联美控股:关于联美量子股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告

关于联美量子股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
中喜特审 2023T00273 号
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
邮编：100062
电话：010-67085873
传真：010-67084147
邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net目录内容页次
一、关于联美量子股份有限公司募集资金2022年度存放与使1用情况鉴证报告
二、联美量子股份有限公司关于募集资金2022年度存放与使3用情况的专项报告
三、会计师事务所营业执照及资质证书联美量子股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式（2023年1月修订）》的相关规定，现将联美量子股份有限公司（以下简称“联美控股”、“本公司”、“公司”）
截至2022年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1103号文核准，公司申请非公开发行人民币普通股（A 股）增加注册资本人民币 199896694.00 元，每股面值人民币1.00元，发行价格为19.36元/股募集资金总额为人民币3869999995.84元。扣除承销保荐费用人民币27119999.97元(含税)后公司实际募集资金净额为人民币3842879995.87元。截至2017年5月9日止，上述募集资金已全部到位。
2017年5月9日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了“中喜验字〔2017〕
第0101号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用金额及报告期末余额
截至2022年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：
项目金额（元）
募集资金总额3869999995.84
减：发行费用27089999.97
募集资金净额3842909995.87
减：累计已投入募投项目1893036541.27
加：利息收入782764034.65
减：银行手续费6142.80
募集资金期末余额2732631346.45
二、募集资金管理情况根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，
遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。根据公司《募集资金管理办法》的要求，对募集资金采取了专户存储管理，公司及保荐机构与盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行、盛京银行股份有限公司北京分行、盛京银行股份有限公司上海黄浦支行、廊坊银行股
份有限公司石家庄分行、广发银行上海分行、兴业银行青年大街支行、兴业银行沈阳支行（以下统称：募集资金专户存储银行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称《监管协议》）。
监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2022年12月31日止，公司开立的募集资金专户中募集资金存储情况如下：
序号开户银行账号金额（元）
1盛京银行股份有限公司0334210102000008691846886623.27
沈阳市滨河支行
2盛京银行股份有限公司0110100102000045047991110035.76
北京分行
3盛京银行股份有限公司0880020102000028543854987406.96
上海黄浦支行
4廊坊银行股份有限公司602101020000000351已销户
石家庄分行
5盛京银行股份有限公司033421010200001104230199707.60
沈阳市滨河支行
6广发银行上海分行95508800312453001769434645.93
7兴业银行沈阳青年大街4221401001000895526276.30
支行
8兴业银行沈阳青年大街4221401001000910456650.63
支行
合计2732631346.45鉴于公司在廊坊银行股份有限公司石家庄分行开立的募集资金专用账户内
资金已经使用完毕，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。详细内容见公司2021年6月15日披露的《联美量子股份有限公司关于部分募集资金专用账户销户的公告》（公告编号：2021-030）。
三、2022年年度募集资金的实际使用情况截至2022年12月31日止，募集资金使用情况：
1、募投项目的资金使用情况
具体情况见附表1《募集资金使用情况对照表》
2、募投项目先期投入及置换情况2017年8月30日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于拟用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，同意使用募集资金置换预先已投入上述募投项目自筹资金人民币18102万元。具体内容见《联美量子股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号
2017-038）。
四、变更募投项目的资金使用情况
具体情况见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
联美量子股份有限公司董事会
2023年4月27日附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额387000.00本年度投入募集资金总额25277.78
变更用途的募集资金总额198463.00
已累计投入募集资金总额189303.65
