中国天楹:2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中国天楹股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：元
2022年度占用2022年度占用
非经营性占用方与上市上市公司2022年期初2022年度偿还2022年期末资金占用方名称累计发生金额资金的利息占用形成原因占用性质资金占用公司的关联关系核算的会计科目占用资金余额累计发生金额占用资金余额
(不含利息)(如有)
控股股东、
实际控制人无不适用不适用-----不适用不适用及其附属企业
小计-----
前控股股东、
实际控制人及无不适用不适用-----不适用不适用其附属企业
小计-----其他关联方
无不适用不适用-----不适用不适用及其附属企业
小计-----
总计-----
第1页中国天楹股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
2022年度往来2022年度往来
往来方与上市上市公司2022年期初2022年度偿还2022年期末其他关联资金往来方名称累计发生金额资金的利息往来形成原因往来性质公司的关联关系核算的会计科目往来资金余额累计发生金额往来资金余额
资金往来(不含利息)(如有)江苏天楹之光
受同一控制人控制应收账款300223.03164138.99--464362.02提供服务经营性往来
控股股东、光电科技有限公司实际控制人江苏天楹环保科技
受同一控制人控制应收账款45122.011037275.62-952599.17129798.46提供服务经营性往来及其附属有限公司企业江苏鑫钻新材料
受同一控制人控制应收账款-59924.50-53088.606835.90提供服务经营性往来科技有限公司
上海天楹环境科技资金拆借、
子公司其他应收款16072613.152060000.00--18132613.15非经营性往来有限公司代垫代付
扬州天楹环保能资金拆借、
子公司其他应收款6425160.15--1849090.564576069.59非经营性往来源有限公司代垫代付
江苏楹环城市环境资金拆借、
子公司其他应收款267157.69388203555.16-388160700.63310012.22非经营性往来服务有限公司代垫代付
东海县天楹环保资金拆借、
子公司其他应收款1218018.02---1218018.02非经营性往来能源有限公司代垫代付上市公司的
启东天楹环保能源资金拆借、
子公司及其子公司其他应收款8679485.92--137783.758541702.17非经营性往来有限公司代垫代付附属企业
宁夏天楹环保能源资金拆借、
子公司其他应收款30553434.55283257533.07-123819559.55189991408.07非经营性往来有限公司代垫代付
常宁天楹环保能源资金拆借、
子公司其他应收款1797360.18---1797360.18非经营性往来有限公司代垫代付
平邑天楹环保能源资金拆借、
子公司其他应收款306371504.1393953464.11-156753908.95243571059.29非经营性往来有限公司代垫代付
延吉天楹环保能源资金拆借、
子公司其他应收款1672552.65248481609.66-250154162.31-非经营性往来有限公司代垫代付
第2页2022年度往来2022年度往来其他关联往来方与上市上市公司2022年期初2022年度偿还2022年期末资金往来方名称累计发生金额资金的利息往来形成原因往来性质资金往来公司的关联关系核算的会计科目往来资金余额累计发生金额往来资金余额
(不含利息)(如有)
海安天楹环保能源资金拆借、
子公司其他应收款20663498.53--14331529.476331969.06非经营性往来有限公司代垫代付
深圳市天楹环保资金拆借、
子公司其他应收款49987068.25120000000.00--169987068.25非经营性往来能源有限公司代垫代付
牡丹江天楹环保资金拆借、
子公司其他应收款12172780.04300000.00-7021992.105450787.94非经营性往来能源有限公司代垫代付
福州天楹环保能源资金拆借、
子公司其他应收款7264943.10--90494.367174448.74非经营性往来有限公司代垫代付
蒲城天楹环保能源资金拆借、
子公司其他应收款25337703.35--3485498.5521852204.80非经营性往来有限公司代垫代付
重庆天楹环保能源资金拆借、
上市公司的子公司其他应收款1228280.13---1228280.13非经营性往来有限公司代垫代付子公司及其
重庆市合川区天楹资金拆借、
附属企业子公司其他应收款229745.55--229745.55-非经营性往来环保能源有限公司代垫代付
重庆市大足区天楹资金拆借、
子公司其他应收款41394.77--41394.77-非经营性往来环保能源有限公司代垫代付
重庆市铜梁区天楹资金拆借、
子公司其他应收款17419916.29--2528164.0114891752.28非经营性往来环保能源有限公司代垫代付
长春九台区天楹资金拆借、
子公司其他应收款11953417.35--10049101.811904315.54非经营性往来环保能源有限公司代垫代付
长春双阳区天楹资金拆借、
