乐鑫科技:乐鑫科技2023年第一季度报告

2023年第一季度报告
证券代码：688018证券简称：乐鑫科技
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
2023年第一季度报告
1/182023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人 TEO SWEE ANN（张瑞安）、主管会计工作负责人邵静博及会计机构负责人（会计主管人员）邵静博保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入318117441.5310.10
归属于上市公司股东的净利润31087429.9111.62归属于上市公司股东的扣除非经常
25407367.0516.28
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额33293442.75不适用
基本每股收益（元/股）0.388411.77
稀释每股收益（元/股）0.388411.77
加权平均净资产收益率（%）1.69增加0.18个百分点
研发投入合计85483013.8114.21
研发投入占营业收入的比例（%）26.87增加0.97个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产2089451135.202082796825.490.32
归属于上市公司股东的所有者权益1855848706.851826677535.221.60
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经营情况分析：
归属于上市公司股东的净利润为3108.74万元，较上年增长323.53万元，同比增长11.62%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2540.74万元，较上年增长355.66万元，同比增长16.28%。公司本期净利润增长主要受三项因素影响，一是营业收入增长，二是毛利率稳定，三是所得税费用冲减金额增加。
（1）营业收入及毛利率
本期实现营业收入31811.74万元，较上年同期增长2916.94万元，同比增长
10.10%。随着公司产品矩阵拓展，可适宜于更多的客户应用场景。本期综合毛利率为
40.71%，较上年同期减少0.33个百分点，较2022年第四季度增加0.90个百分点，基本保持稳定。
（2）研发费用
本期研发费用投入8548.30万元，较上年同期增长1063.47万元，同比增长14.21%。
公司持续投入研发，其中硬件层面公司产品已从 Wi-Fi MCU 这一细分领域扩展至更广泛的 Wireless SoC（无线通信 SoC）领域，从 SoC 和无线通信两方面技术进行研发拓展；软件技术上，公司围绕 AIoT 的核心，覆盖工具链、编译器、操作系统、应用框架、AI 算法、云产品、APP 等，实现 AIoT 领域软硬件一体化解决方案闭环。
（3）所得税费用
本期所得税费用为-555.74万元，较上年同期多冲减385.84万元，冲减金额同比增长227.09%。自2023年1月1日起，研发费用税前加计扣除比例从75%提升至
100%，且研发费用投入进一步增加，致使本期所得税费用冲减金额增加。
（4）存货
期末存货余额为38527.28万元，较上年报告期末减少14.19%。随着营业收入的增长，目前库存水平已维持在合理范围，不存在进一步去库存的压力。
（5）资金总额
报告期末公司拥有资金总额为12.24亿元，根据对应持有的银行产品不同属性，分别计入货币资金、交易性金融资产、其他流动资产和债权投资科目，皆具备较高的安全性及流动性。
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图1.1关键指标
4/182023年第一季度报告
表1.1开发者社群内容输出统计表
5/182023年第一季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益4739.18
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府326677.39补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金6266376.00融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出60732.60其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额978462.31
少数股东权益影响额（税后）
合计5680062.86
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
6/182023年第一季度报告
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流为净流入，主要系购买商品、经营活动产生的现金
不适用接受劳务支付的现金减少，公司本期主要在消耗前期流量净额库存，期末存货余额减少14.19%。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数75870
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有包含转融质押、标记持股股东性限售条通借出股或冻结情况股东名称持股数量比例质件股份份的限售
(%)股份数量股份数量数量状态樂鑫（香港）投資有限境外法
3396000042.1900无0
公司人大家人寿保险股份有限
其他26023533.2300无0
公司－万能产品境外法
Shinvest Holding Ltd. 2546100 3.16 0 0 无 0人中国银行股份有限公司
－富兰克林国海中小盘其他17845452.2200无0股票型证券投资基金东方证券股份有限公司
－中庚价值先锋股票型其他14061631.7500无0证券投资基金宁波梅山保税港区乐鲀境内非投资管理合伙企业（有国有法10460301.3000无0限合伙）人国有法
中信证券股份有限公司7814100.9700无0人华润深国投信托有限公
司－博颐精选2期证券其他7110000.8800无0投资集合资金信托计划中国农业银行股份有限
公司－富兰克林国海弹
其他7055380.8800无0性市值混合型证券投资基金
7/182023年第一季度报告
华润深国投信托有限公
司－博颐精选证券投资其他6870000.8500无0集合资金信托前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量樂鑫（香港）投資有限公司33960000人民币普通股33960000大家人寿保险股份有限公司
2602353人民币普通股2602353
－万能产品
Shinvest Holding Ltd. 2546100 人民币普通股 2546100
中国银行股份有限公司－富兰克林国海中小盘股票型证1784545人民币普通股1784545券投资基金
东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资1406163人民币普通股1406163基金宁波梅山保税港区乐鲀投资
1046030人民币普通股1046030
管理合伙企业（有限合伙）中信证券股份有限公司781410人民币普通股781410
华润深国投信托有限公司－博颐精选2期证券投资集合711000人民币普通股711000资金信托计划中国农业银行股份有限公司
－富兰克林国海弹性市值混705538人民币普通股705538合型证券投资基金
华润深国投信托有限公司－博颐精选证券投资集合资金687000人民币普通股687000信托
上述股东关联关系或一致行1、截止本公告披露之日，公司未接到前十名股东中有存在关联动的说明关系或一致行动协议的声明；
2、公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融不适用。
通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
8/182023年第一季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金324630351.07350677354.02结算备付金拆出资金
交易性金融资产439230910.95461223082.19衍生金融资产
应收票据2742270.02789099.20
