洁特生物:2023年第一季度报告

2023年第一季度报告
证券代码：688026证券简称：洁特生物
转债代码：118010转债简称：洁特转债
广州洁特生物过滤股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
(三)第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期
期增减变动幅度(%)
营业收入74281810.80-60.98
归属于上市公司股东的净利润-8797295.17-121.45归属于上市公司股东的扣除非经
-10054769.94-125.41常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额32825677.2257.71
基本每股收益（元/股）-0.06-120.69
稀释每股收益（元/股）-0.06-120.69
加权平均净资产收益率（%）-0.78减少4.90个百分点
研发投入合计6854150.51-29.23
研发投入占营业收入的比例（%）9.23增加4.14个百分点
1/122023年第一季度报告
本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度
(%)
总资产1582523905.091605340593.15-1.42归属于上市公司股东的所有者权
1130605806.601139400967.75-0.77
益
注：1、上年同期调整前的基本每股收益0.41元/股，稀释每股收益0.41元/股，2022年公司实施了每
10股转增4股的权益分派方案，为此对上年同期的前述相关指标进行了相应的调整，调整后的基本
每股收益0.29元/股，稀释每股收益0.29元/股。
2、公司在2022年发行可转换公司债券，经计算2023年一季度可转换公司债券会增加每股收益，不具有稀释性，稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明本期处置拜费尔
非流动资产处置损益-1117875.45的固定资产损失
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，主要为与资产相符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府2259740.98关的政府补助摊补助除外销计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益465799.26
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
2/122023年第一季度报告
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-220828.55其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额129361.47
少数股东权益影响额（税后）
合计1257474.77
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入-60.98主要系报告期销售收入减少所致
主要系报告期销售收入大幅减少、毛
归属于上市公司股东的净利润-121.45利率下降及可转债利息增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常主要系报告期销售收入大幅减少、毛
-125.41性损益的净利润利率下降及可转债利息增加所致主要系报告期受销售规模下降影响而
经营活动产生的现金流量净额57.71减少的支付采购款等因素所致
基本每股收益（元/股）-120.69主要系报告期净利润减少所致主要系报告期净利润减少及确认的可
稀释每股收益（元/股）-120.69转债利息所致
受国内外宏观环境政策的调整，自2020年以来市场对公司吸头等部分产品的阶段性需求增长已基本回归常态化需求状态。2023年一季度耗材实现收入7299.01万元，同比下降61.16%。其中：生物培养类产品实现收入2521.56万元，同比下降49.52%；液体处理类产品实现收入4403.02万元，同比下降66.45%。虽然本期与上年同期相比耗材收入出现明显的下降，但基于客户积累，耗材收入与2019年同期相比仍增长了135%。
2022年一季度受国际客户的移液管、吸头等产品阶段性需求大幅增加影响，去年同期收入和
利润大幅增长而导致本期同比基数高，受欧美主要经济体通货膨胀、美元加息等影响导致境外市场疲惫，同时叠加部分客户的去库存等不利因素导致本期海外客户的需求尚未恢复到正常水平。
2022年一季度境外客户的耗材收入1.30亿元，本期实现4265万元，同比大幅下降67.19%；
其中：移液管和吸头的收入分别下降80.22%和74.20%。
而国内市场受2022年底开始的宏观环境政策调整影响，导致本期的耗材销售收入由上年同期的5793.59万元，下降到本期的3033.84万元，同比下降了47.63%。面对竞争可能加剧的国内市场环境，公司将运用包括价格等市场化手段予以阶段性的应对，同时持续加大市场营销投入，以巩固和提升公司的市场地位和份额。报告期内已增设重庆、天津、杭州、南京、深圳等销售办事处，提升客户的服务体验。
随着募投项目的投入使用，公司的固定资产折旧相应增加，本期受生产销售规模下降致使单
3/122023年第一季度报告
位成本中的折旧等生产费用所占比例上升，以及受上期毛利率相对较高的移液管、吸头等销售额下降，导致耗材类产品的综合毛利率由上年同期的38.57%下降至本期的23.41%。
此外，2022年6月底发行的可转换公司债券导致本期新增确认的可转债利息费用606万元，以及本期处置了子公司拜费尔的部分闲置的防护类产品生产设备也导致固定资产清理损失112万元。此两项也导致本期利润减少718万元。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数70290
东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有包含转融质押、标记股东性持股比例限售条通借出股或冻结情况股东名称持股数量
质(%)件股份份的限售股份数量股份数量数量状态境内自
袁建华4348458430.987812078120无/然人
JET(H.K.)境外法
BIOSCIENCE CO. 17547293 12.50 0 0 无 /人
LIMITED境内非广州海汇财富创业投
国有法81849195.8300无/
资企业（有限合伙）人广东盛世润都股权投
资管理有限公司－共境内非
青城卓越润都创业投国有法69998004.9900无/资合伙企业（有限合人伙）广州市麦金顿投资管境内非理合伙企业（有限合国有法35786932.5500无/伙）人中国银行股份有限公
司－嘉实领先优势混其他23154741.6500无/合型证券投资基金珠海阿巴马资产管理
有限公司－阿巴马元
其他19862581.4200无/享红利80号私募证券投资基金香港中央结算有限公
其他15956741.1400无/司
4/122023年第一季度报告
