亚光科技:关于2023年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的公告

证券代码：300123证券简称：亚光科技公告编号：2023-019
亚光科技集团股份有限公司
关于2023年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的公告
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）于2023年4月26日召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于2023年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。根据公司2023年总体战略及经营发展的需要，现就有关2023年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项公告如下：
一、申请综合授信额度及担保情况概述
（一）基本情况
为保证公司及子公司（含全资及控股子公司，以下统称“子公司”）2023年度各项日常经营活动开展所需资金，公司及子公司拟向银行或其他机构申请总额不超过31.70亿元的综合授信额度(含此前董事会已审批且尚在有效期内的额度)。为保证此综合授信融资方案的顺利实施，公司拟对外提供总额度不超过16.99亿元的连带责任担保（含子公司之间相互提供担保，含此前董事会已审批且尚在有效期内的额度），其中，为资产负债率高于70%（含）的子公司提供担保的额度为11.83亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度为4.66亿元，为第三方担保公司提供反担保额度为0.5亿元；公司拟接受子公司提供总额度不超过
6.18亿元的连带责任担保（含此前董事会已审批且尚在有效期内的额度）。
在上述额度范围内，公司可根据实际情况进行授信额度和担保额度的调剂；前述担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体融资和担保形式、担保期限、实施时间等按与银行或其他机构最终商定的内容和方式执行。
（二）授信和担保额度预计
公司及子公司申请授信和担保额度明细预计如下（单位：万元）：
类别名称融资机构授信额度担保额度担保类别中国工商银行股份有限公司沅江支行617006800长沙银行益阳分行1500015000母亚光科技集母公司接中国银行股份有限公司沅江支行1000015000公团股份有限受子公司中国进出口银行湖南省分行1000020000司公司担保上海浦东发展银行股份有限公司长沙分
150007100
行类别名称融资机构授信额度担保额度担保类别
中国建设银行股份有限公司沅江支行10000-
交通银行股份有限公司益阳资阳支行9500-
北京银行股份有限公司长沙分行5000-
湖南银行股份有限公司总行营业部12000-小计14820063900中电投融合融资租赁有限公司50005000成都亚光电贵阳银行成都分行2600026000资产子股份有限浦发银行成都分行50005000负债公司成都工投融资租赁有限公司注46003600率低
于70%其他机构(预留)70007000的子湖南太阳鸟湖南沅江农村商业银行股份有限公司万
公司科技有限公2000-子湖支行司小计4960046600益阳中海智湖南沅江农村商业银行股份有限公司万
30003000
能装备有限子湖支行
公司其他机构(预留)50005000珠海太阳鸟游艇制造有农行珠海高栏港支行67506750母公司对限公司子公司担珠海普兰帝广州农村商业银行股份有限公司广东自保（含子工程船舶有1200012000贸试验区横琴分行公司之间限公司资产相互提供广东宝达游负债广州农村商业银行股份有限公司广东自担保）艇制造有限80008000率高贸试验区横琴分行公司
于70%长沙农村商业银行股份有限公司城中支
（含）1000010000行的子中国工商银行股份有限公司长沙德雅路公司2650026500湖南亚光科支行技有限公司交通银行股份有限公司湖南省分行2650026500
北京银行股份有限公司长沙分行900-
其他机构（预留）2000020000湖南芯普电子科技有限交通银行湖南省分行500500公司小计119150118250公司合并
第三公司合并报报表范围方担为公司合并报表范围内主体提供担保的
表范围内主-5000内主体对
保公第三方担保公司（预留）
体第三方提司供反担保合计316950233750【注】：公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及下属公司开展融资租赁业务且为下属公司提供担保的议案》，公司及成都亚光电子股份有限公司（以下简称“成都亚光”）与成都工投融资租赁有限公司（以下简称“工投租赁”）开展融资租赁业务，融资金额为人民币1000万元，融资期限24个月。成都亚光及珠海太阳鸟游艇制造有限公司（以下简称“珠海太阳鸟”）与工投租赁开展融资租赁业务，融资金额为人民币3600万元，融资期限24个月，公司为成都亚光及珠海太阳鸟的该笔交易提供连带责任担保。合计融资额度4600万元，公司对成都亚光及珠海太阳鸟的担保额度为3600万元。
（三）其他说明
