石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司2023年第一季度报告（更新后）

北京石头世纪科技股份有限公司2023年第一季度报告
证券代码：688169证券简称：石头科技
北京石头世纪科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人昌敬、主管会计工作负责人全刚及会计机构负责人（会计主管人员）王璇保证季度报
告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入1160048490-14.68
归属于上市公司股东的净利润204254781-40.42归属于上市公司股东的扣除非经
162767145-45.97
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额136921162-17.99
基本每股收益（元/股）2.18-40.34
稀释每股收益（元/股）2.17-40.44
加权平均净资产收益率（%）2.11减少1.85个百分点
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研发投入合计13183325012.86
研发投入占营业收入的比例（%）11.36增加2.77个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产10996566535108330538901.51归属于上市公司股东的所有者权
978921728395563784162.44
益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享969078受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融48541549资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
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对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出89018其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额8112009
少数股东权益影响额（税后）合计41487636
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
主要系一季度为行业销售淡季，宏观经济波动归属于上市公司股东的净及海外高通胀拖累终端需求，导致营业收入下-40.42
利润降；同时一季度推出多款新品，相关销售费用前置及研发费用投入增长所致。
归属于上市公司股东的扣主要系归属上市公司股东的净利润减少所致。
-45.97除非经常性损益的净利润
基本每股收益（元/股）-40.34主要系归属上市公司股东的净利润减少所致。
稀释每股收益（元/股）-40.44主要系归属上市公司股东的净利润减少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数83010
东总数（如有）前10名股东持股情况
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持有有包含转融质押、标记或冻股东性持股持股比限售条通借出股结情况股东名称
质数量例(%)件股份份的限售股份状数量数量股份数量态境内自2160
昌敬23.0500无0然人0099
Shunwei Ventures境外法7241
III（Hong Kong） 7.73 0 0 无 0人111
Limited境内非天津金米投资合伙企5841
国有法6.2300无0业（有限合伙）328人境内自5143
丁迪5.4900无0然人766
BANYAN CONSULTING 境外法 3282
3.5000无0
LIMITED 人 217招商银行股份有限公
司－华夏上证科创板2951
其他3.1500无0
50成份交易型开放173
式指数证券投资基金天津石头时代企业管
2882理咨询合伙企业（有其他3.0800无0
761限合伙）境内自1915
毛国华2.0400无0然人569
景顺长城基金－中国人寿保险股份有限公
司－分红险－景顺长
1808
城基金国寿股份成长其他1.9300无0
757
股票型组合单一资产管理计划（可供出售）境外法1638
QM27 LIMITED 1.75 0 0 无 0人427前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条股份种类及数量股东名称件流通股的数数量股份种类量昌敬21600099人民币普通股21600099
Shunwei Ventures III（Hong Kong）
7241111人民币普通股7241111
Limited
天津金米投资合伙企业（有限合伙）5841328人民币普通股5841328
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丁迪5143766人民币普通股5143766
BANYAN CONSULTING LIMITED 3282217 人民币普通股 3282217
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板
2951173人民币普通股2951173
50成份交易型开放式指数证券投资基金天津石头时代企业管理咨询合伙企业（有限
2882761人民币普通股2882761
合伙）毛国华1915569人民币普通股1915569
景顺长城基金－中国人寿保险股份有限公司
－分红险－景顺长城基金国寿股份成长股票1808757人民币普通股1808757
型组合单一资产管理计划（可供出售）
QM27 LIMITED 1638427 人民币普通股 1638427
上述股东关联关系或 昌敬、ShunweiVentures III（Hong Kong）Limited、天津金米投资合
一致行动的说明 伙企业（有限合伙）、丁迪、BANYAN CONSULTING LIMITED、天津石头
时代企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、毛国华、QM27 LIMITED不
存在关联关系且不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东及前10
名无限售股东参与融上述股东不存在参与融资融券的情况，公司未知悉上述其他股东是否资融券及转融通业务参与转融通情况。
情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
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合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:北京石头世纪科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金25196094431804452801结算备付金拆出资金交易性金融资产28357924823795468996
衍生金融资产--
应收票据--应收账款159854541327506012应收款项融资预付款项3921103442814337应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款10296049460903665
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货676071153693651902
合同资产--持有待售资产一年内到期的非流动资产369346493477163093其他流动资产7055128983650096流动资产合计67733969297285610902
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资2049424220658215其他权益工具投资其他非流动金融资产115833299113513299投资性房地产20189076固定资产12768958301315433498在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产7084424484536389
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无形资产90471106516701开发支出商誉长期待摊费用69051017495117递延所得税资产7157934252228266其他非流动资产26313813621947061503非流动资产合计42231696063547442988资产总计1099656653510833053890
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债11785009889500
应付票据-2936100应付账款719353500699455666预收款项合同负债8250981365243903卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬54607699119810300应交税费86174414143969761其他应付款11987156798481768
