华数传媒:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：000156证券简称：华数传媒公告编号：2023-014
华数传媒控股股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）
《公司章程》、《募集资金管理规则》等相关规定，本公司董事会将2022年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额与到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]83号文核准，公司已向特定投资者杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）非公开发行 286671000 股 A 股股票，发行价格为22.80元/股，募集资金总额为人民币653609.88万元，扣除发行费后募集资金净额为人民币650659.88万元。上述募集资金已于2015年4月28日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2015〕100号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用情况
截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
项目金额（万元）
募集资金净额650659.88
减：累计使用募集资金514978.92
其中：以前年度已使用金额488353.88
本期使用金额26625.04
减：节余募集资金永久补充流动资金27131.26
1加：累计募集资金利息扣除银行手续费等84151.82
募集资金账户余额192701.52
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定与执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《华数传媒控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司视项目实施进度和募集资金现金管理情况，开立或者注销募集资金专户，对募集资金实行专户存储，并连同保荐机构湘财证券股份公司分别与中国工商银行股份有限公司杭州武林
支行、招商银行股份有限公司杭州凤起支行、交通银行股份有限公司杭州城北支
行等多家银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专用账户的开设与存储情况
截至2022年12月31日，本公司有13个募集资金专户、45个定期存款账户和3个通知存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：元开户银行银行账号募集资金余额备注
1202021229900308334719713.30
中国工商银行股份
有限公司杭州武林1202021229900325688125972.71
支行1202021214100039020230000000.00定期存款
120202122990032531653737.11
571906221810107997265.14
招商银行股份有限
公司杭州凤起支行5719062218820034810000000.00大额存单
5719062218820052650000000.00大额存单
2开户银行银行账号募集资金余额备注
5719062218820048520000000.00大额存单
5719062218820047130000000.00大额存单
5719062218820046820000000.00大额存单
5719062218820045420000000.00大额存单
5719062218820042320000000.00大额存单
5719062218820044020000000.00大额存单
5719062218820043720000000.00大额存单
5719062218820041020000000.00大额存单
中国农业银行股份190001010400359396345.07有限公司杭州西湖
支行19000101040024412381.56
36496965070561987.89
35328046560220000000.00大额存单
中国银行股份有限
公司杭州市高新技38448047077020000000.00大额存单
术开发区支行39878046182018000000.00大额存单
36368058691220000000.00定期存款
38708058952022100000.00定期存款
6321826333116507.97
631113622222046595.96
中国民生银行股份
有限公司杭州城北632150537413624887.76
支行7083748294000000.00七天通知存款
7083743358000000.00七天通知存款
70837396925000000.00七天通知存款
南京银行股份有限
0701200000002041122793.34
公司杭州分行
35696010010080080044465.32
兴业银行股份有限35696010020035243010000000.00定期存款公司杭州清泰支行
35696010020035231310000000.00定期存款
35696010020035255750000000.00定期存款
3开户银行银行账号募集资金余额备注
356960100200352791117530000.00定期存款
35696010020035442620000000.00定期存款
35696010020035427020000000.00定期存款
35696010020035439920000000.00定期存款
35696010020035454820000000.00定期存款
35696010020035466520000000.00定期存款
950400788012000011151464564.10
9504007680100000074720000000.00大额存单
9504007680140000076520000000.00大额存单
9504007680160000076420000000.00大额存单
9504007680180000076320000000.00大额存单
9504007680100000076220000000.00大额存单
9504007680110000076120000000.00大额存单
9504007680190000075920000000.00大额存单
9504007680120000075820000000.00大额存单
上海浦东发展银行9504007680140000075720000000.00大额存单股份有限公司杭州
9504007680180000075520000000.00大额存单
西湖支行
9504007680130000076020000000.00大额存单
9504007680160000074920000000.00大额存单
9504007680180000074820000000.00大额存单
9504007680160000075620000000.00大额存单
9504007680100000075420000000.00大额存单
9504007680110000075320000000.00大额存单
9504007680130000075220000000.00大额存单
9504007680150000075120000000.00大额存单
9504007680170000075020000000.00大额存单
9504007680190000076720000000.00大额存单
合计1927015217.23
4三、2022年年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：万元本年度投入募
募集资金总额650659.8826625.04集资金总额报告期内变更用途的募集资金总
97637.69
额已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额97637.69514978.92集资金累计变更用途的募集资金总额比总额
15.01%
