莱伯泰科:2023年第一季度报告

2023年第一季度报告
证券代码：688056证券简称：莱伯泰科
北京莱伯泰科仪器股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期同期增减变动幅
度(%)
营业收入96598763.3724.68
归属于上市公司股东的净利润12867741.357.99归属于上市公司股东的扣除非
11828050.825.89
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-9963786.03不适用
1/132023年第一季度报告
基本每股收益（元/股）0.197.61
稀释每股收益（元/股）0.197.61
增加0.05个百
加权平均净资产收益率（%）1.55分点
研发投入合计10000621.0813.61
研发投入占营业收入的比例减少1.01个百
10.35
（%）分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产961203449.81961529356.81-0.03归属于上市公司股东的所有者
838200015.49826677123.301.39
权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-1348.80
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与328732.74公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
2/132023年第一季度报告
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有904722.55
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收-1716.86入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额190699.10少数股东权益影响额（税后）
合计1039690.53
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用项目涉及金额原因
软件退税收入792043.61与本公司日常销售业务直接相关且经常发生。
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
3/132023年第一季度报告
变动比例主要原因项目名称
（%）本报告期经营活动产生的现金流量净额相较上年同
期绝对值增加了982.92万元，主要系报告期内收入经营活动产生的现金流
不适用较上年同期增长24.68%，收到销售商品的现金同步量净额
有所增长；另前期存货储备比较充足，本期采购支出相较销售商品收入增长幅度有所下降。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数3043不适用
东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或包含转融通冻结情持有有限售持股比借出股份的况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)限售股份数股量量份数状量态北京莱伯泰科管理境内非国
2417700035.962417700024177000无0
咨询有限公司有法人
LabTech
境外法人1611800023.971611800016118000无0
Holdings Inc.境内自然
于浩14324462.1300无0人中国工商银行股份
有限公司－广发多
其他11833551.7600无0因子灵活配置混合型证券投资基金境内自然
王墨11655421.7300无0人基本养老保险基金
其他9585451.4300无0三零九组合中国工商银行股份
有限公司－广发瑞
其他7282071.0800无0誉一年持有期混合型证券投资基金
4/132023年第一季度报告
境内自然
余建平7163411.0700无0人深圳温莎资本管理
有限公司－铂诺人
其他6086810.9100无0工智能简毅2号私募证券投资基金广发证券股份有限
公司－中庚小盘价
其他5428340.8100无0值股票型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量于浩1432446人民币普通股1432446中国工商银行股份有限公司
－广发多因子灵活配置混合1183355人民币普通股1183355型证券投资基金王墨1165542人民币普通股1165542基本养老保险基金三零九组
958545人民币普通股958545
合中国工商银行股份有限公司
－广发瑞誉一年持有期混合728207人民币普通股728207型证券投资基金余建平716341人民币普通股716341深圳温莎资本管理有限公司
－铂诺人工智能简毅2号私608681人民币普通股608681募证券投资基金
广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资542834人民币普通股542834基金
平安银行股份有限公司－银华多元回报一年持有期混合536792人民币普通股536792型证券投资基金黄图江440215人民币普通股440215上述股东关联关系或一致行北京莱伯泰科管理咨询有限公司为公司实际控制人胡克间接持
动的说明 股 66.54%的公司；LabTech Holdings Inc.为公司实际控制人
胡克直接持股66.54%的公司。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限公司自然人股东王墨通过信用证券账户持有公司669911股；
售股东参与融资融券及转融自然人股东余建平通过信用证券账户持有公司643341股。
通业务情况说明（如有）
注：前10名无限售条件股东持股情况中与股东黄图江相同持股数的股东还有邓宛梅，持有无限售条件流通股的数量为440215，股份种类为人民币普通股。
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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:北京莱伯泰科仪器股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金388172086.07372840403.11结算备付金拆出资金
交易性金融资产133178487.13170347462.74衍生金融资产
应收票据2783273.042572553.22
应收账款52382480.5351714245.65应收款项融资
预付款项16383081.3112952523.12应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2369185.072379679.19
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货173030150.64156211160.24合同资产
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持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产8131378.117405258.13
流动资产合计776430121.90776423285.40
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产136481192.66138552579.34
在建工程5620853.023241409.47生产性生物资产油气资产
使用权资产516303.52455974.30
无形资产16369415.6116512406.65开发支出
商誉20488513.0620667487.15
长期待摊费用2637577.082848753.12
递延所得税资产2659472.962827461.38其他非流动资产
非流动资产合计184773327.91185106071.41
资产总计961203449.81961529356.81
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款43008653.8441160143.75预收款项
合同负债46704220.1456884725.70卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬15509224.2715457182.81
应交税费2715168.164405665.76
7/132023年第一季度报告
其他应付款6157949.497410173.41
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债245705.09297292.54
