金信诺:关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，现将本公司2022年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2016］1995号）核准，公司向5名特定投资者非公开发行股票35982008.00股，发行价为每股人民币为33.35元，共计募集资金总额为人民币120000.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费2760.00万元后，主承销商中信建投证券股份有限公司于2016年10月10日汇入公司募集资金监管账户中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行账户（账号为：44250100002809888888）人民币117240.00万元。另扣减审计费、律师费等与发行权益性证券
相关的新增外部费用67.40万元后，公司本次募集资金净额为117172.60万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2016年10月12日出具了《验资报告》（中汇会验［2016］4334号）。
（二）募集资金使用情况和结余情况
2016年度，公司使用募集资金9370.54万元。2017年度，公司使用募集资金30512.49万元，其中直接投入募集资金项目23112.49万元，用于闲置募集资金暂时性补充流动资金
7400.00万元。2018年度，公司使用募集资金61818.40万元，其中直接投入募集资金项目
35518.40万元，用于闲置募集资金暂时性补充流动资金26300.00万元。2019年度，公司使用
募集资金31234.51万元，其中直接投入募集资金项目19534.51万元，用于闲置募集资金暂时性补充流动资金11700.00万元。2020年度，公司使用募集资金23586.87万元，其中直接投入募集资金项目12308.99万元，募集资金项目结项节余永久性补充流动资金1277.88万元，用于闲置募集资金暂时性补充流动资金10000.00万元。2021年度，公司使用募集资金16049.79万元，其中直接投入募集资金项目1657.80万元，募集资金项目结项节余永久性补充流动资金
9971.56万元，用于补充流动资金项目4420.43万元。2022年度，公司将募集资金结余利息52.38万元用于补充流动资金。
截至2022年12月31日，公司募集资金已使用完毕，募集资金银行账户均已完成销户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同中信建投证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国银行股份有限公司深圳
南头支行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、浙商银行股份有限公司深圳分行、上海浦东
发展银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳高新技术区支行和宁波银行股份
有限公司深圳后海支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该等三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
公司第二届董事会2016年第十五次会议、2016年第十次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，同意公司将部分募集资金以增资方式投入公司全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司（以下简称“凤市通信”）、赣州金信诺电缆技术有
限公司（以下简称“赣州金信诺”）、东莞金信诺电子有限公司（原名为“东莞瀚宇电子有限公司”，以下简称“东莞金信诺”）；同时公司第二届董事会2016年第十五次会议审议通过了《关于新增开立募集资金专户及同意签署四方监管协议的议案》，同意凤市通信、赣州金信诺、东莞金信诺在中国银行股份有限公司深圳南头支行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、浙商银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户。
2017年3月1日，公司第二届董事会2017年第二次会议、第二届监事会2017年第二次会议审
议通过了《关于使用募集资金对常州安泰诺特种印制板有限公司进行增资的议案》，同意公司将用于募投项目建设的8000万元募集资金对常州安泰诺特种印制板有限公司（以下简称“常州安泰诺”）进行增资。同时，公司第二届董事会2017年第二次会议审议通过了《关于新增开立募集资金专户及同意签署四方监管协议的议案》，同意常州安泰诺在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户。2018年1月30日，公司第三届董事会2018年第二次会议、第三届监事会2018年第一次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，同意公司将用于募投项目建设的5000万元募集资金对信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司（以下简称“信丰金信诺”）进行增资。同时公司第三届董事会2018年第二次会议审议通过了《关于新增开立募集资金专户及同意签署四方监管协议的议案》，同意信丰金信诺在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户。
