先惠技术:上海先惠自动化技术股份有限公司2023年第一季度报告

2023年第一季度报告
证券代码：688155证券简称：先惠技术
上海先惠自动化技术股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入592492974.97103.47归属于上市公司股东的净利
17000625.98-17.68
润归属于上市公司股东的扣除
11222046.1032.19
非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净
100598297.61不适用
额
1/132023年第一季度报告
基本每股收益（元/股）0.22-18.52
稀释每股收益（元/股）0.22-18.52加权平均净资产收益率
1.48减少0.24个百分点
（%）
研发投入合计31258444.51-19.45研发投入占营业收入的比例
5.28减少8.05个百分点
（%）本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产4787336509.324557242497.605.05归属于上市公司股东的所有
1154052596.401136125023.051.58
者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益6385.67
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准11680302.55定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
2/132023年第一季度报告
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置3098.58交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收
47500.91
入和支出其他符合非经常性损益定义的损
259474.68
益项目
减：所得税影响额1923969.76少数股东权益影响额（税
4294212.75
后）
合计5778579.88
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要系控股子公司福建东恒纳入本报告
营业收入_本报告期103.47
期的合并范围，带来了收入的整体增长
3/132023年第一季度报告
归属于上市公司股东的扣除非主要系控股子公司福建东恒纳入本报告
32.19
经常性损益的净利润_本报告期期的合并范围，带来了业绩的整体增长二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数4451不适用
东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融质押、标记或冻持股持有有限股东性通借出股结情况股东名称持股数量比例售条件股质份的限售
(%)份数量股份状股份数量数量态
境内自然1937411725.271937411719374117王颖琳无0人
境内自然968705912.6396870599687059潘延庆无0人
境内自然968705812.6396870589687058奚挹清无0人
深圳君盛峰石股权投资54715957.1400境内非国基金合伙企业（有限合无0有法人
伙）
中国银行股份有限公司23692593.0900境内非国
－华夏行业景气混合型无0有法人证券投资基金
境内自然20797372.7100陆威无0人
上海晶流投资咨询有限境内非国20000002.6120000002000000无0公司有法人
上海晶徽投资合伙企业境内非国18500002.4118500001850000无0（有限合伙）有法人
上海精绘投资咨询有限境内非国18050002.3500无0公司有法人
境内自然14569101.9000张安军无0人前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流股份种类及数量股东名称通股的数量股份种类数量
4/132023年第一季度报告
深圳君盛峰石股权投资基金合伙
5471595人民币普通股5471595企业（有限合伙）
中国银行股份有限公司－华夏行
2369259人民币普通股2369259
业景气混合型证券投资基金陆威2079737人民币普通股2079737上海精绘投资咨询有限公司1805000人民币普通股1805000张安军1456910人民币普通股1456910
平安银行股份有限公司－华夏远见成长一年持有期混合型证券投1258724人民币普通股1258724资基金
招商银行股份有限公司－银河创
500000人民币普通股500000
新成长混合型证券投资基金单明川409560人民币普通股409560潘玉军298451人民币普通股298451中信证券股份有限公司237735人民币普通股237735
上述股东关联关系或一致行动的（1）潘延庆、王颖琳为公司控股股东及实际控制人，2014年10说明月20日，潘延庆和王颖琳签署了《关于上海先惠机械有限公司一致行动协议书》。鉴于公司进行股份公司改制，为进一步确保潘延庆和王颖琳的一致行动以及对公司共同控制的稳定性，2016年1月30日，潘延庆和王颖琳签署了新的《一致行动协议》，并于2019年11月28日签署了《一致行动协议之补充协议》，对双方的一致行动关系约定。潘延庆、王颖琳分别持有晶流投资
50%的股权，王颖琳为晶徽投资的普通合伙人和执行事务合伙人，是晶徽投资的实际控制人。
（2）张安军持有晶徽投资9.24%的股权，持有精绘投资9.24%的股权。
（3）2021年8月潘延庆先生和奚挹清女士签署了《表决权委托协议》及《一致行动协议》，奚挹清女士同意将所持公司股份的表决权等股东权利委托给潘延庆先生，并与其建立一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股股东陆威通过信用账户持有2079737股；
东参与融资融券及转融通业务情股东单明川通过信用账户持有409560股。
况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
5/132023年第一季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:上海先惠自动化技术股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金654390433.94507767679.51结算备付金拆出资金
交易性金融资产2721989.35衍生金融资产
应收票据130794500.40112557089.62
应收账款661259918.82796266336.05
应收款项融资243226595.60235827986.65
预付款项52498070.5546649148.26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款13771254.4814775459.17
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货707442188.36663568047.13
合同资产816154832.00788413161.71
持有待售资产11531907.8011531907.80一年内到期的非流动资产
其他流动资产25871309.7812207270.21
流动资产合计3316941011.733192286075.46
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资8559415.748894742.43
6/132023年第一季度报告
其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产1555877.07
固定资产323440599.48309293876.48
在建工程228337594.25133671286.60生产性生物资产油气资产
使用权资产43408822.9548772948.97
无形资产142283022.22143973691.33开发支出
商誉629598785.15629598785.15长期待摊费用
递延所得税资产83196245.4680278736.64
其他非流动资产10015135.2710472354.54
非流动资产合计1470395497.591364956422.14
资产总计4787336509.324557242497.60
流动负债：
短期借款943344129.45792283703.91向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据440884843.05327350293.86
应付账款642617394.41627537374.39
预收款项11775334.0011775334.00
合同负债379814745.09398104202.87卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬38870651.0974530076.76
应交税费51078483.1560581644.59
其他应付款415853157.76417075866.42
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债29088458.6730228824.38
其他流动负债96013249.43122702001.96
流动负债合计3049340446.102862169323.14
非流动负债：
7/132023年第一季度报告
保险合同准备金
长期借款235828337.52241816497.81应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债28608816.4730897030.57长期应付款
