桂冠电力:广西桂冠电力股份有限公司2022年年度股东大会文件汇编

2022年年度股东大会文件
广西桂冠电力股份有限公司
2022年年度股东大会
文件汇编
二○二三年五月十八日南宁2022年年度股东大会文件文件目录
一、2022年度股东大会会议议程
二、股东大会议案文件
文件之一议案1：公司2022年度董事会工作报告
文件之二议案2：公司2022年度监事会工作报告
文件之三议案3：公司2022年度报告及摘要
文件之四议案4：公司2022年度财务决算及2022年度财务预算报告
文件之五议案5：公司2022年度利润分配预案
文件之六议案6：独立董事2022年度述职报告
文件之七议案7：关于公司2023年度融资额度和担保的议案
文件之八议案8：关于公司拟注册发行30亿元超短期融资券的议案
文件之九议案9：关于公司2023年续聘会计师事务所并支付其费用议案
文件之十议案10：关于预计公司2023年日常关联交易的议案
文件之十一议案11：关于公司2023年度投资计划的议案
文件之十二议案12：关于2023年乡村振兴帮扶资金计划的议案
文件之十三公司2022年年度股东大会会议决议（草案）
-1-2022年年度股东大会文件广西桂冠电力股份有限公司
2022年度股东大会会议议程
会议时间：2023年5月18日上午10:30
会议地点：广西南宁市民族大道126号龙滩大厦2201会议室
出席人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人
员、见证律师等
主持人：董事长李凯先生
记录人：吴育双先生
会议议程：
一、第一项议程主持人宣布广西桂冠电力股份有限公司2022年度股东大会开始，宣读本次股东大会现场会议股东到会情况。
二、第二项议程
宣读议案：
议案1：公司2022年度董事会工作报告
议案2：公司2022年度监事会工作报告
议案3：公司2022年度报告及摘要
议案4：公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
议案5：公司2022年度利润分配预案
议案6：独立董事2022年度述职报告
议案7：关于公司2023年度融资额度和担保的议案
-2-2022年年度股东大会文件
议案8：关于公司拟注册发行30亿元超短期融资券的议案
议案9：关于公司2023年续聘会计师事务所并支付其费用议案
议案10：关于预计公司2023年日常关联交易的议案
议案11：关于公司2023年度投资计划的议案
议案12：关于2023年乡村振兴帮扶资金计划的议案
三、第三项议程请股东或股东代理人发言或提问。
四、第四项议程大会现场表决。
1.组织计票、监票小组。
2.请现场股东或代理人填写表决票。
3.发票、填写表决票、投票，计票。
4.董事会秘书宣读议案现场表决结果并将现场表决数据报上海
证券交易所与网络投票数据一并统计后披露最终表决结果。
五、第五项议程主持人宣布桂冠电力2022年度股东大会现场会议休会。现场会议暂时休会，将现场投票结果传送至上海证券交易所，等待上海证券交易所反馈本次股东大会网络投票及现场投票的合并投票结果。
六、第六项议程
休会结束，主持人宣读合并投票结果。
七、第七项议程律师宣读法律意见书。
-3-2022年年度股东大会文件
八、第八项议程
主持人宣布会议结束，签署会议决议、会议记录。
-4-2022年年度股东大会文件文件之一
议案1：公司2022年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
根据公司法及公司章程的有关规定，现将公司2022年度董事会工作报告提交本次股东大会审议。
2022年度，面对下半年来水偏枯及煤价高位运行的严峻形势，
公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，深耕绿色发展，深挖增效潜力，聚焦生产经营、高质量发展、乡村振兴“三大主战场”，积极推进董事会各项决议实施，推进公司治理水平的不断提高，圆满地完成了股东大会年初制定的各项目标，实现了经营业绩稳步增长，获得中国上市公司协会“2022年中国上市公司百强企业”、大众证券报“2022年度绿色发展‘星’公司”。
第一部分2022年经营情况
2022年末装机容量1254.27万千瓦，全年累计完成发电量415.35
亿千瓦时，同比增长18.11%；完成营业收入106.25亿元，同比增长
23.69%；归属于上市公司股东的净利润32.09亿元，同比增长112.69%。
归属于上市公司股东的净资产189.03亿元，较期初增长11.55%；总资产452.31亿元，较期初增长1.40%；基本每股收益0.3965元／股，同-5-2022年年度股东大会文件
比增长117.74%；加权平均净资产收益率19.64%，同比增加10.06个百分点。
第二部分董事会2022年重点工作
一、党建融合中心工作，赋能高质量发展
公司充分发挥党委总揽全局、协调各方作用，推动各治理主体协调运转、有效制衡，并制定了党委前置研究讨论重大经营管理事项清单，明确党委前置研究事项的具体权责范围，规范党委前置研究讨论的要求和程序，使党委在决策、执行、监督各环节的权责和工作方式更加清晰明确。2022年，公司党委会召开25次，研究决策议题263项。建立党建“四必须四融合”工作机制，让党建的凝聚力和号召力，真正转化引领保障中心工作的督导力和行动力，团结带领广大干部职工，把“把难点变亮点，把不可能变可能”，推动生产经营、改革发展等重点工作取得成效。
二、配齐建强董事会，充分发挥董事会三大职能
董事会成员13人，其中外部董事12人（含独立董事5人），建设好外部董事队伍，是发挥董事会治理功能的重要基础。注重董事会队伍差异化。一是专业差异化。在外部董事占多数的基础上，合理搭配有战略意识和市场化视野，熟悉电力发电主业、财务、金融、法律风险等专长的外部董事。二是来源差异化。合理搭配具有市场投资经-6-2022年年度股东大会文件
验、国企领导经验和基层工作经历的外部董事。三是年龄差异化，有
50后、60后、70后，形成“老、中、青”相结合的外部董事队伍。
在此基础上，充分发挥董事会定战略，作决策，防风险的职能。
一是顶层设计定战略。公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实“四个革命，一个合作”能源安全新战略和碳达峰、碳中和要求，坚持清洁能源发展方向，大力发展风电光伏，深度开发水电，探索发展储能、氢能，推动企业数字化转型，推进智慧电厂建设，做大桂冠装机、资本、效益规模，提出“2211”战略目标，打造一流清洁能源公司。
二是统筹兼顾作决策。积极发挥各董事在市场投资、国企领导和基层工作有丰富经验的优势，在生产经营、提质增效、机构改革等方面推进系列重大决策，推动国企改革任务加快落地。坚持抢前抓早，及时调整经营策略，部署开展“担当实干、创先争优”季度劳动竞赛，激发全员干事创业动力，实现利润总额突破40亿元大关。提质增效成果显著。综合融资成本率降至3.38%，年节息1.77亿元，资产负债率降至51.40%。9家亏损企业同比减亏3.64亿元，超额完成全年治亏目标1.76亿元，其中4家亏损企业实现盈利。围绕“3233”改革总思路，中国特色现代企业制度不断完善，“四能”机制有效落地，撤并非必要部门、单一职能机构18个、减幅9%；在岗人员压减294
人、减幅8.5%；管理人员总数压减359人、减幅25%，企业全员和管理人员“双冗员”问题有效破解；全面实施任期制和契约化管理，构-7-2022年年度股东大会文件
建全员绩效考核“1+N”制度体系和“334”实施体系，各层级干部员工薪酬倍差全面达标。
三是提前谋划防风险。有效发挥董事在公司治理风险防控的专业优势，在资金管理、产权转让、关联交易、投资并购等方面建立风险事前防范、过程管控、事后化解机制，严格制订治理合规问题清单，抓好各类风险的监测预警、识别评估和应对化解。2022年，公司系统13项风险均得到有效控制化解，没有发生重大风险事件；提前四个月整改完成公司系统25项内控缺陷，没有发生重大内控缺陷；加强案件控增去存，公司存量案件较年初降幅达50%，没有发生重大法律纠纷。稳健提升合规管理水平，《构建1446桂冠电力大合规智慧管理体系成果报告》荣获2022年（首届）电力企业合规管理成果特等奖。
三、积极发挥资本市场融资功能，助力公司“二次创业”
基于公司战略布局和高质量发展，力争用好用足各类融资工具，始终坚持“资产经营和资本运作”双驱动，2022年成功注册公司债
60亿元，先后发行两期绿色公司债，募集资金25亿元，平均票面利
率仅为2.724%，降低直接融资成本，年节约财务费用2555万元；
发行永续债14亿元，滚动发行超短融6亿元。
四、绿色发展推动乡村振兴，展现央企担当
-8-2022年年度股东大会文件
2022年实际拨付乡村振兴帮扶资金2610万元，安排帮扶项目共30个。涵盖教育、民生、产业、就业、党建五个方面。公司积极巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，在产业帮扶方面，发挥新能源主业优势，在今年4月份，援建的广西大化县板兰村屋顶光伏发电项目顺利实现并网发电，既成就了“河池市首个村级大型屋顶分布式光伏发电示范项目”美誉，又让村民们鼓足了“腰包”。截止2022年12月31日，板兰村屋顶光伏电站累计发电量已达43.29万千瓦时，给村集体经济增收15万元，为两村集体经济发展注入桂冠动力。
第三部分2022年度董事会日常工作
一、2022年公司董事会会议召开情况及决议内容
2022年董事会共召开8次会议，具体情况如下：
（一）公司第九届董事会第十三次会议于2022年2月28日以通讯表决方式召开。审议通过了1项议案：《广西桂冠电力股份有限公司落实董事会六项职权工作方案》。
执行情况：已实施《落实董事会六项职权工作方案》。
（二）公司第九届董事会第十四次会议于2022年4月1日以通讯表决方式召开。审议通过了22项议案：《关于选举第九届董事会董事（非独立董事）的议案》、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》、《关于制订的议案》、《关于制订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于制订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于制订的议案》、《关于制订的议案》、《关于制订的议案》、《关于修订议案》、《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
-10-2022年年度股东大会文件
执行情况：
1.已提名王琪瑛先生、于凤武先生、李香华先生、韦锡坚先生为
公司第九届董事会董事候选人，并提请公司2022年第一次临时股东大会审议。
2.已印发并执行《关于制订的议案》等16项制度。
3.《关于修订的议案》、《关于制订的议案》、《关于制订的议案》已提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
（三）公司第九届董事会第十五次会议于2022年4月26日以现场+通讯表决方式召开。审议通过了24项议案：《公司2021年度董事会工作报告》、《公司2021年度总经理业务报告》、《公司2021年度报告及摘要》、《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算（草案）报告》、
《关于公司2021年度利润分配预案》、《独立董事2021年度述职报告》、
《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》、《2021年度内部控制评价报告》、《关于审议公司2021年度社会责任报告》、《公司对中国大唐集团财务有限公司的风险评估报告》、《关于制订的议案》、《关于公司2021年度资产报废与核销的议案》、《关于公司2021年度计提坏账准备的议案》、《关于公司2022年度融资额度和担保的议案》、《关于在境内公开发行不超过60亿元公司债券的议案》、《关于公司2022年度续聘会计师-11-2022年年度股东大会文件事务所并支付其费用的议案》、《关于预计公司2022年日常关联交易的议案》、《关于公司2022年度投资计划的议案》、《关于公司2022年度乡村振兴帮扶资金计划的议案》、《公司2022年一季度报告及摘要》、《关于修改部分条款的议案》、《关于调整公司第九届董事会各专门委员会组成人员的议案》、《关于投资开发新能源发电项目的议案》、《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。