2018年8月6日，公司第三届董事会2018年第十次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告》，同意将用于募投项目建设的10160万元募集资金再次对信丰金信诺进行增资。2018年9月10日，公司第三届董事会2018年第十三次会议审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》，同意信丰金信诺在中国银行股份有限公司深圳南山支行开设募集资金专项账户。
2018年10月15日，公司第三届董事会2018年第十六次会议审议通过了《关于新增及变更部分募集资金专户的议案》，同意公司分别在中国农业银行股份有限公司深圳田贝支行、广发银行股份有限公司深圳华富支行及交通银行股份有限公司深圳华强支行分别开设募集资金专项账户。
2019年10月28日，公司第三届董事会2019年第九次会议审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》，同意公司在汇丰银行（中国）有限公司深圳分行新增“年产45万平方米印制电路板项目”募集资金专项账户。
2020年3月20日，公司第三届董事会2020年第四次会议审议通过了《新增募集资金专户的议案》，同意东莞金信诺在交通银行股份有限公司深圳华强支行新增“金信诺工业园”募集资金专项账户。
（二）募集资金的专户存储情况
截至2022年12月31日止，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金银行账户均已完成销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2022年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本次募集资金规划用于七个项目，分别为金信诺工业园项目、新型连接器生产及研发中心建设项目、特种线缆产能扩建项目、大数据线缆生产基地建设项目、年产45万平方米印制电
路板项目、金信诺企业信息化管理平台项目和补充流动资金。
金信诺企业信息化管理平台项目和补充流动资金不直接产生经济效益，但有助于提高公司综合实力，促进公司快速健康发展，从而产生间接效益。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2022年度，公司不存在募集资金变更项目情况。
（二）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
2022年度，公司不存在募集资金变更项目情况。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2022年度，公司不存在募集资金对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022年度，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，
不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、保荐人/财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：公司2022年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律、法规的情形。
综上，保荐机构对深圳金信诺高新技术股份有限公司2022年度募集资金存放和使用情况无异议。
附件：1．募集资金使用情况对照表深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
2023年4月26日附件1
募集资金使用情况对照表
2022年度
编制单位：深圳金信诺高新技术股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额120000.00本年度投入募集资金总额0.00
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额41045.16已累计投入募集资金总额117172.59
累计变更用途的募集资金总额比例34.20%是否已截至期末截至期末投资进度承诺投资项目变更项募集资金承调整后投资总本年度项目达到预定可使本年度实是否达到项目可行性是否
累计投入金额(%)
和超募资金投向目(含部诺投资总额额(1)投入金额用状态日期现的效益预计效益发生重大变化
(2)(3)＝(2)/(1)
分变更)
承诺投资项目：
1.金信诺工业园是30000.0032948.18-27985.0684.94%2021年10月31日-354.30否否
2.新型连接器生产及研发中
是23293.8511080.62-6080.6154.88%2021年10月31日365.49否否心建设项目
3.特种线缆产能扩建项目是20741.637780.58-6502.7083.58%2020年10月31日4125.79是否
4.大数据线缆生产基地建设
是14683.284814.35-4814.24100.00%2018年5月25日1734.71否否项目
5.年产45万平方米印制电
是14000.0029848.81-29848.81100.00%2021年10月31日-3892.56否否路板项目
6.金信诺企业信息化管理平是8000.003400.00-3391.6899.76%2020年10月31日-不适用否台
7.补充流动资金是9281.2427300.05-27300.05100.00%2018年5月25日-不适用否
项目完结节余资金永
---11249.44--不适用否久补充流动资金