应收账款227751113.90198406116.20
应收款项融资6460424.481441520.00
预付款项10240867.629724045.31应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款9735745.739578752.74
其中：应收利息1693509.01838168.17应收股利买入返售金融资产
存货385272778.54448981896.34合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产197216304.68228089443.94
流动资产合计1603280766.991708911309.94
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资304474500.00212484600.00其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资35340647.8235340647.82
9/182023年第一季度报告
其他非流动金融资产19879346.7819879346.78投资性房地产
固定资产63236168.3560243507.31在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产23860940.1521692766.53
无形资产2217561.922412316.58开发支出商誉
长期待摊费用7826380.256565886.60
递延所得税资产29334822.9415266443.93其他非流动资产
非流动资产合计486170368.21373885515.55
资产总计2089451135.202082796825.49
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款81544639.1077918866.76预收款项
合同负债11623624.239044287.01卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬33662926.9985041334.80
应交税费12700000.315211994.55
其他应付款9534555.712925552.13
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债11645314.029607029.77
其他流动负债930083.50778436.82
流动负债合计161641143.86190527501.84
非流动负债：
保险合同准备金
10/182023年第一季度报告
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债13320777.1112839126.08长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债603625.12递延收益
递延所得税负债58036882.2652752662.35其他非流动负债
非流动负债合计71961284.4965591788.43
负债合计233602428.35256119290.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）80492619.0080484430.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1313157065.731309813001.22
减：库存股40966011.5440966011.54
其他综合收益11677862.2716946374.06专项储备
盈余公积46570909.7846570909.78一般风险准备
未分配利润444916261.61413828831.70归属于母公司所有者权益（或
1855848706.851826677535.22股东权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）
1855848706.851826677535.22
合计负债和所有者权益（或股
2089451135.202082796825.49东权益）总计
公司负责人：TEO SWEE ANN 主管会计工作负责人：邵静博 会计机构负责人：邵静博合并利润表
2023年1—3月
编制单位：乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入318117441.53288948064.55
其中：营业收入318117441.53288948064.55利息收入
11/182023年第一季度报告
已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本298307756.33268892296.00
其中：营业成本188599395.76170358124.84利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1786501.10518432.53
销售费用12172901.799194880.84
管理费用13915033.1513404541.24
研发费用85483013.8174848289.59
财务费用-3649089.28568026.96
其中：利息费用264116.61212681.80
利息收入2014022.06696647.44
加：其他收益389875.13252747.78
投资收益（损失以“－”号填列）6258547.243180587.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”
7828.763076241.10号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填-938171.19-412270.76
列）资产处置收益（损失以“－”号填
4739.18
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）25532504.3226153074.62
加：营业外收入
减：营业外支出2465.14四、利润总额（亏损总额以“－”号填
25530039.1826153074.62
列）
减：所得税费用-5557390.73-1699017.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）31087429.9127852092.14
（一）按经营持续性分类
12/182023年第一季度报告1.持续经营净利润（净亏损以“－”
31087429.9127852092.14号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
31087429.9127852092.14亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-5268511.79-1645219.89
（一）归属母公司所有者的其他综合
-5268511.79-1645219.89收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
-5500.00益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-5500.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-5268511.79-1639719.89
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-5268511.79-1639719.89
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额25818918.1226206872.25
（一）归属于母公司所有者的综合收
25818918.1226206872.25
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.38840.3475
（二）稀释每股收益(元/股)0.38840.3475
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：TEO SWEE ANN 主管会计工作负责人：邵静博 会计机构负责人：邵静博
