国网信通:中国国际金融股份有限公司关于国网信息通信股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司
关于国网信息通信股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“独立财务顾问”）作为国网信息通信股份有限公司（以下简称“国网信通”或“公司”，于2020年2月21日更名，曾用名“四川岷江水利电力股份有限公司”）2020年度重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》有关规定，对国网信通2022年年度募集资金存放与使用情况等事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准四川岷江水利电力股份有限公司重大资产重组及向国网信息通信产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2795号）核准，公司以非公开发行股份方式向12名特定投资者发行了人民币普通股88048293股，发行价格为16.82元/股，本次募集资金总额为1480972288.26元，扣除发行费用37473866.42元（含税）后，实际募集资金净额为1443498421.84元。
上述募集资金已于2020年4月24日全部到位，实际到账金额1443947981.05元，包含了尚未由募集资金专户支付的其他发行费用449559.21元，其中印花税361510.92元和登记费88048.29元。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并出具了《国网信息通信股份有限公司验资报告》（XYZH/2020BJA171052号）。
（二）募集资金使用情况及结余情况
公司募集资金总额为148097.23万元，募集资金净额为144349.84万元。截至2022年12月31日，公司累计投入募集资金投资项目82519.30万元，支付资产重组相关的现金对价
116224.49万元，支付资产重组相关的税费及中介机构费用7745.48万元，补充流动资金
20000.00万元。公司募集资金账户2022年末余额25475.44万元，包含已取得的利息收入
3867.48万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理资金。
2020年5月15日，公司与开户银行中国建设银行股份有限公司阿坝分行辖属汶川支行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2020年12月23日，公司全资子公司北京中电普华信息技术有限公司、北京中电飞华
通信有限公司分别与公司、开户银行招商银行股份有限公司北京北三环支行、独立财务
顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司全资子公司安徽继远软件有限公司与公司、开户银行中国农业银行合肥经济技术开发区支行、
独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2021年1月13日，公司全资子公司四川中电启明星信息技术有限公司与公司、开户银
行招商银行股份有限公司成都分行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
2截至2022年12月31日，募集资金的具体存放情况如下：
单位：人民币元银行余额开户单位开户银行账号募集资金利息收入合计中国建设银行国网信息通51050股份有限公司17971
信股份有限3069488.5424827853.7527897342.29阿坝分行辖属08000公司汶川支行00401北京中电普招商银行股份11090
华信息技术有限公司北京2635747901265.305119266.7653020532.06有限公司北三环支行10101北京中电飞招商银行股份11090
华通信有限有限公司北京3800084610328.155271447.1189881775.26公司北三环支行10806中国农业银行12189安徽继远软股份有限公司00104
27801115.541076580.0128877695.55
件有限公司合肥经济技术00371开发区支行79四川中电启招商银行股份12890
明星信息技有限公司成都3967552697424.292379680.1855077104.47术有限公司分行营业部10404
合计216079621.8238674827.81254754449.63
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
截至2022年12月31日，募集资金实际使用情况详见附表一“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
为满足公司生产经营需求，在募集资金到位且投入使用前，公司募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币3906.04万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《国网信息通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2020BJA171304）。2020年9月28日，公司召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司及全资子公司用募集资金3906.04万元置换预先已投入到募投项目先期使用的自筹资金和中介机构费用及交易税费的自筹资金部分。
3截至2020年12月31日，公司共计使用募集资金3906.04万元完成置换公司先期投入募
投项目的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年4月27日，公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第八次会议通过了
《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目正常推进的前提下，使用闲置募集资金2亿元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年4月18日，公司及子公司已支取闲置募集资金暂时补充流动资金13000.00万元，已全额归还至募集资金账户。