其中：应付利息
应付股利--应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债1647567816819337其他流动负债4025783547515422流动负债合计11204290061204121757
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债8392890169034725长期应付款长期应付职工薪酬
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预计负债递延收益20000002000000
递延所得税负债-529482
其他非流动负债--非流动负债合计8592890171564207负债合计12063579071275685964
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）9369161693691616其他权益工具
其中：优先股永续债资本公积51256474685096445030
减：库存股6107257461072574其他综合收益38942724512624专项储备盈余公积4684580846845808一般风险准备未分配利润45802106934375955912归属于母公司所有者权益（或
97892172839556378416股东权益）合计少数股东权益991345989510
所有者权益（或股东权益）
97902086289557367926
合计负债和所有者权益（或股
1099656653510833053890东权益）总计
公司负责人：昌敬主管会计工作负责人：全刚会计机构负责人：王璇合并利润表
2023年1—3月
编制单位：北京石头世纪科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入11600484901359593957
其中：营业收入11600484901359593957利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本9986510891028515803
其中：营业成本581789197713969601利息支出
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手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加121708703316157销售费用242829295181463730管理费用5138865429542061研发费用131833250116814085
财务费用-21360177-16589831
其中：利息费用1009624162758利息收入3213682419861011
加：其他收益232495368067314投资收益（损失以“－”号填
1908706351544323
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以
29454486-1615071“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
1213507-201726
列）资产减值损失（损失以“-”号填-27428513267361
列）资产处置收益（损失以“－”号--558778
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）231659142391581577
加：营业外收入8924994749
减：营业外支出23163576四、利润总额（亏损总额以“－”号填
231748160391612750
列）
减：所得税费用2749154448764007
五、净利润（净亏损以“－”号填列）204256616342848743
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
204256616342848743“－”号填列）
9/13北京石头世纪科技股份有限公司2023年第一季度报告2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
204254781342845574亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号
18353169
填列）
六、其他综合收益的税后净额-618352-2197304
（一）归属母公司所有者的其他综合
-618352-2197304收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-618352-2197304
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-618352-2197304
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额203638264340651439
（一）归属于母公司所有者的综合收
203636429340648270
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
18353169
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)2.183.66
（二）稀释每股收益(元/股)2.173.65
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：昌敬主管会计工作负责人：全刚会计机构负责人：王璇
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合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：北京石头世纪科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金13417978651477645794客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还105752558165684055收到其他与经营活动有关的现金46109243132011经营活动现金流入小计14521613471646461860
购买商品、接受劳务支付的现金9319388461155888590客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金195976187187732604支付的各项税费168405437124346396支付其他与经营活动有关的现金1891971511527531经营活动现金流出小计13152401851479495121经营活动产生的现金流量净136921162
166966739
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金14484936591089936948取得投资收益收到的现金5011544340751060
处置固定资产、无形资产和其他-长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到-的现金净额
11/13北京石头世纪科技股份有限公司2023年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计14986091021130688008
购建固定资产、无形资产和其他41616782
59733117
长期资产支付的现金投资支付的现金9040000001042307109质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计9456167821102040226投资活动产生的现金流量净552992320
28647782
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金196194444
收到其他与筹资活动有关的现金-
筹资活动现金流入小计196194444-偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付-的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金22348861450319筹资活动现金流出小计22348861450319筹资活动产生的现金流量净193959558
-1450319额
四、汇率变动对现金及现金等价物-9047484
-4007481的影响
五、现金及现金等价物净增加额874825556190156721
加：期初现金及现金等价物余额779943417346902795
六、期末现金及现金等价物余额1654768973537059516
公司负责人：昌敬主管会计工作负责人：全刚会计机构负责人：王璇
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
12/13北京石头世纪科技股份有限公司2023年第一季度报告
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2023年4月25日