信维通信:关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供授信担保额度的公告

证券代码：300136证券简称：信维通信公告编号：2023-007
深圳市信维通信股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供授信担保额度的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供授信担保额度的议案》，并授权公司董事长审核并签署上述授信额度内的所有文件。
一、授信及担保情况概述
因公司业务规模和业务范围的扩大，为进一步满足公司生产经营和业务发展的需要，丰富用信业务品种，获取更优融资成本，扩充融资渠道，提升运营能力，公司（含全资、控股子公司）拟向相关银行申请不超过人民币82亿元（含等值外币）的综合授信额度（授信品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、外汇衍生品交易、信用证、保函和银行承兑汇票等），授信方式为信用和保证等方式。
同时，公司拟为全资子公司信维通信（江苏）有限公司、信维创科通信技术（北京）有限公司、深圳亚力盛连接器有限公司、深圳艾利门特科技有限公
司和香港信维有限公司提供合计担保额度不超过人民币22亿元（含等值外币）。
预计担保情况如下：
被担保方担保方担保金额（亿元）担保方式
信维通信（江苏）有限
11.30保证
公司信维创科通信技术（北
1.70保证
京）有限公司深圳市信维通信深圳亚力盛连接器有限股份有限公司
1.50保证
公司深圳艾利门特科技有限
0.50保证
公司
1/5香港信维通信有限公司7.00保证
合计—22.00—
上述授信、担保总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，额度范围内的单笔融资、对子公司的授信担保等事项在实施过程中若触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求，将按照相关规定履行审批程序后完成信息披露。上述授信及担保事项的有效期为自2022年度股东大会审议通过之日起1年内有效，上述额度和有效期内授信额度可循环使用。
二、被担保人基本情况
（一）信维通信（江苏）有限公司
成立日期：2016年09月29日
注册地点：常州市金坛区金龙大道369号
注册资本：10000万元人民币
与本公司关系：公司拥有其100%股权。
最近一年及一期财务数据：
（单位：人民币万元）项目2022年12月31日项目2022年度
资产总额500443.73营业收入418582.70
负债总额397401.39利润总额20711.97
净资产103042.34净利润19484.03
注：上述财务数据已经审计。
（二）信维创科通信技术（北京）有限公司
成立日期：2001年08月29日
注册地点：北京市北京经济技术开发区锦绣街14号
注册资本：3627.485812万元人民币
与本公司关系：公司拥有其100%股权。
最近一年及一期财务数据：
（单位：人民币万元）项目2022年12月31日项目2022年度
资产总额98868.73营业收入86622.43
负债总额17683.87利润总额10725.89
2/5净资产81184.85净利润11084.69
注：上述财务数据已经审计。
（三）深圳亚力盛连接器有限公司
成立日期：1997年11月11日
注册地点：深圳市宝安区沙井街道西环路1013号 B栋三楼
注册资本：1000.00万元人民币
与本公司关系：公司拥有其100%股权。
最近一年及一期财务数据：
（单位：人民币万元）项目2022年12月31日项目2022年度
资产总额49926.59营业收入69578.93
负债总额21213.77利润总额13477.11
净资产28712.81净利润11888.90
注：上述财务数据已经审计。
（四）深圳艾利门特科技有限公司
成立日期：2014年2月18日
注册地点：深圳市宝安区沙井街道南环路465号
注册资本：3195.86万元人民币
与本公司关系：公司拥有其100%股权。
最近一年及一期财务数据：
（单位：人民币万元）项目2022年12月31日项目2022年度
资产总额62166.76营业收入38114.38
负债总额14219.83利润总额6611.03
净资产47946.93净利润6263.98
注：上述财务数据已经审计。
（五）香港信维通信有限公司
成立日期：2011年10月10日
注册地点：RM D10/F.TOWER ABILLION CTR 1 WANG KWONG RD
KOWLOON BAY KLN
注册资本：1500万美元
3/5与本公司关系：公司拥有其100%股权。
最近一年及一期财务数据：
（单位：万美元）项目2022年12月31日项目2022年度
资产总额14436.14营业收入38596.91
负债总额12106.84利润总额951.46
净资产2329.30净利润870.20
注：上述财务数据已经审计。
三、本次担保的主要内容公司将根据实际需求确认拟申请综合授信和担保的银行。上述拟申请的授信及担保额度最终以银行实际审批为准，实际融资及实际担保金额以与银行实际签署的协议为准，最终实际担保总额将不超过本次申请的担保总额。同时授权公司董事长在授信额度内负责协议签署（包括但不限于授信、贷款等）相关事项。
上述担保均为公司与全资子公司之间的担保，不涉及反担保。
四、董事会意见本次公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供授信担保事项是为了满
足公司及子公司业务发展的资金需求，符合公司章程及相关制度的规定，可有效满足公司的融资需求，保障公司日常经营的有序进行，有利于公司的长远发展。本次担保对象为公司全资子公司，担保事项的风险处于可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、监事会意见经核查，公司监事会认为：本次公司向银行申请授信额度并为子公司提供授信担保事项有利于公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意本次向银行申请综合授信额度及为子公司提供授信担保额度的事项。
六、独立董事的独立意见公司独立董事对本次公司向银行申请授信额度及为子公司提供授信担保额
度事项发表了以下独立意见：本次公司向银行申请综合授信额度及为子公司提
供授信担保额度事项符合公司日常经营需要，有利于公司长远发展，被担保对4/5象为公司全资子公司，风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次向银行申请综合授信额度及为子公司提供授信担保额度的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司及子公司已提供实际担保总额为32382.32万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.92%；公司及子公司无其他对外担保，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司董事会二零二三年四月二十七日