2022年4月20日，公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议通过
了《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目正常推进的前提下，使用闲置募集资金2亿元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年12月31日，公司尚未支取闲置募集资金用于补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
截至2022年12月31日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资理财及其他相关产品的情况。
（五）募集资金使用的其他情况
经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议及2020年第三次临时股
东大会审批，同意公司使用募集资金向募投项目实施主体北京中电普华信息技术有限公司、安徽继远软件有限公司、北京中电飞华通信有限公司、四川中电启明星信息技术有
限公司进行增资，增资金额53000万元。公司已完成增资款项拨付。
经公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十次会议审批，同意公司使用募集资金向募投项目实施主体进行增资，其中向北京中电普华信息技术有限公司增资
21319.74万元；向安徽继远软件有限公司增资7049.81万元。公司已完成增资款项拨付。
经公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议审批，同意公司使用募集资金向募投项目实施主体进行增资，其中向北京中电飞华通信有限公司增资
14335.76万元；向四川中电启明星信息技术有限公司增资8115.00万元。公司已完成增资款项拨付。
4四、变更募投项目的资金使用情况
详见“附表二变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。
不存在募集资金管理违规的情形。
六、独立财务顾问意见国网信息通信股份有限公司2022年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法规以及公司《募集资金管理办法》等规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。2022年度募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。
独立财务顾问对公司董事会披露的2022年度募集资金存放与使用情况无异议。
5附表一：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额148097.23本年度投入募集资金总额38474.36
变更用途的募集资金总额88770.50
已累计投入募集资金总额126489.27变更用途的募集资金总额
59.94%
比例已变更项截至期末项目达到预定项目可行性是目，含部募集资金承诺调整后投资本年度投入截至期末累本年度实现是否达到预承诺投资项目投入进度可使用状态日否发生重大变分变更投资总额总额金额计投入金额的效益计效益
（%）期化（如有）云网算力基础设施及
高效能数据传输平台是14035.7214035.723175.5810207.8072.732022年9月-314.13不适用否建设项目
新型电力系统-高效能
数据传输平台建设项是14300.0414300.049666.929666.9267.602023年9月不适用不适用否目
6云网基础平台软硬件
否15049.8115049.813714.2412269.7081.532022年9月128.03不适用否系统建设项目
“互联网+”电力营销
平台（云开发测试环是43319.7443319.7412657.0038529.6188.942022年9月-619.98不适用否境）建设项目
“互联网+”电力营销
平台（客户侧能源交是17115.0017115.009260.5811845.2769.212022年12月不适用不适用否易数字化服务平台）建设项目
支付现金对价否16224.4916224.49-16224.49100.00不适用不适用不适用否相关税费及中介机构
否8052.438052.430.047745.4896.19不适用不适用不适用否费用
补充流动资金否20000.0020000.00-20000.00100.00不适用不适用不适用否
合计148097.23148097.2338474.36126489.2785.41--806.08--
71、“云网算力基础设施及高效能数据传输平台建设项目”延期主要因新冠疫情防控，供应商排产受限，以及
实施地点所在区域举办大型国际活动致项目施工受限导致。公司于2022年4月20日召开了第八届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议题》该项目预计完成日期调整为
2022年9月。
2、“云网基础平台软硬件系统建设项目”延期主要因各地新冠疫情及防控政策要求不同，造成部分异地人员
无法进场施工，以及国内市场原材料价格上涨，供应紧张，使得供应商供货有不同程度的延迟导致。公司于2022年4月20日召开了第八届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议题》该项目预计完成日期调整为2022年9月。
3、“互联网+电力营销平台（云开发测试环境）建设项目”延迟主要因新冠疫情影响供应商开工排产，设备
未达到计划进度原因（分具体募投项目）配件存在不同程度的供货延迟，整体供货周期延长导致。截至目前，上述项目均已完成主体的开发建设工作，部分项目已完成阶段性验收并部分投产。公司将继续通过统筹协调全力推进，严格按照调整后的时间完成各项目建设及验收等后续工作。公司于2022年4月20日召开了第八届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议题》该项目预计完成日期调整为2022年9月。
4、“新型电力系统-高效能数据传输平台建设项目”延期主要原因为各地疫情反复影响工程进度，包括：一