其他流动负债3540966.354690346.74
流动负债合计117881887.34130305530.71
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债179492.4634756.94长期应付款
长期应付职工薪酬587147.93463199.00预计负债
递延收益2285431.142302903.62
递延所得税负债1347810.121390502.09
其他非流动负债721665.33355341.15
非流动负债合计5121546.984546702.80
负债合计123003434.32134852233.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）67236400.0067236400.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积404996429.07403471724.56
减：库存股
其他综合收益4935438.467804992.13专项储备
盈余公积33618200.0033618200.00一般风险准备
未分配利润327413547.96314545806.61归属于母公司所有者权益（或838200015.49826677123.30股东权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）838200015.49826677123.30合计
8/132023年第一季度报告负债和所有者权益（或股961203449.81961529356.81东权益）总计
公司负责人：胡克主管会计工作负责人：于浩会计机构负责人：张瑜合并利润表
2023年1—3月
编制单位：北京莱伯泰科仪器股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入96598763.3777480452.51
其中：营业收入96598763.3777480452.51利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本85415435.6866792420.79
其中：营业成本51895564.2639492610.59利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加731389.83762354.69
销售费用16513680.1312693064.11
管理费用7459183.295943677.04
研发费用10000621.088802521.37
财务费用-1185002.91-901807.01
其中：利息费用4060.03
利息收入857667.82787688.07
加：其他收益1201147.89310842.76投资收益（损失以“－”号填1365240.641276167.67列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
9/132023年第一季度报告公允价值变动收益（损失以-168975.61“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-67631.40522684.69列）资产减值损失（损失以“-”号填207476.54290848.72列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）13720585.7513088575.56
加：营业外收入7136.44850.01
减：营业外支出8853.3020481.76四、利润总额（亏损总额以“－”号填13718868.8913068943.81列）
减：所得税费用851127.541153620.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）12867741.3511915323.71
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以12867741.3511915323.71“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净12867741.3511915323.71亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-2869553.67-954203.57
（一）归属母公司所有者的其他综合-2869553.67-954203.57收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-2869553.67-954203.57
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
10/132023年第一季度报告
（6）外币财务报表折算差额-2869553.67-954203.57
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额9998187.6810961120.14
（一）归属于母公司所有者的综合收9998187.6810961120.14益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.190.18
（二）稀释每股收益(元/股)0.190.18
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：胡克主管会计工作负责人：于浩会计机构负责人：张瑜合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：北京莱伯泰科仪器股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金92065778.3475827496.78客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还834893.80256024.96
收到其他与经营活动有关的现金1019928.591353729.15
经营活动现金流入小计93920600.7377437250.89
购买商品、接受劳务支付的现金66021030.1860480438.69客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额
11/132023年第一季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金25918694.1723823632.45
支付的各项税费5632177.026022243.00
支付其他与经营活动有关的现金6312485.396903946.67
经营活动现金流出小计103884386.7697230260.81
经营活动产生的现金流量净-9963786.03-19793009.92额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金436000000.00458000000.00
取得投资收益收到的现金1436359.871276167.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计437436359.87459276167.67
购建固定资产、无形资产和其他11778825.012757974.13长期资产支付的现金
投资支付的现金399000000.00460932633.33质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计410778825.01463690607.46
投资活动产生的现金流量净26657534.86-4414439.79额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金156559.38219825.92
筹资活动现金流出小计156559.38219825.92
12/132023年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净-156559.38-219825.92额
四、汇率变动对现金及现金等价物-1090235.15-928825.67的影响
五、现金及现金等价物净增加额15446954.30-25356101.30
加：期初现金及现金等价物余额370828477.40494545979.33
六、期末现金及现金等价物余额386275431.70469189878.03
公司负责人：胡克主管会计工作负责人：于浩会计机构负责人：张瑜
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会
2023年4月24日