安妮股份:年度关联方资金占用专项审计报告

上市公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：厦门安妮股份有限公司单位：人民币万元
2022年度
占用方与上上市公司2022年期2022年度占用2022年度2022年期占用形
占用资金非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关核算的会计科初占用资累计发生金额偿还累计末占用资金成占用性质的利息
联关系目金余额（不含利息）发生金额余额原因（如有）
控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业非经营性占用小计
前控股股东、实际非经营性占用控制人及其附属企业非经营性占用小计其他关联方及其附非经营性占用属企业非经营性占用小计总计
2022年度
往来方与上上市公司2022年期2022年度往来2022年度2022年期往来形往来资金其它关联资金往来资金往来方名称市公司的关核算的会计科初往来资累计发生金额偿还累计末往来资金成往来性质的利息
联关系目金余额（不含利息）发生金额余额原因（如有）
控股股东、实际控经营性往来制人及其附属企业经营性往来
-3-2022年度往来方与上上市公司2022年期2022年度往来2022年度2022年期往来形往来资金其它关联资金往来资金往来方名称市公司的关核算的会计科初往来资累计发生金额偿还累计末往来资金成往来性质的利息
联关系目金余额（不含利息）发生金额余额原因（如有）厦门安妮知识产提供资
全资子公司其他应收款1821.001500.00-3321.00非经营性往来权服务有限公司金等北京安妮全版权
科技发展有限公全资子公司其他应收款1414.27-364.271050.00提供资非经营性往来金等司北京版全家科技提供资
全资子公司其他应收款330.00-330.00-非经营性往来发展有限公司金等上海超级标贴系
全资子公司其他应收款233.13695.00-928.13提供资非经营性往来统有限公司金等北京市淘智惠科
全资子公司其他应收款162.251236.30150.001248.55提供资非经营性往来技管理有限公司金等上市公司的子公司厦门版全家科技
及其附属企业提供资全资子公司其他应收款141.12-34.00107.12非经营性往来有限公司金等深圳市前海智慧受控制的附提供资
版权创新发展研其他应收款110.1085.00-195.10非经营性往来属单位金等究院安妮香草园（厦提供资
门）科技服务有全资子公司其他应收款7.61-7.61-非经营性往来金等限公司安妮（香港）有提供资
全资子公司其他应收款1.96--1.96非经营性往来限公司金等湖南安妮特种涂
全资子公司其他应收款11994.472408.869585.62提供资非经营性往来布纸有限公司金等
-4-2022年度往来方与上上市公司2022年期2022年度往来2022年度2022年期往来形往来资金其它关联资金往来资金往来方名称市公司的关核算的会计科初往来资累计发生金额偿还累计末往来资金成往来性质的利息
联关系目金余额（不含利息）发生金额余额原因（如有）北京畅元国讯科
全资子公司其他应收款29099.2027792.361306.84技有限公司厦门恒千物业管
全资子公司其他应收款1461.001420.6840.32理有限公司厦门安妮商务信
全资子公司其他应收款3866.722978.79887.93息用纸有限公司
小计4221.4449937.70-35486.5818672.56其他关联方及其附属企业
总计4221.4449937.70-35486.5818672.56
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：