迪威迅:2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告

深圳市迪威迅股份有限公司专项审计报告
密级：□绝密□机密■秘密□内部公开深圳市迪威迅股份有限公司审计报告
报告名称：2022年1-12月重大关联交易专项审计报告
报告编号：迪威迅专审字[2023]第001号
审计期间：2022年1月1日至2022年12月31日
报告时间：2022年4月24日深圳市迪威迅股份有限公司专项审计报告
2022年1-12月关联交易审计报告
按公司《内部审计制度》的要求，审计部对2022年1-12月关联方交易事项进行了专项审核，在公司管理层确保提供资料真实、完整的基础上，我们对公司关联方资金往来实施了相关调查，根据实际需要采用了一定的审计程序，包括查阅有关资料、会计凭证、核对账簿记录、分析性复核等方法。现将本次审计结果报告如下：
一、关联方交易
（一）2022年1-12月，大股东及其附属企业占用公司的非经营性资金情况如下:
2022年期初，北京安策恒兴投资有限公司占用资金11960000.00元，资金占用的利
息为1600000.00元，2022年北京安策恒兴投资有限公司共偿还资金11960000.00元；
截止2022年12月31日，北京安策恒兴投资有限公司占用资金余额为1600000.00元，为非经营性占用。
（二）2022年1-12月，公司与其他关联方资金往来情况：
1、公司的子公司及其附属企业无占用公司资金。
2、关联自然人及其附属企业无占用公司资金。
3、其他关联人及其附属企业无占用公司资金。
二、审计意见
公司的关联方往来符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律规定。定价遵循了公平公允原则，交易价格根据市场价协商确定，不存在损害公司和非关联股东以及其他股东利益的情形。
2022年1-12月关联交易均签订了书面合同，关联交易双方的权利义务及法律责任均
有明确的规定，所涉及的标的物商品及劳务定价公允，定价均通过公司规定进行了评估。关深圳市迪威迅股份有限公司专项审计报告联交易不存在损害上市公司利益的情况，有利于公司降低管理成本。
深圳市迪威迅股份有限公司审计部
二〇二三年四月二十四日深圳市迪威迅股份有限公司专项审计报告
附件：
深圳市迪威迅股份有限公司
2022年1-12月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币元上市公司核2022年度占用累2022年度资
非经营性资金占用资金占用方占用方与上市公司的2022年期初占用金占用的利息2022年度偿还2022年期末占算的会计科计发生金额(不含占用形成原因占用性质
名称关联关系资金余额（如有）累计发生金额用资金余额目利息)大股东及其附属企北京安策恒兴投资有限投资意向款及非经营性占
公司控股股东其他应收款11960000.001600000.0011960000.001600000.00业利息用
小计---11960000.001600000.0011960000.001600000.00--前大股东及其附属企业小计
总计11960000.001600000.0011960000.001600000.00-上市公司核2022年度往来累2022年度往
其它关联资金往来往来方与上市公司的2022年期初2022年度偿还2022年期末资金往来方名称算的会计科计发生金额(不含来资金的利息往来形成原因往来性质
关联关系往来资金余额累计发生金额往来资金余额目利息)（如有）关联自然人及其控
刘湘总经理其他应收款9763.5420000.0068015.5361748.00个人业务借款经营性往来制的法人与关键管理人员关系中视士德数据科技（北非经营性往密切的家庭成员施加其他应收款4500000.00-4500000.00投资意向款
京）有限公司来重大影响的其他企业丹阳市智慧城市投资建
其他关联方及其附联营企业应收账款6137400.0019518523.9817864966.657790957.33应收业务款项经营性往来设有限公司属企业深圳市清航智行信息技
联营企业应收账款210000.00210000.00应收业务款项经营性往来术有限责任公司
科来视通（北京）技术有
联营企业预付账款49475.961059441.61171317.52-62399.96应收业务款项经营性往来限公司贵安新区迪威智慧城市
全资子公司其他应收款490604.63480000.00970604.63往来款经营性往来建设运营有限公司杭州荆灿建筑劳务有限
全资子公司其他应收款95379607.757995694.133900070.0099475232.08往来款经营性往来上市公司的子公司公司及其附属企业珠海横琴迪威睿盛咨询
全资子公司其他应收款21820982.31129399000.00143393751.537826230.78往来款经营性往来服务有限公司铜仁市迪威信息科技有
控股子公司其他应收款447241.3351000.00498241.33往来款经营性往来限公司深圳市迪威融汇投资有
全资子公司其他应收款13855550.001535000.0012875000.002515550.00往来款经营性往来限公司深圳市迪威迅股份有限公司专项审计报告深圳市迪威数据投资控
全资子公司其他应收款20889388.728200699.0012688689.72往来款经营性往来股有限公司深圳市迪威立方科技有
控股子公司其他应收款9930000.009930000.00往来款经营性往来上市公司的子公司限公司及其附属企业深圳市迪威迅信息科技
控股子公司其他应收款-73800.005581796.38700000.004807996.38往来款经营性往来有限公司深圳市迪威新创科技有
控股孙公司其他应收款1000.001000.00往来款经营性往来限公司
总计---142826825.68196860844.81188174820.20151512850.29深圳市迪威迅股份有限公司专项审计报告深圳市迪威迅股份有限公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表预计报告期报告期截至年报控股股东期初余额2022年度期末余额预计预计偿还时发生新增占用金额偿还总金额披露日余
或其他关占用时间（2022年1月1日）资金占用（2022年12月31日）偿还方偿还金额间
原因（2022年1-12月）（2022年1-12月）额联方名称（万元）的利息（万元）式（万元）（月（万元）（万元）（万元）
份）北京安策投资
恒兴投资2017.12意向1196.0001196.00160.00160.000/0/有限公司款当年新增非经营性资金占用情无
况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明未能按计划清偿非经营性资金无
占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月收到深圳证监局发出的《深圳证监局关于对深圳市迪威迅股份有限公司采取责令改正措施的决定（〔2022〕137号）（以下简称《决定书137号》）。公司对此高度重视，根据《决定书137号》提及的问题，公司制定了切实可行的整改方案并编制了相应的整改报告，详见公司2022
其他情况说明
年9月21日披露于巨潮资讯网的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》（公告编号：2022-120）。公司已督促北京安策恒兴投资有限公司（以下简称“北京安策”）按照《还款计划及承诺》约定及时、足额归还被占用的资金。截止本公告披露日，北京安策已归还全部本金1196万元和利息160万元。