融捷健康:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

关于融捷健康科技股份有限公司2022年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京中证天通关于融捷健康科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
中证天通（2023）证审字第36110002号-3
融捷健康科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了融捷健康科技股份有限公司（以下简称“融捷健康科技公司”）财务报表，包括2022年12月31日的合并及公司资产负债表，2022年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2023年4月24日出具了标准无保留意见的审计报告（审计报告编号：中证天通（2023）证审字第36110002号）。
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26号）的要求，融捷健康科技公司编制了本专项说明所附的2022年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露这些情况，并确保其真实性、合法性及完整性是融捷健康科技公司的责任。我们对汇总表所载信息与我们审计融捷健康科技公司2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相
关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对融捷健康科技公司实施2022年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解融捷健康科技公司的非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况，本专项说明所附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供融捷健康科技公司为2022年年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
第1页中证天通
附表：融捷健康科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中证天通会计师事务所中国注册会计师：
（特殊普通合伙）（项目合伙人）
中国注册会计师：
中国·北京
2023年04月24日
第2页融捷健康科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表融捷健康科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元占用方与上市公上市公司核算2022年期初占2022年度占用累计2022年度占用资2022年度偿还2022年期末占占用形成非经营性资金占用资金占用方名称占用性质
司的关联关系的会计科目用资金余额发生金额（不含利息）金的利息（如有）累计发生金额用资金余额原因
控股股东、实际控制
——————-----————人及其附属企业
小计——————-----————
前控股股东、实际控
——————-----————制人及其附属企业
小计——————-----————其他关联方及其附属
——————-----————企业
小计——————-----————
总计——————-----————往来性质往来方与上市公上市公司核算2022年期初往2022年度往来累计2022年度占用资2022年度偿还2022年期末往往来形成（经营性往其他关联资金往来资金往来方名称
司的关联关系的会计科目来资金余额发生金额（不含利息）金的利息（如有）累计发生金额来资金余额原因来、非经营性往来）
控股股东、实际控制
——————-----————人及其附属企业
小计——————-----————
上市公司的子公司及安徽乐金环境科其他应收款、非经营性往
子公司3549362.57--1101588.042447774.53往来款其附属企业技有限公司应收利息来
第3页融捷健康科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表往来性质往来方与上市公上市公司核算2022年期初往2022年度往来累计2022年度占用资2022年度偿还2022年期末往往来形成（经营性往其他关联资金往来资金往来方名称
司的关联关系的会计科目来资金余额发生金额（不含利息）金的利息（如有）累计发生金额来资金余额原因来、非经营性往来）上市公司的子公司及安徽乐金环境科
子公司其他应收款2454079.71668062.96-149056.602973086.07房租经营性占用其附属企业技有限公司
小计——————6003442.28668062.96-1250644.645420860.60————安徽乐金君泽健
联营企业应收账款5107990.00-4998990.00109000.00-销售交易经营性往来康管理有限公司安徽乐金健康管
参股公司应收账款1806841.39--150000.001656841.39销售交易经营性往来理有限公司其他关联方及其附属
企业安徽乐金君泽健其他应收款、非经营性往
联营企业3990000.00-3965000.0025000.00-借款康管理有限公司应收利息来
安徽乐馨健康管其他应收款、非经营性往
参股公司4101200.00-65266.663404200.00762266.66借款理有限公司应收利息来
小计——————15006031.39-8963990.0065266.663688200.002419108.05————
总计——————21009473.67-8295927.0465266.664938844.647839968.65————
注：安徽乐金君泽健康管理有限公司往来累计发生额-896.40万元系本报告期实际核销金额
法定代表人：邢芬玲主管会计工作的负责人：张挺峰会计机构负责人：张挺峰