开山股份:关于2023年度为子公司提供担保额度预计的公告

证券代码：300257证券简称：开山股份公告编号：2023-020
开山集团股份有限公司
关于2023年度为子公司提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
?被担保人名称：上海开山能源装备有限公司、浙江开山能源装备有限公
司、浙江开山压缩机有限公司、上海维尔泰克螺杆机械有限公司
?2023年度为全资及控股子公司提供的担保额度预计不超过人民币14亿元。截至本公告日，公司实际对外担保余额为人民币21.31亿元，占公司最近一期经审计净资产37%，均为对全资及控股子公司提供的担保。
?本次担保是否有反担保：否
?对外担保逾期的累计数量：无
?本事项尚需提交股东大会审议
开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司及子公司的业务发展和日常经营需要，公司拟统筹安排公司及子公司对外担保事项，预计2023年度为子公司提供额度不超过人民币14亿元担保(担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等）。本次为子公司提供担保额度，在董事会权限范围内的自董事会审议通过之日起生效；在董事会权限范围外的自股东大会审议通过之日起生效。
前述额度范围内的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，公司及子公司可根据经营情况调剂使用，循环使用，具体担保金额以银行与公司及子公司实际发生的担保金额为准。
公司2023年度担保总额度尚需提交公司2022年度股东大会审议。董事会拟提请股东大会授权法定代表人或其指定人士全权代表公司签署担保有关的合同、协
议、凭证等各项法律文件，并根据实际经营需要在法律法规等允许的范围内对各子公司的担保额度予以分配和调整，具体担保协议的内容以相关主体与金融机构实际签署的协议为准。
二、提供担保额度预计情况
公司及子公司拟在2023年度为子公司提供担保总额度不超过人民币14亿元，具体如下:被担保方最担保额度占上市公担保方持截至目前担本次新增担担保方被担保方近一期资产司最近一期合并净是否关联担保股比例保余额保额度负债率资产比例上海开山能源
100%95.30%10000万元否
装备有限公司浙江开山能源
开山集100%89.77%29820万元否装备有限公司团股份
浙江开山压缩14亿元24%
有限公100%86.14%77650万元否机有限公司司上海维尔泰克
螺杆机械有限100%43.23%9990万元否公司
三、被担保人基本情况
1、公司名称：上海开山能源装备有限公司
成立日期：2011年12月5日
注册地点：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区飞渡路851号4幢2层
法定代表人：刘广园
注册资本：人民币3000万元经营范围：许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：膨胀发电机、膨胀机、煤层气压缩机、工艺气体压缩机、天然气增压机、螺杆鼓风机、螺杆真空泵及部件的研发、生产和销售，机电设备的销售，自有设备租赁，货物进出口，技术进出口，制冷、空调设备的研发、生产和销售，从事机械科技和智能科技领域内的技术咨询、技术服务和技术转让。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与公司关系：被担保人系公司全资子公司
被担保人2021年度及2022年度的主要财务指标情况：
（1）2021年度（经审计）：资产总额71681.18万元，负债总额55817.39万元，净资产额15863.78万元，营业收入33240.71万元，利润总额11104.85万元，净利润9685.83万元，资产负债率77.87%。无重大或有事项。
（2）2022年度（经审计）：资产总额65057.13万元，负债总额61998.81万元，净资产额3058.32万元，营业收入25378.53万元，利润总额2402.76万元，净利润2194.53万元，资产负债率95.30%。无重大或有事项。
是否为失信被执行人：否
2、公司名称：浙江开山能源装备有限公司
成立日期：2016年03月18日
注册地点：衢州市柯城区凯旋西路9号18幢1号
法定代表人：杨建军
注册资本：人民币5000万元
经营范围：膨胀机、工业冷冻机、压缩机及配件制造、销售、安装；电站投资及管理；货物及技术进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）；地热发电、生物质燃料发电及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与公司关系：被担保人系公司全资子公司
被担保人2021年度及2022年度的主要财务指标情况：
（1）2021年度（经审计）：资产总额79936.15万元，负债总额62851.29万元，净资产额17084.86万元，营业收入69090.42万元，利润总额11075.08万元，净利润9613.01万元，资产负债率78.63%。无重大或有事项。
（2）2022年度（经审计）：资产总额175716.11万元，负债总额157742.82万元，净资产额17973.29万元，营业收入55826.29万元，利润总额892.94万元，净利润888.43万元，资产负债率89.77%。无重大或有事项。
是否为失信被执行人：否
3、公司名称：浙江开山压缩机有限公司
成立日期：2021年07月06日
注册地点：浙江省衢州市凯旋西路9号20幢1楼
法定代表人：胡奕忠
注册资本：人民币1亿元
经营范围：一般项目：合同能源管理；压缩机、真空泵、膨胀机、膨胀发电机、鼓风机、增压机及配件生产、销售及租赁服务，润滑油、机油（不含危险化学品）的销售，空气压缩机站工程、地热电站工程的施工及运营维护，货物及技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与公司关系：被担保人系公司全资子公司
被担保人2021年度及2022年度的主要财务指标情况：
（1）2021年度（经审计）：资产总额71437.44万元，负债总额60368.61万元，净资产额11068.83万元，营业收入53006.42万元，利润总额1392.72万元，净利润1068.83万元，资产负债率84.51%。无重大或有事项。
（2）2022年度（经审计）：资产总额133977.08万元，负债总额115409.48万元，净资产额18567.60万元，营业收入155377.68万元，利润总额11080.43万元，净利润8398.77万元，资产负债率86.14%。无重大或有事项。
是否为失信被执行人：否
4、公司名称：上海维尔泰克螺杆机械有限公司
成立日期：2006年11月20日
注册地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区临港新城重装备产业区
B0114-1 地块
法定代表人：杨建军
注册资本：人民币26600万元
经营范围：一般项目：螺杆主机、压缩机、螺杆泵、工艺螺杆、膨胀机、压
缩空气动力系统及部件的研制、生产、销售，阀门的研制、生产、销售，机电设备的销售，货物进出口，技术进出口，从事机械科技和智能科技领域内的技术咨询、技术服务和技术转让。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系：被担保人系公司全资子公司
被担保人2021年度及2022年度的主要财务指标情况：
（1）2021年度（经审计）：资产总额95311.16万元，负债总额33340.43万元，净资产额61970.74万元，营业收入49005.64万元，利润总额13251.55万元，净利润11845.86万元，资产负债率34.98%。无重大或有事项。
（2）2022年度（经审计）：资产总额73960.58万元，负债总额31976.75万元，净资产额41983.84万元，营业收入41563.48万元，利润总额12145.10万元，净利润11013.10万元，资产负债率43.23%。无重大或有事项。
是否为失信被执行人：否
四、担保协议的主要内容
本次公告的担保事项为未来十二个月担保事项的预计发生额，截至本公告披露日，公司尚未签订担保协议，经公司股东大会审议通过后，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与银行或相关机构协商确定，实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同为准。
五、董事会意见
董事会认为：公司此次预计2023年度担保额度充分考虑了子公司的日常经
营发展的实际需要，被担保方为公司全资及控股子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益，更不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
相关规定，同意公司及子公司根据实际经营需要和资金安排，2023年度为子公司提供不超过14亿元担保(担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等）。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，上市公司及其子公司的担保额度总金额为人民币35.31亿元，占公司2022年12月31日经审计净资产的61%，均为对全资及控股子公司提供的担保。
截至公告披露日，公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
七、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议
2、第五届监事会第十五次会议决议
3、独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见
4、独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见特此公告。
开山集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十日