变更用途的募集资金总额比例51.28%募集资截至期末投是否已截至期末累项目达到预定项目可行性
金承诺调整后投资总本年度投入入进度（%）本年度实是否达到承诺投资项目变更项计投入金额可使用状态日是否发生重
投资总额(1)金额(3)＝现的效益预计效益
目(2)期大变化
额(2)/(1)
文官屯热电厂热网工程项目是2000042129.00908.7932982.8978.292019年不适用不适用否浑南新城南部热源热电联产区域能源升级改
是4500035448.001538.7114115.0339.822027年不适用不适用否造热网工程项目
热网改造升级及环保设备改造工程项目是247000131891.007080.7424334.0218.452019年不适用不适用是
浑南热力3号热源厂建设项目否1500016000.00526.2214538.2590.862017年不适用不适用否
清洁能源工程项目是320001198.001198.00100.00已终止不适用不适用是
生物质发电项目是70008000.0060.257111.3588.892020年不适用不适用否能源移动互联多元服务项目是21000已终止不适用不适用是浑南新城南部热源热电联产区域热源续建工
是7000.00639.116586.0394.092019年不适用不适用否程
文官屯调峰热源项目三期-2工程是21000.001081.8517855.3585.032020年不适用不适用否
国惠环保新能源有限公司环保设施改造是1350.00570.1342.232019年不适用不适用否浑南新城南部热源热电联产区域环保设施改
是2900.00147.101442.5749.742019年不适用不适用否造
文官屯调峰热源项目环保设施改造是3500.00123.00156.824.482019年不适用不适用否募集资金总额387000.00本年度投入募集资金总额25277.78
变更用途的募集资金总额198463.00
已累计投入募集资金总额189303.65
变更用途的募集资金总额比例51.28%募集资截至期末投是否已截至期末累项目达到预定项目可行性
金承诺调整后投资总本年度投入入进度（%）本年度实是否达到承诺投资项目变更项计投入金额可使用状态日是否发生重
投资总额(1)金额(3)＝现的效益预计效益
目(2)期大变化
额(2)/(1)
国惠热网工程项目是8025.00256.411418.6017.682020年不适用不适用否
新北热网工程项目是6600.00695.243964.2260.062020年不适用不适用否
收购山东菏泽福林热力科技有限公司66%股
是26136.001163.0024076.3892.122019年不适用不适用否权并持续投入项目建设资金
国新新能源铁路专用线及其配套设施工程是9000.00924.122573.3128.592020年不适用不适用否
国新新能源厂区用水升级工程是1500.002020年不适用不适用否
浑南热力办公楼升级改造项目是1223.00378.13853.3869.782020年不适用不适用否
国惠环保热源、热网升级改造工程是2500.0050.94362.2314.492020年不适用不适用否
沈阳新北环保超低排放改造工程是7000.005.003623.0051.762020年不适用不适用否
沈阳新北热源改造工程是1000.00108.21287.3728.742020年不适用不适用否
江苏联美锅炉超低排放扩建工程是1000.00976.4997.652019年不适用不适用否
收购江苏河海持有的上海福新公司49%股权是8100.008100.00100.002020年不适用不适用否沈阳浑南热力有限责任公司收购沈阳国盈新
是17000.001524.4111265.6466.272022年不适用不适用否
能源有限公司30%股权及后续投入江苏联美生物质能源有限公司南线热网扩建
是5000.001285.461766.9135.342023年不适用不适用否及热源配套建设工程国惠环保新能源有限公司环保超低排放升级
是3000.001079.712379.3279.312022年不适用不适用否
建设项目募集资金总额387000.00本年度投入募集资金总额25277.78
变更用途的募集资金总额198463.00
已累计投入募集资金总额189303.65
变更用途的募集资金总额比例51.28%募集资截至期末投是否已截至期末累项目达到预定项目可行性
金承诺调整后投资总本年度投入入进度（%）本年度实是否达到承诺投资项目变更项计投入金额可使用状态日是否发生重
投资总额(1)金额(3)＝现的效益预计效益
目(2)期大变化
额(2)/(1)国惠环保新能源有限公司中水源热泵供热项
是5500.002220.793285.7959.742022年不适用不适用否目沈阳国润低碳热力有限公司环保设施超低排
是60003480.603480.6058.012024年不适用不适用否放改造工程项目沈阳国新环保新能源有限公司烟气余热回收是80002024年不适用不适用否项目
合计38700038700025277.78189303.65
1、文官屯热电厂热网工程项目：已经建设完成，尚未完成决算。
2、热网改造升级及环保设备改造工程项目：项目的实施应与政府规划相适应，因政府正在调整该地区的规划，项目可行性可能发生重大变化，目前投入资金较少。
3、浑南热力3号热源厂建设项目：已经建设完成，尚未完成决算。
4、生物质发电项目：已经建设完成，尚未完成决算。
5、浑南新城南部热源热电联产区域热源续建工程：已经建设完成，尚未完成决算。
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
6、文官屯调峰热源项目三期-2工程：已经建设完成，尚未完成决算。
7、国惠环保新能源有限公司环保设施改造：工程已全部完工，正在进行项目决算手续，尚有部分工程款未完全支付。
8、浑南新城南部热源热电联产区域环保设施改造：工程已全部完工，尚未完成决算。
9、文官屯调峰热源项目环保设施改造：部分建设完成，剩余部分等待政府修订相关标准。
10、国惠热网工程项目：部分工程项目因实际情况需要随市政道路同步施工，因政府未能按计划施工市政道路，因而未完成。
11、新北热网工程项目：部分工程已完工，尚未完成决算。募集资金总额387000.00本年度投入募集资金总额25277.78