公司提请股东大会授权公司管理层根据实际情况在前述总授信及担保额度内，办理公司及子公司的融资及担保事宜，并授权董事长与各家银行或其他融资机构签署综合授信、担保（含保证、抵押、质押）、借款合同等相关法律文件。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，上述授信及有关担保额度有效期自2022年年度股东大会批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止，额度在授权期限内可循环使用，如单笔授信或担保协议的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔授信或担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。在额度范围内，公司董事会、股东大会不再逐笔审议议案中的各项授信和担保业务。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，公司及子公司后期可根据实际需求调整上表拟申请综合授信的银行或其他机构，实际融资金额在总授信额度内，以银行或其他机构与公司、子公司实际发生的融资金额为准；实际担保的金额在总担保额度内，以银行或其他机构与公司、子公司实际发生的担保金额为准。
二、公司对子公司担保情况
截至本公告披露日，公司对子公司担保明细如下（单位：万元）：
本次申请担被担保担保保额度占上方最近截至目本次申担保方持市公司合并是否关联被担保方一期资前担保请担保方股比报表最近一担保产负债余额注额度例期净资产比率例亚光成都亚光电子股份
91.70%45.69%336724660017.28%否
科技有限公司亚光益阳中海智能装备
100%86.16%224980002.97%否
科技有限公司亚光珠海太阳鸟游艇制
100%105.79%431067502.50%否
科技造有限公司亚光珠海普兰帝工程船
51%116.82%2000120004.45%否
科技舶有限公司亚光广东宝达游艇制造
100%102.90%300080002.97%否
科技有限公司
亚光湖南亚光科技有限100%70.37%560008300030.78%否本次申请担被担保担保保额度占上方最近截至目本次申担保方持市公司合并是否关联被担保方一期资前担保请担保方股比注报表最近一担保产负债余额额度例期净资产比率例科技公司亚光湖南芯普电子科技
30%83.93%5005000.19%否
科技有限公司
合计10173116485061.13%-
【注】截至目前担保余额：指公司以前年度签署且目前尚在生效的担保合同中为子公司提供的担保额度，扣除子公司已偿还的融资金额。
三、被担保人基本情况
（一）亚光科技集团股份有限公司（母公司）
1、基本情况如下：
公司名称亚光科技集团股份有限公司住所湖南省沅江市游艇工业园法定代表人李跃先
公司类型股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
成立日期2003-06-03
注册资本100755.9123万元人民币
统一社会信用代码 91430900750606108C
许可项目：船舶制造；船舶改装；船舶拆除；船舶设计；船舶修理；航天设备制造；
民用航空器零部件设计和生产；建筑智能化系统设计；建设工程设计；特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：船舶销售；船用配套设备制造；合成材料销售；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；国内船舶代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；工
业设计服务；专业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；
日用品销售；日用品批发；五金产品零售；五金产品批发；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电子专用材料制造；电子专用设备经营范围制造；电子专用设备销售；其他电子器件制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路销售；集成电路设计；通
信设备制造；通用零部件制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械零件、
零部件加工；机械零件、零部件销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；
通用设备制造（不含特种设备制造）；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；通讯设备销售；智能车载设备制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能无人飞行器制造；
智能无人飞行器销售；智能车载设备销售；智能控制系统集成；人工智能硬件销售；
人工智能行业应用系统集成服务；雷达及配套设备制造；光通信设备制造；通用设备修理；专用设备修理；信息安全设备制造；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；安全技术防范系统设计施工服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；
船舶租赁；游艇租赁；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、财务情况（单体报表，单位：万元）
项目2022年12月31日（数据经审计）
资产总额660955.82负债总额27764191
净资产383313.91
项目2022年度（数据经审计）
营业收入30508.16
营业利润-19990.48
净利润-19990.48
（二）成都亚光电子股份有限公司
1、基本情况如下：
公司名称成都亚光电子股份有限公司住所成都市成华区东虹路66号法定代表人石凌涛
公司类型其他股份有限公司(非上市)
