海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司2022年年度股东大会会议资料

天津海泰科技发展股份有限公司
TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO.LTD.二〇二二年年度股东大会
会议资料
二○二三年五月2022年度股东大会会议资料会议议程天津海泰科技发展股份有限公司
2022年年度股东大会议程
会议召开时间：2023年5月18日14：00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2023年5月18日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为2023年5月18日的9:15-15:00。
会议召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室
会议出席人：2022年5月12日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；本公司董事、监事及高级管理人员；本公司聘请的律师
会议主持人：董事长董建新
会议议程：
一、宣布会议正式开始；
二、宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法；
三、推举监票人；
四、审议各项议案：
1、《2022年度董事会工作报告》；
2、《2022年度监事会工作报告》；
3、《2022年度财务决算报告》；
4、《2022年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；
5、《2022年年度报告及其摘要》；
6、《关于2023-2024年申请综合授信额度的议案》；
7、《关于2022年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》。
五、听取公司独立董事2022年度述职报告
六、股东提问与解答；
七、股东对上述议案进行投票表决（本次会议现场表决后，将由上交所信息服-1-2022年度股东大会会议资料务平台合并统计现场与网络表决结果，在统计期间，大会将休会一个半小时）；
八、宣布投票表决结果；
九、宣读股东大会决议；
十、宣读本次股东大会法律意见书；
十一、公司董事签署股东大会决议，董事、记录人签署会议记录；
十二、宣布大会结束。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二三年四月二十七日
-2-2022年度股东大会会议资料议案一
《2022年度董事会工作报告》根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2021年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）的规定，公司将公布《2022年度董事会工作报告》（内容详见2022年年度报
告第三节“管理层讨论与分析”部分）。
该议案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东审议表决。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二三年四月二十七日
-3-2022年度股东大会会议资料议案二
《2022年度监事会工作报告》根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号》（2021年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）
和《公司监事会议事规则》的规定，公司监事会编制了《2022年度监事会工作报告》。
该议案已经公司第十届监事会第十三次会议审议通过，请各位股东审议表决。
天津海泰科技发展股份有限公司监事会
二○二三年四月二十七日
附件：《天津海泰科技发展股份有限公司2022年度监事会工作报告》
-4-2022年度股东大会会议资料天津海泰科技发展股份有限公司
2022年度监事会工作报告
一、监事会的工作情况召开会议的次数8监事会会议情况监事会会议议题内容审议通过了《关于孙士柱先生辞去公公司于2022年3月17日召开第十届监事司监事会主席及监事职务的议案》、会第五次会议《关于选举邓永海先生为公司监事的议案》。
公司于2022年4月6日召开第十届监事审议通过了《关于选举公司监事会主
会第六次会议席的议案》。
审议通过了《2021年度监事会工作报告》、《2021年度财务决算报告》、公司于2022年4月29日召开第十届监事《2021年度利润分配预案及资本公会第七次会议积金转增股本预案》、《2021年年度报告及其摘要》、《2021年度内部控制评价报告》、《2022年第一季度报告》。
公司于2022年8月30日召开第十届监事审议通过了《2021年半年度报告及摘
会第八次会议要》。
审议通过了《关于收购天津海泰资本公司于2022年10月12日召开第十届监投资管理有限公司持有基金份额暨
事会第九次会议关联交易的议案》。
审议通过了《关于出售海泰创新基地公司于 2022 年 10 月 14 日召开第十届监 C 号楼 C 座部分房产暨关联交易的议事会第十次会议案》、《关于转让出售海泰绿色产业基地房产暨关联交易的议案》。
公司于2022年10月28日召开第十届监
审议通过了《2022年第三季度报告》。
事会第十一次会议
-5-2022年度股东大会会议资料审议通过了《关于续聘公司2022年公司于2022年12月7日召开第十届监事度审计机构的议案》、《关于应对新冠
会第十二次会议疫情实施2022年度房租减免的议案》。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，按照股东大会通过的各项决议，本着对公司全体股东认真负责的态度，列席了公司2022年度全部董事会会议并发表意见，认真监督公司依法运作情况。监事会认为：报告期内公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法规
制度规范运作，公司董事、经理及其他高级管理人员能够尽职尽责，认真执行董事会和股东大会的决议，上述人员不存在违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会对公司2022年度的财务工作和财务状况进行了监督、检查，审核了公司的定期财务报告。监事会认为：公司的财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好，会计核算能严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，未发现有违反财务管理制度的行为。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的财务审计报告客观公正，真实反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见公司无募集资金延续到本报告期使用的情况。