例是否是项目已变截至期否项目达可行更项末投资达承诺投资项目募集资金截至期末累到预定性是目调整后投本年度投进度本年度实到和超募资金投承诺投资计投入金额可使用否发
（含资总额（1）入金额（%）现的效益预
向总额(2)状态日生重
部分(3)＝计期大变
变(2)/(1)效化
更）益承诺投资项目
2022年
媒资内容中心
否151500.00139539.4214530.28139539.42100%12月[注1]-否建设项目
27日
"华数 TV"互联
网电视终端全是111000.0032224.38032224.38100%---是国拓展项目智慧广电融合
否097637.6912094.7612094.7612.39%2026年[注2]-否业务建设项目
补充流动资金否388159.88388159.880331120.3685.31%-27491.19-否
承诺投资项目657561.37
-650659.8826625.04514978.92--27491.19--
小计[注3]超募资金投向
合计-650659.88657561.3726625.04514978.92--27491.19--
“华数 TV”互联网电视终端全国拓展项目未达到计划进
因市场环境变化，公司现有的互联网电视业务模式与该募投项目原规划的业务模式有度或预计收益
较大区别，导致该募投项目实际投入金额与原计划存在较大差异。为提升募集资金使用效的情况和原因率，公司已分别于2021年12月29日、2022年1月14日召开第十届董事会第二十七次会（分具体项议、2022年第一次临时股东大会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，目）
将“‘华数 TV’互联网电视终端全国拓展项目”变更为“智慧广电融合业务建设项目”。
项目可行性发 “华数‘TV’互联网电视终端全国拓展”项目可行性发生重大变化的说明：
5生重大变化的因该项目所处的互联网电视行业市场环境发生变化，公司现有的互联网电视业务模式
情况说明与该募投项目原规划的业务模式存在较大区别。在规划的该募投项目11.1亿元投资金额中，其中8.4亿元用于互联网电视机顶盒的硬件投资，因与公司合作的运营商普遍调整了机顶盒的采购模式，将由公司提供机顶盒的模式改为自行集中采购机顶盒的模式，导致公司无法按原募集资金使用计划进行硬件投资。公司根据该市场变化及时调整了业务策略，通过为互联网电视厂家及互联网电视机顶盒厂家提供集成播控和内容服务等获得收入，避免了因大量硬件投资可能产生的无法收回投资成本与产品更新换代过快的风险，同时保证了公司在互联网电视行业的领先地位与市场占有率以及相关业务收益。但市场环境与商业模式的变化导致该募投项目实际投入金额与原计划存在较大差异，项目可行性发生重大变化。
因此，经公司审慎研究决定变更该募投项目，分别于2021年12月29日、2022年1月14日召开第十届董事会第二十七次会议、2022年第一次临时股东大会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“‘华数 TV’互联网电视终端全国拓展项目”变更为“智慧广电融合业务建设项目”，以提升募集资金使用效益。具体详见公司于2021年12月30日、2022年1月15日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-054）、《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-002）。
超募资金的金
额、用途及使不适用用进展情况募集资金投资项目实施地点不适用变更情况募集资金投资项目实施方式不适用调整情况
本公司根据募集资金投资项目的实际进度，以自筹资金先行投入59390.26万元，募集募集资金投资资金到位后进行置换，置换方案已经本公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，并获项目先期投入独立董事同意。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对以自筹资金预先投入募投项目的情况及置换情况进行了鉴证并出具天健审〔2015〕6172号鉴证报告。湘财证券股份有限公司对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金出具了核查意见。
2022年3月21日，公司第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用闲置募用闲置募集资集资金购买保本型产品的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目正常进行金进行现金管的情况下，使用不超过22亿元的暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的保本型产理情况品。截至2022年12月31日，公司购买的银行保本型理财产品已全部到期赎回，公司购买的定期存款及通知存款金额合计128463万元。
用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况
“媒资内容中心建设募投项目”节余募集资金27131.26万元，因“媒资内容中心建设项目实施出现募投项目”已达到该项目的预定可使用状态及建设目的，经公司2022年12月27日召开募集资金结余
的2022年第四次临时股东大会审议通过后“媒资内容中心建设募投项目”结项，结余募集的金额及原因
资金将永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
尚未使用的募公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理规则》的规定进行专户存储，以用于
6集资金用途及募投项目的后续建设。
去向募集资金使用及披露中存在无的问题或其他情况
注1：媒资内容中心建设项目无法单独核算效益。
注2：该项目尚处于前期铺底阶段，尚未实现效益。
注3：调整后整体投资总额较原募集资金承诺投资总额增加6901.49万元主要系：(1)“智慧广电融合业务建设项目”投资总额为募投项目变更日原募投项目资金账户银行结息余额，其中历年账户累计利息增加
18862.07万元；(2)“媒资内容中心建设项目”于2022年12月27日结项，节余募集资金永久补充流动资
金使得募集资金承诺投资总额减少11960.58万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
单位：万元变更后项截至期末截至期末投项目达到变更后的项目拟投入本报告期本年度是否达
变更后对应的原实际累计资进度（%）预定可使目可行性是募集资金实际投入实现的到预计
的项目承诺项目投入金额（3）=（2）/用状态日否发生重大总额金额效益效益
（2）（1）期变化
（1）“华数智慧广TV”互联电融合
网电视终97637.6912094.7612094.7612.39%2026年[注2]-否业务建端全国拓设项目展项目
合计-97637.6912094.7612094.76-----
因“华数‘TV’互联网电视终端全国拓展”项目可行性
发生重大变化，公司分别于2021年12月29日、2022年1月14日召开第十届董事会第二十七次会议、2022年第一次临时股东大会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将该项目变更为“智慧广电融变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体合业务建设项目”，以提升募集资金使用效益，具体详项目）
见公司于2021年12月30日、2022年1月15日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-054）、《第十届董事会第二十七次会议决议的公告》（公告编号：2021-052）、《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-002）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体尚处于前期铺底阶段，尚未实现效益。
项目）
7变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
华数传媒控股股份有限公司董事会
2023年4月28日
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