天智航:2022年度募集资金的存放与使用情况之专项核查意见

中信建投证券股份有限公司
关于北京天智航医疗科技股份有限公司
2022年度募集资金的存放与使用情况
之专项核查报告
作为北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“天智航”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）对天智航首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进
行了核查，情况如下：
一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于2020年5月26日出具的《关于同意北京天智航医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1001号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4190.00万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.04元，募集资金总额合计为人民币504476000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币56175293.91元（不含增值税进项税）后，本次募集资金净额为人民币
448300706.09元。上述资金已于2020年6月30日全部到位，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具上会师报字(2020)第5707号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金的存放、使用及专户余额情况
（一）募集资金使用和结余情况
截至2022年12月31日，募集资金使用情况如下表：
单位：人民币元项目金额
实际募集资金净额448300706.09
1项目金额
募集资金支出总额（-）420305537.70
其中：置换预先投入募集项目资金139284768.14
直接投入募集项目资金281020769.56
本期使用闲置募集资金进行现金管理（-）-
本期闲置募集资金补充流动资金（-）-
利息收入扣除手续费净额（+）4926295.51
募集资金余额32921463.90
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：人民币元开户银行银行账号余额
北京银行世纪城支行2000001625160003482101712162113.89
平安银行股份有限公司北京分行15100000202068-
招商银行北京分行大运村支行1109093134108179657552.87
招商银行北京分行大运村支行110909313410177-
徽商银行合肥滨湖瑞安家园支行52201054121100000226689.30
徽商银行合肥滨湖瑞安家园支行52201054127100000411075107.84
合计32921463.90
三、关于募集资金使用的其他情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况详见“附表《2022年度募集资金使用情况对照表》”。
（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
2020年8月24日，公司第四届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金人民币139284768.14元置换先期投入募集资金项目自筹资金，公司独立董事发表了明确同意意见。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，2并出具了《关于北京天智航医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（上会师报字（2020）第6697号）。详情请见公司2020年8月25日披露在上交所网站的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-005）。
（三）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
截至2022年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理
2020年8月24日，公司第四届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十一
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公
司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用最高余额不超过人民币25000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。详情请见公司2020年8月25日披露在上交所网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）。
截至2022年12月31日，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理余额为零。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2022年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）变更募投项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（七）募集资金使用的其他情况公司于2021年1月5日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将募投项目中的“骨科手术
3机器人配套手术耗材、手术工具扩建项目”实施地点由合肥市经开区锦绣大道68
号清华启迪科技城机器人产业基地变更为合肥市经济技术开发区天海路工业厂房二期，公司独立董事发表了明确同意意见。保荐机构中信建投证券股份有限公司对公司变更部分募集资金投资项目实施地点事项出具了明确的核查意见。详情请见公司2021年1月7日披露在上交所网站的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2021-001）。
四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
会计师事务所认为：天智航公司编制的募集资金专项报告已经按照中国证监
会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了天智航公司截至2022年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。
五、保荐机构主要核查工作
保荐机构通过审阅公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告、上会
会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具的鉴证报告、检查募集资金专户银
行对账单、募集资金支付凭证、募集资金使用情况的相关公告、询问公司高管人员等方式对公司2022年度募集资金存放与使用情况进行了核查。
六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司2022年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
4（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京天智航医疗科技股份有限公司2022年度募集资金的存放与使用情况之专项核查报告》之签字盖章
页）
保荐代表人签名：____________________________孙栋陆丹君中信建投证券股份有限公司年月日
5附表：
2022年度募集资金使用情况对照表
编制单位：北京天智航医疗科技股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额44830.07本年度投入募集资金总额9421.28
变更用途的募集资金总额-
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额42030.56
-总额比例已变更截至期末累截至期项目可行项目，含募集资金截至期末截至期末计投入金额末投入项目达到预定调整后投资本年度投本年度实是否达到性是否发承诺投资项目部分变承诺投资承诺投入累计投入与承诺投入进度可使用状态日总额入金额现的效益预计效益生重大变
更（如总额金额(1)金额(2)金额的差额（%）(4)期化
有）(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)骨科手术机器人
否20000.0020000.0020000.004684.5720216.16216.16101.08不适用不适用不适用否技术研发计划骨科手术机器人
运营中心建设项否10000.0010000.0010000.00-10000.400.40100.00不适用不适用不适用否目
营销体系建设否8500.008500.008500.003657.367439.43-1060.5787.52不适用不适用不适用否骨科手术机器人
配套手术耗材、
否5200.005200.005200.001057.574202.23-997.7780.81不适用不适用不适用否手术工具扩建项目
国际化能力建设否1500.001130.071130.0721.77172.33-957.7415.25不适用不适用不适用否
募投项目小计45200.0044830.0744830.079421.2842030.56-2799.51超募资金投向
合计45200.0044830.0744830.079421.2842030.56-2799.51
6未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见“三、关于募集资金使用的其他情况（二）”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见“三、关于募集资金使用的其他情况（四）”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用
募集资金其他使用情况详见“三、关于募集资金使用的其他情况（七）”
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