蔚蓝锂芯:年度募集资金使用情况专项说明

股票代码：002245股票简称：蔚蓝锂芯编号：2023-012
江苏蔚蓝锂芯股份有限公司
关于2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏蔚蓝锂芯股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕394号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票11622.50万股，发行价为每股人民币21.51元，共计募集资金250000.00万元。坐扣承销保荐费2145.00万元（含税，其中包含待抵扣增值税进项税额121.42万元）后的募集资金为247855.00万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2022年6月27日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计验资费、股票登记费用以及前期已支付的保荐费等其他发行费用
207.83万元（不含税）后，本公司本次募集资金净额247768.59万元，上述募
集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（天健验〔2022〕6-43号）。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 247768.59
项目投入 B1截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 147841.07本期发生额
利息收入净额 C2 253.33
项目投入 D1=B1+C1 147841.07截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 253.33应结余募集资金 H=A-D1+D2-E-F 100180.85
实际结余募集资金 I 180.85
差异 J=I-H 100000.00
注：差异系持有未到期的理财产品和定期存款
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2022年7月18日分别与中国农业银行股份有限公司张家港分
行、中国银行股份有限公司张家港分行、招商银行股份有限公司苏州分行签订了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，本公司有3个募集资金专户募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元开户银行银行账号募集资金余额备注
中国农业银行股份有限公司张家港分行10527501040029556180.75中国银行股份有限公司张家港分行553477835100
招商银行股份有限公司苏州分行5129106988109580.10
合计180.85
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金投资项目先期投入及置换情况为保障募投项目的顺利推进，本公司在募集资金到账前已使用自筹资金预先投入募投项目。截至2022年6月30日，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 63042.42 万元，其中“年产 20 亿 AH高效新型锂离子电池产业化项目”预先投入58939.54万元，“高效新型锂离子电池产业化项目（二期）”预先投入4102.88万元。
本公司拟用募集资金置换“年产 20 亿 AH 高效新型锂离子电池产业化项目”自筹资金实际投入金额58939.54万元和“高效新型锂离子电池产业化项目（二期）”自筹资金实际投入金额4102.88万元。该事项经公司第六届董事会第二次会议审议通过，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕
6-302 号）。截至本期末，本公司已用募集资金置换了“年产 20 亿 AH高效新型锂离子电池产业化项目”的自筹资金实际投入金额58939.54万元。
2.用闲置募集资金进行现金管理情况
本公司于2022年7月11日召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用。并授权公司管理层负责办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。截至2022年12月31日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为100000.00万元，具体情况详见下表：
金额单位：人民币万元发行方产品名称产品类别金额认购日到期日宁波银行股份有限单位结构保本浮动收益
20000.002022/8/52023/2/1
公司张家港支行性存款型宁波银行股份有限单位结构保本浮动收益
30000.002022/8/32023/8/2
公司张家港支行性存款型中国农业银行股份保本固定收益
有限公司张家港塘定期存单50000.002022/8/12023/8/1型市支行
合计100000.00
3.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会
二○二三年四月二十五日附表1：募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表
2022年度
编制单位：江苏蔚蓝锂芯股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额247768.59本年度投入募集资金总额147841.07报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额147841.07累计变更用途的募集资金总额比例是否已变更调整后截至期末截至期末项目可行性募集资金本年度项目达到预定本年度是否达到
承诺投资项目项目（含部投资总额累计投入金额投资进度（%）是否发生承诺投资总额投入金额可使用状态日期实现的效益预计效益分变更）(1)(2)(3)＝(2)/(1)重大变化
1. 年产 20亿AH
2023年6月30
高效新型锂离子否100000.00100000.00100065.81100065.81100.07不适用不适用否日电池产业化项目
2.高效新型锂
2024年12月31
离子电池产业化否100000.00100000.00不适用不适用否日
项目（二期）
补充流动资金否50000.0047768.5947775.2647775.26100.01不适用不适用不适用否
合计250000.00247768.59147841.07147841.0759.67－—－－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三(一)1之说明用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况详见本报告三(一)2之说明项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向对尚未使用的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用
说明：“年产20亿AH高效新型锂离子电池产业化项目”和“补充流动资金”本年投入金额超过预算系公司将募集资金持有期间产生的存款利息投入到项目中所致。