执行情况：
1.《公司2021年度报告及摘要》、《独立董事2021年度述职报告》、《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》、《2021年度内部控制评价报告》、《关于审议公司2021年度社会责任报告》、《公司对中国大唐集团财务有限公司的风险评估报告》、《公司对中国大唐集团财务有限公司关联交易风险处置预案》、《公司2022年一季度报告及摘要》已在上交所网站进行全文披露。
2.《关于公司2021年度资产报废与核销的议案》、《关于公司2021年度计提坏账准备的议案》：已按董事会批准的金额，报废固定资产
2731万元；计提坏账准备1518万元。
3.《关于调整公司第九届董事会各专门委员会组成人员的议案》：
已根据董事变化情况，相应调整各专门委员会组成人员。
4.《公司2021年度董事会工作报告》、《公司2021年度报告全文及摘要》、《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》、《关于公司2021年度利润分配预案》、《独立董事2021年度述职报告》、《关于公司2022年融资额度和担保的议案》、《关于在境内公开发行不超过60-12-2022年年度股东大会文件亿元公司债券的议案》、《关于公司2022年续聘会计师事务所并支付其费用议案》、《关于预计公司2022年日常关联交易计划的议案》、《关于公司2022年度投资计划的议案》、《关于公司2022年乡村振兴帮扶资金计划的议案》、《关于修改部分条款的议案》、《关于投资开发新能源发电项目的议案》已提交2021年度股东大会审议。
（四）公司第九届董事会第十六次会议于2022年5月30日以通讯表决方式召开。审议通过了7项议案：《关于制订的议案》、《关于制订的议案》、《关于制订的议案》、《关于制订的议案》、《关于制订的议案》、《关于制订的议案》、《关于公司投资开发广西梧州西江机场林光互补光伏发电项目等5个新能源发电项目的议案》。
执行情况：
1.《关于制订的议案》、《关于制订的议案》、《关于制订的议案》、《关于制订的议案》尚待提交股东大会审议。
-13-2022年年度股东大会文件2.已印发并执行《广西桂冠电力股份有限公司经理层业绩考核和薪酬管理办法（试行）》、《广西桂冠电力股份有限公司控制资产负债率、控制负债规模管理办法》。
3.已开工建设广西梧州西江机场林光互补光伏发电项目、广西桂
平大湾镇画眉河（界岭）农光互补发电项目、广西桂平大湾镇画眉河（天堂）农光互补发电项目、广西来宾良江光伏项目、广西平果市果
化镇和太平镇农光互补光伏发电项目。截至2022年末，西江机场项目累计完成18757万元；界岭项目累计完成27614万元；天堂项目累计完成20547万元；良江项目累计完成34963万元；平果项目累
计完成26225万元，上述项目累计完成投资128106万元。
（五）公司第九届董事会第十七次会议于2022年6月30日以通讯表决方式召开。审议通过了1项议案：《关于公司2021年度经营班子责任制考核奖励的议案》。
执行情况：已执行对公司经营班子2021年度责任制考核奖励：奖
励金额按照企业负责人实际任职月数折算，经营班子考核奖励总额为
321.82万元（税前）。调减基本年薪、已预发绩效年薪等后，经营班
子本次绩效薪金实际税前兑现总额为193.44万元。
（六）公司第九届董事会第十八次会议于2022年7月29日以通讯表决方式召开。审议通过了2项议案：《关于公司全资子公司广西大唐桂冠新能源有限公司转让线路资产的议案》、《关于对参股子公司广西网欣物业服务有限责任公司减资的议案》。
执行情况：
-14-2022年年度股东大会文件
1.因意向受让方广西电网有限责任公司决策发生变化，博白射广
嶂送出线路资产有偿移交终止。
2.网欣物业全部股东权益价值根据国资有权部门备案的评估值
为2389.04万元，公司所持网欣物业25.0139%股权对应价值为
597.59万元，公司已于2022年8月30日收到对价款，广西网欣物
业服务有限公司于2022年8月24日办理了减资工商登记。
（七）公司第九届董事会第十九次会议于2022年8月26日上午
10:30在广西南宁市民族大道126号龙滩大厦2201会议室以现场+通讯表决方式召开。审议通过了2项议案：《公司2022年半年度报告》、《公司对中国大唐集团财务有限公司2022年半年度的风险评估报告》。
执行情况：已在上海证券交易所网站和四大报刊登并披露《公司2022年半年度报告》、《公司对中国大唐集团财务有限公司2022年半年度的风险评估报告》。
（八）公司第九届董事会第二十次会议于2022年10月28日上午
11点在广西南宁市民族大道126号龙滩大厦2201会议室以现场+通
讯表决方式召开。审议通过了5项议案：《公司2022年三季度报告》、《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》、《关于公司发行不超过25亿元永续债的议案》、《关于修订的议案》、《关于召开桂冠电力2022年
第二次临时股东大会的议案》。
执行情况：已在上海证券交易所网站和四大报刊登并披露《公司2022年三季度报告》；已印发《广西桂冠电力股份有限公司审计与风-15-2022年年度股东大会文件险管理委员会的工作制度》；已召开《桂冠电力2022年第二次临时股东大会》；经股东大会审议通过后，12月20号成功注册25亿元永续债12月28号发行永续债14亿元。
截至2022年末，庆丰、大塘、新华、稷山、都阳项目已完成开工批复。
二、股东会决议的执行情况
公司董事会严格执行公司股东大会决议和履行《公司章程》所赋
予的职责，本着对公司、股东认真负责的态度，积极稳妥的开展各项工作，较好地执行了股东大会决议。
（一）公司2022年第一次临时股东大会于2022年4月26日在广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦22层2201会议室召开，审议通过了5项议案：《关于修订的议案》、《关于制订的议案》、《关于制订的议案》、《关于选举第九届董事会董事（非独立董事）的议案》、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》。
执行情况：已印发并执行《关于修订的议案》、《关于制订的议案》、《关于制订的议案》。王琪瑛、于凤武、李香华、韦锡坚当选公司第九届董事会董事，并担任董事会各专门委员会职务，履行董事职责。
-16-2022年年度股东大会文件
（二）公司2021年年度股东大会于2022年5月18日在广西壮
族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦22层2201会议室召开，审议通过了14项议案：《公司2021年度董事会工作报告》、《公司2021年度监事会工作报告》、《公司2021年度报告全文及摘要》、《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》、《关于公司2021年度利润分配预案》、《独立董事2021年度述职报告》、《关于公司2022年融资额度和担保的议案》、《关于在境内公开发行不超过60亿元公司债券的议案》、《关于公司2022年续聘会计师事务所并支付其费用议案》、
《关于预计公司2022年日常关联交易计划的议案》、《关于公司2022年度投资计划的议案》、《关于公司2022年乡村振兴帮扶资金计划的议案》、《关于修改部分条款的议案》、
《关于投资开发新能源发电项目的议案》。
执行情况：
1.《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》：已执
行2022年度财务预算方案，目前所有资金均在预算范围内使用，没有出现超预算的情况。
2.《关于公司2021年度利润分配预案》：2022年6月21日实施股东会批准的2021年度利润分配方案，每股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利1182356670.30元。
3.《关于公司2022年融资额度和担保的议案》：已执行2022年
度融资额度和担保方案，各项融资担保事项均在股东会批准额度范围内。
-17-2022年年度股东大会文件
4.《关于在境内公开发行不超过60亿元公司债券的议案》：公司2022年8月5日收到中国证券监督管理委员会《关于同意广西桂冠电力股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1710号）。同意公司向专业投资者公开发行总额不超过人民币60亿元公司债券的注册申请。注册有效期：自同意注册之日起24个月内有效；在注册有效期内可以分期发行公司债券。公司将根据资金需求和市场情况择机分期发行。
5.《关于公司2022年续聘会计师事务所并支付其费用议案》：已
续聘天职国际会计师事务所为公司2022度财务审计机构和内部控制
审计机构2022审计费用预算267.80万元，其中2022年报审计费用
246.00万元，内部控制审计费用21.80万元。
6.《关于预计公司2022年日常关联交易计划的议案》：已执行股
东会批准的2022年9类关联交易计划，截至2022年12月31日未超出股东大会批准的计划数。
2022年预计2022年完成
关联业务类型关联方交易金额情况（万元）（万元）
煤炭采购大唐电力燃料有限公司143500.005154.26中国大唐集团科学技术研究院有限公司
水电技术监控4500.00170.00水电科学研究院中国大唐集团科学技术研究院有限公司
火电技术监控392.003813.83中南电力试验研究院中国大唐可再生能源试验研究院有限公
新能源技术监控270.00288.772司财务及相关业务一
体化平台运行维护湖南大唐先一科技有限公司公司170.0096.4服务
新能源技术服务北京唐浩电力工程技术研究有限公司340.0056.51
风机电气设备预试大唐东北电力试验研究院有限公司95.0081.9
-18-2022年年度股东大会文件
风机检修运维大唐贵州能源服务有限公司290.00115.3
物资集采配送服务中国水利电力物资集团有限公司485082.00167960.00
合计634639.00177736.97
7.《关于公司2022年度投资计划的议案》：已执行公司2022年
投资计划，其中，大中型基建项目2022年已完成投资11.18亿元，小型基建完成3131万元；南宁基地三期土地竣工续期费正在与政府国土相关部门沟通协商。
序规模(万计划总投资2022年投资计2022年完成投项目
号千瓦)(万元)划(万元)资(万元)广西合山发电有限公
110.3608113172124305
司灰场光伏项目广西田东农光互补一
27.2421983797825210
期发电项目
3隆安振东光伏3.520984160574013
4隆林县者保乡光伏6.0359252032615001
梧州西江林光互补光
53.8208411681816818
伏发电项目广西宾阳马王风电三
610.0821556670124369
期项目武宣县雅村大藤峡淹
710.0570466000
没区平价光伏一期
8宾阳马王风电场项目10.08559800
大唐桂冠莱州二期风
94.83675300
电场工程
10岩滩水光互补光伏10.05122700
贵州兴义七舍风电项
114.84440020532053
目
12合计80.4537938192254111769
公司安排的技改环保项目：2022年完成投资49830.02万元其
中3000万及以上重点技改项目4个，年度投资完成3004.61万元；
科技项目投入3961.57万元，其中资本性支出完成3516.51万元；
信息化项目完成投资3579.12万元。均未超出股东大会批准的年度投资计划数。
-19-2022年年度股东大会文件
8.《关于公司2022年乡村振兴帮扶资金计划的议案》：已投入乡
村振兴帮扶资金2610万元，安排帮扶项目共30个，涵盖教育、民生、产业、就业、党建五个方面项目。
9.《关于修改部分条款的议案》：
已修订《公司章程》《股东大会议事规则》，正在办理工商变更登记。
10.《关于投资开发新能源发电项目的议案》：已开工建设广西田