承诺投资项目小计120000.00117172.59-117172.59-1979.13
超募资金投向：
-------
超募资金投向小计------
合计120000.00117172.59-117172.59-1979.13
1、“金信诺工业园项目”主要包括无线专网系统、光模块、稳相电缆及器件和高速数据通信器件等产品的研发及生产投入。“金信诺工业园”项目的效果及收益已经逐步体现，其没有达到预计效益，主要系市场拓展不及预期。
全球 5G 建设因应用不足、宏观环境波动、芯片等原因，进展延缓；高速数据通信器件等市场拓展较快，市场拓展期间，规模和毛利尚未达到预期。
2、“新型连接器生产及研发中心建设项目”的产品主要运用于通信领域。其实际效益不及预期，主要系国内 5G 建
设以移动和广电合作的 700MHz 项目为主，基站形态与设备形态沿用以往现有产品形态。设备中所使用的核心物未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
料为公司现有老产品，产品包含射频同轴电缆、传统射频连接器、PCB 板等，新形态连接器推广及使用在国内市场进度暂缓。
3、“大数据线缆生产基地建设项目”实际效益不及预期的主要原因：受产品由 4G 向 5G 升级影响，竞争激烈，网
线和高速率电缆的市场需求不足，产能利用率偏低，主要客户需求下降，订单量不及预期。
4、“年产45万平方米印制电路板项目”实际效益不及预期主要原因系当前宏观环境波动及芯片荒的影响，印制电
路板终端需求不及预期，该印制电路板项目业绩未能达到预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
公司第三届董事会2018年第二次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司将全资子公司信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司增加为“年产45万平方米印制电路板项目”的实施主体，实施地点相应增加江西省赣州市。
公司第三届董事会2018年第十次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金项目建设内容及新增实施地点的议案》，同意调整“金信诺工业园”的建设内容，增加对光模块、无线专网系统与 IOT 物联网平台等产品的研发及生产投入，同时为加快募投项目建设进度，公司拟增加湖北省武汉市作为实施地点。
公司第三届董事会2018年第十次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金项目建设内容及新增实施地点的议案》，为加快推进新型连接器的生产及研发中心的建设，加快募投项目的建设进度、募集资金投资项目实施地点变更情况
提高项目建设效率，将上市公司增加为“新型连接器生产及研发中心建设项目”的实施主体。考虑到上市公司的注册地点在广东省深圳市，增加其为实施主体后，本次募投项目部分建设内容的实施地点相应增加广东省深圳市。
公司第三届董事会2020年第四次会议审议通过了《关于新增部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，公司拟增加全资子公司东莞金信诺为募集资金投资项目“金信诺工业园”的实施主体，东莞金信诺的注册地点为广东省东莞市，增加其为实施主体后，本次募投项目部分建设内容的实施地点相应增加广东省东莞市，同时向东莞金信诺提供不超过人民币2347万元借款用于实施“金信诺工业园”项目。公司将根据募投项目的建设进展及资金需求，在上述借款金额范围内向东莞金信诺提供借款，用于募投项目的建设。公司本次新增实施主体及实施地点符合公司实际经营情况和项目运作需要，有利于推进募集资金投资项目建设，提高募集资金的使用效率。
公司第三届董事会2019年第九次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部结构及实施进度的议案》，同意将“特种线缆产能扩建项目”当中的12500万元调整6500万元至“金信诺工业园”项目，调整6000万元至“年产45万平方米印制电路板项目”。
募集资金投资项目实施方式调整情况公司于2021年03月05日召开第三届董事会2021年第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意将“年产45万平方米印制电路板项目”深圳金信诺账户剩余募集资金688.81万元以借款方式投入到“年产45万平方米印制电路板项目”的实施主体公司全资子公司信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司。
2016年11月22日公司召开第二届董事会2016年第十五次会议、第二届监事会2016年第十四次会议，审议通过
募集资金投资项目先期投入及置换情况
了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。同意公司以6954.67万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述投入及置换情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2016]4456号）。
2017年3月20日，第三届董事会2017年第一次会议、第三届监事会2017年第一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期投入的自筹资金
1731.64万元，其中属于2016年以自筹资金投入募集资金项目的金额为643.80万元。中汇会计师事务所(特殊普