是因项目建设所需设备生产地爆发疫情，并相继进入静态管理，造成设备产能下降，导致物资供货延期；
二是因项目实施地疫情管控政策升级，导致设备发货至站点现场，但无法正常收货，进而影响施工人员进站施工，影响项目工期。公司于2022年12月27日召开了第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，该项目预计完成日期调整为2023年9月。
项目可行性发生重大变化的情况说明无
为满足公司生产经营需求，在募集资金到位且投入使用前，公司募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币3906.04万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《国网信息通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2020BJA171304）。2020年9月28日，公司募集资金投资项目先期投入及置换情况召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司及全资子公司用募集资金3906.04万元置换预先已投入到募投项目先期使用的自筹资金和中介机构费用及交易税费的自筹资金部分。
截至2020年12月31日，公司已使用募集资金3906.04万元完成置换公司先期投入募投项目的自筹资金。
82021年4月27日，公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第八次会议通过了《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目正常推进的前提下，使用闲置募集资金2亿元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司及子公司分别于2021年6月10日、2021年8月2日支取闲置募集资金暂时补充流动资金共计13000.00万元。截至2022年用闲置募集资金暂时补充流动资金情况4月18日已全部归还。
2022年4月20日，公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议通过了《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目正常推进的前提下，使用闲置募集资金2亿元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年12月31日，公司尚未支取闲置募集资金用于补充流动资金。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产无品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷无款情况募集资金结余的金额及形成原因无
经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议及2020年第三次临时股东大会审批，同意公司使用募集资金向募投项目实施主体司北京中电普华信息技术有限公司、安徽继远软件有限公司、北京
中电飞华通信有限公司、四川中电启明星信息技术有限公司进行增资，增资金额53000万元。公司已完成增资款项拨付。
经公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十次会议审批，同意公司使用募集资金向募投项目实募集资金其他使用情况
施主体进行增资，其中向北京中电普华信息技术有限公司增资21319.74万元；向安徽继远软件有限公司增资7049.81万元。公司已完成增资款项拨付。
经公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议审批，同意公司使用募集资金向募投项目实施主体进行增资，其中向北京中电飞华通信有限公司增资14335.76万元；向四川中电启明星信息技术有限公司增资8115.00万元。公司已完成增资款项拨付。
9附表二：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元变更后的项投资进度截至期末计截至期末实项目达到预定变更后项目可
变更后的项对应的原项目拟投入募本年实际投（3）=本年实现的是否达到预划累计投入际累计投入可使用状态日行性是否发生
目目集资金总额入金额（2）/效益计效益
金额金额（2）期重大变化
（1）（1）云网算力基础设施及高
效能数据传14035.72/3175.5810207.872.732022年9月-314.13不适用否输平台建设项目云网基础平台光纤骨干网建设项目新型电力系
统-高效能数
14300.04/9666.929666.9267.602023年9月不适用不适用否
据传输平台建设项目
“互联网+”电
力营销平台“互联网+”电
（云开发测力营销平台43319.74/12657.0038529.6188.942022年9月-619.98不适用否试环境）建建设项目设项目
10“互联网+”电
力营销平台
（客户侧能源交易数字17115.00/9260.5811845.2769.212022年12月不适用不适用否化服务平
台）建设项目
合计88770.50/34760.0870249.6079.14--934.11--经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议及2020年第三次临时股东大会审批，公司将原“云网基础平台光纤骨干网建设项目”变更为“云网算力基础设施及高效能数据传输平台建设项目”和“云网算力基础设施建设项目”。上述项目实施主体仍为北京中电飞华通信有限公司（以下简称“中电飞华”）。其中，云网算力基础设施及高效能数据传输平台建设项目变更原因、的实施地点为北京，云网算力基础设施建设项目的实施地点为上海。云网算力基础设施及高效能数据传输平台建设项目总投决策程序及资14035.72万元，全部使用募集资金投资；云网算力基础设施建设项目总投资48971.17万元，使用募集资金14300.04万元。
云网基础平
信息披露情本次项目变更的原因：基于当前公司所处信息通信业务领域市场发展趋势及政策导向分析，在“新基建”政策红利及数字经济台光纤骨干况说明（分加速发展的刺激下，算力基础设施成为战略稀缺资源。根据市场调研结果，公司现有数据中心用户的扩租需求以及外部用户网建设项目