五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司以挂牌方式出售资产，转让价格以评估价值为参考依据，符合有关法律、法规的规定，有利于公司改善经营业绩和现金流状况，符合公司和全体股东的利益。
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
-6-2022年度股东大会会议资料
报告期内，公司关联交易按照公平、自愿、合理、诚实信用的原则，属正常经营必要交易，且交易定价合理有据、客观公允，公司及其股东并未因关联交易遭受任何损害。
天津海泰科技发展股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十七日
-7-2022年度股东大会会议资料议案三
《2022年度财务决算报告》公司根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告已完成《2022年度财务决算报告》。
该议案已经公司第十届董事会第二十次会议及第十届监事会第十三次会议审议通过，请各位股东审议表决。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二三年四月二十七日
附件：《天津海泰科技发展股份有限公司2022年度财务决算报告》
-8-2022年度股东大会会议资料
2022年度财务决算报告
一、决算编制说明
本次决算的编制是在母公司报表的基础上，按照合并报表的编制要求，编制的2022年度财务决算。本次决算范围包括天津海泰科技发展股份有限公司及下属的全资子公司：天津海泰
企业孵化服务有限公司、天津海泰企业家俱乐部有限公司、天
津海泰方成投资有限公司、天津海泰方圆投资有限公司、天津
海泰方通投资有限公司、天津海泰创意科技园投资有限公司、天津百竹科技产业发展有限公司和天津海发物业管理有限公司。
本报告期合并范围与上年同期相比没有变化。
二、主要财务指标说明
图表-1：主要财务指标单位：万元
指标2022年2021年增幅%
营业收入4933991155-45.87
归属于上市公司股东的净利润101710070.97归属于上市公司股东的扣除非
1633-1693196.46
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额316344085674.30
归属于上市公司股东的净资产1757631747470.58
总资产279604281092-0.53
截至2022年12月31日，公司营业收入为4.93亿元，同比减少45.87%，主要原因是本期公司商品批发销售收入减少及房租-9-2022年度股东大会会议资料减免所致。
报告期内归属于上市公司股东的净利润比上年同期数略有增加，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润大幅增加，其主要原因是：本年度属于经常性损益的主营业务净利润大幅增加。
经营活动产生的现金流量净额增加主要原因是:本期公司销售商品收到的现金增加所致。
公司总资产为27.96亿元，同比减少0.53%，主要原因是公司负债规模下降，资产相应减少。
三、财务指标变动情况说明
（一）资本变动说明
图表-2：资本结构比重变动分析单位：万元
2022年2021年
项目金额比重金额比重
流动资产24525887.7226650094.81
投资性房地产245828.79100183.56
固定资产570.02630.02
其他资产97073.4745111.61资产合计279604100281092100
流动负债9301033.269147732.54
非流动负债108313.87148685.29
归属母公司股东权益17576362.8717474762.17少数股东权益负债及权益合计279604100281092100
从图表-2反映出，公司2022年资本结构与2021年相比，资产项目中流动资产比重下降，投资性房地产比重上升，其他资产的比重上升。负债及所有者权益项目中流动负债比重上升，非流动资产比重下降，归属母公司股东权益比重上升。变化较-10-2022年度股东大会会议资料
大的项目变动原因如下：
流动资产比重下降的主要原因是公司本期货币资金、应收票据和其他应收款所致；
投资性房地产比重上升的主要原因是购入北2楼房产所致；
流动负债比重上升的主要原因是公司本期归还短期借款、应付往来款及销售商品应交税费所致；
非流动负债比重下降的主要原因是公司本期将一年内到期的融资租赁款转至一年内到期的非流动负债所致；
归属母公司股东权益比重上升的主要原因是公司本期负债规模减少导致资本结构发生变化所致。
（二）盈利能力分析
1.营业收入和毛利分析
图表-3：营业收入和毛利构成表单位：万元
收入构成2022年2021年增长额增长率%
科技园区开发16336158265103.23%
科技园区运营11393035-1896-62.49%
商品批发收入3186472294-40430-55.92%
合计4933991155-41816-45.87%毛利率比毛利构成2021年2020年增长额
上年增减%
科技园区开发97209744-24-2.07%
科技园区运营4051175-770-3.11%
商品批发收入251351-1000.30%
合计1037611270-8948.67%
-11-2022年度股东大会会议资料
2022年公司科技园区开发收入略有增长，商品批发收入和
科技园运营收入比上年同期减少。
其中：
科技园区开发收入增长的主要原因是本期公司房地产销售数量增加所致；
科技园区运营收入减少的主要原因是本期公司进行房租减免所致；
商品批发收入减少的主要原因是公司本期公司减少贸易品种类，减少贸易额所致。
2022年公司科技园区开发业务和科技园区运营业务毛利额
和毛利率均比上年同期略有减少。商品批发业务毛利额和毛利率与上年同期基本持平。
其中：
科技园区开发业务毛利额和毛利率均减少的主要原因是本期公司房地产销售成本增加所致；
科技园区运营业务毛利额和毛利率均减少的主要原因是本期公司进行房租减免所致。
2.利润构成分析
图表-4：利润构成表单位：万元金额（万元）增长额增长率项目
2022年2021年（万元）%
营业收入4933991155-41816-45.87%
