联络互动:年度关联方资金占用专项审计报告

[2023]0010998
Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)(截止 2022 年 12 月 31 日)
1大华会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]
电话：86(10)58350011传真：86(10)58350006
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称联络互动)2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司
股东权益变动表以及财务报表附注，并于2023年4月24日签发了大华审字[2023]000057号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理(2023年2月修订)》的规定，就联络互动编制的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称
“汇总表”)出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是联络互动管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计联络互动2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
第1页大华核字[2023]0010998号关联方资金占用情况的专项说明
相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对联络互动实施2022年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解联络互动2022年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交
易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：杭州联络互动信息科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：丛存中国北京
中国注册会计师：邱凌凌
二〇二三年四月二十四日
第2页编制单位：杭州联络互动信息科技股份有限公司单位：元
控股股东、实际控制人及其附属企业
北京数字天域科技有限责任公司全资子公司其他应收款739897121.32410000.00740307121.32往来款非经营性
北京数字天域科技有限责任公司全资子公司应收利息26056622.7926056622.79借款利息非经营性
北京数字天域科技有限责任公司全资子公司其他非流动资产50000000.0050000000.00股利款非经营性
上海域恩信息科技有限公司全资子公司其他应收款19330.0019330.00往来款非经营性
上海海漾软件技术有限公司全资孙公司应收账款26968550.0026968550.00转让平台款经营性
北京酷能量科技有限公司控股子公司应收账款660093.00660093.00租金、销售商品经营性
北京酷能量科技有限公司控股子公司预付账款5808381.885808381.88商品款经营性上市公司的子公
北京酷能量科技有限公司控股子公司其他应收款144574270.23206902848.96294345662.3257131456.87往来款非经营性司及其附属企业
杭州联络互动电子商务有限公司全资子公司其他应收款46257252.4246257252.42往来款非经营性
杭州联络互动电子商务有限公司全资子公司应收账款12708656.5612708656.56销售商品款经营性
会找房(北京)网络技术有限公司控股孙公司其他应收款283355557.28283355557.28往来款非经营性
去玩有限公司全资孙公司应收账款447452.3719318.86466771.23销售商品款经营性
杭州联络文化发展有限公司控股子公司其他应收款23983000.0055510000.0079493000.00往来款非经营性
上海卓属信息技术有限公司控股孙公司其他应收款60000.0060000000.0055200000.004860000.00往来款非经营性
上海海漾软件技术有限公司杭州分公司控股孙公司其他应收款70000.0070000.00往来款非经营性关联自然人及其控制的法人
成都动鱼数码科技有限公司联营企业其他应收款3999129.27870.723999999.99版权款、委托开发款经营性
成都动鱼数码科技有限公司联营企业应收账款9774656.819774656.81版权款、租金经营性
北京百维博锐贸易有限公司联营企业其他应收款11760022.1211760022.12购买商品款、代偿款非经营性
一起住好房(北京)网络科技有限公司联营企业其他应收款131684.3823942077.5924044366.3129395.66代收渠道款经营性
南京禄口国际机场迪岸双赢文化传媒有限公司联营企业预付账款-3130819.779582735.046341841.51110073.76广告发布费经营性其他关联人及其附属企业
上海迪华文化传媒有限公司联营企业应收账款11973619.01111167452.25-26883093.1496257978.12销售商品款经营性
上海迪华文化传媒有限公司联营企业预付账款4412489.17--4412489.17购买商品款经营性
上海迪华文化传媒有限公司联营企业其他应收款502257.17743236.39-407764.92837728.64购买商品款经营性
北京航迪传媒有限公司联营企业应收账款63141889.659440093.54-61119720.8311462262.36销售商品款经营性
北京航迪传媒有限公司联营企业其他应收款38609253.00--11325044.5127284208.49销售商品款经营性
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