长期应付职工薪酬1700000.001700000.00
预计负债14940470.3212631019.99
递延收益34305818.7933797716.55
递延所得税负债11838366.005478020.96其他非流动负债
非流动负债合计327221809.10326320285.88
负债合计3376562255.203188489609.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）76676136.0076676136.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积919942469.62919441544.89
减：库存股
其他综合收益-119791.77-545814.41专项储备
盈余公积27590166.2127590166.21一般风险准备
未分配利润129963616.34112962990.36归属于母公司所有者权益（或
1154052596.401136125023.05股东权益）合计
少数股东权益256721657.72232627865.53
所有者权益（或股东权益）
1410774254.121368752888.58
合计负债和所有者权益（或股
4787336509.324557242497.60东权益）总计
公司负责人：潘延庆主管会计工作负责人：陈益坚会计机构负责人：沈利勤
8/132023年第一季度报告
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：上海先惠自动化技术股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入592492974.97291198964.04
其中：营业收入592492974.97291198964.04利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本543224453.20288793443.28
其中：营业成本457981124.75222086418.25利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2458715.882158784.14
销售费用17013458.745006077.49
管理费用26025285.9020808766.59
研发费用31258444.5138808047.09
财务费用8487423.42-74650.28
其中：利息费用9419927.861368406.29
利息收入1935732.641347915.63
加：其他收益11939777.2312337304.47投资收益（损失以“－”号填-1589857.102108495.89
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以-201013.70“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
6455933.927393314.14
列）
9/132023年第一季度报告资产减值损失（损失以“-”号填-12077972.37-655967.97
列）资产处置收益（损失以“－”号
17472.57
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）54013876.0223387653.59
加：营业外收入70890.8172419.32
减：营业外支出35415.13四、利润总额（亏损总额以“－”号填
54049351.7023460072.91
列）
减：所得税费用12956143.003996369.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）41093208.7019463703.04
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”19463703.04
41093208.70号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
17000625.9820653070.93亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
24092582.72-1189367.89
列）
六、其他综合收益的税后净额426022.64-1104584.73
（一）归属母公司所有者的其他综合
426022.64-1104584.73
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益426022.64-1104584.73
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额426022.64-1104584.73
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
10/132023年第一季度报告
七、综合收益总额41519231.3418359118.31
（一）归属于母公司所有者的综合收
17426648.6219548486.20
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
24092582.72-1189367.89
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.220.27
（二）稀释每股收益(元/股)0.220.27
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：潘延庆主管会计工作负责人：陈益坚会计机构负责人：沈利勤合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：上海先惠自动化技术股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金459909802.98305425052.10客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4444613.164855925.34
收到其他与经营活动有关的现金45086259.9713274271.47
经营活动现金流入小计509440676.11323555248.91
购买商品、接受劳务支付的现金181116568.65273464932.36客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
11/132023年第一季度报告
支付给职工及为职工支付的现金154824466.8396638932.11
支付的各项税费50199019.4116864071.63
支付其他与经营活动有关的现金22702323.6119141305.68
经营活动现金流出小计408842378.50406109241.78经营活动产生的现金流量净
100598297.61-82553992.87
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金39692755.66480000000.00
取得投资收益收到的现金216936.252108495.89
处置固定资产、无形资产和其他
22600.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计39932291.91482108495.89
购建固定资产、无形资产和其他
55128357.9457514380.87
长期资产支付的现金
投资支付的现金250000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1160000.00
投资活动现金流出小计55128357.94308674380.87投资活动产生的现金流量净
-15196066.03173434115.02额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金24330754.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金264403111.96126863062.50收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计264403111.96151193816.50
偿还债务支付的现金127556294.43
分配股利、利润或偿付利息支付
7015440.33219686.27
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5666309.904567270.17
筹资活动现金流出小计140238044.664786956.44筹资活动产生的现金流量净
124165067.30146406860.06
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
464785.66-473318.04
的影响
12/132023年第一季度报告
五、现金及现金等价物净增加额210032084.54236813664.17
加：期初现金及现金等价物余额395045725.88385832212.99
六、期末现金及现金等价物余额605077810.42622645877.16
公司负责人：潘延庆主管会计工作负责人：陈益坚会计机构负责人：沈利勤
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
2023年4月29日