13/182023年第一季度报告
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金316945873.14392796777.51客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还22390790.8827316373.89
收到其他与经营活动有关的现金6144834.459288586.98
经营活动现金流入小计345481498.47429401738.38
购买商品、接受劳务支付的现金145033851.44336017954.39客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金134472293.74107719617.61
支付的各项税费13455282.336938817.08
支付其他与经营活动有关的现金19226628.2115595855.18
经营活动现金流出小计312188055.72466272244.26经营活动产生的现金流量净
33293442.75-36870505.88
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金817734180.57833768442.97
取得投资收益收到的现金1754366.671427583.33
处置固定资产、无形资产和其他
17849.50
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
14/182023年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的现金311000.00
投资活动现金流入小计819817396.74835196026.30
购建固定资产、无形资产和其他
14725259.6412606551.32
长期资产支付的现金
投资支付的现金863000000.00755100000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金300000.00
投资活动现金流出小计878025259.64767706551.32投资活动产生的现金流量净
-58207862.9067489474.98额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金727886.3620316334.89
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计727886.3620316334.89偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3331677.611236611.45
筹资活动现金流出小计3331677.611236611.45筹资活动产生的现金流量净
-2603791.2519079723.44额
四、汇率变动对现金及现金等价物
1471208.45-2226953.39
的影响
五、现金及现金等价物净增加额-26047002.9547471739.15
加：期初现金及现金等价物余额350677354.02367142726.32
六、期末现金及现金等价物余额324630351.07414614465.47
公司负责人：TEO SWEE ANN 主管会计工作负责人：邵静博 会计机构负责人：邵静博
15/182023年第一季度报告
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用□不适用调整当年年初财务报表的原因说明公司自2023年起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：
货币资金350677354.02350677354.02结算备付金拆出资金
交易性金融资产461223082.19461223082.19衍生金融资产
应收票据789099.20789099.20
应收账款198406116.20198406116.20
应收款项融资1441520.001441520.00
预付款项9724045.319724045.31应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款9578752.749578752.74
其中：应收利息838168.17838168.17应收股利买入返售金融资产
存货448981896.34448981896.34合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产228089443.94228089443.94
流动资产合计1708911309.941708911309.94
非流动资产：
16/182023年第一季度报告
发放贷款和垫款
债权投资212484600.00212484600.00其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资35340647.8235340647.82
其他非流动金融资产19879346.7819879346.78投资性房地产
固定资产60243507.3160243507.31在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产21692766.5321692766.53
无形资产2412316.582412316.58开发支出商誉
长期待摊费用6565886.606565886.60
递延所得税资产15266443.9318987185.503720741.57其他非流动资产
非流动资产合计373885515.55377606257.123720741.57
资产总计2082796825.492086517567.063720741.57
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款77918866.7677918866.76预收款项
合同负债9044287.019044287.01卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬85041334.8085041334.80
应交税费5211994.555211994.55
其他应付款2925552.132925552.13
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
17/182023年第一季度报告
一年内到期的非流动负债9607029.779607029.77
其他流动负债778436.82778436.82
流动负债合计190527501.84190527501.84
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债12839126.0812839126.08长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债52752662.3556473403.923720741.57其他非流动负债
非流动负债合计65591788.4369312530.003720741.57
负债合计256119290.27259840031.843720741.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）80484430.0080484430.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1309813001.221309813001.22
减：库存股40966011.5440966011.54
其他综合收益16946374.0616946374.06专项储备
盈余公积46570909.7846570909.78一般风险准备
未分配利润413828831.70413828831.70归属于母公司所有者权益
1826677535.221826677535.22（或股东权益）合计少数股东权益所有者权益（或股东权
1826677535.221826677535.22
益）合计负债和所有者权益（或
2082796825.492086517567.063720741.57股东权益）总计特此公告。
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会
2023年4月29日