亿利洁能:2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

关于亿利洁能股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
委托单位：亿利洁能股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+861085665588目录关于亿利洁能股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明亿利洁能股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表关于亿利洁能股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2023）第 110A011028 号
亿利洁能股份有限公司全体股东：
我们接受亿利洁能股份有限公司（以下简称亿利洁能公司）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了亿利洁能公司2022年12月31日的合并及公司资
产负债表，2022年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2023）第 110A017342 号带有强调事项段的无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，亿利洁能公司编制了本专项说明所附的亿利洁能股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是亿利洁能公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计亿利洁能公司2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对。
如汇总表所注，亿利洁能公司2021年12月31日存放亿利财务公司款项金额为512663.56万元，超过2021年第三次临时股东大会审议通过的月40亿元的存放限额。截至2022年4月末，财务公司存款余额超限部分已收回。
除了对亿利洁能公司实施于2022年度财务报表审计中所执行的对关联方往
来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2022年度亿利洁能公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。附表2关于亿利洁能股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022年度
2022年度
占用方与上上市公司2022年期占用累计2022年度2022年期非经营性资金资金占用方占用资金占用形市公司的关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质占用名称的利息成原因
联关系计科目金余额(不含利发生金额金余额
(如有)
息)非经营性现大股东及其占用附属企业非经营性占用
小计/////非经营性前大股东及其占用附属企业非经营性占用
小计/////
总计/////2022年度
2022年度
往来方与上上市公司2022年期往来累计2022年度2022年期其他关联资金往来资金往来形资金往来方名称市公司的关核算的会初往来资发生金额偿还累计末往来资往来性质往来的利息成原因系计科目金余额（不含利发生金额金余额（如有）
息）
控股股东、实其他反映财务公司超限存款大股东及其附亿利集团财务有
际控制人的附占用实质112663.56112663.56-存款余额（注）属企业限公司属企业科目超限部分
控股股东、实其他反映经营性往大股东及其附亿利生态科技有
际控制人的附占用实质1006.087327.89-6166.932167.04销售商品来属企业限责任公司属企业科目
控股股东、实经营性往大股东及其附杭锦旗亿嘉环境
际控制人的附应收账款3.787000.80-6698.50306.08销售商品来属企业治理有限公司属企业
控股股东、实经营性往大股东及其附杭锦旗富水化工
际控制人的附应收账款-423.85-297.47126.38销售商品来属企业有限责任公司属企业
鄂尔多斯市亿利控股股东、实经营性往大股东及其附
沙漠生态健康股际控制人的附应收账款-164.89-100.0064.89销售商品来属企业份有限公司属企业
控股股东、实经营性往大股东及其附杭锦旗库布其水
际控制人的附应收账款-283.57-279.613.96销售商品来属企业务有限公司属企业
控股股东、实经营性往大股东及其附上海亿京实业有
际控制人的附应收账款1007.29--1007.29-销售商品来属企业限公司属企业
内蒙古中磐生态控股股东、实经营性往大股东及其附
环境科技有限公际控制人的附应收账款6.94--6.94-销售商品来属企业司属企业
控股股东、实经营性往大股东及其附亿利生态修复股
际控制人的附应收账款0.19--0.19-销售商品来属企业份有限公司
属企业控股股东、实经营性往大股东及其附鄂托克旗金良化
际控制人的附预付款项200.725413.95-4459.891154.78采购商品来属企业工有限责任公司属企业
控股股东、实经营性往大股东及其附杭锦旗富水化工
际控制人的附预付款项-2104.47-1656.68447.79采购商品来属企业有限责任公司属企业
控股股东、实经营性往大股东及其附上海亿鼎投资中
际控制人的附预付款项282.9515.17--298.12采购商品来
属企业心（有限合伙）属企业
控股股东、实经营性往大股东及其附亿利生态科技有
际控制人的附预付款项354.605885.11-6082.17157.54采购商品来属企业限责任公司属企业
控股股东、实经营性往大股东及其附内蒙古亿利制药
际控制人的附预付款项-54.51-18.0536.46采购商品来属企业有限公司属企业
控股股东、实经营性往大股东及其附亿利生态大数据
际控制人的附预付款项-541.70-474.6167.09采购商品来属企业有限公司属企业鄂尔多斯市新杭上市公司的附其他应收非经营性
95903.82123061.02-70876.95148087.89资金往来
能源有限公司属企业款往来亿利洁能投资上市公司的附非经营性其他应收（北京）有限公属企业38473.75438977.76-440378.7437072.77资金往来往来款司北京亿兆华盛股上市公司的附其他应收非经营性
14720.0033141.00-33210.0014651.00资金往来
份有限公司属企业款往来上市公司的子鄂尔多斯市亿利上市公司的附非经营性公司及其附属其他应收
煤炭有限责任公属企业20200.0041533.00-55050.006683.00资金往来往来企业款司内蒙古亿星新能上市公司的附其他应收非经营性
-7371.44-2089.445282.00资金往来源有限公司属企业款往来甘肃亿恒新能源上市公司的附其他应收非经营性
28000.0017156.31-43100.002056.31资金往来
有限公司属企业款往来鄂尔多斯市亿鼎上市公司的附其他应收非经营性
1000.0057650.00-56850.001800.00资金往来
生态农业开发有属企业款往来限公司内蒙古亿利库布上市公司的附非经营性其他应收
其生态能源有限属企业100.00---100.00资金往来往来款公司亿利环保有限公上市公司的附其他应收非经营性
10.91--10.91-资金往来
司属企业款往来北京亿利智慧能上市公司的附其他应收非经营性
-----资金往来源科技有限公司属企业款往来非经营性关联自然人往来非经营性关联自然人往来亿利洁能科技非经营性其他关联方及其他应收（枣庄）有限公联营企业224.757423.16-6970.62677.29资金往来往来其附属企业款司内蒙古库布其光经营性往其他关联方及其他应收
氢治沙新能源有联营企业-16.78--16.78资金往来来其附属企业款限公司其他关联方及浙江正泰新能源子公司的联营其他应收非经营性
30686.37--30686.37-预分配款
其附属企业开发有限公司股东款往来
总计///344845.71755546.39879134.92221257.17//