瀚川智能:2023年第一季度报告

2023年第一季度报告
证券代码：688022证券简称：瀚川智能
苏州瀚川智能科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上项目本报告期年同期增减变
动幅度(%)
营业收入181887414.5183.54
归属于上市公司股东的净利润-42850120.93-2798.80归属于上市公司股东的扣除非经常
-41762181.12-212.17性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-85178459.48-515.95
基本每股收益（元/股）-0.39-4000
稀释每股收益（元/股）-0.39-4000
1/132023年第一季度报告
减少4.4个百
加权平均净资产收益率（%）-4.23分点
研发投入合计21509223.6682.15
减少0.09个百
研发投入占营业收入的比例（%）11.83分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产4246659149.703005765202.3141.28
归属于上市公司股东的所有者权益1938579958.531029974428.9188.22
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-401961.08
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准3145237.49定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
2/132023年第一季度报告
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收
-3922815.50入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-179958.13少数股东权益影响额（税
88358.85
后）
合计-1087939.81
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）报告期，公司聚焦新能源及汽车电动化、智能的主航道，专注汽车、电池和营业收入83.54
充换电装备业务，大力开拓市场，营收取得增长
3/132023年第一季度报告
主要系公司业务处于快速增长期，固定归属于上市公司股东的净利润-2798.8费用投入较大，加之公司业务受季节性影响，业务规模效应尚未体现。
主要系公司业务处于快速增长期，固定归属于上市公司股东的扣除非经常
-212.17费用投入较大，加之公司业务受季节性性损益的净利润影响，业务规模效应尚未体现。
主要系报告期公司支付员工薪资、奖
经营活动产生的现金流量净额-515.95金，购买商品支出增加所致。
主要系公司净利润下降且股本增加所
基本每股收益/（元/股）-4000致。
主要系公司净利润下降且股本增加所
稀释每股收益（元/股）-4000致。
主要系报告期加大的新产品、新业务的
研发投入合计82.15技术研发投入。
主要系报告期公司完成向特定对象发
总资产41.28行股票的事项。
主要系报告期公司完成向特定对象发
归属于上市公司股东的所有者权益88.22行股票的事项。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数6310
东总数（如有）前10名股东持股情况
持有包含转质押、标记有限融通借或冻结情况股东性持股比售条出股份股东名称持股数量
质例(%)件股的限售股份份数股份数数量状态量量境内非苏州瀚川投资管理有
国有法3508855632.3300无0限公司人苏州瀚川德和投资管境内非理合伙企业（有限合国有法66814386.1600无0伙）人
4/132023年第一季度报告
天津华成智讯创业投资管理合伙企业（有境内非限合伙）－天津华成国有法20839061.9200无0智讯创业投资合伙企人业（有限合伙）太平人寿保险有限公境内非
司－传统－普通保险
国有法19685521.8100无0
产品－022L-CT001人沪国寿养老策略4号股境内非
票型养老金产品－中
国有法16711021.5400无0国工商银行股份有限人公司中国银行股份有限公境内非
司－泰达宏利转型机
国有法15259501.4100无0遇股票型证券投资基人金苏州瀚智远合投资管境内非理合伙企业（有限合国有法15035761.3900无0伙）人中国工商银行股份有境内非
限公司－中欧时代先
国有法12000001.1100无0锋股票型发起式证券人投资基金深圳创富兆业金融管境内非
理有限公司－创富福
国有法11154861.0300无0星十九号私募证券投人资基金中国银行股份有限公境内非
司－嘉实新能源新材
国有法11103771.0200无0料股票型证券投资基人金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量苏州瀚川投资管理有限公司35088556人民币普通股35088556苏州瀚川德和投资管理合伙
6681438人民币普通股6681438企业（有限合伙）天津华成智讯创业投资管理
合伙企业（有限合伙）－天
2083906人民币普通股2083906
津华成智讯创业投资合伙企业（有限合伙）
5/132023年第一季度报告
太平人寿保险有限公司－传
统－普通保险产品－022L- 1968552 人民币普通股 1968552
CT001沪国寿养老策略4号股票型养
老金产品－中国工商银行股1671102人民币普通股1671102份有限公司
中国银行股份有限公司－泰达宏利转型机遇股票型证券1525950人民币普通股1525950投资基金苏州瀚智远合投资管理合伙
1503576人民币普通股1503576企业（有限合伙）中国工商银行股份有限公司
－中欧时代先锋股票型发起1200000人民币普通股1200000式证券投资基金深圳创富兆业金融管理有限
公司－创富福星十九号私募1115486人民币普通股1115486证券投资基金
中国银行股份有限公司－嘉实新能源新材料股票型证券1110377人民币普通股1110377投资基金
上述股东关联关系或一致行1.苏州瀚川投资管理有限公司为本公司控股股东；2.苏州瀚川动的说明投资管理有限公司、苏州瀚川德和投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州瀚智远合投资管理合伙企业（有限合伙）为同一实
际控制人蔡昌蔚控制的企业；3.除上述关系外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无
通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
6/132023年第一季度报告
2023年3月31日
编制单位:苏州瀚川智能科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金1050880869.32136875198.61结算备付金拆出资金
交易性金融资产166755.65衍生金融资产
应收票据88264936.7581088860.03
应收账款816441675.85754326259.02
应收款项融资22040101.0213742400.00
预付款项250860278.74101073430.51应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款15009049.9615569891.36
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货951592599.47890600580.34
合同资产37130836.7733601940.87持有待售资产
一年内到期的非流动资产178650.00
其他流动资产107025013.5483136261.35
流动资产合计3339245361.422110360227.74
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资19363367.7414363367.74其他权益工具投资
其他非流动金融资产132689000.72132769000.72投资性房地产
固定资产574989513.72573739660.25
在建工程9256576.8213434559.76生产性生物资产油气资产
使用权资产41770424.8741770424.87
无形资产29954555.0530952383.51
7/132023年第一季度报告
开发支出
商誉4972013.694972013.69
长期待摊费用31199736.7834405824.53
递延所得税资产53003790.5339322615.55
其他非流动资产10214808.369675123.95
非流动资产合计907413788.28895404974.57
资产总计4246659149.703005765202.31
流动负债：
短期借款772412937.61695547797.96向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债1602619.43衍生金融负债
应付票据324081828.15193894941.40
应付账款559681479.08562250777.22预收款项
合同负债345280450.88172661175.43卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬20572150.3647232984.66
应交税费104657272.9094793438.60
其他应付款15745068.454594436.70
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债20714222.3269537722.41
其他流动负债77744251.6163995771.91