具体募投项的新租需求极为旺盛，京津冀及长三角地区处于供不应求状态，预期市场前景良好，开展算力基础设施建设能够实现较好的目）项目收益。通过算力基础设施建设可以快速提升公司云网业务基础能力，拉动公司在软件、综合集成、增值电信业务方面的业务拓展和客户积累，快速对接能源行业的数据传输需求及数据中心的数据存储需求，实现公司云网基础设施服务业务同步落地及融合发展，是公司打造云网融合产业的战略举措。
11经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议及2020年第三次临时股东大会审批，公司将原“互联网+”电力营
销平台建设项目进行变更，一是取消云生产环境建设，以及与之相关的客户服务门户、营销业务管理平台等建设内容；二是扩大云开发测试环境的建设规模；三是将上述项目建设内容中客户服务云环境、客户侧智慧能源管理系统以及能源物联终端
三项建设内容的实施主体由北京中电普华信息技术有限公司（以下简称“中电普华”）变更为四川中电启明星信息技术有限公司（以下简称“中电启明星”）。原项目拆分为两个子项目，即“互联网+”电力营销平台（云开发测试环境）建设项目，实施地点为北京、兰州；“互联网+”电力营销平台（客户侧能源交易数字化服务平台）建设项目，实施地点为成都。变更后，“互联“互联网+”电网+”电力营销平台（云开发测试环境）建设项目总投资43319.74万元，全部使用募集资金投资；“互联网+”电力营销平台力营销平台（客户侧能源交易数字化服务平台）建设项目总投资17115.00万元，全部使用募集资金投资。
建设项目本次项目变更的原因：根据公司战略规划，公司将加大基础技术研发投入，进一步夯实公司“云网融合”业务定位中“云”的底层支撑能力和业务运营能力。为此，公司将投资重点转向中电普华所承担的云开发测试环境建设，为能源行业用户提供一个集产品研发、仿真测试、业务研究于一体的、独享的、虚拟化的基础支撑环境，降低企业研发成本，提高企业精益化管理水平。公司全资子公司中电启明星擅长开展客户侧市场领域业务运营，基于其市场基础与业务优势考虑，其将在“互联网+”电力营销平台（客户侧能源交易数字化服务平台）建设项目中展现较好的支撑能力。本次实施主体变更并未对中电普华业务开展造成重大影响，是基于公司未来发展、市场趋势变化的理性判断，能有效促进公司内部资源整合，更好提升公司在云网融合产业链上的价值水平。
12经公司第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十二次会议及2021年第一次临时股东大会审批，公司将原“云网算力基础设施建设项目”变更为“新型电力系统-高效能数据传输平台建设项目”。上述项目实施主体仍为北京中电飞华通信有限公司（以下简称“中电飞华”）。项目建设地主要有北京、河北、天津、上海等15个省市，项目建成后主要提供基于新型电力系统的高效能数据传输服务，以满足电力数字化建设新需求。新型电力系统-高效能数据传输平台建设项目总投资18879.30万元，拟使用募集资金未发生变化，仍为14300.04万元。
云网算力基
本次项目变更的原因：在双碳目标提出以及构建以新能源为主体的新型电力系统建设的新形势下，各地政府对于能源消费总础设施建设
量及强度实行“双控”制度，北京、上海等城市能耗控制政策逐步趋严，对数据中心项目能耗指标审核及批复周期拉长，原募项目
投项目面临投运时间延后的实际问题。在新型电力系统构建趋势影响下，电网形态尤其是电力生产结构和消费结构均将发生变化，将围绕电力生产、配变、调度、储能等方面的数据交互需求将不断增长，建设一个满足未来高增长需求的高效能数据传输平台愈发重要及紧迫。经评估，新型电力系统-高效能数据传输平台项目在经济性、技术性等方面均优于原项目，且新项目作为原项目或类似项目所必备的高效能数据传输支撑，具备更广阔的市场空间和更迅速响应市场、更快速投运建设、更好实现经济效益的实际条件。
1、“云网算力基础设施及高效能数据传输平台建设项目”延期主要因新冠疫情防控，供应商排产受限，以及实施地点所在区域举办大型国际活动致项目施工受限导致。公司于2022年4月20日召开了第八届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议题》该项目预计完成日期调整为2022年9月。
2、“云网基础平台软硬件系统建设项目”延期主要因各地新冠疫情及防控政策要求不同，造成部分异地人员无法进场施工，
未达到计划进度的情况和以及国内市场原材料价格上涨，供应紧张，使得供应商供货有不同程度的延迟导致。公司于2022年4月20日召开了第八届董原因（分具体募投项目）事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议题》该项目预计完成日期调整为2022年9月。
3、“互联网+电力营销平台（云开发测试环境）建设项目”延迟主要因新冠疫情影响供应商开工排产，设备配件存在不同程度
的供货延迟，整体供货周期延长导致。截至目前，上述项目均已完成主体的开发建设工作，部分项目已完成阶段性验收并部分投产。公司将继续通过统筹协调全力推进，严格按照调整后的时间完成各项目建设及验收等后续工作。公司于2022年4月
20日召开了第八届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议题》该项目预计完成日
13期调整为2022年9月。
4、“新型电力系统-高效能数据传输平台建设项目”延期主要原因为各地疫情反复影响工程进度，包括：一是因项目建设所需
设备生产地爆发疫情，并相继进入静态管理，造成设备产能下降，导致物资供货延期；二是因项目实施地疫情管控政策升级，导致设备发货至站点现场，但无法正常收货，进而影响施工人员进站施工，影响项目工期。公司于2022年12月27日召开了第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，该项目预计完成日期调整为2023年9月。
变更后的项目可行性发生无重大变化的情况说明（以下无正文）14（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于国网信息通信股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
独立财务顾问主办人：
李天万周梦宇孟娇邹栊文中国国际金融股份有限公司年月日
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