营业成本3896379885-40922-51.23%
-12-2022年度股东大会会议资料
减：税金及附加13362058-722-35.12%
销售费用83070312717.99%
管理费用1220102619418.97%
财务费用50296625-1596-24.09%
加：其他收益2166-45-68.60%投资收益信用减值损失（损-117989-1106-111.81%失以“-”号填列）
资产处置收益6-6-100.00%
营业外收入113-12-93.33%
营业外支出225428-203-47.43%
利润总额164115031389.18%
归属于母公司净利润10171007100.97%
2022年在营业收入减少的情况下，利润总额和归属母公司
净利润与上年同期相比均有所上升，其主要原因是：本期公司税金及附加、财务费用和营业外支出减少所致。
其他增减变动较大项目原因如下：
税金及附加本期较上年同期减少，主要是本期公司计提土地增值税数额减少所致。
销售费用：本期较上年同期增加，主要是本期公司物业管理费增加所致。
管理费用：本期较上年同期增加，主要是本期公司工资性支出增加所致。
财务费用本期较上年同期减少，主要是本期公司利息费用支出减少所致。
其他收益：本期较上年同期减少，主要是本期公司收到政-13-2022年度股东大会会议资料府补助减少所致。
信用风险减值损失比上年同期增加，主要是本期期末应收账款增加，计提坏账损失增加所致。
资产处置收益本期较上年同期减少，主要是本期公司固定资产处置收益减少所致。
营业外收入本期较上年同期减少，主要是本期公司收到违约金和处置报废物品利得减少所致。
营业外支出本期较上年同期减少，主要是本期公司预提诉讼费用减少所致。
天津海泰科技发展股份有限公司
2023年4月25日
-14-2022年度股东大会会议资料议案四
《2022年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》经审计，公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润-3739821.06元。
考虑未来公司经营资金需求，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司2022年度不进行利润分配，2022年度不实施资本公积金转增股本。
公司独立董事对该分配预案发表了意见，认为该分配预案是从确保公司正常和长远发展的角度出发作出的决定，有利于公司的长远发展，对股东的长远利益不会构成损害。同意此分配预案。
该议案已经公司第十届董事会第二十次会议及第十届监事会第十三次会议审议通过，请各位股东审议表决。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二三年四月二十七日
-15-2022年度股东大会会议资料议案五
《2022年年度报告及其摘要》根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2021年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）的规定，公司将公布《2022年年度报告及其摘要》。
该议案已经公司第十届董事会第二十次会议及第十届监事会第十三次会议审议通过，请各位股东审议表决。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二三年四月二十七日
-16-2022年度股东大会会议资料议案六
《关于2023-2024年申请综合授信额度的议案》
为满足公司及全资子公司2023年度经营发展需要，保障公司及全资子公司经营的持续性和各地产项目投资建设的有序推进，2023年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币12亿元的综合授信额度，包括但不限于贷款、信托、委托贷款、融资租赁等融资方式。在上述授信额度范围内，拟提请公司股东大会做如下批准及授权：
1、授权公司董事长确定向各金融机构申请授信的方式、额度和期限等具体事项。
2、授权公司董事长在额度内代表公司及全资子公司，按公司或全资子公司的合
同管理制度规定的程序与银行等金融机构签署借款合同及相关的抵押合同、担保合
同、反担保合同等相关法律文书。
3、在本次授信额度范围内发生的公司全资子公司对外借款事项，批准公司为全
资子公司进行相应担保，并授权公司董事长与银行等金融机构签署相关的抵押合同、担保合同、反担保合同等相关法律文书。
上述授权有效期截止至2024年5月公司2023年度股东大会召开日。
上述授权额度内董事会不再逐笔形成决议。
该议案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东审议表决。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二三年四月二十七日
-17-2022年度股东大会会议资料议案七
《关于2023年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、上海证券交易所《关于规范从事房地产开发业务的上市公司竞拍土地信息披露有关问题的通知》等相关规定，为进一步规范公司的信息披露行为，保护投资者合法权益，同时满足公司2023年度经营发展需要，公司对2023年度可能发生的竞拍土地总金额及可能发生的产权竞买金额进行了合理预计。
经预估测算，2023年度公司及公司控股子公司预计可能发生的土地竞拍总金额为10亿元。在此额度内，提请公司董事会在2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开日之内，授权公司经营层参加与公司主业相关的建设用地使用权挂牌出让竞买相关活动并办理相关事宜，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。
此外提请公司董事会在2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大
会召开日之内，授权公司经营层参加与公司主业相关的产权交易机构公开挂牌交易产权的竞买相关活动并办理相关事宜。产权竞买的总金额不超过人民币10亿元，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。
该议案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东审议表决。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二三年四月二十七日