广州萝岗区汇资投资境内非管理合伙企业（有限国有法14370021.0200无/合伙）人共青城高禾中民投资境内非管理合伙企业（有限国有法13000000.9300无/合伙）人前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条股份种类及数量股东名称件流通股的数数量股份种类量袁建华43406464人民币普通股43406464
JET(H.K.) BIOSCIENCE CO. LIMITED 17547293 人民币普通股 17547293
广州海汇财富创业投资企业（有限合伙）8184919人民币普通股8184919
广东盛世润都股权投资管理有限公司－共青
6999800人民币普通股6999800
城卓越润都创业投资合伙企业（有限合伙）广州市麦金顿投资管理合伙企业（有限合
3578693人民币普通股3578693
伙）
中国银行股份有限公司－嘉实领先优势混合
2315474人民币普通股2315474
型证券投资基金
珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享
1986258人民币普通股1986258
红利80号私募证券投资基金香港中央结算有限公司1595674人民币普通股1595674广州萝岗区汇资投资管理合伙企业（有限合
1437002人民币普通股1437002
伙）共青城高禾中民投资管理合伙企业（有限合
1300000人民币普通股1300000
伙）
上述股东关联关系或一致行上述股东中，袁建华持有麦金顿17.6417%的权益，为麦金顿的普动的说明 通合伙人，担任麦金顿的执行事务合伙人；Yuan Ye James 为袁建华之子，持有 JET (H.K.)BIOSCIENCE CO.LIMITED(简称“香港洁特”)100%的股权；王婧为 Yuan Ye James 的配偶，持有汇资投资22.7156%的权益，为汇资投资普通合伙人，担任汇资投资的执行事务合伙人，因此，袁建华、香港洁特、麦金顿、汇资投资具有关联关系和一致行动关系。
前10名股东及前10名无限
上述股东中，珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利80售股东参与融资融券及转融号私募证券投资基金通过信用账户持有公司股份1986258股
通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
5/122023年第一季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:广州洁特生物过滤股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金579849398.71598881869.58结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款85852038.27104953498.39应收款项融资
预付款项7285528.1010604157.57应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款5059850.575948594.99
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货126038224.54124811422.85合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4782544.163419551.79
流动资产合计808867584.35848619095.17
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资33604333.1034063087.41
其他权益工具投资28317509.1928317509.19其他非流动金融资产投资性房地产
6/122023年第一季度报告
固定资产550659033.64438166698.96
在建工程37220465.88129029135.31生产性生物资产油气资产
使用权资产6526771.577050539.46
无形资产58995272.2159341843.82开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产7264262.867676651.80
其他非流动资产51068672.2953076032.03
非流动资产合计773656320.74756721497.98
资产总计1582523905.091605340593.15
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款38810182.3163628019.20预收款项
合同负债27417818.2725751868.46卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬12742603.3313248321.31
应交税费1430344.402609033.50
其他应付款14137852.207962705.68
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债6846774.956509441.17
其他流动负债1334476.881141269.99
流动负债合计102720052.34120850659.31
非流动负债：
保险合同准备金长期借款
应付债券319662754.16314041325.24
7/122023年第一季度报告
其中：优先股永续债
租赁负债808352.141370777.32长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益26209003.7227146708.38
递延所得税负债1730540.951798817.73其他非流动负债
非流动负债合计348410650.97344357628.67
负债合计451130703.31465208287.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）140363220.00140363160.00
其他权益工具129905536.40129906422.13
其中：优先股永续债
资本公积421160866.90421157907.15
减：库存股
其他综合收益218882.81218882.81专项储备
盈余公积59893608.3759893608.37一般风险准备
未分配利润379063692.12387860987.29
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1130605806.601139400967.75
少数股东权益787395.18731337.42
所有者权益（或股东权益）合计1131393201.781140132305.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计1582523905.091605340593.15
公司负责人：袁建华主管会计工作负责人：陈长溪会计机构负责人：陈婵芝合并利润表
2023年1—3月
编制单位：广州洁特生物过滤股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入74281810.80190362813.69