成立日期1981-10-08
注册资本15108.184万元人民币统一社会信用代码915101002019213676制造、销售半导体器件及成套电路板、通讯器材(不含无线电发射设备制造）、半
导体零配件、保安设备、有线电视设备生产、销售及工程设计、安装、调试，机械制造，批发零售代购代销日用百货、五金交电、进出口业务，机械设备租赁；
经营范围公路交通工程，安全技术防范产品生产、销售及工程设计、安装、维修，建筑智能化工程设计、安装、调试、维修，建筑智能化工程设计、安装、调试、维修，计算机信息系统集成；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
1、亚光科技集团股份有限公司持股比例91.70%
2、成都产业投资集团有限公司持股比例4.28%
股东信息
3、成都鼎顺聚力企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例2.47%
4、中国航空工业集团有限公司持股比例1.55%
2、财务情况（单体报表，单位：万元）
项目2022年12月31日（数据经审计）
资产总额347343.29
负债总额158696.11
净资产188647.18
项目2022年度（数据经审计）
营业收入119763.71
营业利润6526.58净利润3179.18
（三）益阳中海船舶有限责任公司
1、基本情况如下：
公司名称益阳中海智能装备有限公司住所湖南省益阳市沅江市船舶制造产业园法定代表人李跃先
公司类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期2005-12-16注册资本20000万元人民币
统一社会信用代码 91430900782865884Y
许可项目：船舶制造；船舶改装；船舶拆除；船舶设计；船舶修理；航天设备制造；民用航空器零部件设计和生产；建筑智能化系统设计；建设工程设计；特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：船舶销售；船用配套设备制造；合成材料销售；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；国内船舶代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；船舶租赁；游艇租赁；机械设
备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工业设计服务；专业设计服务；工程
技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；日用品销售；日用品批发；五金产品零售；五金产品批发；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件零售；
电子元器件批发；电子专用材料制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；
经营范围其他电子器件制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路销售；集成电路设计；通信设备制造；通用零部
件制造；机械电气设备制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；
专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；
半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；通讯设备销售；智能车载设备制造；智能基础制造装备制造；
智能基础制造装备销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；智能车载设备销售；智能控制系统集成；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；雷达及配套设备制造；光通信设备制造；通用设备修理；专用设备修理；
信息安全设备制造；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；安全技术防范系统设计施工服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股东信息珠海太阳鸟游艇制造有限公司持股比例100%
2、财务情况（单体报表，单位：万元）
项目2022年12月31日（数据经审计）
资产总额85438.62
负债总额73615.31
净资产11823.31
项目2022年度（数据经审计）
营业收入3363.36营业利润-1808.67
净利润-2041.44
（四）珠海太阳鸟游艇制造有限公司
1、基本情况如下：
公司名称珠海太阳鸟游艇制造有限公司住所珠海市金湾区平沙镇鸡啼门大桥西法定代表人李白银
公司类型有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期2003-01-03注册资本12500万元人民币
统一社会信用代码 91440400745540108L
生产销售自产的复合材料、金属材料、多混材料的游艇、商务艇、特种艇；水上高
速装备、平台、设备配件、电器设备、船舶与动力设备批发、零售、维护与保养；
经营范围
船舶设计领域内的技术开发与产品设计技术咨询、技术服务与技术转让。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)股东信息亚光科技集团股份有限公司持股比例100%
2、财务情况（单体报表，单位：万元）
