金运激光:控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

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大华核字[2023]0011435号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）武汉金运激光股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（截止2022年12月31日）目录页次
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项1-2说明
二、武汉金运激光股份有限公司2022年度非经营1
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]
电话：86(10)58350011传真：86(10)58350006
www.dahua-cpa.com控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
大华核字[2023]0011435号
武汉金运激光股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了武汉金运激光股份有限公司（以下简称金运激光公司）2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权
益变动表以及财务报表附注，并于2023年4月26日出具了大华审字[2023]000477号带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第1号——业务办理(2023年2月修订)》的规定，就金运激光公司编制的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是金运激光公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
第1页大华核字[2023]0011435号关联方资金占用情况的专项说明金运激光公司2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对金运激光公司实施2022年度财务报表审计中所执行的对关联方交
易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解金运激光公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交
易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：武汉金运激光股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：
李轶芳
中国·北京中国注册会计师：
丁月明
二〇二三年四月二十六日
第2页2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：武汉金运激光股份有限公司单位：万元非经营性占用方与上市公司的关联2022年度占用累计发生金额2022年度占用资金的利息资金占用方名称上市公司核算的会计科目2022年期初占用资金余额2022年度偿还累计发生金额2022年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
资金占用关系（不含利息）（如有）
现大股东及其附属企业———-----——
小计———-----——关联自然人及其控制的
———-----——法人
小计———-----——其他关联往来方与上市公司的关联2022年度往来累计发生金额2022年度往来资金的利息资金往来方名称上市公司核算的会计科目2022年期初往来资金余额2022年度偿还累计发生金额2022年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
资金往来关系（不含利息）（如有）
造物家（武汉）文创产业有限公司（曾用子公司投资持股公司应收账款29.6210.46-14.0026.08销售业务经营性占用名：武汉记梦馆三维科技有限公司）
北京广顺惠佳科技有限公司存在关联交易的非关联方应收账款670.00---670.00销售业务经营性占用
新余全盛通投资管理有限公司梁芳控制的公司应收账款-0.31-0.270.04销售业务经营性占用其他关联人及其附属企业
北京广顺惠佳科技有限公司存在关联交易的非关联方其他应收款19.5122.06--41.57代理运营服务费经营性占用武汉高投金运激光产业投资基金合伙企业
合营企业其他应收款74.6082.30-104.6052.30基金管理费经营性占用（有限合伙）
造物家（武汉）文创产业有限公司（曾用子公司投资持股公司其他应收款50.00---50.00资金往来款非经营性占用名：武汉记梦馆三维科技有限公司）
小计———843.73115.13-118.87839.99——
武汉金之运激光工程技术有限公司控股子公司其他应收款34.93--34.93-资金往来款非经营性占用
武汉唯拓光纤激光工程有限公司控股子公司其他应收款6043.61557.13-6600.74-资金往来款非经营性占用
武汉斯利沃激光器技术有限公司控股子公司其他应收款-----代付办公费用非经营性占用
高汇科技（香港）有限公司控股子公司其他应收款1.43---1.43资金往来款非经营性占用上市公司的子公司及其附属企业
武汉金运互动传媒有限公司控股子公司其他应收款5939.862954.53-100.008794.39资金往来款非经营性占用
玩偶一号（武汉）科技有限公司控股子公司其他应收款16.37-13.05-29.42资金往来款非经营性占用
金运数字技术（武汉）有限公司控股子公司其他应收款-151.00--151.00资金往来款非经营性占用
武汉金运激光产业发展有限公司控股子公司其他应收款-91.33--91.33资金往来款非经营性占用
小计———12036.203753.9913.056735.679067.57——
总计———12879.933869.1213.056854.549907.56——