其中：营业收入74281810.80190362813.69利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本83402836.99143124159.20
其中：营业成本58765506.90116298230.10
8/122023年第一季度报告
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1180491.511795665.44
销售费用6537245.766220717.55
管理费用6669507.377262939.85
研发费用6854150.519684707.76
财务费用3395934.941861898.50
其中：利息费用6130886.24192018.75
利息收入3850626.56223182.27
加：其他收益2259740.981603348.16
投资收益（损失以“－”号填列）7044.95-928412.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-458754.31-928412.22以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-188036.83-253230.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）-4342.53
资产处置收益（损失以“－”号填列）-1117875.45
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-8164495.0747660359.74
加：营业外收入7059.29120997.74
减：营业外支出227887.8421672.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-8385323.6247759684.82
减：所得税费用355913.796743786.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-8741237.4141015898.04
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-8741237.4141015898.04
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号-8797295.1741015898.04
填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）56057.76-
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
9/122023年第一季度报告
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-8741237.4141015898.04
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-8797295.1741015898.04
（二）归属于少数股东的综合收益总额56057.76-
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.060.29
（二）稀释每股收益(元/股)-0.060.29
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元，上期被合并方实现的净利润为：/元。
公司负责人：袁建华主管会计工作负责人：陈长溪会计机构负责人：陈婵芝合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：广州洁特生物过滤股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金100302524.99187269990.41客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2324583.713034654.16
收到其他与经营活动有关的现金11219672.6521931515.97
经营活动现金流入小计113846781.35212236160.54
购买商品、接受劳务支付的现金44908220.33129372998.39
10/122023年第一季度报告
客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金25968800.5934266794.49
支付的各项税费3069805.208790573.34
支付其他与经营活动有关的现金7074278.0118992158.81
经营活动现金流出小计81021104.13191422525.03
经营活动产生的现金流量净额32825677.2220813635.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金7044.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
950000.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-
收到其他与投资活动有关的现金69400000.00
投资活动现金流入小计70357044.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
45510710.5757178782.19
现金
投资支付的现金20000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金69400000.00
投资活动现金流出小计114910710.5777178782.19
投资活动产生的现金流量净额-44553665.62-77178782.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金192018.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1763127.432277302.35
筹资活动现金流出小计1763127.432469321.10
筹资活动产生的现金流量净额-1763127.43-2469321.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1083213.40-1688965.21
五、现金及现金等价物净增加额-14574329.23-60523432.99
加：期初现金及现金等价物余额310065227.94263468195.75
六、期末现金及现金等价物余额295490898.71202944762.76
11/122023年第一季度报告
公司负责人：袁建华主管会计工作负责人：陈长溪会计机构负责人：陈婵芝
(二)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2023年4月28日