东农光互补光伏项目（一期）、山西祁县光储一体化项目、广西博白
射广嶂风电场三期项目。截止2022年底，田东项目累计完成25210万元，祁县项目累计完成40206万元，射广嶂三期项目累计完成697万元，合计完成66113万元。
（二）公司2022年第二次临时股东大会于2022年11月15日在广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦22层2201会议室召开，审议通过了5项议案：《关于公司发行不超过25亿元永续债的议案》、《关于制订的议案》、《关于制订的议案》。
执行情况：12月20号成功注册25亿元永续债12月28号发行永续债14亿元；已印发《广西桂冠电力股份有限公司对外担保管理办法》、《广西桂冠电力股份有限公司对外捐赠管理办法》。
三、公司法人治理情况
（一）公司董事会运作情况
1.董事会运作规范
-20-2022年年度股东大会文件
2022年，公司按照制定的《董事会议事规则》规范操作，董事
会的召集符合相关规定，董事按时出席会议并表决，勤勉尽责，认真履行职责，对会议议案认真讨论，充分发表意见；涉及关联交易的议案表决，关联方董事都进行了回避；独立董事对关联交易、高管聘任、董事候选人推荐等事项都发表了独立意见；董事会能认真执行股东大会决议，会议签名完整，会议决议的披露做到了及时、准确和完整。
公司董事会战略委员会、董事会审计与风险管理委员会、董事会
提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员认真履行职责，充分发挥董事会专门委员会作用，为公司发展和重大事项的决策提供意见，较好地服务于公司发展。
2.公司独立董事提交年度述职报告
公司独立董事严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司章程的规定，在2022年度工作中忠实履行职责，按时出席董事会会议，认真审议董事会各项议案，并对包括相关关联事项等议案发表了客观、公正的意见；并督促公司不断完善法人治理结构。向本次董事会提交了《广西桂冠电力股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
（二）2022年度公司内部控制建设情况
1.2022年，《全面风险管理报送系统》正常运行和使用，根据公
司内控管理手册，对风险控制关键领域、重点人群和关键岗位（环节）做了排查并及时整改，公司编制年度内控评价和风险管理报告，落实缺陷整改，内控体系更加健全，风险管控能力有效提升。
-21-2022年年度股东大会文件
公司利用目标控制、组织控制、过程控制、授权控制、措施控制
和检查控制等方法，保护了资产的安全和完整，防止、发现、纠正了错误与舞弊，保证了会计资料的真实、合法和完整，提高了经营的经济性和有效性；公司加强风险管理，对安全生产、投资、资金、担保、现金流、预算管理等工作实行了严格管理公司还通过内部审计、效
能监察、专项监督、日常监督和巡视等方式对系统各企业内控建设、
运行情况进行监督检查和评价，有力促进了公司内控体系的持续完善和良好运转。
2.公司对截至2022年12月31日的内部控制的有效性进行了自我评价。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制并得以有效执行，公司在内部控制自我评价过程中，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，不存在财务报告内部控制重大缺陷；公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
董事会认为，公司的内部控制在日常经营活动中得到有效的实施，符合经营管理和业务发展的实际需要，较好地覆盖了各方面的经营活动，各项内部控制执行有效。
（三）报告期内，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不
存在违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
四、信息披露情况
2022年度，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及
公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，认真履行信息披露义务，-22-2022年年度股东大会文件
不断提升信息披露质量，全年完成信息披露39次，保证信息披露真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五、投资者关系管理工作情况
公司树立主动管理市场价值的意识，加强投资者关系管理，传递公司价值。
5月17日下午15:00-16:00公司通过上证路演中心召开2021年
度业绩说明会，公司董事长、总会计师、部分独立董事、董事会秘书针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动
交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
8月29日下午14:00-15:00公司通过上证路演中心召开2022年
半年度业绩说明会，公司董事长、总会计师、部分独立董事、董事会秘书针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者
进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
11月14日上午09:00-10:00公司通过上证路演中心召开2022年三季度业绩说明会，公司董事长、总会计师、部分独立董事、董事会秘书针对2022年三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资
者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
日常参加上证 e 互动平台问答、接听投资者电话、接待投资者现
-23-2022年年度股东大会文件
场调研等多种方式认真对待投资者每一次提问，形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。
第四部分2023年度董事会重点工作
一、坚持战略导向，推动新能源发展新突破
超前谋划 2023-2025 年证券与资本运营“1+N”规划体系，制定内部整合、外部并购、资本市场股权及债权融资、投资者关系管理等实施方案，明确未来三年资本运营的主攻方向和核心任务。服务“碳达峰”“碳中和”目标，加快风电光伏项目的生成转化。“零售”和“批量”一起抓，既要抓好新能源常规竞配工作，更要坚持走“差异化”竞争之路，为地方绿色低碳发展提供“桂冠方案”，“一市一策”开创合作发展新模式，开辟新的基地项目。充分利用上市公司并购重组、产业整合的平台作用和融资优势，推动优质资产向上市公司汇聚，推动项目并购实现新突破，加快打造一流清洁能源公司。
二、加快价值创造，积极发挥上市公司平台功能
主动作为，兼顾市场状况和新能源项目发展需要，适时开展股权融资，提升直接融资比重，实现产业经营与资本运营融合发展。结合公司资金需求及市场窗口期，择机分期发行已注册的公司债，抢抓机遇获取低利率资金，补充流动资金需求，持续降本增效。通过搭建区域清洁能源投资平台，对内部资产进行整合，明晰产权关系，捋顺新投资项目的管理体制和机制，提高管控效率的同时促进项目获取，实现存量资产的优化配置。扎实推进内部闲置资产盘活，实现国有资产-24-2022年年度股东大会文件保值增值。
三、加大科技创新，建设数字智慧工程
围绕“少人化、集约化、智慧化”目标，建设涵盖智慧党建、智慧人才、智慧营销、智慧财务共享、智慧生产运营和智慧工程“六大智慧”的智慧桂冠体系，打造桂冠“最强大脑”，争树清洁能源智慧管理标杆。弘扬科学精神和工匠精神，激励基层一线员工增强创新意识、培养创新思维、推进创新创效；全面推行重大技术、重要项目、
重点工作攻关“揭榜挂帅”机制。
四、坚持对标一流，推动公司治理科学化
聚焦管理体系和管理能力现代化，坚持依法合规经营，重点围绕关联交易、对外并购、重大投资、重大担保、财务管理、内幕信息管
理、债务风险、子公司管控、依法纳税及内部监督等公司治理的关键环节防范化解重大风险；推动中国特色现代企业制度和市场化经营机
制长效化制度化。紧紧围绕“重业绩重效益”，以任期制和契约化管理为突破口，优化完善经理层考核评价体系。紧紧围绕“市场化专业化”，持续优化选人用人制度，畅通人才纵横交流通道，动态开展全员竞聘，持续优化全员业绩考核薪酬管理体系。推动法治建设、内控管理、审计监督“三融合”，加快构建科学完善的合规管理体系，不断提高依法治理、合规经营、规范管理水平。
五、持续提高信息披露质量，深入开展投资者关系管理
以投资者需求为导向，优化信息披露内容，真实、准确、完整、及时、公平披露信息，做到简明清晰、通俗易懂，力争“接地气”；
-25-2022年年度股东大会文件
结合路演，继续主动开发长期价值投资者，积极优化股东结构，在资本市场持续提升“价值投资”的良好品牌形象；保持较高的年度分红比例，积极回馈股东；与监管机构保持良好关系，举办投资者走进上市公司活动，增进投资者对公司的了解和认同。
2023年，公司董事会将紧抓新机遇，不断提高决策效能，以更加务实的作风，持续推进公司高质量发展，以“为股东创造财富，为企业创造价值”为使命，争取以优良的业绩回馈全体股东。
特此报告。
以上议案，请股东审议。
-26-2022年年度股东大会文件文件之二
议案2：公司2022年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现将公司2022年度监事会工作报告提交本次股东大会审议。
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者的权益出发，认真履行职责。监事会成员出席或列席了报告期内的股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司和股东权益。
一、报告期内，监事会会议召开情况
2022年度公司监事会共召开3次会议，会议情况及决议内容如
下：
（一）公司第九届监事会第七次会议于2022年4月26日以现场+通讯表决方式召开。会议审议并通过了：《公司2021年度监事会工作报告》、《公司2021年度报告及摘要》、《监事会对公司2021年度报告的审核意见》、《公司2021年内部控制评价报告》、《公司2022年一季度报告》、《关于公司2021年度资产报废与核销的议案》和《关于公司2021年度计提坏账准备的议案》。
-27-2022年年度股东大会文件
（二）公司第九届监事会第八次会议于2022年8月26日以现场+
通讯表决方式召开。会议审议并通过了：《公司2022年半年度报告》和《公司监事会对2022年半年度报告的审核意见》。
（三）公司第九届监事会第九次会议于2022年10月28日以现场
+通讯表决方式召开。会议审议并通过了：《公司2022年三季度报告》《公司监事会对2022年三季度报告的审核意见》。
二、报告期内监事会换届及组成人员变动情况
报告期内，因职工监事吴武先生工作变动，经公司三届三次职工代表大会选举产生李彦治先生为公司职工监事，公司于2022年2月
18日披露了相关公告。
三、监事会对公司日常经营活动的监督方式
（一）报告期内，公司监事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，对公司董事会提交的《广西桂冠电力股份有限公司董事会关于公司2022年度内部控制的自我评价报告》、内控审计机构出具的《关于广西桂冠电力股份有限公司2022年度内部控制的审计报告》进行了认真审议，针对公司发现的内部控制缺陷，要求各有关部门、单位认真研究和分析并制定相应的整改措施。
报告期内，内部控制制度完善，运作正常。公司利用目标控制、组织控制、过程控制、授权控制、措施控制和检查控制等方法加强风险管理，对安全生产、投资、资金、担保、现金流和预算管理等工作实行严格管理，保护了资产的安全和完整，防止、发现和纠正了错误，保证了会计资料的真实、合法和完整，提高了经营的经济性和有效性；
-28-2022年年度股东大会文件
公司的内部控制较好地覆盖了公司各方面的经营活动，各项内部控制执行有效，无重大内控缺陷。
（二）监事会通过列席或审阅董事会会议重要议案，审议各项提