子公司其他应收款685323.56--685323.56-非经营性往来环保能源有限公司代垫代付
上海天楹实业资金拆借、
子公司其他应收款77674930.286122212.51--83797142.79非经营性往来有限公司代垫代付
第3页2022年度往来2022年度往来其他关联往来方与上市上市公司2022年期初2022年度偿还2022年期末资金往来方名称累计发生金额资金的利息往来形成原因往来性质资金往来公司的关联关系核算的会计科目往来资金余额累计发生金额往来资金余额
(不含利息)(如有)
云南天楹投资资金拆借、
子公司其他应收款900.00---900.00非经营性往来有限公司代垫代付
江苏中楹商务发展资金拆借、
子公司其他应收款1020364.456561260.99-6177839.991403785.45非经营性往来有限公司代垫代付
江苏天楹工程设计资金拆借、
子公司其他应收款1298817.3430526.36-1286283.0143060.69非经营性往来有限公司代垫代付
江苏天楹建设发展资金拆借、
子公司其他应收款4543.831072279.45-1076823.28-非经营性往来有限公司代垫代付
江苏天楹等离子体资金拆借、
子公司其他应收款258418492.40103858470.19-94020000.00268256962.59非经营性往来科技有限公司代垫代付
深圳前海天楹环保资金拆借、
上市公司的子公司其他应收款11863934.961130828.57-822512.8212172250.71非经营性往来产业基金有限公司代垫代付子公司及其
江苏天楹环保能源资金拆借、
附属企业子公司其他应收款1451789291.05462822930.87-1902989442.8911622779.03非经营性往来成套设备有限公司代垫代付
资金拆借、
欧洲天楹有限公司子公司其他应收款1839636.23175097907.97--176937544.20非经营性往来代垫代付
富寿天禹环保能源资金拆借、
子公司其他应收款8712500.00---8712500.00非经营性往来有限公司代垫代付
香港加楹投资资金拆借、
子公司其他应收款41043008.285441336.591843268.61-48327613.48非经营性往来有限公司代垫代付
加拿大艾浦莱斯资金拆借、
子公司其他应收款900.00---900.00非经营性往来有限公司代垫代付
江苏德展投资资金拆借、
子公司其他应收款702024183.705141742496.42-5843766680.12-非经营性往来有限公司代垫代付
第4页2022年度往来2022年度往来其他关联往来方与上市上市公司2022年期初2022年度偿还2022年期末资金往来方名称累计发生金额资金的利息往来形成原因往来性质资金往来公司的关联关系核算的会计科目往来资金余额累计发生金额往来资金余额
(不含利息)(如有)
河内天禹环保能源资金拆借、
子公司其他应收款6912106.898228179.61--15140286.50非经营性往来股份公司代垫代付
项城市天楹环保资金拆借、
子公司其他应收款6619019.08100000.00-6719019.08-非经营性往来能源有限公司代垫代付
江苏智楹科技资金拆借、
子公司其他应收款770216.077800000.00-7800000.00770216.07非经营性往来有限公司代垫代付
上海智楹机器人资金拆借、
子公司其他应收款3093626.822076600.82--5170227.64非经营性往来科技有限公司代垫代付
南通天城餐厨废弃资金拆借、
子公司其他应收款-27563093.29-3700000.0023863093.29非经营性往来物处理有限公司代垫代付
如皋楹环城市环境资金拆借、
子公司其他应收款-500000.00--500000.00非经营性往来上市公司的服务有限公司代垫代付
子公司及其如东天楹环保能源资金拆借、
子公司其他应收款8963070.00--8963070.00-非经营性往来附属企业有限公司代垫代付
太和县天楹环保资金拆借、
子公司其他应收款4744759.00--79794.134664964.87非经营性往来能源有限公司代垫代付中楹国际环保产业
资金拆借、
投资(武汉)子公司其他应收款10000.00200000.00--210000.00非经营性往来代垫代付有限公司
四川楹环城市环境资金拆借、
子公司其他应收款-256261.80-27750.00228511.80非经营性往来服务有限公司代垫代付
如东天恒环境服务资金拆借、
子公司其他应收款-18200.00-18200.00-非经营性往来有限公司代垫代付
楹瑞再生资源资金拆借、
子公司其他应收款200268.879118.02-209386.89-非经营性往来
(上海)有限公司代垫代付
第5页2022年度往来2022年度往来其他关联往来方与上市上市公司2022年期初2022年度偿还2022年期末资金往来方名称累计发生金额资金的利息往来形成原因往来性质资金往来公司的关联关系核算的会计科目往来资金余额累计发生金额往来资金余额
(不含利息)(如有)江苏天楹环保能源
资金拆借、
成套设备有限公司子公司其他应收款-64935.40-64935.40-非经营性往来代垫代付上海分公司
江苏天楹环保能源资金拆借、