项目2022年12月31日（数据经审计）
资产总额216035.44
负债总额228538.33
净资产-12502.89
项目2022年度（数据经审计）
营业收入8388.39
营业利润-13360.03
净利润-14197.63
（五）珠海普兰帝船舶工程有限公司
1、基本情况如下：
公司名称珠海普兰帝船舶工程有限公司住所珠海市平沙镇海棠路132号法定代表人李跃先公司类型其他有限责任公司
成立日期2014-07-29注册资本10000万元人民币统一社会信用代码914404003042094954
根据《珠海经济特区商事登记条例》经营范围不属登记事项。以下经营范围信息经营范围由商事主体提供该商事主体对信息的真实性、合法性负责:(依法须经批准的项
目经相关部门批准后方可开展经营活动)亚光科技集团股份有限公司持股比例51%
股东信息深圳市福莱恩投资中心（有限合伙）持股比例39%
中国船舶集团深圳海洋科技有限公司注持股比例10%
【注】：中国船舶集团深圳海洋科技有限公司已将所持有的珠海普兰帝船舶工程有限公司10%股权
转让给自然人曾国良，变更登记手续尚在办理中。
2、财务情况（单体报表，单位：万元）
项目2022年12月31日（数据经审计）
资产总额49666.21
负债总额58017.71
净资产-8351.50
项目2022年度（数据经审计）
营业收入3539.91
营业利润-2901.38
净利润-3022.73
（六）广东宝达游艇制造有限公司
1、基本情况如下：
公司名称广东宝达游艇制造有限公司住所珠海市金湾区海棠路3230号2号厂房法定代表人汪学斌
公司类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期2014-07-11注册资本1000万元人民币统一社会信用代码914404006633277762
根据《珠海经济特区商事登记条例》，经营范围不属登记事项。以下经营范围信息经营范围由商事主体提供，该商事主体对信息的真实性、合法性负责：(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)股东信息珠海太阳鸟游艇制造有限公司持股比例100%
2、财务情况（单体报表，单位：万元）
项目2022年12月31日（数据经审计）
资产总额84008.94
负债总额86448.28
净资产-2439.34
项目2022年度（数据经审计）
营业收入8357.53
营业利润-5245.67
净利润-5310.89
（七）湖南亚光科技有限公司
1、基本情况如下：
公司名称湖南亚光科技有限公司住所长沙高新开发区岳麓西大道1820号亚光科技园研发车间101法定代表人皮长春
公司类型有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期2009-10-30注册资本6300万元人民币统一社会信用代码914301006962320522
一般项目：物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；电子专用材料研发；物联网技术服务；物联网设备销售；物联
网设备制造；通信设备制造；通信设备销售；5G通信技术服务；移动通信设备销售；智能基础制造装备销售；智能基础制造装备制造；电力电子元器件销售；电子专用材料销售；电力电子元器件制造；电子产品销售；电子元器件制造；电子专用材料制造；电子专用设备销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路设计；
经营范围集成电路制造；集成电路销售；半导体分立器件制造；半导体器件专用设备制造；
半导体器件专用设备销售；半导体分立器件销售；雷达及配套设备制造；船舶设计；船舶销售；船舶制造；船用配套设备制造；贸易经纪；国内贸易代理；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备销售；五金产品批发；机械零件、零部件销售；电子元器件批发；非居住房地产租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股东信息亚光科技集团股份有限公司持股比例100%
2、财务情况（单体报表，单位：万元）
项目2022年12月31日（数据经审计）
资产总额137978.07
负债总额97089.99
净资产40888.08
项目2022年度（数据经审计）
营业收入6976.47
营业利润-7293.14
净利润-7306.42
（八）湖南芯普电子科技有限公司
1、基本情况如下：
公司名称湖南芯普电子科技有限公司
住所长沙高新开发区岳麓西大道1820号亚光科技园研发车间101东北方位2-1房法定代表人李基公司类型其他有限责任公司
成立日期2014-01-03注册资本3000万元人民币
统一社会信用代码 9143010509048014XN
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软经营范围件开发；雷达及配套设备制造；智能机器人的研发；电子元器件制造；电子专用设
备制造；通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；电子测量仪器制造；电气信号设备装置制造；仪器仪表制造；计算机系统服务；智能无人飞行器销售；信息系统集成服务；电子产品销售；电子专用
设备销售；电子元器件零售；电子测量仪器销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；通讯设备销售；办公用品销售；环境监测专用仪器仪表制造；软件销售；
高性能密封材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