案及经营分析材料，听取、审议董事会报告和总经理业务报告，了解公司重大决策过程和实施效果；通过审阅公司财务报表，听取、审阅重大工程及投资项目相关资料，对公司年度重点工作、会计政策变更、审计机构聘请、项目投资和董事会、股东大会决议执行情况及其他资产处置事项进行监督。
监事会借助审计、资产评估报告、内控审计成果以及监察工作，可以了解、掌握公司经营管理状况，为监事会出具意见提供参考。本年度，公司内审部门对控股的各分子公司进行全面审计，审计内容涉及资产经营、财务管理、安全生产、关联交易、贷款担保、扶贫资金
使用和对外投资等方面的情况，并对大型工程建设项目实施全过程跟踪审计。
四、2022年生产经营完成情况及主要财务指标
2022年度，公司直属及控股公司电厂完成发电量415.35亿千瓦时，同比增长18.11%。其中：水电360.68亿千瓦时，同比增长23.17%；
火电34.60亿千瓦时，同比减少18.99%；风电18.01亿千瓦时，同比增长14.59%；光伏2.06亿千瓦时，同比增长410.25%。
五、2022年度利润分配预案
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”）2022年实现归属于上市公司股东
-29-2022年年度股东大会文件
净利润3209101606.53元，2022年末公司累计未分配利润
5602780328.12元。母公司2022年实现净利润968828554.83元，母公司2022年末累计未分配利润2943092563.60元。扣除其他权益工具永续债持有者的股利83972159.37元，提取法定盈余公积后，公司当年实现归属于上市公司股东可供分配利润为
3028246591.68元。
根据《广西桂冠电力股份有限公司章程》关于利润分配的有关规
定及2022年度利润实现情况，公司2022年度利润分配议案如下：
以公司2022年末股本7882377802为基数，实施每10股派现金红利2元（含税），分红总额1576475560.40元。本年度不实施送股及资本公积转增股本。
监事会认为：
公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告是客观的、公正的，一致同意天职国际会计师事务所的审计结论；2022年度利润分配方案符合《公司章程》规定，切实履行了持续回报股东的义务。
六、监事会对董事会、经营班子的评价
监事会同意《2022年度董事会工作报告》、《2022年总经理工作报告》，认为：董事会及经营班子认真执行了公司股东大会决议，董事会及经营班子对待工作认真负责、敬业进取，认真履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的责任和义务，公司董事会、经营层能够正确履行决策程序，思路清晰、措施得力，在资本运作、资产经营、项目发展、开源节流、安全生产、内控建设和党建工作、机制创新等方面
-30-2022年年度股东大会文件取得较好成效。
七、监事会对有关事项的意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者的权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保和内部控制等方面进行全面监督。
（一）检查公司规范运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2022年依法运作情况进行监督，认为：公司董事会运作规范、决策合理、程序合法、认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。2022年度内无重大诉讼事项发生。
公司监事会认为：公司治理结构完善、运作正常；内部控制与公
司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，符合公司经营管理和业务发展的实际需要，较好地覆盖了公司各方面的经营活动，各项内部控制有效执行。
（二）检查公司财务的情况
公司根据所处行业、经营方式、资产结构并结合自身业务具体情
况制订了包含内部会计控制、内部管理控制、内部审计等相关内部控制制度，在实际工作中不断补充、修改、完善了财务管理制度；强化-31-2022年年度股东大会文件
风险管理体系建设，并在财务管理过程中严格执行；注重现金流风险，目前公司一直保持着无资金断流而停产、无信用损失、无积欠逾期贷
款本息的良好信用纪录，整体资产负债率在风险可控的范围内。
公司监事会认真审查了公司会计报表、财务预算、决算执行情况，对公司的财务制度和财务成果进行了有效的监督，认为：公司遵守了《会计法》、《企业会计制度》及国家有关规定，财务、经营运作符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。公司本年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）检查委托贷款情况
1.公司无对外委托贷款。
2.2022年内，上市公司发生向控股子公司提供的委托贷款事项，
委托贷款事项获得股东大会批准并披露。
监事会认为：公司利用上市公司的融资优势利用筹措的低成本资金支持全资或控股子公司的经营发展降低了运营成本。
（四）检查主要关联交易情况
1.报告期内，公司已披露的日常关联交易
事项概述查询索引
煤炭采购服务：经2022年4月26日经详见公司2022年4月28日在上海证券第九届董事会第十五次会议，2022年5月18交易所披露的《公司第九届董事会第十五次日公司2021年年度股东大会审议通过，与关会议决议公告》公告编号：2022-008；《关于联方大唐电力燃料有限公司签订205万吨煤预计公司2022年日常关联交易的公告》，公炭采购服务协议（其中：中长期合同91万吨，告编号：2022-011；2022年5月18日在上海-32-2022年年度股东大会文件进口煤114万吨）煤炭采购服务协议。交易证券交易所披露的《公司2021年年度股东大金额按实际发生的煤炭采购量结算。预计交会决议公告》，公告编号：2022-018。
易金额143500.00万元（按购买205万吨动力煤，单价700元/吨测算）。中长期合同煤炭按交易当月价格指数经双方价格确认单确定，收取服务费不大于3元/吨；进口煤价格按竞价结果经双方价格确认单确定，收取服务费2元/吨。截至报告期末，实际发生金额
5154.26万元，未超过股东大会批准的计划数。
水电技术监控：经2022年4月26日经详见公司2022年4月28日在上海证券第九届董事会第十五次会议，2022年5月18交易所披露的《公司第九届董事会第十五次日公司2021年年度股东大会审议通过，委托会议决议公告》公告编号：2022-008；《关于中国大唐集团科学技术研究院有限公司水电预计公司2022年日常关联交易的公告》，公科学研究院为公司39座水电站提供技术监控告编号：2022-011；2022年5月18日在上海服务。预计金额4500.00万元。截至报告期证券交易所披露的《公司2021年年度股东大末，实际发生金额3813.83万元，未超过股会决议公告》，公告编号：2022-018。
东大会批准的计划数。
火电技术监控：经2022年4月26日经详见公司2022年4月28日在上海证券第九届董事会第十五次会议，2022年5月18交易所披露的《公司第九届董事会第十五次日公司2021年年度股东大会审议通过，委托会议决议公告》公告编号：2022-008；《关于中国大唐集团科学技术研究院有限公司中南预计公司2022年日常关联交易的公告》，公电力试验研究院为公司1座火电厂提供技术告编号：2022-011；2022年5月18日在上海监控服务。预计金额392.00万元。截至报告证券交易所披露的《公司2021年年度股东大期末，实际发生金额288.77万元，未超过股会决议公告》，公告编号：2022-018。
东大会批准的计划数。
新能源技术监控：经2022年4月26日详见公司2022年4月28日在上海证券交经第九届董事会第十五次会议，2022年5月易所披露的《公司第九届董事会第十五次会18日公司2021年年度股东大会审议通过，委议决议公告》公告编号：2022-008；《关于预-33-2022年年度股东大会文件托中国大唐可再生能源试验研究院有限公司计公司2022年日常关联交易的公告》，公告为公司12个风电场和1个光伏电站提供技术编号：2022-011；2022年5月18日在上海证监控服务。预计金额270.00万元。截至报告券交易所披露的《公司2021年年度股东大会期末，实际发生金额96.40万元，未超过股决议公告》，公告编号：2022-018。
东大会批准的计划数。
新能源技术服务：经2022年4月26日详见公司2022年4月28日在上海证券交经第九届董事会第十五次会议，2022年5月易所披露的《公司第九届董事会第十五次会18日公司2021年年度股东大会审议通过，委议决议公告》公告编号：2022-008；《关于预托北京唐浩电力工程技术研究有限公司为公计公司2022年日常关联交易的公告》，公告司所属风电场和光伏电站提供2022年风电油编号：2022-011；2022年5月18日在上海证品检测服务、新能源场站出质保验收、新投券交易所披露的《公司2021年年度股东大会产验收和电气预试等技术服务。预计金额决议公告》，公告编号：2022-018。
340.00万元。截至报告期末，实际发生金额
56.51万元，未超过股东大会批准的计划数。
风机电气设备预试：经2022年4月26详见公司2022年4月28日在上海证券日经第九届董事会第十五次会议，2022年5交易所披露的《公司第九届董事会第十五次月18日公司2021年年度股东大会审议通过，会议决议公告》公告编号：2022-008；《关于委托大唐东北电力试验研究院有限公司为公预计公司2022年日常关联交易的公告》，公司为贵州区域的四格、太阳坪、枫香、白龙告编号：2022-011；2022年5月18日在上海山、七舍等5个风电场提供2022年电气设备证券交易所披露的《公司2021年年度股东大预试服务。预计金额95.00万元。截至报告会决议公告》，公告编号：2022-018。
期末，实际发生金额81.90万元，未超过股东大会批准的计划数。
风机检修运维：经2022年4月26日经详见公司2022年4月28日在上海证券第九届董事会第十五次会议，2022年5月18交易所披露的《公司第九届董事会第十五次日公司2021年年度股东大会审议通过，委托会议决议公告》公告编号：2022-008；《关于大唐贵州能源服务有限公司为贵州区域的四预计公司2022年日常关联交易的公告》，公格风电场2022年度风机运维、架空集电线路告编号：2022-011；2022年5月18日在上海运维等检修维护工作；为太阳坪风电场开展证券交易所披露的《公司2021年年度股东大-34-2022年年度股东大会文件
2022年度风机运维等检修维护工作。预计金会决议公告》，公告编号：2022-018。
额290.00万元。截至报告期末，实际发生金额115.30万元，未超过股东大会批准的计划数。
财务及相关业务一体化平台运行维护服详见公司2022年4月28日在上海证券务：经2022年4月26日第九届董事会第十交易所披露的《公司第九届董事会第十五次五次会议，2022年5月18日公司2021年年会议决议公告》公告编号：2022-008；《关于度股东大会审议通过，委托关联方湖南大唐预计公司2022年日常关联交易的公告》，公先一科技有限公司公司为公司所属48家企业告编号：2022-011；2022年5月18日在上海提供财务一体化平台运行维护服务，预计金证券交易所披露的《公司2021年年度股东大额170.00万元。截至报告期末，实际发生金会决议公告》，公告编号：2022-018。
额170.00万元，未超过股东大会批准的计划数。
物资采购服务：经2022年4月26日第详见公司2022年4月28日在上海证券九届董事会第十五次会议，2022年5月18交易所披露的《公司第九届董事会第十五次日公司2021年年度股东大会审议通过，委托会议决议公告》公告编号：2022-008；《关于关联方中国水利电力物资集团有限公司为公预计公司2022年日常关联交易的公告》，公司所属各企业提供统谈统签及框架采购物资告编号：2022-011；2022年5月18日在上海集采配送服务，预计金额485082.00万元。证券交易所披露的《公司2021年年度股东大截至报告期末，实际发生金额167960.00万会决议公告》，公告编号：2022-018。
