京源环保:2023年第一季度报告

2023年第一季度报告
证券代码：688096证券简称：京源环保
江苏京源环保股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期同期增减变动幅
度(%)
营业收入82829496.1692.13
归属于上市公司股东的净利润4600888.20-13.83归属于上市公司股东的扣除非
2367865.68-48.76
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-35230903.32不适用
基本每股收益（元/股）0.04-20.00
稀释每股收益（元/股）0.04-20.00
减少0.13个百分
加权平均净资产收益率（%）0.53点
1/122023年第一季度报告
研发投入合计5729736.42109.47
研发投入占营业收入的比例增加0.57个百分
6.92
（%）点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产1782183613.241715423855.853.89归属于上市公司股东的所有者
865739730.79859697535.090.70
权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持854183.00续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易1609142.80性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益
2/122023年第一季度报告
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出97462.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目67737.66
减：所得税影响额395503.74
少数股东权益影响额（税后）
合计2233022.52
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）主要系报告期内2022年完工未验收项目顺利验
营业收入92.13收所致。
归属于上市公司股东的扣
-48.76主要系本期理财收益增加所致除非经常性损益的净利润
主要系“双碳”国家战略目标和新型电力系统构
研发投入合计109.47建下，公司持续提升研发能力、积极参与新产品新技术规范标准建设、加大研发投入所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数58920
东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融质押、标记持有有限售持股比通借出股或冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)份的限售量股份股份数量数量状态
李武林境内自然人1603500014.85159300000无
和丽境内自然人1177750010.91117775000无
3/122023年第一季度报告
广东华迪民生境内非国有
股权投资企业59350005.5000无法人（有限合伙）
季勐境内自然人47950004.4400无
季献华境内自然人46160004.2700无华美国际投资境内非国有3900
42747983.9600质押
集团有限公司法人000上海灿荣投资境内非国有管理中心（有40000003.7000无0法人限合伙）
苏海娟境内自然人27390002.5400无0河南华祺节能境内非国有
环保创业投资25000002.3100无0法人有限公司南通铭旺景宸境内非国有
投资合伙企业20291451.8800无0法人（有限合伙）前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量广东华迪民生股权投资企业
5935000人民币普通股5935000（有限合伙）季勐4795000人民币普通股4795000季献华4616000人民币普通股4616000华美国际投资集团有限公司4274798人民币普通股4274798上海灿荣投资管理中心（有
4000000人民币普通股4000000限合伙）苏海娟2739000人民币普通股2739000河南华祺节能环保创业投资
2500000人民币普通股2500000
有限公司南通铭旺景宸投资合伙企业
2029145人民币普通股2029145（有限合伙）王正1610000人民币普通股1610000贵州智汇节能环保产业并购
1500000人民币普通股1500000
基金中心（有限合伙）上述股东关联关系或一致行股东李武林与和丽为夫妻，并于2014年4月10日签署了《一动的说明致行动协议》。
前10名股东及前10名无限截至报告期末，广东华迪民生股权投资企业（有限合伙）通过售股东参与融资融券及转融转融通方式出借股份100000股。除此之外，公司未知上述其通业务情况说明（如有）他股东是否存在参与融资融券及转融通业务的情况。
4/122023年第一季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:江苏京源环保股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金289838205.84202545238.92结算备付金拆出资金
交易性金融资产30000000.00150600000.00衍生金融资产
应收票据54508967.5239178617.30
应收账款612957632.38601081034.35
应收款项融资8011426.40
预付款项169076380.42115148906.90应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款11407849.6910924127.33
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货118289677.89113222792.96
合同资产47351358.6948236833.18持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1469176.622407799.24
流动资产合计1334899249.051291356776.58
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
5/122023年第一季度报告
其他债权投资长期应收款
长期股权投资38926389.9738548253.52其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产264816684.79267481097.75
在建工程50068684.4838419840.90生产性生物资产油气资产
使用权资产2318950.982633262.57
无形资产17444134.0616776093.56开发支出商誉
长期待摊费用332570.86231689.60
递延所得税资产18380783.4820015864.82
其他非流动资产54996165.5739960976.55
非流动资产合计447284364.19424067079.27
资产总计1782183613.241715423855.85
流动负债：
短期借款244169657.53194811837.33向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据125918659.60115747291.23
应付账款77867779.37125897255.19预收款项
合同负债3998400.601216048.14卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬4975838.5310122140.00
应交税费7805706.279194996.46
其他应付款13799415.8914340931.76
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债11241063.186544670.27
6/122023年第一季度报告
其他流动负债16289606.6213585676.26
流动负债合计506066127.59491460846.64
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款96037597.9150243600.00
应付债券286201622.48281936755.88
其中：优先股永续债
