日科化学:关于全资子公司实施一期厂区搬迁改造项目的公告

证券代码：300214证券简称：日科化学公告编号：2023-032
山东日科化学股份有限公司
关于全资子公司实施一期厂区搬迁改造项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东日科橡塑
科技有限公司（“日科橡塑”）一期厂区“年产 5 万吨 ACM 项目”于 2013 年开
始投入使用，综合考虑厂区所在地理位置、产品结构调整需要、生产设备老化等因素，结合公司发展战略和经营情况，公司计划对日科橡塑一期厂区进行搬迁改造，搬迁改造项目完成后，该项目产能将提升至20万吨/年。
2023年4月27日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过《关于全资子公司实施一期厂区搬迁改造项目的议案》，同意实施上述项目，并授权公司管理层办理本次搬迁改造的相关事项，包括但不限于制定具体搬迁方案、投资计划、搬迁评估、签署搬迁涉及的相关补偿方案、协议等相关事项。根据《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司本次实施搬迁改造项目不属于重大资产重组，不构成关联交易。
二、全资子公司和拟搬迁改造厂区基本情况
（一）日科橡塑基本情况
1、名称：山东日科橡塑科技有限公司
2、公司住所：山东沾化经济开发区富源四路与恒业四路交叉口以东400米
3、法定代表人：彭国锋
4、注册资本：60000万元
5、经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料销售；
合成材料制造（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成
树脂销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品制造；橡胶制品销售；新材料技术推广服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
6、与本公司关系：公司持有日科橡塑100％股权
7、最近一年的财务数据
截至2022年12月31日，日科橡塑总资产为199336.23万元，净资产为167931.00万元，营业收入为132751.60万元，净利润为8439.23万元。（以上数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
（二）拟搬迁改造厂区基本情况日科橡塑目前拥有两个生产厂区和一个在建厂区，一期厂区已建成“年产5万吨 ACM 项目”，二期厂区已建成“年产 10 万吨塑料改性剂 ACM 及 1 万吨氯化聚氯乙烯 CPVC 项目”，在建厂区正在投资建设“年产 20 万吨 ACM 装置和 20 万吨橡胶胶片项目”、“年产20万吨烧碱技术改造项目”，本次拟搬迁改造的厂区为一期厂区。公司于2011年10月10日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资山东日科橡塑科技有限公司的议案》，决定通过日科橡塑投资一期厂区建设年产 5 万吨 ACM 项目，该项目计划投资 16000 万元，该项目于
2013年建成并投入使用。截至2023年3月31日，该项目固定资产情况如下：
单位：万元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值
房屋建筑物8955.464059.130.004896.33
机器设备13435.3111210.220.002225.09
电子设备及其他347.02280.380.0066.64
合计22737.7915549.730.007188.06
三、本次搬迁改造项目投资方案
（一）拟搬迁改造项目实施地点山东沾化经济开发区富源四路与恒业四路交叉口以东
（二）建设规模搬迁改造项目总占地面积约为100亩，主要建设反应车间、干燥车间、原料