元，未超过股东大会批准的计划数。
公司监事会均参与和监督了报告期内重要事项审议，认为：关联方董事、关联方股东回避表决，独立董事发表了独立意见，程序合法，披露及时、准确和完整，独立董事发表了独立意见，正确履行了职责。
监事会认为：以上关联交易遵守了自愿公平、等价有偿、公允定价原则，合同数量和金额均在股东大会的批准范围内，交易公平、公开、公正，未发现损害公司和股东特别是中小股东的利益的情形。
-35-2022年年度股东大会文件
（五）检查公司资金占用情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了审计报
告：不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
（六）检查对外担保情况
截止2022年12月31日，合并报表反映公司担保余额3.08亿元，为对湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司贷款提供的流动性支持
函形成的隐性担保，该公司已按股比提供反担保1.08亿元。
经认真核查，监事会认为：2022年公司未发生违规对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换。
（七）检查内幕信息知情人管理情况
报告期内，监事会根据已建立的《内幕信息知情人管理制度》，核查公司重大信息的保留和登记制度。
监事会认为：公司能够在重大事项审议批准并披露前，严格按照《内幕信息知情人管理制度》的规定，对相关知情人进行及时登记，确保相关内幕信息不以任何形式或通过任何环节向外界透露。报告期内，公司内幕信息知情人没有在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。
八、2023年监事会工作计划
2023年，公司监事会将继续认真贯彻执行《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律、法规规定，恪尽职守，进一步促进公司规范运作。
（一）加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级
-36-2022年年度股东大会文件
管理人员进行监督，召开监事会，依法参加股东大会、列席董事会及相关会议，及时督促公司重大决策程序的合法合规，维护公司和全体股东的合法利益。
（二）强化日常监督，采取多种方式了解和掌握公司经营状况、重大投资决策，加强对公司投资项目资金运作情况的监督检查，保证资金的运用效率，重点关注公司风险领域，对募集资金存放和适用、关联交易、对外担保等重要方面实施检查；促进公司内控不断优化、经营管理不断规范。
特此报告。
以上议案，请股东审议。
-37-2022年年度股东大会文件文件之三
议案3：公司2022年度报告及摘要
详见公司于2023年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《广西桂冠电力股份有限公司 2022年年度报告》及摘要。
-38-2022年年度股东大会文件文件之四
议案4：广西桂冠电力股份有限公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
各位股东及股东代表：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司已编制完成公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告。本次财务决算结果经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“标准无保留意见”的审计报告。现将公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告提请本次股东大会审议。
第一部分:2022年度主要财务指标完成情况及分析
一、公司2022年度主要财务指标完成情况
单位：万元序号主要指标预算数实际数上年同期完成预算同期增减
1利润总额323300420537205746130.08%214792
2营业收入10417001062471858952101.99%203520
3主营业务成本56870052514552273692.34%2410
4财务费用91500713908494578.02%-13555
2022年公司实现利润总额420537万元完成年度预算的
130.08%，同比增加214792万元。利润总额同比大幅增加的主要原
因：一是水电电量同比增加；二是成本费用压降成效显著。营业收入实现1062471万元，完成年度预算的101.99%，同比增加203520-39-2022年年度股东大会文件万元。
截至2022年末，公司资产负债率为51.40%比年初55.49%，下降4.09个百分点。
二、主要财务指标完成情况分析
（一）发电量完成情况分析
公司直属及控股公司电厂完成发电量415.35亿千瓦时，同比增长18.11%。其中：水电360.68亿千瓦时，同比增长23.17%；火电
34.60亿千瓦时，同比减少18.99%；风电18.01亿千瓦时，同比增长
14.59%；光伏2.06亿千瓦时，同比增长410.25%。
（二）利润总额完成情况分析
2022年公司实现利润总额420537万元，较上年同期增加
214792万元。
公司利润结构具体如下：
1.火电本年实现利润-27083万元同比减亏19943万元。同比
减亏的主要原因：本年度燃料费支出同比减少19798万元；财务费用实现同比压降约5000万元。
2.水电本年实现利润412764万元，同比增加196075万元。
利润同比增加的主要原因：红水河流域全年来水同比上升，引起发电量增加；实现利率压降攻坚目标，财务费用同比压降。
3.风电本年实现利润27105万元，同比减少8099万元。利润
同比减少的主要原因：根据会计准则15号解释要求追溯调整了上年
度试运行收入，导致上年度利润增加。
4.光伏本年实现利润4672万元，同比增加3421万元，主要
原因是新增光伏项目投产发电。
-40-2022年年度股东大会文件
5.其他板块实现利润3080万元。
（三）收入完成情况分析
公司2022年实现营业收入1062471万元，较上年同期增加
203520万元。其中：
火电实现营业收入145159万元，较上年同期减少10356万元，主要原因是发电量减少引起收入同比下降。
水电实现营业收入808611万元，同比增加192052万元，主要原因是主力发电企业所在的红水河流域全年来水较好，水电上网电量上升。
风电实现营业收入91863万元，同比增加13006万元，主要原因是上年末新投风电机组本年全年运行，上网电量同比上升。
光伏实现营业收入7947万元，同比增加6468万元，主要原因是新增光伏项目投产发电。
其他板块实现营业收入8892万元。
（四）营业成本完成情况分析
2022年营业成本527342万元，较上年同期增加2195万元。
其中主营业务成本525145万元，较上年同期增加2410万元主营业务成本变动的主要原因：
1.水费及水资源费同比增加8847万元，主要是水电发电量增加。
2.燃料费同比减少19798万元，主要原因是电量、煤价共同影响。
3.修理费同比增加1690万元，主要是严格落实修理费使用，保
障机组生产运行安全。
-41-2022年年度股东大会文件
4.其他费用同比增加744万元，主要是技术监督费及信息化费用同比增加。
5.折旧同比增加5366万元，主要是上年末新投产机组在本年全年计提折旧。
（五）燃料成本完成情况分析
2022年公司累计发生燃料费126572万元，同比减少19798万元，减幅13.5%，主要原因：供电量同比减少775984兆瓦时。
（六）财务费用完成情况分析
2022年累计发生财务费用71390万元，比去年同期减少13555万元。财务费用减少主要原因:一是争取国家及地方政府出台的一系列财政金融优惠政策。二是取得优惠低息借款，发行永续债、公司债，进一步优化债务结构。三是开展“存贷双高”治理专项工作，实现利率压降攻坚目标。
（七）投资收益情况分析
2022年实现投资收益11700万元，同比增加3821万元。主要
原因是参股公司北部湾银行的投资收益增加。
（八）其他收益及资产处置收益情况分析
2022年其他收益实现1490万元同比减少393万元。
2022年资产处置收益-13万元，同比减少17万元。
（九）营业外收支情况分析
2022年公司实现营业外收入4411万元，同比增加1036万元，
主要原因是收到政府补助增加。
2022年营业外支出发生9247万元，同比增加4546万元。主
要原因是增加乡村振兴捐赠支出。
-42-2022年年度股东大会文件
（十）利润分配情况
2022年公司根据股东大会决议发放2021年度现金红利118235万元，其中付中国大唐集团有限公司60952万元，付广西投资集团有限公司26375万元，付其他股东30908万元。
三、现金流管理情况
（一）经营活动现金流量公司2022年收到经营活动现金流入1211666万元较上年同期
增加251804万元，主要原因是发电量增长引起的电费收入增加。
经营活动现金流出552042万元，较上年同期增加10330万元，主要原因是水电电量增加引起税费资金增加。
经营活动产生现金净流量659623万元较上年同期增加
241474万元。
（二）投资活动现金流量
公司2022年收到投资活动现金流入5964万元，较上年同期增加715万元，主要原因是取得投资收益收到的现金增加。
投资活动现金流出375479万元，较上年同期增加222434万元主要原因是新能源基建项目建设投入大幅增加。
投资活动现金净流量-369515万元较上年同期减少221719万元。
（三）筹资活动现金流量
公司2022年收到筹资活动现金流入2315602万元，较上年同期增加1336875万元。
筹资活动现金流出2700904万元，较上年同期增加1416647万元。
-43-2022年年度股东大会文件
筹资活动现金流入、流出同比大幅增加，主要是公司优化债务结构，置换高利率借款。
筹资活动现金净流量-385302万元，较上年同期减少79772万元。
四、资产负债构成及变动情况
截至2022年末，公司资产总额4523142万元，负债总额
2325118万元，权益总额2198024万元，公司资产负债率为51.40%
比年初55.49%下降4.09个百分点。
货币资金比年初减少96469万元，主要是公司减少资金沉淀，压降存贷双高。
预付账款比年初增加23417万元主要是按照合同进度的预结算款项增加。
存货比年初减少5141万元主要是存煤同比降低。
应收账款比年初减少158万元，主要是期末应收电费降低。
短期借款比年初增加157748万元，主要是公司优化债务结构。
应付账款比年初减少20999万元主要原因是与煤款有关的应付款项减少。
其他应付款与年初基本持平。
长期借款及一年内到期的非流动负债比年初减少123562万元，主要原因是公司进行存贷双高压降，优化债务结构。
资本公积比年初减少409万元，主要是调整分类为权益工具的永续债承销费用冲减资本公积。
盈余公积比年初增加9688万元，主要是当期实现净利润提取法定公积金的增加。
-44-2022年年度股东大会文件
第二部分：2023年财务预算及财务重点工作
一、2023年度主要财务预算指标
（一）损益性指标预算
1.营业收入104.46亿元；
2.主营业务成本55.08亿元；
3.利润总额：35.61亿元；
4.财务费用：9.36亿元；
5.乡村振兴帮扶资金捐赠：0.2895亿元。
（二）资本性指标预算
1.大型基建项目：55.66亿元（包含项目资本金投入）；
2.技改项目：5.42亿元；
3.前期项目：根据项目需要另行安排；
4.信息化建设投资：0.53亿元；
5.科技开发投资：0.28亿元；
6.长期股权投资：根据项目需要另行安排。
二、2023年财务工作思路及重点工作
工作思路：锚定“一流”，以精益管理为主线，推进精细预算一流、对标管理一流、资金管控一流、合规核算一流、智慧财务一流及
一流会计队伍建设，确保实现经营目标、确保财务风险管控有效，简称“一主线、六推进、两确保”财务工作思路。
重点抓好以下工作：
（一）深化精益管理，推动财务工作高质量发展
以立足实际建体系、守正创新推转型、开放协调聚合力、精益求