租赁负债1162924.581364440.38长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债2864660.815892937.12
递延收益14800300.0015200200.00
递延所得税负债8564608.318878846.23其他非流动负债
非流动负债合计409631714.09363516779.61
负债合计915697841.68854977626.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）107995500.00107995500.00
其他权益工具44002913.3044002913.30
其中：优先股-
永续债-
资本公积464838921.23463397613.73
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积34978504.7934978504.79一般风险准备
未分配利润213923891.47209323003.27归属于母公司所有者权益（或
865739730.79859697535.09股东权益）合计
少数股东权益746040.77748694.51
所有者权益（或股东权益）
866485771.56860446229.60
合计负债和所有者权益（或股
1782183613.241715423855.85东权益）总计
公司负责人：李武林主管会计工作负责人：钱烨会计机构负责人：钱烨合并利润表
2023年1—3月
编制单位：江苏京源环保股份有限公司
7/122023年第一季度报告
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入82829496.1643109413.77
其中：营业收入82829496.1643109413.77利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本88201310.5845083428.97
其中：营业成本60222612.7526336963.08利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加577398.61196122.76
销售费用2121173.932850615.27
管理费用13409102.8811610914.02
研发费用5729736.422735348.37
财务费用6141285.991353465.47
其中：利息费用5943003.901507225.01
利息收入205853.29192117.03
加：其他收益921920.66714813.83投资收益（损失以“－”号填
1987279.2579882.42
列）
其中：对联营企业和合营企业的
378136.45-73613.35
投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
7349469.567106586.76
列）资产减值损失（损失以“-”号填
564043.31268725.77
列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）5450898.366195993.58
8/122023年第一季度报告
加：营业外收入97488.600.04
减：营业外支出25.8023044.25四、利润总额（亏损总额以“－”号填
5548361.166172949.37
列）
减：所得税费用950126.70833429.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）4598234.465339520.01
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
4598234.465339520.01“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
4600888.205339520.01亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-2653.74
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额4598234.465339520.01
（一）归属于母公司所有者的综合收
4600888.205339520.01
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
-2653.74额
9/122023年第一季度报告
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.040.05
（二）稀释每股收益(元/股)0.040.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：李武林主管会计工作负责人：钱烨会计机构负责人：钱烨合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：江苏京源环保股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金73586286.8064261308.25客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还71304.9287.92
收到其他与经营活动有关的现金16442533.0632663366.91
经营活动现金流入小计90100124.7896924763.08
购买商品、接受劳务支付的现金136374673.5777480034.25客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金20904991.6917409394.35
支付的各项税费1306867.353680607.00
支付其他与经营活动有关的现金-33255504.5120425481.30
经营活动现金流出小计125331028.10118995516.90
10/122023年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净
-35230903.32-22070753.82额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金120600000.00141800000.00
取得投资收益收到的现金1811753.39162705.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计122411753.39141962705.52
购建固定资产、无形资产和其他
37866361.9630849100.03
长期资产支付的现金
投资支付的现金150343000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计37866361.96181192100.03投资活动产生的现金流量净
84545391.43-39229394.51
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金146319049.0258000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金6650004.371755494.06
筹资活动现金流入小计152969053.3959755494.06
偿还债务支付的现金47000000.0045272665.31
分配股利、利润或偿付利息支付
2725443.701456104.89
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金55745485.858735379.37
筹资活动现金流出小计105470929.5555464149.57筹资活动产生的现金流量净
47498123.844291344.49
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额96812611.95-57008803.84
加：期初现金及现金等价物余额159657693.95123311360.26
六、期末现金及现金等价物余额256470305.9066302556.42
11/122023年第一季度报告
公司负责人：李武林主管会计工作负责人：钱烨会计机构负责人：钱烨
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告江苏京源环保股份有限公司董事会
2023年4月28日