罐区等建筑单体和生产设备，搬迁改造项目完成后，公司将新增 ACM 系列产品生产能力20万吨/年。
（三）投资规模本项目预计总投资约4亿元。
（四）资金来源公司自有资金及通过公司向银行贷款等其他途径逐步按需筹集。
（五）建设周期自取得项目施工许可之日起18个月。（由于项目实际建设周期受项目建设前手续审批、土建工程、设备采购、设备安装调试等诸多环节影响，因此投资项目具体实施进度存在不确定性）
四、项目实施的必要性和可行性
日科橡塑一期厂区地理位置位于沾化区富国街道南外环路9号，从该地区长远的发展规划来看，该区域已不适合发展化工项目；该厂区于2013建成并投入使用，项目已运行近十年，生产设备和厂房已出现不同程度的老化，检维修费用、生产成本较高，同时安全生产、环保等方面亦存在较大压力；根据公司发展战略，未来日科橡塑将进行从“塑料改性剂生产企业”向“氯碱-ACM-橡胶胶片及制品产业链解决方案供应商”的转型升级，该项目生产的 ACM 产品性能指标无法满足上述转型升级的需要。因此，公司计划实施该项目的搬迁改造工作。
经过十几年的发展，公司具有丰富的客户资源，并积累了大量关于客户产品现实问题与原材料高分子结构之间关系的数据和经验，公司将充分发挥公司在加工助剂、抗冲改性剂和橡胶等方面的技术优势，聚焦塑料加工行业、橡胶行业客户的焦虑和竞争压力，为客户提供从复合料配方、复合料、加工工艺、新产品研发到客户服务的一整套的整体解决方案，帮助客户打造从原材料选择、配方设计、工艺设计、新产品开发到及时响应客户的全方位的核心能力，以公司为中心打造产业链战略合作平台，从而领导行业的转型升级。根据公司发展战略，近年来公司先后投资建设“年产 33 万吨高分子新材料项目”、“年产 20 万吨 ACM 装置及
20万吨橡胶胶片项目”、“年产20万吨烧碱技术改造项目”、“复合料智能装备项目”、“年产 60 万吨胶片及制品项目”等项目，通过日科橡塑投资建设的项目打造了一条“氯碱-ACM-橡胶胶片及制品”产业链。
橡胶产业是我国国民经济的传统重要基础性行业之一，中国是世界天然橡胶的消费大国，也是主要进口国之一。在蓬勃发展、规模逐步扩大的同时，橡胶产业也面临着一些技术难题，例如天然橡胶、丁苯胶、丁腈胶、顺丁胶等橡胶耐热性差、耐老化性能差、耐臭氧性能差、易燃等问题。公司投资建设的橡胶胶片和制品项目的主要原材料为 ACM 橡胶改性剂，因为其分子链饱和没有双键，较传统的橡胶具有更好的耐热氧老化性，耐候性能，耐臭氧老化性；由于氯原子的存在，使其具有很好的耐油、耐臭氧、耐化学药品腐蚀、耐老化、阻燃等性能，除用作硬质聚氯乙烯制品的抗冲击改性外，还广泛用于耐油软管、耐热及阻燃运输带、防水卷材、橡胶密封件、磁性胶条及发泡制品等各类橡胶制品，在电线电缆、电器外壳中加入 ACM，可使其阻燃性能大大提高，降低电路火灾危险，所以 ACM在电线电缆、密封材料、耐油（耐化学药品腐蚀）软管、耐热及阻燃运输带等市
场有巨大的应用空间；ACM 产品原材料价格相对稳定且容易获取，较传统橡胶具有成本优势。随着橡胶胶片及制品产业规模的扩大，消费者对橡胶制品性能要求将逐步提高，并且功能要求千差万别，公司的产品性能指标必须适应消费者需求的变化，尤其在橡胶加工行业中，对公司的 ACM 产品性能指标提出了更高的要求，能够适应客户需求、拓展应用领域的产品将会取得市场优势。因此，基于一期厂区现状以及对橡胶产业的发展信心，公司拟借助对一期厂区原项目进行搬迁改造的机会，进一步提升 ACM 产品的产能。
综上，通过该项目的实施，公司可以充分发挥各个项目的协同作用，打造“氯碱-ACM-橡胶胶片及制品”的产业链，优化橡胶产业资源配置，将有利于公司保持市场竞争力，该项目的实施有利于推动公司战略目标的实现。经初步测算，该项目全部达产以后，有助于提升公司的营业收入，改善公司的盈利情况。（本次投资项目的盈利预测是基于报告编制时原料采购及终端产品销售预测价格等因
素做出的，存在诸多不确定性因素，该预测不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，具体风险提示详见本