长沙锐杰壹号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持股比例70%股东信息注
亚光科技集团股份有限公司持股比例30%
【注】：根据湖南芯普公司章程，公司持有表决权比例为53.33%，湖南芯普电子科技有限公司为公司控股子公司。
2、财务情况（单体报表，单位：万元）
项目2022年12月31日（数据经审计）
资产总额2264.26
负债总额1900.45
净资产363.81
项目2022年度（数据经审计）
营业收入1759.00
营业利润-96.59
净利润-96.59
上述被担保方均为公司全资子公司或控股子公司，不存在被列为失信被执行人的情况。
就公司合并报表范围内公司因融资需求需由第三方担保公司提供担保，并由公司合并报表范围内其他公司提供反担保的情形，公司将在后续担保事项实际发生时，披露第三方担保机构相关信息。
四、担保的主要内容
具体融资和担保形式、担保期限、实施时间等按与银行或其他机构最终商定的内容和方式执行。公司将按照相关规定，在上述融资及担保总额度内的事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务，不再另行召开董事会或股东大会。超过上述总额度的融资和担保事项，根据相关规定另行审议做出决议后实施。
五、董事会意见公司制定的公司及子公司2022年度综合授信的计划充分考虑了公司及子公司各项日常经
营活动开展的资金需求，是结合公司实际信贷及现有存量资金情况作出的融资规划，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于充分利用并灵活配置公司资源，统筹安排公司及下属子公司的资金，提高公司决策效率。
由于公司直接控制成都亚光91.70%股权，其财务状况稳定，经营情况良好，其少数股东持股比例较少，成都鼎顺聚力企业管理合伙企业（有限合伙）的合伙人均为成都亚光的管理人员，其资产状况暂时无法满足担保要求；成都产业投资集团有限公司、中国航空工业集团有限公司作为国有企业在对外担保相关规则、内部审批流程等方面存在一定限制，因此成都亚光少数股东未能按出资比例提供同等条件担保或反担保。公司从审慎原则角度出发，经过综合分析成都亚光的盈利能力、现金流等实际经营情况，公司为其提供担保的风险在可控范围之内。
公司直接持有珠海普兰帝船舶工程有限公司（以下简称“珠海普兰帝”）51%股权，其少数股东未参与公司经营管理，其资产状况暂时无法满足担保要求，因此珠海普兰帝少数股东未能按出资比例提供同等条件担保或反担保。经公司审慎评估，公司有能力控制珠海普兰帝的生产经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，确保担保风险处于可控范围内。
公司直接持有控股子公司湖南芯普电子科技有限公司（以下简称“芯普电子”）30%的股权，持有表决权比例为53.33%，公司为其提供的融资担保，已由其股东长沙锐杰壹号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)共同提供连带责任保证，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司及子公司本次提供担保的对象为合并报表范围内的主体或为公司合并报表范围内主
体提供担保的第三方担保公司，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司将加强资金管理，对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行监控，确保公司充分掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。
综上，董事会同意该议案并将该事项提交公司股东大会审议。
六、独立董事意见
本次申请年度综合授信为公司实现既定经营计划的必要措施，符合公司可持续发展的要求，符合公司的整体利益。为保证融资计划的顺利实施，公司及子公司为本次融资提供的担保措施是必要且可行的，被担保对象为公司合并报表范围内主体或为公司合并报表范围内主体提供担保的第三方担保公司，其资信状况良好，财务成本及融资风险可控，不会影响公司的正常运作和业务发展，不存在损害投资者利益的情形。因此我们一致同意《关于2023年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的议案》。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告披露日，公司对子公司已提供担保额度（含公司对子公司提供的担保及子公司之间的相互担保，共同担保不再重复计算）为26.53亿元，占公司最近一期经审计净资产的
98.38%，担保余额（含公司对子公司提供的担保及子公司之间的相互担保，共同担保不再重复计算）为10.17亿元，占公司最近一期经审计净资产的37.72%，公司不存在对合并报表外单
位提供担保的情形，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
八、备查文件
1、《亚光科技集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》
2、《亚光科技集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》3、《亚光科技集团股份有限公司独立董事对第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》特此公告。
亚光科技集团股份有限公司董事会
2023年4月27日