精准信息:中信证券股份有限公司关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司
关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况
的专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，中信证券股份
有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为尤洛卡精准信息工程股
份有限公司（以下简称“精准信息”、“公司”）向特定对象发行A股股票的保荐机构，对精准信息2022年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意尤洛卡精准信息工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕814号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股69930000股，发行价格为5.63元/股，募集资金总额为人民币393705900.00元，扣除发行费用（不含税）人民币7585795.25元，实际募集资金净额为人民币386120104.75元。上述募资资金已于2022年10月25日划至公司指定账户，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（致同验字（2022）第
371C000619号），确认募集资金到账。公司已对募集资金采取了专户存储，并签
订了募集资金监管协议。
（二）本年度募集资金使用和结余情况
2022年度，公司募集资金使用情况为：
1、置换募集资金投资项目预先投入的自有资金4085.57万元。
2、使用银行承兑汇票支付但尚未从募集资金专户中置换的资金3693.65万元。
13、以募集资金直接支付募集资金投资项目40.74万元。
综上，公司2022年度募集资金累计投入7819.96万元，尚未使用的金额为
30792.05万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向变更、管理和监督进行了明确的规定。
公司对募集资金进行专户存储管理，在银行设立募集资金使用专户。2022年11月24日，公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，并针对募投项目实施主体全资子公司尤洛卡（山东）矿业科技有限公司（以下简称“矿业科技”）实施募集资金投资项目的相关专户，与矿业科技、存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》，募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2022年12月31日，公司严格按照募集资金监管协议的规定存放和使用募集资金，募集资金监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
序
账户名称开户银行银行账号账户余额（元）号尤洛卡精准信息工程股中国民生银行股份有限
1637280044345863097.71
份有限公司公司泰安分行
尤洛卡（山东）矿业科技中国民生银行股份有限
263727821516.11
有限公司公司泰安分行
合计345863113.82
上述存款余额中，包含2022年度已计入募集资金专户的利息收入135.89万元，使用银行承兑汇票支付但尚未从募集资金专户中置换的资金3693.65万元，尚未支付的发行相关印花税9.66万元。发行费用的税费44.93万元已从募集资金中扣除。
2三、2022年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、报告期内，公司不存在募投项目的实施地点的变更。
2、公司第五届董事会2022年第七次会议和第五届监事会2022年第五次会议
审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》。由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额38612.01万元少于募集说明书中拟使
用的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司根据募集资金投资项目实施和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。
具体调整情况如下：
单位：万元调整前拟使用募集调整后拟使用募集序号项目名称项目投资总额资金金额资金金额矿用智能单轨运输系统数字化
147733.5542500.0027612.01
工厂建设项目
2补充流动资金17500.0017500.0011000.00
合计65233.5560000.0038612.01
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为保障本次募集资金投资项目的顺利推进，矿业科技在募集资金到位前，根据募集资金投资项目的实际需求，已使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至2022年11月30日，矿业科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为40855717.14元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对矿业科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了验证，并出具了《关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司第五届董事会2022年第七次会议和第五届监事会2022年第五次会议审议通过了《关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换截至2022年11月30日募集资金投资项目预先投入的自有资金40855717.14元。上述置换事宜已于2022年12月完成。
3（四）使用银行承兑汇票支付并以募集资金等额置换情况
为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司第五届董事会2022年第七次会议和第五届监事会2022年第五次会议审议通过了《关于全资子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意矿业科技在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（含背书转让）支付募集资金投资项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。在该议案通过后至2022年年末，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目
3693.65万元，截至2022年12月31日，公司尚未从募集资金专户中进行置换。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（六）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司第五届董事会2022年第七次会议和第五届监事会2022年第五次会议审
议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，矿业科技结合募集资金投资项目建设实际情况，拟使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专项账户。报告期内，矿业科技没有进行现金管理，截至2022年12月31日，闲置募集资金购买的理财产品余额为0元。
（七）节余募集资金使用情况不适用。
（八）超募资金使用情况不适用。
（九）募集资金使用的其他情况无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
4报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露情况
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情况。
六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：精准信息2022年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在未经履行审议程序擅自补充流动资金、改变实施地点等情形，不存在违规使用募集资金的情形。
5附表：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额393705900.00本年度投入募集资金总额78199626.64报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额78199626.64累计变更用途的募集资金总额比例截至期项目达项目可是否已末投资到预定本年度是否达行性是承诺投资项目和超募资金变更项募集资金承诺调整后投资总本年度投入金截至期末累计进度可使用实现的到预计否发生
投向目(含部投资总额额（1）额投入金额（2）(%)状态日效益效益重大变
分变更)(3)＝期化
(2)/(1)承诺投资项目矿用智能单轨运输系统数
否477335500.00276120104.7578199626.6478199626.6428.32%不适用不适用不适用否字化工厂建设项目
补充流动资金否175000000.00110000000.00---不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计-652335500.00386120104.7578199626.6478199626.64--不适用--
合计-652335500.00386120104.7578199626.6478199626.64--不适用--未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
62022年度，公司已用募集资金置换募集资金投资项目预先投入的自有资金募集资金投资项目先期投入及置换情况4085.57万元，具体内容详见正文“三、（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用
截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金尚未使用的募集资金用途及去向专项账户中。
2022年度，公司使用银行承兑汇票支付但尚未从募集资金专户中置换的资金募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况3693.65万元，具体内容详见正文“三、（四）使用银行承兑汇票支付并以募集资金等额置换情况”。
7（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
辛星李靖中信证券股份有限公司年月日
8