公告第六部分“本次投资的风险分析”）
五、本次投资的目的及对公司的影响
该厂区设计产能约占日科橡塑现有总产能的31.25%，目前该厂区生产经营正产。该事项目前处于筹划阶段，尚未正式签署相关协议，公司将积极推进项目搬迁改造工作，并与当地政府沟通搬迁补偿方案。在搬迁改造方案和相关补偿方案正式明确前，尚不能预估该事项对公司的影响程度。在相关方案协商达成一致且“年产 20 万吨 ACM 装置及 20 万吨橡胶胶片项目”正式投入使用之前，预计公司将继续在现有厂区正常开展生产经营活动。搬迁改造方案和相关补偿方案达成一致后，公司将根据行业、市场和公司产能利用率情况，决定现有项目的停产安排。
本次搬迁改造项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，若本次搬迁改造项目顺利实施，有助于公司战略目标的实施，提高生产效率，降低生产成本，增强公司的核心竞争力；随着项目的逐步建成达产，公司产品附加值将不断提高，公司盈利能力将得到有效增强。
六、本次投资的风险分析
1、项目审批风险
本项目尚需经过有关部门的备案审批，包括但不限于立项、环评、安评、环保、能评、规划、建设施工等事项，经过审批后该项目方可实施，能否完成审批手续存在不确定性。
2、搬迁补偿的不确定性风险
本次搬迁补偿及搬迁政策尚需与当地政府相关部门进行商谈，公司将积极与相关部门进行对接，但能否获得搬迁补偿以及搬迁补偿的金额、方式存在不确定性。若公司未能获得搬迁补偿，将会因计提资产减值准备而对公司经营业绩产生较大影响。
3、未来实际经营情况达不到预期的风险
本次投资项目系经过公司充分市场调研以及慎重的可行性研究论证后确定，但在项目实施过程中，公司将面临产业政策变化、市场变化等不确定因素，若公司无法有效应对可能存在的宏观经济环境变化、市场环境变化等问题，可能对项目实施效益和效果产生影响。本次投资项目的盈利预测是基于报告编制时原料采购及终端产品销售预测价格等因素作出的，受诸多因素影响，本公告中披露的相关盈利预测数据可能与未来实际经营情况存在差异，提醒投资者注意风险。同时，在项目实施过程中，可能存在因各种不可预见因素或不可抗力因素，造成项目不能按期建设、项目达产延迟等不确定情况，最终导致投资项目投资周期延长、投资超支、投产延迟，从而影响项目预期效益。
4、原材料价格波动的风险
本次投资项目主要原材料为化工原料，若主要原材料价格出现持续大幅波动，不利于公司的生产预算及成本控制，将会对本项目经营产生一定的影响。
5、净资产收益率下降的风险
由于投资项目尚需要一定的建设期，其产生经济效益也需要一定的周期。在投资项目的效益尚未完全体现之前，公司的收益增长幅度可能会低于净资产的增长幅度，从而存在短期内净资产收益率下降的风险。
6、取得土地使用权风险
本项目尚未取得所需目标土地使用权，需要通过土地招拍挂出让方式获得，公司取得目标土地使用权事宜尚存在不确定性风险。
7、资金筹措不及时导致项目延缓的风险
本项目建设资金源于日科橡塑自有资金或自筹资金，项目实施过程中，可能因融资渠道受限、融资成本较高等因素面临短期资金供应不足，无法及时补充流动资金等情况，将会对项目的进展带来不利影响。
8、股东大会审批风险
本项目尚需提交公司股东大会审议，是否能审议通过尚存在不确定性。
9、行业产能过剩风险
尽管本项目下游产业市场规模较大，公司也具备一定的竞争优势，但本投资项目仍面临产能过剩的风险，若胶片及橡胶制品行业发展趋势、需求增长不及预期，将造成产能过剩的风险。
10、其他风险
本公告中提及的规划总投资、建设周期、停产计划等要素等均为预估数，随着项目的推进存在一定的不确定性，并不构成对股东的业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据本次搬迁改造项目的进展情况，及时履行信息披露义务。
七、备查文件
第五届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司董事会
二○二三年四月二十七日