-45-2022年年度股东大会文件
精优配置、技术赋能强支撑、坚守底线防风险的工作目标，积极推动财务精益管理“创一流”，实现财务工作高质量发展。
（二）推进精细预算一流，提高全面预算管控水平
强化收支“两条线”预算精益管理，严控成本费用，不断挖潜创效；做好预算全过程管控，深化预算执行与跟踪问效机制，加强预算考核激励措施，确保完成年度业绩目标。
（三）推进对标管理一流，促进管理提升和提质创效
完善对标体系、细化对标内容、强化对标考核；坚持一流目标，对标长江电力等行业标杆，以问题导向、目标导向，落实对标整改，推动管理提升持续增效。
（四）推进资金管控一流，加速资金周转降低融资成本
加强资金集中管控，保障资金需求，防范资金风险，提高资金周转效率；做好年度资金接续管理，拓宽融资渠道，积极政策争取，优化债务结构，持续降低融资成本。
（五）推进财务合规一流，保障经营健康发展
加强财务合规制度体系建设，持续夯实会计基础，不断强化财务监督职能，坚决保障公司会计信息真实可靠、资金资产绝对安全，为高质量发展保驾护航。
（六）推进智慧财务一流，聚焦支撑业务价值创造能力持续优化升级财务信息化系统，推进智慧财务建设，加强财务“大数据”分析决策能力，为投融资、生产运营等业务提供高质量数据支撑，增强主营业务的价值创造能力。
（七）推进一流会计队伍建设，为财务工作提质增效做好人才保障
-46-2022年年度股东大会文件
加强财务人员思想政治及业务技能培训，建立健全财务人员履职评价机制，引导财务组织能力不断提升，持续提高财务队伍职业素养和履职能力，为财务提效做好人才支撑。
特此报告。
以上议案，请股东审议-47-2022年年度股东大会文件文件之五
议案5：公司2022年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”）2022年实现归属于上市公司股东
净利润3209101606.53元，2022年末公司累计未分配利润
5602780328.12元。母公司2022年实现净利润968828554.83元，母公司2022年末累计未分配利润2943092563.60元。扣除其他权益工具永续债持有者的股利83972159.37元，提取法定盈余公积后，公司当年实现归属于上市公司股东可供分配利润为
3028246591.68元。
根据《广西桂冠电力股份有限公司章程》关于利润分配的有关规
定及2022年度利润实现情况，公司2022年度利润分配议案如下：
以公司2022年末股本7882377802为基数，实施每10股派现金红利2元（含税），分红总额1576475560.40元。本年度不实施送股及资本公积转增股本。
本年分红总额占当年合并报表实现归属于上市公司股东净利润
的49.13%。
以上议案，请股东审议。
-48-2022年年度股东大会文件文件之六
议案6：独立董事2022年度述职报告
各位股东及股东代表：
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事每年须向股东大会提交年度述职报告，对年度履职情况进行说明。现将公司独立董事2022年度述职报告提请本次股东大会审议。
详情请见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《广西桂冠电力股份有限公司独立董事2022年度述职报告》。
以上议案，请股东审议。
-49-2022年年度股东大会文件文件之七
议案7：关于公司2023年贷款融资额度和担保的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司日常生产经营和投资发展需要，编制了公司2023年贷款融资额度和担保计划，现提请股东大会审议。
公司2023年度贷款融资额度和担保预算如下：
一、2022年末公司贷款及担保情况
（一）贷款余额
截止2022年12月31日公司合并报表贷款余额207.14亿元，其中：贷款本金205.93亿元（短期贷款34.43亿元、长期贷款119.94亿元、应付债券39.98亿元、短期融资券6.00亿元、租赁负债5.03亿元、长期应付款0.55亿元），贷款利息1.21亿元。
（二）担保余额
截止2022年12月31日，合并报表反映公司担保余额3.08亿元，为对湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司贷款提供的流动性支持
函形成的隐性担保，该公司已按股比提供反担保1.08亿元。
二、2023年预计贷款融资及需要提供信用担保情况
（一）贷款计划
根据公司生产及发展需要，预计2023年贷款余额277.59亿元，-50-2022年年度股东大会文件
新增融资总额57.32亿元，主要用于如下项目：
单位：万元序项目贷款用途金额号
一基建项目融资516822.26广西桂冠电力股份有限
1金沙县岩孔风电场项目9086.00
公司深圳分公司大唐桂冠隆林新能源有
2隆林县者保乡林光互补项目32780.00
限公司大唐桂冠田东新能源有
3广西田东农光互补一期发电项目32543.18
限公司大唐桂冠合山新能源有
4合山灰场光伏电站项目33771.18
限公司广西大唐天龙新能源有
5广西天峨县更新风电项目21804.00
限公司广西河池市宜州区祥贝乡拉才光广西大唐桂宜新能源有
6伏项目、宜州区安马乡肯坝村上泵10325.70
限公司屯光伏项目大唐桂冠柳城新能源有广西柳州市柳城古砦光伏发电项
78400.00
限公司目广西大唐桂冠新能源有
8广西宾阳马王风电三期项目23607.00
限公司(本部)大唐桂冠博白新能源有
9广西博白射广嶂风电场三期工程19732.30
限公司横县江南发电有限公司
10广西隆安振东光伏发电项目4624.20
隆安新能源分公司
大唐桂冠晋中能源投资大唐桂冠祁县光储一体化+乡村振
1134162.70
有限公司兴示范项目平果市果化镇和太平镇农光互补广西大唐桂晨新能源有
12光伏发电项目、广西百色市平果市29049.00
限公司局平农光互补光伏发电项目
大唐桂冠（建始）新能源 建始县高坪镇(一期)50MW 农光互
1315956.00
有限公司补光伏发电项目广西来宾市兴宾区良江镇农光互
大唐桂冠来宾兴宾区新补光伏发电项目、广西来宾市兴宾
1430824.00
能源有限公司区小平阳镇农光互补光伏发电项目
广西桂平大湾镇画眉河（界岭）农广西大唐浔州新能源有
15光互补发电项目（1.8亿）、广西40000.00
限公司
桂平大湾镇画眉河（天堂）农光互
-51-2022年年度股东大会文件
补发电项目（2.2亿）大唐桂冠运城新能源有
16 稷山 100MW光储一体化项目 53000.00
限公司
广西大唐东华新能源有 平南县东华镇 55MWp 农光互补光伏
173601.00
限公司发电项目广西大唐庆丰新能源有广西贵港港北区庆丰农光互补发
1816000.00
限公司电项目广西大唐桂景新能源有
19大化都阳风电场项目21599.00
限公司马山县林圩新华农光互补光伏发广西大唐桂泰新能源有
20电项目、马山县林圩大塘农光互补75957.00
限公司光伏发电项目
二流动资金借款56337.80广西平班水电开发有限
1补充流动资金11580.00
公司(本部)四川川汇水电投资有限
2补充流动资金20000.00
责任公司广西桂冠电力股份有限
3补充流动资金24757.80公司（本部）
合计573160.06
以上新增融资总额57.32亿元可以根据公司实际经营或者项目
实际进展情况在公司和项目之间进行调配，年末总额保持在277.59亿元内；各公司由于贷款到期、压降融资利率等产生的各项贷款置换
可根据实际需要办理，不在贷款期末融资预算额度内限制。
（二）资金筹措来源及利率
以上资金需求主要通过银行贷款、债券融资、权益性融资或关联
方委托贷款、统借统还方式解决，利率水平按照融资时的市场利率确定。
（三）提供质押、抵押和担保计划
1、公司所属单位在向金融机构申请融资时，首先应使用信用贷
-52-2022年年度股东大会文件款，也可用不超过贷款金额占单位贷款总额比例的电费收费权进行质押，或者以固定资产（在建工程）抵押方式提供担保质押（抵押）担保的金额以本年度融资到位金额确定。
2、担保计划：年初担保余额3.08亿元，本年到期归还贷款解除
担保0.22亿元，年末担保余额2.86亿元。
（四）提供委托贷款、统借统还计划为解决部分所属控股企业由于融资能力缺失可能存在偿债资金
不能及时到位的风险，增加对其到期贷款置换的委托贷款和统借统还资金，所属控股企业融资后予以归还，全年要求所属企业提前归还公司内部委托贷款、统借统还资金，年末实现委托贷款、统借统还余额同比下降。
1、委托贷款计划：年末委托贷款余额35.10亿元。
2、统借统还计划：年末统借统还余额20.90亿元。
内部委托贷款利率参考当期实际取得外部借款优惠利率执行；亏
损企业则以控亏、扭亏为原则，按公司取得贷款最优利率或自有资金执行。
三、提请股东大会授权事项
提请股东大会授权董事会，董事会授权公司管理层，在审议通过的资金总额范围内，根据项目实施进展及实际资金需求情况，资金在项目间调剂使用。
以上议案，请股东审议。
-53-2022年年度股东大会文件文件之八
议案8：关于公司拟注册发行30亿元超短期融资券的议案
各位股东及股东代表：
为进一步优化公司融资结构，节约财务费用，提高公司盈利水平，结合当前国家金融政策、资金市场、债券市场行情以及公司直接融资状况，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过30亿元超短期融资券。
一、注册发行超短期融资券的背景
今年以来，债券市场利率较上年有所上升，但总体仍处于历史较低水平，资金市场更趋利于资质优良、业绩稳定的上市公司，预计未来在流动宽裕期仍是发行短期债券的较好窗口期。通过发行超短期融资券可获得优惠的直接融资资金，用于公司生产流动资金周转、偿还有息债务，从而节约财务资金成本。
二、申请注册发行超短期融资券的具体情况
（一）注册品种：超短期融资券；
（二）发行期限：270天（含）以内的任意期限均可；
（三）注册额度及有效期：额度不超过30亿元，注册有效期2年；
（四）发行利率：随行就市，总体控制不高于当期市场相同行业、相同期限、相同评级企业的发行利率水平；
-54-2022年年度股东大会文件
（五）募集资金用途：在符合国家法律法规前提下，可用于偿还有息债务及补充营运资金；
（六）发行策略：注册金额不超过30亿元，注册有效期内采用余
额管理可不限次数发行，可根据市场变化合理设置每期发行期限获取最优融资成本，可以滚动循环、发新还旧实现以短期融资成本获得低成本、可持续的稳定融资，节约财务成本；
（七）注册计划：本次注册计划2023年内完成，完成注册后可根据资金需求情况立即启动发行；
（八）债券风险控制：公司可使用银行授信规模大，生产经营情况良好，现金流状况稳定，对于债券的到期兑付具备较强保障。同时，基于公司良好的信用状况，超短期融资券可实现发新还旧的特点，在控制好发行节奏的前提下可完全规避债券兑付违约风险。
三、审议事项董事会审议并提请股东大会批准注册发行不超过30亿元超短期融资券。同时提请股东大会授权董事会在股东大会授权范围内转授权经营管理层：根据资金需要和市场情况在授权范围内办理本次公司超
短期融资券注册发行的相关事宜，具体如下：
（一）根据市场情况和公司需求确定具体的发行时机、发行规模、发行期限、发行期数、定价方式、票面利率、募集资金用途（募集资金用途仅限于偿还有息债务和补充流动资金）等发行要素；
（二）决定选聘本次超短期融资券注册发行项目必要的中介机构、签署与本次超短期融资券注册发行项目所需其他法律文件、申报材料文本等；
（三）办理本次超短期融资券注册发行的相关审批手续；
-55-2022年年度股东大会文件
（四）本次审议批准后的一年内完成本次超短期融资券的注册及首次发行。
以上议案，请股东审议。
-56-2022年年度股东大会文件文件之九
议案9：关于公司2023年续聘会计师事务所并支付其费用议案
各位股东及股东代表：
截至2022年度审计工作结束，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)已为公司提供了3年审计服务，在2022年度审计工作过程中，天职国际遵循独立、客观、公正的职业准则从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，圆满完成了2022年度审计各项工作。