通合伙)已对公司上述募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了审慎审核，并于2017年3月18日出具了中汇会鉴[2017]0700号《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
2022年度，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。截至2022年12月31日，公司累计使用自筹资金
8686.31万元投入募集资金项目，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8686.31万元。
2017年12月8日，公司召开第三届董事会2017年第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金7400万元补充公司流动资金。在上述授权金额及期限内，公司实际用于补充流动资金的募集资金金额为7400万元。该部分募集资金已于2018年4月19日归还至募集资金专户。
2018年6月29日召开的公司第三届董事会2018年第八次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置的募集资金9200万元暂时补充公司的流动资金（实际临时补流9193万元），该部分募集资金已于2018年11月28日归还至募集资金专户。
2018年11月29日召开的公司第三届董事会2018年第十八次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金17200万元补充公司流动资金（实际临时补流17100万元），用闲置募集资金暂时补充流动资金情况该部分募集资金已于2019年12月10日归还至募集资金专户。
2019年12月13日召开第三届董事会2019年第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金11700万元补充公司流动资金，其中1700万元已于2020年12月10日归还至募集资金专户。
2020年12月11日召开的公司第三届董事会2020年第十七次会议审议通过了公司《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用上述未归还至募集资金专户的临时补充流动资金10000万元，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2021年11月12日，公司已将上述10000万元暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
1、由于市场行情的变化及下游客户需求的变动，公司对东莞大数据项目的产品结构做出了调整，逐步降低除“网线及其组件、小同轴线及其组件、半柔同轴射频电缆以及高速率对称电缆及组件”以外的其他产品系列的生产投入，为减少由于过多的建设资源的投入所造成的资源浪费，公司计划变更大数据线缆生产基地项目，并将结余募集资金转入永久性补充流动资金，以提升公司整体的资金使用效率；金信诺企业信息化管理平台项目由于建设符合预期，且在保障平台项目与公司 IT 建设方面相对合理的资金投入的前提下，剩余的募集资金未来存在闲置的可能性，考虑到公司生产经营过程中的实际资金需求，从提高募集资金的利用效率角度出发，公司拟将企业信息化管理平台项目中的部分募集资金变更为永久性补充流动资金。
2018年4月23日，第三届董事会2018年第五次会议和第三届监事会2018年第四次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司变更部分募集资金用于永久性补充流动资金。公司拟分别将“大数据线缆生产基地建设项目”及“金信诺企业信息化管理平台项目”剩余的
9655.59万元、4422.18万元变更为永久性补充流动资金，总金额14077.77万元，占募集资金总额的11.73%。
2、“金信诺企业信息化管理平台”目前已经实施完毕，该项目原计划募集资金投资总额8000.00万元，实际计划投
项目实施出现募集资金结余的金额及原因入金额为7822.18万元，调整后计划募集资金投资总额3400.00万元，实际建设投入3391.68万元，占调整后项目计划募集资金投资总额的99.76%，节余募集资金151.26万元（含理财收益及存款利息142.94万元），占调整后项目计划募集资金投资总额的4.45%。公司拟将“金信诺企业信息化管理平台”结项，并将上述结余募集资金变更为永久性补充流动资金，本事项无需董事会及股东大会审议。
3、“特种线缆产能扩建项目”目前已经实施完毕，该项目计划募集资金投资总额7780.58万元，实际建设投入6502.70万元，占项目计划募集资金投资总额的83.58%，节余募集资金2298.21万元（含理财收益及存款利息
1020.33万元），占项目计划募集资金投资总额的29.54%。公司第三届董事会2020年第十五次会议审议通过了
《关于对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对上述结余募集资金变更为永久性补充流动资金。
4、公司于2021年10月28日召开第四届董事会2021年第三次会议和第四届监事会2021年第二次会议，审议并
通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于“金信诺工业园”和“新型连接器生产及研发中心建设项目”已达预定可使用状态，同意将前述项目结余募集资金10000.45万元（含理财收益及存款利息37.32万元）永久补充流动资金。尚未使用的募集资金用途及去向截至2022年12月31日，公司募集资金已使用完毕，募集资金银行账户均已完成销户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无