流动负债合计2240889661.361906111665.72
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款36000000.0036000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债20931481.4020931481.40长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
8/132023年第一季度报告
递延收益6291403.505927424.00
递延所得税负债14068157.3514068157.35其他非流动负债
非流动负债合计77291042.2576927062.75
负债合计2318180703.611983038728.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）124937969.00108536490.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1562811513.27627792722.13
减：库存股
其他综合收益842909.42807529.01专项储备
盈余公积40474006.8740474006.87一般风险准备
未分配利润209513559.97252363680.90归属于母公司所有者权益（或
1938579958.531029974428.91股东权益）合计
少数股东权益-10101512.44-7247955.07
所有者权益（或股东权益）
1928478446.091022726473.84
合计负债和所有者权益（或股
4246659149.703005765202.31东权益）总计
公司负责人：蔡昌蔚主管会计工作负责人：何忠道会计机构负责人：王永双合并利润表
2023年1—3月
编制单位：苏州瀚川智能科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入181887414.5199101652.75
其中：营业收入181887414.5199101652.75利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本237327435.18121312111.66
其中：营业成本132448373.1171929179.17利息支出手续费及佣金支出退保金
9/132023年第一季度报告
赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1792115.531733971.37
销售费用38109031.0216352177.98
管理费用35256096.1921724839.08
研发费用21509223.6611808504.57
财务费用8212595.67-2236560.51
其中：利息费用7850507.435861607.00
利息收入353618.881852983.95
加：其他收益5067305.101934848.87投资收益（损失以“－”号填
376888.34
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以
17219557.60“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-5336429.103122999.00
列）资产减值损失（损失以“-”号填-42936.20
列）资产处置收益（损失以“－”号-401961.08-159494.86
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-56154041.95284340.04
加：营业外收入21812.516644.10
减：营业外支出3944628.01126097.11四、利润总额（亏损总额以“－”号填-60076857.45164887.03
列）
减：所得税费用-13673179.15-477198.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-46403678.30642085.17
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-46403678.30642085.17“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
10/132023年第一季度报告1.归属于母公司股东的净利润（净-42850120.931587748.47亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-3553557.37-945663.30
填列）
六、其他综合收益的税后净额35380.41116286.09
（一）归属母公司所有者的其他综合
35380.41116286.09
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益35380.41116286.09
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额35380.41116286.09
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-46368297.89758371.26
（一）归属于母公司所有者的综合收
-42814740.521704034.56益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
-3553557.37-945663.30额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.390.01
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：蔡昌蔚主管会计工作负责人：何忠道会计机构负责人：王永双合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：苏州瀚川智能科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金336592524.89247484070.75
11/132023年第一季度报告
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还10052471.8211231686.06
收到其他与经营活动有关的现金14787135.346376756.54
经营活动现金流入小计361432132.05265092513.35
购买商品、接受劳务支付的现金306542593.56164763853.72客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金96908669.8576008484.83
支付的各项税费12243485.179527539.74
支付其他与经营活动有关的现金30915842.9528621510.00
经营活动现金流出小计446610591.53278921388.29经营活动产生的现金流量净
-85178459.48-13828874.94额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金347993.163365886.03
处置固定资产、无形资产和其他
609797.32
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金291576820.00
投资活动现金流入小计957790.48294942706.03
购建固定资产、无形资产和其他
33008306.70
长期资产支付的现金
投资支付的现金17627200.00650000.00质押贷款净增加额
12/132023年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金261219296.00
投资活动现金流出小计17627200.00294877602.70投资活动产生的现金流量净
-16669409.5265103.33额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金952271187.13
其中：子公司吸收少数股东投资
700000.00
收到的现金
取得借款收到的现金268067930.00261401500.00
收到其他与筹资活动有关的现金57986071.25446498.79
筹资活动现金流入小计1278325188.38261847998.79
偿还债务支付的现金252697706.29224435383.13
分配股利、利润或偿付利息支付
6568566.864538692.41
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金54606300.331017453.00
筹资活动现金流出小计313872573.48229991528.54筹资活动产生的现金流量净
964452614.9031856470.25
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-2383068.54554394.41的影响
五、现金及现金等价物净增加额860221677.3618647093.05
加：期初现金及现金等价物余额130350378.2977422286.91
六、期末现金及现金等价物余额990572055.6596069379.96
公司负责人：蔡昌蔚主管会计工作负责人：何忠道会计机构负责人：王永双
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
2023年4月29日