经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，公司拟继续聘任天职国际为公司2023年度年报审计机构和内部控制审计机构2023年度审计费用预算295.80万元，其中2023年年报审计费用274.00万元，内部控制审计费用21.80万元。
在公司经营发展中增加新设公司以及需要进行财务专项审计的事项，按照招标协议确定的审计费用标准，由公司年报审计机构实施。
详请请见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站上
披露的《关于公司2023年续聘会计师事务所并支付其费用的公告》（公告编号：2023-017号）
以上议案，提股东审议。
-57-2022年年度股东大会文件文件之十
议案10：关于预计公司2023年日常关联交易计划议案
各位股东及股东代表：
经第九届董事会第二十五次会议审议通过，公司根据实际生产经
营活动开展情况，预计2023年日常关联交易主要分为9类：1.煤炭采购；2.财务及相关业务一体化平台运行维护服务；3.财务共享服务
系统运行维护服务；4.技术服务；5.新能源技术服务；6.风机检修运
维服务；7.物资集采配送服务；8.技术咨询服务；9.设备监理服务。
预计涉及金额578674.65万元，具体情况如下：
本次预计金额与关联业务类2023年预计交易2022年实际发生关联方上年实际金额差
型金额（万元）金额（万元）异较大的原因大唐国际燃料贸基于煤炭和电力
煤炭采购73710.005154.26易有限公司市场变化。
财务及相关业务一体化湖南大唐先一科
170.00170.00不适用。
平台运行维技有限公司公司护服务财务共享系湖南大唐先一科
统运行维护138.650.00不适用。
技有限公司公司服务中国大唐集团科业务范围新增加
水电/新能学技术研究总院
6100.003813.83新能源相关技术
源技术服务有限公司水电科服务。
学研究院中国大唐集团科配合2023年机组火电技术服
学技术研究总院600.00288.77大修，需增加技术务有限公司中南电服务内容。
-58-2022年年度股东大会文件力试验研究院北京唐浩电力工新能源技术基于业务发展和
程技术研究有限120.0056.51服务资金的平衡预计。
公司大唐东北电力试新能源技术
验研究院有限公60.0081.90不适用。
服务司风机检修运大唐贵州能源服
110.00115.30不适用。
维务有限公司
2023年预计开工
物资集采配中国水利电力物及投产项目增加，
480667.00167960.00
送服务资集团有限公司采购计划相应增加。
发展建设项中国大唐集团技
目可研等技术经济研究院有5377.000.00不适用。
术咨询服务限责任公司大唐可再生能源技术咨询服新增发展项目前
试验研究院有限2749.0096.40务期技术咨询服务。
公司设备监检服北京中唐电咨询
8873.000.00不适用。
务有限公司
合计578674.65177736.97详情请见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站披露的《关于预计公司2023年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2023-018）。
本议案涉及关联交易，关联股东中国大唐集团有限公司回避表决。
以上议案，请股东审议。
-59-2022年年度股东大会文件文件之十一
议案11：关于公司2023年度投资计划的议案
各位股东及股东代表：
2023年，公司拟安排大中型基本建设投资控制指标556600万元，其中：在建及收尾项目19个，年度投资计划344696万元；计划开工项目拟安排投资控制指标211904万元，按一事一议的原则，待各项投资条件具备后提交董事会和股东大会审议。
公司拟安排技改环保、科技、信息化项目投资合计约62701.64万元。具体情况如下：
一、2023年大中型基建项目投资计划
2023年，公司拟安排大中型基本建设项目19个，年度投资计划344696万元，均为在建项目（项目的投资决策此前均已通过公司董事会和股东会审批）；计划新开工项目拟安排投资控制指标211904万元，按一事一议的原则，待各项投资条件具备后提交董事会和股东大会审议，具体项目执行计划以实际下达计划值为准。
在建大中型基本建设项目2023年度投资计划表
单位：万千瓦、万元序项目装机容量计划总投资2023年投资计划号年度控制指标556600
一在建及收尾项目644.754547184.00344696.00
1龙滩水电站工程490.003607474.000.00
2广西宾阳马王风电三期项目10.0082155.0027797.00
3河池市大化都阳风电场工程项目5.4040314.0028710.00
-60-2022年年度股东大会文件序项目装机容量计划总投资2023年投资计划号
4宾阳马王风电场项目10.0085598.000.00
5广西港北区庆丰农光互补发电项目4.0023686.0020557.00
广西桂平大湾画眉河（界岭）农光
610.0051936.0013935.00
互补发电项目
广西桂平大湾画眉河（天堂）农光
710.0052347.0021331.00
互补发电项目广西果化镇和太平镇农光互补发电
810.0053586.0021345.00
项目广西马山林圩大塘农光互补发电项
911.0064752.0046478.00
目广西兴宾区良江镇农光互补发电项
1011.5060260.0022284.00
目
11马山县林圩新华农光互补发电项目15.0088115.0065236.00
12山西稷山光储一体化项目9.1057768.0041727.00
山西祁县光储一体化+乡村振兴示
138.0041388.001182.00
范项目广西合山发电有限公司灰场光伏项
1410.3060811.004633.00
目
15隆安振东光伏3.5020984.009946.00
武宣县雅村大藤峡淹没区平价光伏
1610.0057046.00300.00
一期
17隆林县者保乡光伏6.0035925.005140.00
18广西田东农光互补一期发电项目7.2042198.0012012.00
19梧州西江林光互补光伏发电项目3.7520841.002084.00
二计划开工项目211904.00
二、2023年技改环保项目投资
2023年，公司拟安排技改环保、科技、信息化项目投资合计约
62701.64万元。其中：
1.技改环保项目投资54266.37万元，其中3000万及以上重点
技改项目7个，年度投资计划17910万元；
2.拟安排科技项目投入3165万元，其中资本性2786万元、损
益性379万元；
3.拟安排信息化项目及资金计划5270.27万元；具体项目执行
计划以实际下达计划值为准。
-61-2022年年度股东大会文件
3000万及以上重点技改项目2023年度投资计划表
单位：万元序工程总投2023年资金计
项目名称工程起-止年限号资划
1四格风电场10台风机换型改造2023-20249800.006000.00
2四格风电场10台风机换型改造2021-20239300.00140.00
3山秀电厂3台机组水轮机及转子改造2023/1-2025/64960.001766.00
百龙滩水电厂1、2、3、5、6号机组
42018/1-2024/128800.001600.00
水轮机改造
5西津水电厂#2水轮发电机增容改造2019/1-2023/129028.004677.00
6西津水电厂#4水轮发电机增容改造2019/1-2024/128946.002243.00
莱州风电场 A1-A20惠德 1000kW风机
72021/6-2023/39684.001484.00
效能提升技术改造
8合计60518.0017910.00
三、前次董事会审议通过的对外投资事项2022年5月30日第九届董事会第十六次会议审议《关于公司投资开发广西梧州西江机场林光互补光伏发电项目等5个新能源发电项目的议案》，公司投资建设广西梧州西江机场林光互补光伏发电项目、广西桂平大湾镇画眉河（界岭）农光互补发电项目、广西桂平
大湾镇画眉河（天堂）农光互补发电项目、广西来宾良江光伏项目、
广西平果市果化镇和太平镇农光互补光伏发电项目，项目总投资额约
23.64亿元，资金来源为资本金30%，银行贷款70%。董事会审议通过上述事项。详情请见公司于2022年5月31日在上海证券交易所网站披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于投资开发新能源发电项目的公告》（公告编号：2022-020）。
2022年10月20日第九届董事会第二十次会议审议《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》，公司计划投资建设广西港北庆丰光伏项目、平南县东华镇 55MWp 农光互补光伏发电项目、马山县林圩
-62-2022年年度股东大会文件
大塘农光互补光伏发电项目、马山县林圩新华农光互补光伏发电项
目、桂冠山西稷山 100MW光储一体化项目共 5 个光伏项目，广西大化都阳风电项目、广西天峨县更新风电项目共2个风电项目，合计项目总投资额约33.96亿元，资金来源为资本金30%，银行贷款70%。董事会审议通过上述事项。详情请见公司于2022年10月21日在上海证券交易所网站披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于投资开发新能源发电项目的公告》（公告编号：2022-034）。
上述两次董事会审议通过的新能源项目投资额分别是23.64亿
元和33.96亿元，与2023年度投资计划总额61.93亿元合并计算总额为119.53亿元，超过了公司2022年经审计净资产的50%，需要提交股东大会审议。
四、董事会提请股东大会授权事项
1.在不超出2023年度投资计划总额的前提下，授权董事会，并
由董事会授权公司管理层根据具体情况适当调整各项目之间的投资。
2.授权董事会根据市场变化和公司项目建设及项目拓展需要，在
不超过2023年度投资计划20%的范围内调整总投资。
以上议案，请股东审议。
-63-2022年年度股东大会文件文件之十二
议案12：关于公司2023年乡村振兴帮扶资金计划的议案
各位股东及股东代表：
桂冠电力以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，推进党中央国务院关于乡村振兴战略决策部署，坚持扶持、扶志、扶智“三扶”并重，坚持真心、真情、真金白银“三真”融合，统筹推进教育、产业、民生、就业、党建“五位一体”帮扶，努力打造“三扶三真，五位一体”特色帮扶体系，扎实推进巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接各项工作。经桂冠电力2021年度股东大会审议通过，2022年实际拨付大化县乡村振兴帮扶资金2610万元，安排帮扶项目共30个。2023年乡村振兴帮扶资金计划2895万元，安排帮扶项目共31个，涵盖教育、民生、产业、就业、党建五个方面项目。
提请股东大会授权董事会，由董事会授权公司管理层，在不超过公司2023年度乡村振兴帮扶资金计划额度情况下，具体实施帮扶项目，并根据国家和地方政策要求，适时调整帮扶项目实施进度和项目金额。
详情请见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站披露的《关于2023年度乡村振兴帮扶资金计划的公告》（公告编号：-64-2022年年度股东大会文件
2023-019）。
以上议案，请股东审议。
-65-2022年年度股东大会文件文件之十三广西桂冠电力股份有限公司
2022年度股东大会决议（草案）
（2023年5月18日通过）广西桂冠电力股份有限公司2022年年度股东大会于2023年5月18日在广西壮族自治区南宁市龙滩大厦22层2201号会议室以现
场+网络投票表决方式召开。出席会议的股东和代理人共人，所持有表决权的股份总数为股占股权登记日（2023年5月10日）公
司总股份7882377802股的%。
会议由公司董事长李凯先生主持，公司部分董事会、监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》
表决结果：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股