子公司其他应收款203294855.903583384456.07-1652188663.252134490648.72非经营性往来有限公司代垫代付江苏天楹股权投资
资金拆借、
私募基金管理子公司其他应收款-10831261.98-10831261.98-非经营性往来代垫代付有限公司
江苏天楹资源回收资金拆借、
子公司其他应收款-19360854.54-18684410.42676444.12非经营性往来有限公司代垫代付
江苏斯瑞资源循环资金拆借、
子公司其他应收款2697976.118746912.92-6600184.074844704.96非经营性往来利用有限公司代垫代付上市公司的
江苏海通经贸资金拆借、
子公司及其子公司其他应收款91669.081785401871.53-1785482934.6810605.93非经营性往来有限公司代垫代付附属企业
浙江楹环佳好佳环资金拆借、
子公司其他应收款-280000.00-280000.00-非经营性往来境科技有限公司代垫代付
海安楹强环境服务资金拆借、
子公司其他应收款5229144.00--5229144.00-非经营性往来有限公司代垫代付
海安楹瑞资源循环资金拆借、
子公司其他应收款185370.00100000.00-285370.00-非经营性往来利用有限公司代垫代付
清化天禹环保能源资金拆借、
子公司其他应收款49185500.00---49185500.00非经营性往来有限公司代垫代付
滨州天楹环保能源资金拆借、
子公司其他应收款-45981.22-45981.22-非经营性往来有限公司代垫代付
莒南天楹环保能源资金拆借、
子公司其他应收款-117560.41-117560.41-非经营性往来有限公司代垫代付
第6页2022年度往来2022年度往来其他关联往来方与上市上市公司2022年期初2022年度偿还2022年期末资金往来方名称累计发生金额资金的利息往来形成原因往来性质资金往来公司的关联关系核算的会计科目往来资金余额累计发生金额往来资金余额
(不含利息)(如有)
锡林浩特市天楹资金拆借、
子公司其他应收款1800.0012360000.00-1100000.0011261800.00非经营性往来环保能源有限公司代垫代付锡林浩特市天楹
资金拆借、
餐厨废弃物处理子公司其他应收款-4035100.00--4035100.00非经营性往来代垫代付有限公司
香港楹展投资资金拆借、
子公司其他应收款-188810773.86--188810773.86非经营性往来有限公司代垫代付
FIRION 资金拆借、
INVESTMENTS.L 子公司 其他应收款 - 46021980.00 - - 46021980.00 非经营性往来.代垫代付
北京鹿苑天闻私募资金拆借、
子公司其他应收款-4400000.00-4400000.00-非经营性往来基金管理有限公司代垫代付
上市公司的北京天楹零碳技术资金拆借、
子公司其他应收款-3630000.00-100000.003530000.00非经营性往来子公司及其研究院有限公司代垫代付
附属企业北京天楹零碳科技资金拆借、
子公司其他应收款-610000.00-600000.0010000.00非经营性往来发展有限公司代垫代付
江苏能楹新能源资金拆借、
子公司其他应收款-614318.25-500000.00114318.25非经营性往来科技发展有限公司代垫代付
江苏楹能环保科资金拆借、
子公司其他应收款-100000.00-100000.00-非经营性往来技发展有限公司代垫代付
辽源天楹环保能源资金拆借、
子公司其他应收款-51920.03-51920.03-非经营性往来有限公司代垫代付
内蒙古天楹能源资金拆借、
子公司其他应收款-100000.00--100000.00非经营性往来有限公司代垫代付
秦皇岛楹瑞资源资金拆借、
子公司其他应收款-100000.00-100000.00-非经营性往来再生利用有限公司代垫代付
第7页2022年度往来2022年度往来其他关联往来方与上市上市公司2022年期初2022年度偿还2022年期末资金往来方名称累计发生金额资金的利息往来形成原因往来性质资金往来公司的关联关系核算的会计科目往来资金余额累计发生金额往来资金余额
(不含利息)(如有)
如东锦楹新能源资金拆借、
子公司其他应收款-74304652.20-350000.0073954652.20非经营性往来科技发展有限公司代垫代付
如东能楹储能科技资金拆借、
上市公司的子公司其他应收款-14400000.00-950000.0013450000.00非经营性往来有限公司代垫代付子公司及其
上海天楹环境发展资金拆借、
附属企业子公司其他应收款-834017.10--834017.10非经营性往来有限公司代垫代付
西安楹瑞再生资源资金拆借、
子公司其他应收款-250000.00-250000.00-非经营性往来利用有限公司代垫代付关联自然人
及其控制的无不适用不适用-----不适用不适用法人其他关联人
及其附属无不适用不适用-----不适用不适用企业
总计3368077586.7412847105800.101843268.6112326313305.373890713350.08此汇总表已于2023年4月27日获董事会批准。
(公司盖章)法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人
(签名和盖章)(签名和盖章)(签名和盖章)