，供应价格
在充分考虑甲方的生产成本、运送成本、费用和合理利润的基础上，由甲乙双方协商确定。2023 年度甲方向乙方供应氮气的价格为 0.25 元/ m3（不含税）。
6、结算方式：按月结算，即时付款方式。
7、协议的有效期限一年，即自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
II.《备件材料供应协议》
1、交易双方法定名称：
甲方：凌源钢铁股份有限公司
乙方：凌源钢铁热电有限责任公司
2、签约日期：2023年4月27日
3、签约地点：辽宁省凌源市
4、交易标的：乙方生产经营所必需的备件材料
5、交易价格：按同期市场价格结算6、交易金额：预计2023年度甲方向乙方供应的备件材料金额为213万元（不含税）。
7、结算方式：按月结算、即时付款方式。
8、协议的有效期限一年，即自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
（四）本公司与凌钢集团建筑材料检测有限公司之间的关联交易
1、交易双方法定名称：
甲方（承租方）：凌钢集团建筑材料检测有限公司乙方（出租方）：凌源钢铁股份有限公司
2、签约日期：2023年4月27日
-23-3、签约地点：辽宁省凌源市
4、交易标的：乙方位于辽宁省凌源市凌钢厂区内房屋，房屋面积：500m2
5、交易价格：10656.00元/年(不含税)
6、结算方式：按月结算，即时付款方式
7、协议的有效期限：即自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
（五）本公司与凌源钢铁集团设计研究有限公司之间的关联交易
1、交易双方法定名称：
甲方（承租方）：凌源钢铁集团设计研究有限公司乙方（出租方）：凌源钢铁股份有限公司
2、签约日期：2023年4月27日
3、签约地点：辽宁省凌源市
4、交易标的：乙方位于辽宁省凌源市的综合楼，房屋面积：459m2
5、交易价格：238680.00元/年(不含税)
6、结算方式：按月结算，即时付款方式
7、协议的有效期限：即自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
（六）本公司的全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司与凌源钢铁集团有限责任公司之间的关联交易
1、交易双方法定名称：
甲方：凌源钢铁集团有限责任公司
乙方：凌源钢铁国际贸易有限公司
2、签约日期：2023年4月27日
3、签约地点：辽宁省凌源市
4、交易标的：双方持续生产经营所必需的某些产品、原燃材料、能源动力、备
品备件、服务等。
5、定价原则：除本协议另有规定外，本协议项下任何服务的服务费用均应按如
下定价原则计价：
(1)有国家定价的，应当适用国家定价；
(2)若无国家定价，应首先适用市场价格；
(3)若无国家定价及市场价格，应由甲乙双方协商确定。
-24-6、交易金额（均为不含税交易金额）：预计2023年度国贸公司向凌钢集团购买
动力113万元，购买热力39万元；向其提供劳务4313万元。
7、结算、支付方式：按月结算、即时付款方式。支付方式可以采用银行承兑汇
票、转帐支票、电汇凭证、国内信用证、现金等方式支付。
8、合同的有效期限为一年，即自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
（七）本公司的全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司与凌源钢铁运输有限责任公司之间的关联交易
1、交易双方法定名称：
甲方：凌源钢铁国际贸易有限公司
乙方：凌源钢铁运输有限责任公司
2、签约日期：2023年4月27日
3、签约地点：辽宁省凌源市
4、交易标的：甲方的厂内铁路运输服务
5、交易数量及价格：甲方2023年度厂内铁路运输数量计划为982万吨。运输费
用包括乙方的运输成本、装卸成本、费用和合理的利润，2023年度的运输费用为4.20元/吨(不含税)。
6、结算方式：按月结算，即时付款方式。
7、协议的有效期限一年，即自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
（八）与天津泰悦关联人之间的关联交易
本次与天津泰悦关联人赤峰九联煤化有限责任公司、天津市盈通物资有限公司、天津融诚物产新材料科技有限责任公司和天津融诚物产能源资源发展有限公司的日
常关联交易尚未签署协议，由双方在实际发生业务时签署。本次与天津泰悦关联人的日常关联销售和关联采购价格为市场价，关联销售的付款方式为款到发货，关联采购的付款方式为货到付款。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司是由凌钢集团以其炼铁、炼钢、轧钢等主体生产部门及供应、销售部门
改组后设立的，从成立之日起，就与凌钢集团及其子公司存在着关联交易，今后仍将延续下去。公司与凌钢集团及其关联方和天津泰悦的关联方的日常关联交易是为确保各方的生产经营持续稳定运行而进行的。本次预计关联交易价格和关联交易金-25-额的变化情况见本公告第一部分“（三）本次日常关联交易预计金额和类别”的注释说明。
公司与各关联方的关联交易均严格按照定价原则执行，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响。
公司具有独立的产、供、销系统，在充分利用凌钢集团及其他关联方现有资源的同时按照市场化原则进行关联交易，能够有效地控制公司的生产经营成本，有利于公司的可持续发展。因此，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响。
五、备查文件目录
1.本公司与凌钢集团签署的《2023年度综合服务合同》、《房屋租赁协议》、《会议中心使用协议》；
2.本公司与凌钢运输签署的《运输服务协议》、《备件材料供应协议》；
3.本公司与凌源钢铁热电有限责任公司签署的《氮气供应协议》、《备件材料供应协议》；
4.本公司与凌钢集团建筑材料检测有限公司签署的《房屋租赁协议》；
5.本公司与凌源钢铁集团设计研究有限公司签署的《房屋租赁协议》；
6.公司的全资子公司国贸公司与凌钢集团签署的《2023年度物资购销合同》；
7.公司的全资子公司国贸公司与凌钢运输签署的《运输服务协议》；
8.本公司第八届董事会第二十次会议决议；
9.本公司第八届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
凌源钢铁股份有限公司董事会
2023年4月29日