变更用途的募集资金总额198463.00
已累计投入募集资金总额189303.65
变更用途的募集资金总额比例51.28%募集资截至期末投是否已截至期末累项目达到预定项目可行性
金承诺调整后投资总本年度投入入进度（%）本年度实是否达到承诺投资项目变更项计投入金额可使用状态日是否发生重
投资总额(1)金额(3)＝现的效益预计效益
目(2)期大变化
额(2)/(1)
12、收购山东菏泽福林热力科技有限公司66%股权并持续投入项目建设资金：项目建设基本完成，正有序投入生产，尚未完成决算。
13、国新新能源铁路专用线及其配套设施工程：铁路专用线线路施工全部完成，相关配套尚未完成，决算进展中。
14、国新新能源厂区用水升级工程：等待沈阳市市政部门配套建设市政水主管线，尚未投入。
15、浑南热力办公楼升级改造项目：工程已完工，尚未完成决算。
16、国惠环保热源、热网升级改造工程：部分工程已完工，尚未完成决算。
17、沈阳新北环保超低排放改造工程：项目已投入运行，尚未完成决算。
18、沈阳新北热源改造工程：部分工程已完工，尚未完成决算。
19、江苏联美锅炉超低排放扩建工程：已经建设完成，尚未完成决算。
20、沈阳浑南热力有限责任公司收购沈阳国盈新能源有限公司30%股权及后续投入：股权收购已完成，后续投入进行中。
21、国惠环保新能源有限公司环保超低排放升级建设项目：工程已完工，尚未完成决算。
22、国惠环保新能源有限公司中水源热泵供热项目：工程已完工，尚未完成决算。
1、热网改造升级及环保设备改造工程项目，项目的实施应与政府规划相适应，因政府正在调整该地区的规划，项目可行性可能发生重大变化，目前投入资金较少。公司经过论证，为提高募集资金使用效率，结合公司实际生产经营现状，减少项目投入。2、能源移动互项目可行性发生重大变化的情况说明联多元服务项目，因为移动互联技术更新较快，原投入方案侧重供热运营平台的建设，对平台推广可能遇到的困难估计不足，虽然智慧供热统一运营平台的提出代表了未来供热的发展方向，但在目前阶段，尚不具备大规模实施的环境和条件，决定终止投入。3、清洁能源工程项目，因国内天然气供应环境发生变化，无法获得足量具备经济性生产经营条件的气源，经论证，决定终止此项目。
2017年8月30日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于拟用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，根
募集资金投资项目先期投入及置换情况据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，同意使用募集资金置换预先已投入上述募投项目自筹资金人民币18102万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用募集资金总额387000.00本年度投入募集资金总额25277.78
变更用途的募集资金总额198463.00
已累计投入募集资金总额189303.65
变更用途的募集资金总额比例51.28%募集资截至期末投是否已截至期末累项目达到预定项目可行性
金承诺调整后投资总本年度投入入进度（%）本年度实是否达到承诺投资项目变更项计投入金额可使用状态日是否发生重
投资总额(1)金额(3)＝现的效益预计效益
目(2)期大变化
额(2)/(1)
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用
募集资金结余的金额及形成原因截至2022年12月31日，募集资金结余的金额为2732631346.45元。为尚未投入的募集资金及利息收入。
募集资金其他使用情况公司关于募集资金使用的相关信息能够及时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金管理违规的情形。
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元变更后的项变更后项目拟项目达到预定本年度实际投实际累计投本年度实现的是否达到目可行性是变更后的项目对应的原项目投入募集资金可使用状态日
入金额入金额(2)效益预计效益否发生重大总额期变化浑南新城南部热源热电联产区域能源升热网改造升级及环保
354481538.7114115.032027年不适用不适用否
级改造热网工程项目设备改造工程项目热网改造升级及环保
浑南热力3号热源厂建设项目16000526.2214538.252017年不适用不适用否设备改造工程项目热网改造升级及环保
文官屯调峰热源项目三期-2工程项目210001081.8517855.352020年不适用不适用否设备改造工程项目沈阳国润低碳热力有限公司环保设施超热网改造升级及环保
60003480.603480.602024年不适用不适用否
低排放改造工程设备改造工程项目沈阳国新环保新能源有限公司烟气余热热网改造升级及环保
80002024年不适用不适用否
回收设备改造工程项目
1、2022年7月11日公司第八届董事会第二次会议，审议通过
了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。详细内容见公变更原因、决策程序及热网改造升级及环保设备改造工程项目，项目的实施应与政府规划相适应，因政府正在调司2022年7月11日披露的《联美量子股份有限公司关于变更信息披露情况说明（分整该地区的规划，项目可行性发生重大变化，目前投入资金较少。公司经过论证，为提高部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-023）。2、具体募投项目）募集资金使用效率，结合公司实际生产经营现状，拟减少项目投入。
2022年7月28日召开的公司2022年第一次临时股东大会审议
通过了该项议案。
1、浑南热力3号热源厂建设项目：已经建设完成，尚未完成决算。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）
2、文官屯调峰热源项目三期-2工程：已经建设完成，尚未完成决算。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。