二、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》
表决结果：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股
三、审议通过了《公司2022年度报告及摘要》
表决结果：
股东类型同意反对弃权
-66-2022年年度股东大会文件票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股四、审议通过了《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》
表决结果：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股
五、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》
表决结果：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”）2022年实现归属于上市公司股东
净利润3209101606.53元，2022年末公司累计未分配利润
5602780328.12元。母公司2022年实现净利润968828554.83元，母公司2022年末累计未分配利润2943092563.60元。扣除其他权益工具永续债持有者的股利83972159.37元，提取法定盈余公积后，公司当年实现归属于上市公司股东可供分配利润为
3028246591.68元。
根据《广西桂冠电力股份有限公司章程》关于利润分配的有关规
定及2022年度利润实现情况，公司2022年度利润分配议案如下：
以公司2022年末股本7882377802为基数，实施每10股派现金红利2元（含税），分红总额1576475560.40元。本年度不实施送股及资本公积转增股本。
-67-2022年年度股东大会文件
六、审议通过了《独立董事2022年度述职报告》
表决结果：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股
七、审议通过了《关于公司2023年度融资额度和担保的议案》
表决结果：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股
（一）贷款计划
根据公司生产及发展需要，预计2023年贷款余额277.59亿元，新增融资总额57.32亿元，主要用于如下项目：
单位：万元序项目贷款用途金额号
一基建项目融资516822.26广西桂冠电力股份有限公司
1金沙县岩孔风电场项目9086.00
深圳分公司大唐桂冠隆林新能源有限公
2隆林县者保乡林光互补项目32780.00
司大唐桂冠田东新能源有限公广西田东农光互补一期发电项
332543.18
司目大唐桂冠合山新能源有限公
4合山灰场光伏电站项目33771.18
司广西大唐天龙新能源有限公
5广西天峨县更新风电项目21804.00
司广西河池市宜州区祥贝乡拉才广西大唐桂宜新能源有限公
6光伏项目、宜州区安马乡肯坝10325.70
司村上泵屯光伏项目大唐桂冠柳城新能源有限公广西柳州市柳城古砦光伏发电
78400.00
司项目广西大唐桂冠新能源有限公
8广西宾阳马王风电三期项目23607.00
司(本部)
-68-2022年年度股东大会文件大唐桂冠博白新能源有限公广西博白射广嶂风电场三期工
919732.30
司程横县江南发电有限公司隆安
10广西隆安振东光伏发电项目4624.20
新能源分公司
大唐桂冠晋中能源投资有限大唐桂冠祁县光储一体化+乡
1134162.70
公司村振兴示范项目平果市果化镇和太平镇农光互
广西大唐桂晨新能源有限公补光伏发电项目、广西百色市
1229049.00
司平果市局平农光互补光伏发电项目
大唐桂冠（建始）新能源有 建始县高坪镇(一期)50MW 农光
1315956.00
限公司互补光伏发电项目广西来宾市兴宾区良江镇农光
大唐桂冠来宾兴宾区新能源互补光伏发电项目、广西来宾
1430824.00
有限公司市兴宾区小平阳镇农光互补光伏发电项目
广西桂平大湾镇画眉河（界岭）
广西大唐浔州新能源有限公农光互补发电项目（1.8亿）、
1540000.00
司广西桂平大湾镇画眉河（天堂）
农光互补发电项目（2.2亿）大唐桂冠运城新能源有限公
16 稷山 100MW光储一体化项目 53000.00
司
广西大唐东华新能源有限公 平南县东华镇 55MWp 农光互补
173601.00
司光伏发电项目广西大唐庆丰新能源有限公广西贵港港北区庆丰农光互补
1816000.00
司发电项目广西大唐桂景新能源有限公
19大化都阳风电场项目21599.00
司马山县林圩新华农光互补光伏广西大唐桂泰新能源有限公
20发电项目、马山县林圩大塘农75957.00
司光互补光伏发电项目
二流动资金借款56337.80广西平班水电开发有限公司
1补充流动资金11580.00
(本部)四川川汇水电投资有限责任
2补充流动资金20000.00
公司广西桂冠电力股份有限公司
3补充流动资金24757.80（本部）
合计573160.06
-69-2022年年度股东大会文件
以上新增融资总额57.32亿元可以根据公司实际经营或者项目
实际进展情况在公司和项目之前进行调配，年末总额保持在277.59亿元内；各公司由于贷款到期、压降融资利率等产生的各项贷款置换
可根据实际需要办理，不在贷款期末融资预算额度内限制。
（二）资金筹措来源及利率
以上资金需求主要通过银行贷款、债券融资、权益性融资或关联
方委托贷款、统借统还方式解决，利率水平按照融资时的市场利率确定。
（三）提供质押、抵押和担保计划
1.公司所属单位在向金融机构申请融资时，首先应使用信用贷款，也可用不超过贷款金额占单位贷款总额比例的收费权进行质押，或者以固定资产（在建工程）抵押方式提供担保质押（抵押）担保的金额以本年度融资到位金额确定。
2.担保计划：年初担保余额3.08亿元，本年到期归还贷款解除
担保0.22亿元，年末担保余额2.86亿元。
（四）提供委托贷款、统借统还计划为解决部分所属控股企业由于融资能力缺失可能存在偿债资金
不能及时到位的风险，增加对其到期贷款置换的委托贷款和统借统还资金，所属控股企业融资后予以归还，全年要求所属企业提前归还公司内部委托贷款、统借统还资金，年末实现委托贷款、统借统还余额同比下降。
1.委托贷款计划：年末委托贷款余额35.10亿元。
-70-2022年年度股东大会文件
2.统借统还计划：年末统借统还余额20.90亿元。
内部委托贷款利率参考当期实际取得外部借款优惠利率执行；亏
损企业则以控亏、扭亏为原则，按公司取得最优利率执行。
股东大会授权董事会，董事会授权公司管理层在审议通过的资金总额范围内，根据项目实施进展及实际资金需求情况，资金在项目间调剂使用。
八、审议通过了《关于公司拟注册发行30亿元超短期融资券的议案》
审议结果:通过
表决结果：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股
（一）拟注册发行超短期融资券
1.注册品种：超短期融资券；
2.发行期限：270天（含）以内的任意期限均可；
3.注册额度及有效期：额度不超过30亿元，注册有效期2年；
4.发行利率：随行就市，总体控制不高于当期市场相同行业、相
同期限、相同评级企业的发行利率水平；
5.募集资金用途：在符合国家法律法规前提下，可用于偿还有息
债务及补充营运资金；
6.发行策略：注册金额不超过30亿元，注册有效期内采用余额
管理可不限次数发行，可根据市场变化合理设置每期发行期限获取最-71-2022年年度股东大会文件
优融资成本，可以滚动循环、发新还旧实现以短期融资成本获得低成本、可持续的稳定融资，节约财务成本；
7.注册计划：本次注册计划2023年内完成，完成注册后可根据
资金需求情况立即启动发行；
8.债券风险控制：公司可使用银行授信规模大，生产经营情况良好，现金流状况稳定，对于债券的到期兑付具备较强保障。同时，基于公司良好的信用状况，超短期融资券可实现发新还旧的特点，在控制好发行节奏的前提下可完全规避债券兑付违约风险。
（二）提请股东大会授权事项董事会审议并提请股东大会批准注册发行不超过30亿元超短期融资券。同时提请股东大会授权董事会在股东大会授权范围内转授权经营管理层：根据资金需要和市场情况在授权范围内办理本次公司超
短期融资券注册发行的相关事宜，具体如下：
1.根据市场情况和公司需求确定具体的发行时机、发行规模、发行期限、发行期数、定价方式、票面利率、募集资金用途（募集资金用途仅限于偿还有息债务和补充流动资金）等发行要素；
2.决定选聘本次超短期融资券注册发行项目必要的中介机构、签
署与本次超短期融资券注册发行项目所需其他法律文件、申报材料文本等；
3.办理本次超短期融资券注册发行的相关审批手续；
4.本次审议批准后的一年内完成本次超短期融资券的注册及首次发行。
-72-2022年年度股东大会文件九、审议通过了《关于公司2023年续聘会计师事务所并支付其费用的议案》。
表决结果：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股公司续聘天职国际会计师事务所为公司2023年度财务审计机构
和内部控制审计机构2023年度审计费用预算295.80万元，其中年报审计费用274.00万元，内部控制审计费用21.80万元。
十、审议通过了《关于预计公司2023年日常关联交易计划的议案》。
表决结果：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股关联方股东中国大唐集团有限公司回避该议案表决。
同意公司2023年日常关联交易计划：
关联业务类型关联方2023年预计交易金额（万元）
煤炭采购大唐国际燃料贸易有限公司73710.00财务及相关业务一体化
湖南大唐先一科技有限公司公司170.00平台运行维护服务财务共享系统运行维护
湖南大唐先一科技有限公司公司138.65服务中国大唐集团科学技术研究总院
水电/新能源技术服务6100.00有限公司水电科学研究院中国大唐集团科学技术研究总院
火电技术服务600.00有限公司中南电力试验研究院北京唐浩电力工程技术研究有限
新能源技术服务120.00公司大唐东北电力试验研究院有限公
新能源技术服务60.00司
风机检修运维大唐贵州能源服务有限公司110.00
水电/新能源技术服务中国大唐集团科学技术研究总院6100.00
-73-2022年年度股东大会文件有限公司水电科学研究院
物资集采配送服务中国水利电力物资集团有限公司480667.00发展建设项目可研等技中国大唐集团技术经济研究院有
5377.00
术咨询服务限责任公司大唐可再生能源试验研究院有限
技术咨询服务2749.00公司
设备监检服务北京中唐电咨询有限公司8873.00
合计578674.65
十一、审议通过了《关于公司2023年投资计划的议案》
表决结果：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股同意公司2023年安排大中型基本建设投资控制指标556600万元，其中：在建及收尾项目19个，年度投资计划344696万元；计划开工项目拟安排投资控制指标211904万元，按一事一议的原则，待各项投资条件具备后提交董事会和股东大会审议（具体项目执行计划以实际下达计划值为准）；具体项目执行计划以实际下达计划值为准。
同意公司2023年安排技改环保、科技、信息化项目投资约
62701.64万元。
提请股东大会在不超出年度投资计划总额的前提下，授权董事会，并由董事会授权公司管理层，根据具体情况适当调整各项目之间的投资。授权董事会根据市场变化和公司项目建设及项目拓展需要，在不超过年度投资计划20%的范围内调整总投资。
十二、审议通过了《关于公司2023年乡村振兴帮扶资金计划的议案》
-74-2022年年度股东大会文件
表决结果：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股
同意公司2023年乡村振兴帮扶资金计划2895万元，安排帮扶项目共31个，涵盖教育、民生、产业、就业、党建五个方面项目。
提请股东大会授权董事会，由董事会授权公司管理层，在不超过公司2023年度乡村振兴帮扶资金计划额度情况下，具体实施帮扶项目，
并根据国家和地方政策要求，适时调整帮扶项目实施进度和项目金额。
广西桂冠电力股份有限公司
2023年5月18日